人民币外汇掉期是指客户与青岛银行约定在一前一后两个不同的起息日进行方向相反的两次本外币交换。
适用对象
需要进行资金期限结构调整的客户,当出现支付外汇与收到外汇的时间不匹配时,
客户可通过掉期交易进行即期外汇与远期外汇进行转换,使得外汇收付时间一致。
产品优势
1. 帮助企业调剂本外币资金余缺,丰富企业资金筹措的渠道;
2. 降低资金综合成本,规避远期汇率风险,提前锁定成本收益;
3. 通过人民币对外币掉期,客户可以投资于全球各个金融市场和金融产品,丰富投资品种;
4. 运用人民币掉期交易调节远期结售汇交易到期日,使之展期或提前交割。
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