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资金归集是指,按照与客户约定的归集条件,为客户提供账户间资金流动性管理及集团内部计价的金融产品。

适用对象

集团公司或独立法人

产品优势

具有个性化功能反向归集、跨节假日归集等,同时可根据客户要求进行定制化功能开发,开发周期短等。

业务流程

1. 主办行受理企业申请;

2. 银行审核并办理业务;

3. 用户使用。

办理材料

营业执照、法人身份证、经办人身份证、授权委托书(如需)、现金管理相关业务申请表等。

成功案例

某旅游集团通过使用青岛银行资金归集产品,对山东各主要城市子公司实现资金逐级上划下拨,
收支两条线管理,规避资金弄虚作假,提高资金使用效率。

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