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2022年7月,青岛银行经中国证监会核准,获批证券投资基金托管资格。青岛银行按照法律法规的规定及基金合同的约定,对托管产品履行安全保管基金财产、清算交割、估值核算、投资监督、信息披露等托管服务。

证券投资基金托管

证券投资基金托管业务,是指青岛银行担任托管人,按照法律法规及基金合同的约定,对基金履行安全保管基金财产,办理清算交割、复核审查净值信息、开展投资监督、召集基金份额持有人大会等职责的行为。

银行理财托管

银行理财托管业务,是指青岛银行接受银行和理财公司等银行业金融机构的委托,安全保管理财产品资产,履行资金清算、证券结算、会计核算、资产估值、投资监督、托管报告等职责的金融资产服务业务。

基金专户托管

基金专户托管业务,是指基金管理公司(含基金子公司)非公开募集资金或者接受财产委托,设立私募资产管理计划(以下简称基金专户)并担任资产管理人,由青岛银行担任资产托管人,按照法律法规规定、合同的相关约定履行托管人职责,维护投资人的合法权益,并收取托管费的中间业务。

券商资管托管

券商资管托管业务,是指证券公司(含券商资管子公司)非公开募集资金或者接受财产委托,设立私募资产管理计划(以下简称券商资管)并担任资产管理人,由青岛银行担任资产托管人,按照法律法规规定、合同的相关约定履行托管人职责,维护投资人的合法权益,并收取托管费的中间业务。

期货资管托管

期货资管托管业务,是指期货公司非公开募集资金或者接受财产委托,设立私募资产管理计划(以下简称期货资管)并担任资产管理人,由青岛银行担任资产托管人,按照法律法规规定、合同的相关约定履行托管人职责,维护投资人的合法权益,并收取托管费的中间业务。

私募证券投资基金托管

私募证券投资基金托管业务,是指青岛银行作为托管人,根据相关法律法规规定和基金合同、托管协议等协议约定,为依法成立的私募证券投资基金等私募投资基金提供资产保管、资金清算、会计核算、投资监督、信息报告等托管服务。

保险资管托管

保险资产托管业务是青岛银行接受保险集团(控股)公司、保险公司、保险资产管理公司等保险机构的委托,为其自有资金或管理资产或产品在进行投资时提供账户开立、资产保管、资金清算、证券交割、资产估值、会计核算、投资监督、信息报告等服务。

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