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债权融资计划是指,融资人向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者,以非公开方式挂牌募集资金的债权性固定收益类产品。

适用对象

具有法人资格的非金融企业,不强制主体评级。

产品优势

1.  可用于长期项目资金,也可用于短期流动资金,也可用于归还借款等;

2.  备案材料齐全后10个工作日内北金所向融资人出具《接受备案通知书》,备案过程便捷高效;

3.  债权融资计划一次备案,两年内分期发行,根据融资人实际用款需求可调整发行期限;

4.  融资人不受存续期内债券待偿还余额限制,也不占用政府平台的发债额度,为优质企业搭建直接融资渠道。

业务流程

1.  制定融资方案:根据客户融资需求、市场利率情况制定融资方案,确定挂牌金额、挂牌期限等要素;

2.  材料制作:中介机构进场,融资人及各中介机构(主承销商、律所、评级机构等)准备蓂集说明书、
法律意见书、评级报告(如有)等材料;

3.  上报备案:将备案材料通过线上上报北京金融资产交易所备案,北金所注册流程为备案材料预评、
备案材料复评、领取接受备案通知书,时间为一个月至两个月不等;

4.  挂牌:取得备案通知书两年内自主挂牌,挂牌流程为挂网公告、簿记建档、缴款完成发行。

办理材料

1.  备案行内要件:行内立项、业务批复、承销协议、尽调报告等;

2.  备案阶段上报北金所要件:备案登记表、公司章程、有权机构决议、近两年审计报告和近半年期财务报表(如有),
募集说明书,法律意见书等;

3.  挂牌阶段公告要件:募集说明书、法律意见书、近两年审计报告和近半年期财务报表(如有)。

成功案例

青岛银行主承的威海市某城市资产经营有限公司2019年度第一期债权融资计划项目完成发行,发行规模4亿元,
3+2年期。此单业务是全国首单由交易商协会下属的中债信用增进公司提供担保的债权融资计划项目,
通过外部担保,青岛银行实现了该项目的全部对外销售,未使用任何行内资金。

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