青岛银行关于受理电子函证业务的公告

尊敬的客户：

为进一步提高函证业务服务质效，结合《财政部 中国银保监会关于进一步规范银行函证及回函工作的通知》（财会〔2020〕12号）要求，我行接入中国银行业协会“银行函证区块链服务平台”，拟于2024年1月15日起，受理会计师事务所通过该平台发起的电子函证业务。现将相关事宜公告如下：

一、电子函证业务范围

（一）发起渠道

会计师事务所可通过中国银行业协会“银行函证区块链服务平台”向我行发起电子函证申请。

（二）被审计单位范围

被审计单位为我行客户，且已开通我行企业网银（仅开通查询或指定业务功能的除外）。

（三）函证格式和回函范围

我行按《银行函证及回函工作操作指引》（财办会〔2020〕21号）规定的《银行询证函（格式二）》要求受理电子函证。回函范围为“授权企业网银账户”对应的客户在我行全行范围内的相关业务。注意事项：

1.授权企业网银账户需为单位银行结算账户。

2.我行电子函证暂不支持对“附表：资金归集(资金池或其他资金管理)账户具体信息”进行询证。

二、客户授权和缴费方式

我行暂只支持企业网银客户在网银端授权、缴费。请会计师事务所提醒企业客户于电子函证发出10天内，及时登录企业网银办理授权并缴费；未在以上规定时间内完成授权缴费的，我行无法办理回函。

三、收费标准

本公告发布日，我行询证函收费标准为100元/笔，后续价格变动以我行官网公示的金融服务价格目录为准。

四、其他相关注意事项

（一）函证基准日

1.电子函证应按照一份询证函一个函证基准日的标准填列，如涉及多个函证基准日的，请分别询证。

2.银行询证函“3-期间内注销的账户”中，函证项起始日期和函证项截止日期，可录入一个时间段，但函证项截止日期应为函证基准日。其他询证项目的函证项起始日期和函证项截止日期应保持一致，即为函证基准日。

（二）回函时间

我行根据《财政部 中国银保监会关于进一步规范银行函证及回函工作的通知》（财会〔2020〕12号）规定要求回函，即：“自收到符合规定的询证函之日起10个工作日内，按照要求将回函直接回复会计师事务所”，回函起始日为企业客户授权日。遇特殊情形可能延期回函的，我行将提前联系会计师事务所说明情况，请会计师事务所在发送电子函证时，预留相关联系人信息。

（三）回函文件下载

我行将回函文件上传至“银行函证区块链服务平台”，请会计师事务所按平台规定时限下载。超期无法下载的，我行不另行提供回函，需会计师事务所重新发送电子函证申请。

（四）函证系统运行时间

我行接收电子函证的时间为7*24小时，系统升级期间暂停使用。

（五）回函签章

电子函证回函加盖“青岛银行股份有限公司业务专用章”（电子章）。

（六）特殊字符

会计师事务所发送的电子函证信息各字段中不能包含八个特殊字符：& % ' " < > +，以下事项除外：

1.经办人电话、回函电话、回函传真：允许特殊字符+。

2.回函地址：允许特殊字符&。

（七）联行号

会计师事务所向我行发起电子函证申请时，可统一选择“青岛银行股份有限公司”进行发函，联行号为：313452060150。

如有疑问，请联系青岛银行集中作业中心，联系电话：0532-89012699。

特此公告。

青岛银行股份有限公司    

                                                                                                                  2024年1月2日