青岛银行股份有限公司保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。理财产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用资产，但不保证产品一定盈利。产品过往业绩并不代表其未来表现。理财非存款，投资需谨慎。

产品名称

海融财富创赢系列“财源滚滚”开放式净值型人民币个人理财计划（随心购60天）

理财产品代码

CYCYGG60S

产品登记编码

C1088220001197

产品托管机构

招商银行股份有限公司

产品募集方式

公募

产品运作模式

开放式净值型

产品投资性质

固定收益类

产品期限类型

1-3个月(含)

募集起始日期

2020-07-31

募集结束日期

2020-08-03

产品起始日期

2020-08-04

产品终止日期

2030-08-06

业绩比较基准

3.96%

时点指标

份额净值（人民币(CNY)）

份额总数

累计净值（人民币(CNY)）

资产净值（万人民币(CNY)）

报告

期末

1.0262

8963482654

1.0262

919796.7

一个

月前

1.0228

7777795327

1.0228

795544.0

两个

月前

1.0198

7159673432

1.0198

730107.7

三个

月前

1.0167

6265640825

1.0167

637034.0

六个

月前

1.0073

3290319166

1.0073

331424.0

一年前

-

-

-

-

    利用定性分析和定量分析方法，通过对相关金融资产的合理配置，在确保本金安全和流动性的前提下，追求稳定合理的回报。

    通过对国内外宏观经济形势、金融市场运行情况的综合分析，在严格控制风险的前提下，主动构建及调整投资组合，力争获取超额收益。

青岛银行股份有限公司声明：
     作为理财产品管理人，在报告期内产品运作严格遵守《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》、《商业银行理财业务监督管理办法》等法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则，在认真控制产品投资风险的基础上，为产品持有人谋求最大利益。

序号

资产类别

穿透前占总资产比例

穿透后占总资产比例

1

现金及银行存款

0.1%

0.1%

2

同业存单

-

-

3

拆放同业及买入返售

-

-

4

债券

85.2%

85.2%

5

理财直接融资工具

-

-

6

新增可投资资产

-

-

7

非标准化债权类资产

-

-

8

权益类资产

-

-

9

金融衍生品

-

-

10

代客境外理财投资QDII

-

-

11

商品类资产

-

-

12

另类资产

-

-

13

公募基金

1.7%

14.7%

14

私募基金

-

-

15

资产管理产品

13.0%

-

16

委外投资――协议方式

-

-