产品到期公告
产品到期公告
青岛银行“海融财富”尊享计划2021年100期(净值型)理财计划到期兑付公告
发布时间:2022-01-12
尊敬的客户:
青岛银行尊享计划2021年100期(净值型)产品已于2022年01月07日到期。
一、根据产品协议条款约定,到期后产品收益情况如下:
产品代码:ZX21100(产品编码:C1088221000449)
理财期限:2021年07月02日至2022年01月07日,189天
币种:人民币
预期收益率/业绩比较基准(年化):4.10%
实际收益率(年化):4.10%
到期单位净值/每万份收益:1.021230
托管费(元):18,226.44
管理费(元):273,396.53
二、该理财产品运作期间资产投资情况如下:
资产种类名称 投资品面值(万元) 比例(%)
资产品种_优先股 6,078.37 14.24
存放品种_结构性 3,300.00 7.73
货币市场工具 100.92 0.24
理财品种_其他 18,967.39 44.43
债券品种_定向工具 12,240.00 28.67
债券品种_资产支持证券_优先 2,000.00 4.69
合计 42,686.68 100.00
青岛银行将于本理财计划到期日起2个工作日内,将投资者的理财本金和应得收益划至授权指定账户,产品到期日至资金到账日之间不计付利息。欢迎致电青岛银行客户服务电话96588(青岛)、400-66-96588(全国)了解详情。
感谢您对青岛银行的支持,我们将为您提供温馨加放心的理财服务。敬请继续关注我行热销产品。
特此公告。
青岛银行股份有限公司
2022年01月12日