产品到期公告
产品到期公告
青岛银行“青鑫共享”创赢计划“青鑫共享”2019年007期(封闭式净值型)理财计划到期兑付公告
发布时间:2021-12-29
尊敬的客户:
青岛银行创赢计划“青鑫共享”2019年007期(封闭式净值型)产品已于2021年12月24日到期。
一、根据产品协议条款约定,到期后产品收益情况如下:
产品代码:CYQXGX19007(产品编码:C1088219001950)
理财期限:2019年12月27日至2021年12月24日,728天
币种:人民币
预期收益率/业绩比较基准(年化):4.65%
实际收益率(年化):4.65%
到期单位净值/每万份收益:1.092745
托管费(元):20,164.60
管理费(元):302,469.04
二、该理财产品运作期间资产投资情况如下:
资产种类名称 投资品面值(万元) 比例(%)
债券品种_定向工具 400.00 7.54
资产品种_优先股 1,050.00 19.80
理财品种_其他 3,342.73 63.04
债券品种_资产支持证券_优先 500.00 9.43
货币市场工具 10.19 0.19
合计 5,302.92 100.00
青岛银行将于本理财计划到期日起2个工作日内,将投资者的理财本金和应得收益划至授权指定账户,产品到期日至资金到账日之间不计付利息。欢迎致电青岛银行客户服务电话96588(青岛)、400-66-96588(全国)了解详情。
感谢您对青岛银行的支持,我们将为您提供温馨加放心的理财服务。敬请继续关注我行热销产品。
特此公告。
青岛银行股份有限公司
2021年12月29日