产品到期公告
产品到期公告
青岛银行“青鑫共享”创赢计划“青鑫共享”2021年185期(封闭净值型)理财计划到期兑付公告
发布时间:2021-12-24
尊敬的客户:
青岛银行创赢计划“青鑫共享”2021年185期(封闭净值型)产品已于2021年12月15日到期。
一、根据产品协议条款约定,到期后产品收益情况如下:
产品代码:QXGXQG21185(产品编码:C1088221000464)
理财期限:2021年06月16日至2021年12月15日,182天
币种:人民币
预期收益率/业绩比较基准(年化):4.25%
实际收益率(年化):4.25%
到期单位净值/每万份收益:1.021192
托管费(元):9,768.16
管理费(元):146,522.47
二、该理财产品运作期间资产投资情况如下:
资产种类名称 投资品面值(万元) 比例(%)
资产品种_优先股 2,990.23 31.07
货币市场工具 8.90 0.09
债券品种_其他债 818.00 8.50
债券品种_资产支持证券_优先 970.00 10.08
理财品种_其他 4,836.63 50.26
合计 9,623.76 100.00
青岛银行将于本理财计划到期日起2个工作日内,将投资者的理财本金和应得收益划至授权指定账户,产品到期日至资金到账日之间不计付利息。欢迎致电青岛银行客户服务电话96588(青岛)、400-66-96588(全国)了解详情。
感谢您对青岛银行的支持,我们将为您提供温馨加放心的理财服务。敬请继续关注我行热销产品。
特此公告。
青岛银行股份有限公司
2021年12月23日