产品到期公告
产品到期公告
青岛银行“海融财富”尊享计划2021年19期(净值型)理财计划到期兑付公告
发布时间:2021-08-11
尊敬的客户:
青岛银行尊享计划2021年19期(净值型)产品已于2021年08月06日到期。
一、根据产品协议条款约定,到期后产品收益情况如下:
产品代码:ZX21019(产品编码:C1088221000095)
理财期限:2021年02月02日至2021年08月06日,185天
币种:人民币
预期收益率/业绩比较基准(年化):4.05%
实际收益率(年化):4.05%
到期单位净值/每万份收益:1.020527
托管费(元):12,058.15
管理费(元):180,872.22
二、该理财产品运作期间资产投资情况如下:
资产种类名称 投资品面值(万元) 比例(%)
货币市场工具 0.97 0.00
债券品种_资产支持证券_优先 1,400.00 5.30
债券品种_定向工具 900.00 3.41
理财品种_其他 23,200.00 87.84
资产品种_优先股 910.00 3.45
合计 26,410.97 100.00
青岛银行将于本理财计划到期日起2个工作日内,将投资者的理财本金和应得收益划至授权指定账户,产品到期日至资金到账日之间不计付利息。欢迎致电青岛银行客户服务电话96588(青岛)、400-66-96588(全国)了解详情。
感谢您对青岛银行的支持,我们将为您提供温馨加放心的理财服务。敬请继续关注我行热销产品。
特此公告。
青岛银行股份有限公司
2021年08月11日