产品名称

净值日期

产品单位净值(元)

成立以来折算年化收益率

创赢计划2019年73期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.084736

4.35%

创赢计划2019年664期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.060185

4.35%

创赢计划2019年699期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.059589

4.35%

创赢计划2019年708期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.058755

4.35%

创赢计划2019年715期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.058516

4.35%

创赢计划2019年726期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.057921

4.35%

创赢计划2019年986期（净值型）

2021年01月07日

1.048284

4.65%

创赢计划2020年15期（净值型）

2021年01月07日

1.042084

4.22%

创赢计划2020年19期（净值型）

2021年01月07日

1.042529

4.30%

创赢计划2020年46期（净值型）

2021年01月07日

1.041195

4.20%

创赢计划2020年47期（净值型）

2021年01月07日

1.041685

4.25%

创赢计划2020年55期（净值型）

2021年01月07日

1.040734

4.20%

创赢计划2020年56期（净值型）

2021年01月07日

1.041219

4.25%

创赢计划2020年60期（净值型）

2021年01月07日

1.040619

4.20%

创赢计划2020年61期（净值型）

2021年01月07日

1.041103

4.25%

创赢计划2020年73期（净值型）

2021年01月07日

1.039123

4.20%

创赢计划2020年74期（净值型）

2021年01月07日

1.039589

4.25%

创赢计划2020年80期（净值型）

2021年01月07日

1.039123

4.20%

创赢计划2020年81期（净值型）

2021年01月07日

1.039589

4.25%

创赢计划2020年103期（净值型）

2021年01月07日

1.037260

4.00%

创赢计划2020年110期（净值型）

2021年01月07日

1.037041

4.00%

创赢计划2020年115期（净值型）

2021年01月07日

1.036932

4.00%

创赢计划2020年124期（净值型）

2021年01月07日

1.037475

4.12%

创赢计划2020年125期（净值型）

2021年01月07日

1.036384

4.00%

创赢计划2020年132期（净值型）

2021年01月07日

1.036164

4.00%

创赢计划2020年139期（净值型）

2021年01月07日

1.035726

4.00%

创赢计划2020年144期（净值型）

2021年01月07日

1.036685

4.12%

创赢计划2020年145期（净值型）

2021年01月07日

1.035616

4.00%

创赢计划2020年153期（净值型）

2021年01月07日

1.035397

4.00%

创赢计划2020年154期（净值型）

2021年01月07日

1.036459

4.12%

创赢计划2020年160期（净值型）

2021年01月07日

1.035221

4.03%

创赢计划2020年180期（净值型）

2021年01月07日

1.035221

4.03%

创赢计划2020年182期（净值型）

2021年01月07日

1.035721

4.10%

创赢计划2020年189期（净值型）

2021年01月07日

1.037800

4.38%

创赢计划2020年191期（净值型）

2021年01月07日

1.037611

4.40%

创赢计划2020年194期（净值型）

2021年01月07日

1.033486

3.93%

创赢计划2020年196期（净值型）

2021年01月07日

1.033548

3.95%

创赢计划2020年200期（净值型）

2021年01月07日

1.033163

3.93%

创赢计划2020年205期（净值型）

2021年01月07日

1.036360

4.38%

创赢计划2020年211期（净值型）

2021年01月07日

1.033646

4.08%

创赢计划2020年213期（净值型）

2021年01月07日

1.036285

4.40%

创赢计划2020年245期（净值型）

2021年01月07日

1.037110

4.50%

创赢计划2020年247期（净值型）

2021年01月07日

1.032711

4.02%

创赢计划2020年248期（净值型）

2021年01月07日

1.033249

4.10%

创赢计划2020年250期（净值型）

2021年01月07日

1.036740

4.50%

创赢计划2020年251期（净值型）

2021年01月07日

1.036649

4.55%

创赢计划2020年253期（净值型）

2021年01月07日

1.032050

4.02%

创赢计划2020年254期（净值型）

2021年01月07日

1.032688

4.10%

创赢计划2020年256期（净值型）

2021年01月07日

1.034838

4.40%

创赢计划2020年260期（净值型）

2021年01月07日

1.031609

4.02%

创赢计划2020年263期（净值型）

2021年01月07日

1.031789

4.10%

创赢计划2020年264期（净值型）

2021年01月07日

1.031059

4.02%

创赢计划2020年265期（净值型）

2021年01月07日

1.035153

4.55%

创赢计划2020年268期（净值型）

2021年01月07日

1.031452

4.10%

创赢计划2020年301期（净值型）

2021年01月07日

1.031267

4.15%

创赢计划2020年302期（净值型）

2021年01月07日

1.032279

4.30%

创赢计划2020年303期（净值型）

2021年01月07日

1.031040

4.15%

创赢计划2020年305期（净值型）

2021年01月07日

1.030699

4.15%

创赢计划2020年308期（净值型）

2021年01月07日

1.030216

4.10%

创赢计划2020年310期（净值型）

2021年01月07日

1.029992

4.10%

创赢计划2020年311期（净值型）

2021年01月07日

1.030358

4.15%

创赢计划2020年314期（净值型）

2021年01月07日

1.030244

4.15%

创赢计划2020年315期（净值型）

2021年01月07日

1.029542

4.10%

创赢计划2020年318期（净值型）

2021年01月07日

1.029789

4.15%

创赢计划2020年320期（净值型）

2021年01月07日

1.029063

4.08%

创赢计划2020年321期（净值型）

2021年01月07日

1.028493

4.00%

创赢计划2020年326期（净值型）

2021年01月07日

1.028504

4.08%

创赢计划2020年327期（净值型）

2021年01月07日

1.027945

4.00%

创赢计划2020年361期（净值型）

2021年01月07日

1.027865

4.02%

创赢计划2020年365期（净值型）

2021年01月07日

1.026824

3.98%

创赢计划2020年367期（净值型）

2021年01月07日

1.026715

3.98%

创赢计划2020年370期（净值型）

2021年01月07日

1.025858

3.90%

创赢计划2020年376期（净值型）

2021年01月07日

1.025952

3.98%

创赢计划2020年379期（净值型）

2021年01月07日

1.024896

3.90%

创赢计划2020年380期（净值型）

2021年01月07日

1.027960

4.38%

创赢计划2020年381期（净值型）

2021年01月07日

1.026696

4.20%

创赢计划2020年385期（净值型）

2021年01月07日

1.024752

3.98%

创赢计划2020年390期（净值型）

2021年01月07日

1.024098

3.98%

创赢计划2020年426期（净值型）

2021年01月07日

1.023760

3.96%

创赢计划2020年431期（净值型）

2021年01月07日

1.023186

3.90%

创赢计划2020年434期（净值型）

2021年01月07日

1.023001

3.96%

创赢计划2020年438期（净值型）

2021年01月07日

1.021863

3.80%

创赢计划2020年439期（净值型）

2021年01月07日

1.024164

4.20%

创赢计划2020年443期（净值型）

2021年01月07日

1.022466

4.00%

创赢计划2020年449期（净值型）

2021年01月07日

1.021690

3.90%

创赢计划2020年450期（净值型）

2021年01月07日

1.023359

4.20%

创赢计划2020年454期（净值型）

2021年01月07日

1.021699

4.00%

创赢计划2020年457期（净值型）

2021年01月07日

1.020197

3.80%

创赢计划2020年459期（净值型）

2021年01月07日

1.021151

4.00%

创赢计划2020年507期（净值型）

2021年01月07日

1.020055

4.00%

创赢计划2020年508期（净值型）

2021年01月07日

1.019397

4.00%

创赢计划2020年509期（净值型）

2021年01月07日

1.018740

4.00%

创赢计划2020年510期（净值型）

2021年01月07日

1.018779

4.08%

创赢计划2020年511期（净值型）

2021年01月07日

1.017753

4.00%

创赢计划2020年512期（净值型）

2021年01月07日

1.020712

4.00%

创赢计划2020年513期（净值型）

2021年01月07日

1.020781

4.10%

创赢计划2020年514期（净值型）

2021年01月07日

1.019945

4.00%

创赢计划2020年515期（净值型）

2021年01月07日

1.019882

4.10%

创赢计划2020年516期（净值型）

2021年01月07日

1.019178

4.00%

创赢计划2020年517期（净值型）

2021年01月07日

1.018411

4.00%

创赢计划2020年518期（净值型）

2021年01月07日

1.017644

4.00%

创赢计划2020年520期（净值型）

2021年01月07日

1.018912

3.90%

创赢计划2020年521期（净值型）

2021年01月07日

1.018219

3.80%

创赢计划2020年522期（净值型）

2021年01月07日

1.020252

4.40%

创赢计划2020年523期（净值型）

2021年01月07日

1.023671

4.50%

创赢计划2020年563期（异地分行特邀客户专属净值型）

2021年01月07日

1.017421

4.05%

创赢计划2020年564期（异地分行特邀客户专属净值型）

2021年01月07日

1.016644

4.05%

创赢计划2020年565期（异地分行特邀客户专属净值型）

2021年01月07日

1.015867

4.05%

创赢计划2020年566期（异地分行特邀客户专属净值型）

2021年01月07日

1.015090

4.05%

创赢计划2020年567期（异地分行特邀客户专属净值型）

2021年01月07日

1.014314

4.05%

创赢计划2020年580期（净值型）

2021年01月07日

1.013370

4.00%

创赢计划2020年583期（净值型）

2021年01月07日

1.016877

4.00%

创赢计划2020年584期（净值型）

2021年01月07日

1.016438

4.00%

创赢计划2020年585期（净值型）

2021年01月07日

1.016110

4.00%

创赢计划2020年586期（净值型）

2021年01月07日

1.015671

4.00%

创赢计划2020年587期（净值型）

2021年01月07日

1.015342

4.00%

创赢计划2020年588期（净值型）

2021年01月07日

1.014904

4.00%

创赢计划2020年589期（净值型）

2021年01月07日

1.014575

4.00%

创赢计划2020年590期（净值型）

2021年01月07日

1.017181

4.02%

创赢计划2020年591期（净值型）

2021年01月07日

1.017510

4.15%

创赢计划2020年592期（“荣耀分享 感恩有您”专属净值型）

2021年01月07日

1.016521

4.02%

创赢计划2020年593期（净值型）

2021年01月07日

1.016373

4.15%

创赢计划2020年594期（净值型）

2021年01月07日

1.016190

4.02%

创赢计划2020年595期（净值型）

2021年01月07日

1.015529

4.02%

创赢计划2020年596期（净值型）

2021年01月07日

1.015089

4.02%

创赢计划2020年597期（净值型）

2021年01月07日

1.014758

4.02%

创赢计划2020年598期（净值型）

2021年01月07日

1.014318

4.02%

创赢计划2020年599期（净值型）

2021年01月07日

1.017402

4.02%

创赢计划2020年600期（净值型）

2021年01月07日

1.017751

4.18%

创赢计划2020年601期（净值型）

2021年01月07日

1.016548

4.00%

创赢计划2020年602期（净值型）

2021年01月07日

1.015781

4.00%

创赢计划2020年603期（净值型）

2021年01月07日

1.016147

4.18%

创赢计划2020年604期（净值型）

2021年01月07日

1.015014

4.00%

创赢计划2020年605期（净值型）

2021年01月07日

1.014247

4.00%

创赢计划2020年607期（净值型）

2021年01月07日

1.014959

3.90%

创赢计划2020年624期（理财新客专属净值型）

2021年01月07日

1.013284

4.18%

创赢计划2020年626期（理财新客专属净值型）

2021年01月07日

1.012139

4.18%

创赢计划2020年632期（异地分行特邀客户专属净值型）

2021年01月07日

1.013537

4.05%

创赢计划2020年633期（异地分行特邀客户专属净值型）

2021年01月07日

1.012760

4.05%

创赢计划2020年634期（异地分行特邀客户专属净值型）

2021年01月07日

1.011984

4.05%

创赢计划2020年635期（异地分行特邀客户专属净值型）

2021年01月07日

1.011651

4.05%

创赢计划2020年636期（异地分行特邀客户专属净值型）

2021年01月07日

1.011096

4.05%

创赢计划2020年654期（净值型）

2021年01月07日

1.013106

4.02%

创赢计划2020年655期（净值型）

2021年01月07日

1.012556

4.02%

创赢计划2020年656期（净值型）

2021年01月07日

1.011675

4.02%

创赢计划2020年657期（净值型）

2021年01月07日

1.012005

4.02%

创赢计划2020年658期（净值型）

2021年01月07日

1.011124

4.02%

创赢计划2020年659期（净值型）

2021年01月07日

1.014208

4.02%

创赢计划2020年660期（净值型）

2021年01月07日

1.013877

4.02%

创赢计划2020年661期（净值型）

2021年01月07日

1.013327

4.02%

创赢计划2020年662期（净值型）

2021年01月07日

1.012776

4.02%

创赢计划2020年663期（净值型）

2021年01月07日

1.011895

4.02%

创赢计划2020年664期（净值型）

2021年01月07日

1.012445

4.02%

创赢计划2020年665期（净值型）

2021年01月07日

1.011564

4.02%

创赢计划2020年666期（净值型）

2021年01月07日

1.011014

4.02%

创赢计划2020年667期（净值型）

2021年01月07日

1.014544

4.18%

创赢计划2020年668期（净值型）

2021年01月07日

1.012941

4.18%

创赢计划2020年669期（净值型）

2021年01月07日

1.013742

4.18%

创赢计划2020年670期（净值型）

2021年01月07日

1.013170

4.18%

创赢计划2020年671期（净值型）

2021年01月07日

1.012483

4.18%

创赢计划2020年672期（净值型）

2021年01月07日

1.011681

4.18%

创赢计划2020年677期（净值型）

2021年01月07日

1.013973

5.00%

创赢计划2020年678期（净值型）

2021年01月07日

1.012734

4.15%

创赢计划2020年679期（净值型）

2021年01月07日

1.011597

4.15%

创赢计划2020年680期（净值型）

2021年01月07日

1.014490

4.30%

创赢计划2020年681期（净值型）

2021年01月07日

1.012370

4.30%

创赢计划2020年691期（代发客户专属净值型）

2021年01月07日

1.010022

4.02%

创赢计划2020年692期（代发客户专属净值型）

2021年01月07日

1.008921

4.02%

创赢计划2020年693期（代发客户专属净值型）

2021年01月07日

1.008150

4.02%

创赢计划2020年694期（代发客户专属净值型）

2021年01月07日

1.007379

4.02%

创赢计划2020年695期（特邀客户专属净值型）

2021年01月07日

1.009276

4.18%

创赢计划2020年696期（特邀客户专属净值型-节节高）

2021年01月07日

1.008860

4.20%

创赢计划2020年697期（特邀客户专属净值型）

2021年01月07日

1.008245

4.18%

创赢计划2020年698期（理财新客专属净值型）

2021年01月07日

1.010671

4.28%

创赢计划2020年699期（理财新客专属净值型）

2021年01月07日

1.010084

4.28%

创赢计划2020年700期（理财新客专属净值型）

2021年01月07日

1.009849

4.18%

创赢计划2020年701期（理财新客专属净值型）

2021年01月07日

1.009029

4.28%

创赢计划2020年702期（理财新客专属净值型）

2021年01月07日

1.008818

4.18%

创赢计划2020年703期（异地分行特邀客户专属净值型）

2021年01月07日

1.009534

4.00%

创赢计划2020年704期（异地分行特邀客户专属净值型）

2021年01月07日

1.008986

4.10%

创赢计划2020年705期（异地分行特邀客户专属净值型）

2021年01月07日

1.008200

4.10%

创赢计划2020年706期（异地分行特邀客户专属净值型）

2021年01月07日

1.007414

4.10%

创赢计划2020年707期（异地分行特邀客户专属净值型）

2021年01月07日

1.006627

4.10%

创赢计划2020年708期（异地分行特邀客户专属净值型）

2021年01月07日

1.009653

4.05%

创赢计划2020年709期（异地分行特邀客户专属净值型）

2021年01月07日

1.008877

4.05%

创赢计划2020年710期（异地分行特邀客户专属净值型）

2021年01月07日

1.008100

4.05%

创赢计划2020年711期（异地分行特邀客户专属净值型）

2021年01月07日

1.007323

4.05%

创赢计划2020年712期（异地分行特邀客户专属净值型）

2021年01月07日

1.006547

4.05%

创赢计划2020年725期（净值型）

2021年01月07日

1.010721

4.30%

创赢计划2020年726期（净值型）

2021年01月07日

1.009863

4.00%

创赢计划2020年727期（净值型）

2021年01月07日

1.010233

4.15%

创赢计划2020年728期（净值型）

2021年01月07日

1.009692

4.02%

创赢计划2020年729期（净值型）

2021年01月07日

1.009558

4.01%

创赢计划2020年730期（净值型）

2021年01月07日

1.009963

4.18%

创赢计划2020年731期（净值型）

2021年01月07日

1.009425

4.00%

创赢计划2020年733期（净值型）

2021年01月07日

1.009362

4.02%

创赢计划2020年734期（净值型）

2021年01月07日

1.009228

4.01%

创赢计划2020年735期（净值型）

2021年01月07日

1.009620

4.18%

创赢计划2020年736期（净值型）

2021年01月07日

1.008877

4.00%

创赢计划2020年737期（净值型）

2021年01月07日

1.009210

4.15%

创赢计划2020年738期（净值型）

2021年01月07日

1.008789

4.01%

创赢计划2020年739期（净值型）

2021年01月07日

1.009162

4.18%

创赢计划2020年740期（净值型）

2021年01月07日

1.008701

4.02%

创赢计划2020年741期（净值型）

2021年01月07日

1.010822

5.00%

创赢计划2020年742期（净值型）

2021年01月07日

1.008438

4.00%

创赢计划2020年743期（净值型）

2021年01月07日

1.008459

4.01%

创赢计划2020年744期（净值型）

2021年01月07日

1.008818

4.18%

创赢计划2020年745期（净值型）

2021年01月07日

1.008150

4.02%

创赢计划2020年746期（净值型）

2021年01月07日

1.008020

4.01%

创赢计划2020年747期（净值型）

2021年01月07日

1.007635

3.82%

创赢计划2020年748期（净值型）

2021年01月07日

1.007890

4.00%

创赢计划2020年749期（青医附院职工专属净值型）

2021年01月07日

1.007930

4.02%

创赢计划2020年750期（净值型）

2021年01月07日

1.007820

4.02%

创赢计划2020年751期（净值型）

2021年01月07日

1.008247

4.30%

创赢计划2020年752期（净值型）

2021年01月07日

1.007342

4.00%

创赢计划2020年753期（净值型）

2021年01月07日

1.007361

4.01%

创赢计划2020年754期（净值型）

2021年01月07日

1.007673

4.18%

创赢计划2020年755期（净值型）

2021年01月07日

1.007269

4.02%

创赢计划2020年756期（青岛港职工专属净值型）

2021年01月07日

1.009385

4.03%

创赢计划2020年768期（净值型）

2021年01月07日

1.006608

4.02%

创赢计划2020年769期（理财新客专属净值型）

2021年01月07日

1.006070

4.18%

创赢计划2020年770期（理财新客专属净值型）

2021年01月07日

1.005268

4.18%

创赢计划2020年771期（理财新客专属净值型）

2021年01月07日

1.004008

4.18%

创赢计划2020年772期（异地分行特邀客户专属净值型）

2021年01月07日

1.005955

4.18%

创赢计划2020年773期（异地分行特邀客户专属净值型）

2021年01月07日

1.005153

4.18%

创赢计划2020年774期（异地分行特邀客户专属净值型）

2021年01月07日

1.004352

4.18%

创赢计划2020年775期（异地分行特邀客户专属净值型）

2021年01月07日

1.003550

4.18%

创赢计划2020年776期（战略客户专属净值型）

2021年01月07日

1.006413

4.18%

创赢计划2020年777期（战略客户专属净值型）

2021年01月07日

1.003436

4.18%

创赢计划2020年778期（净值型）

2021年01月07日

1.005837

4.02%

创赢计划2020年779期（净值型）

2021年01月07日

1.005066

4.02%

创赢计划2020年780期（净值型）

2021年01月07日

1.004295

4.02%

创赢计划2020年781期（开门红净值型）

2021年01月07日

1.005753

4.20%

创赢计划2020年782期（净值型）

2021年01月07日

1.004405

3.83%

创赢计划2020年783期（开门红净值型）

2021年01月07日

1.004948

3.69%

创赢计划2020年784期（净值型）

2021年01月07日

1.004008

4.18%

创赢计划2020年785期（净值型）

2021年01月07日

1.005401

4.48%

创赢计划2020年786期（开门红净值型）

2021年01月07日

1.006707

4.80%

创赢计划2020年799期（理财新客专属净值型）

2021年01月07日

1.001603

4.18%

创赢计划2020年801期（异地分行特邀客户专属净值型）

2021年01月07日

1.002748

4.18%

创赢计划2020年802期（异地分行特邀客户专属净值型）

2021年01月07日

1.001947

4.18%

创赢计划2020年803期（异地分行特邀客户专属净值型）

2021年01月07日

1.001145

4.18%

创赢计划2020年805期（战略客户专属净值型）

2021年01月07日

1.002471

4.10%

创赢计划2020年807期（特邀客户净值型）

2021年01月07日

1.002359

4.10%

创赢计划2020年808期（特邀客户净值型）

2021年01月07日

1.001573

4.10%

创赢计划2020年810期（净值型）

2021年01月07日

1.002533

4.02%

创赢计划2020年812期（净值型）

2021年01月07日

1.001762

4.02%

创赢计划2020年816期（净值型）

2021年01月07日

1.002519

4.18%

创赢计划2020年817期（净值型）

2021年01月07日

1.001718

4.18%

创赢计划2020年818期（净值型）

2021年01月07日

1.000916

4.18%

创赢计划2020年819期（净值型）

2021年01月07日

1.002748

4.18%

创赢计划2020年820期（净值型）

2021年01月07日

1.001947

4.18%

创赢计划2020年821期（净值型）

2021年01月07日

1.001145

4.18%

创赢计划2020年823期（净值型）

2021年01月07日

1.003437

4.48%

创赢计划2020年824期（净值型）

2021年01月07日

1.002578

4.48%

创赢计划2020年825期（净值型）

2021年01月07日

1.001718

4.48%

创赢计划2020年827期（净值型）

2021年01月07日

1.001101

4.02%

创赢计划“青鑫共享”2019年007期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.048156

4.65%

创赢计划“青鑫共享”2020年009期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.042882

4.30%

创赢计划“青鑫共享”2020年011期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.042882

4.30%

创赢计划“青鑫共享”2020年385期（封闭净值型）

2021年01月07日

1.005984

4.20%

创赢计划“青鑫共享”2020年386期（封闭净值型）

2021年01月07日

1.005437

4.05%

创赢计划“青鑫共享”2020年387期（封闭净值型）

2021年01月07日

1.006014

4.48%

创赢计划“青鑫共享”2020年388期（封闭净值型）

2021年01月07日

1.005178

4.20%

创赢计划“青鑫共享”2020年389期（封闭净值型）

2021年01月07日

1.004660

4.05%

创赢计划“青鑫共享”2020年390期（封闭净值型）

2021年01月07日

1.005155

4.48%

创赢计划“青鑫共享”2020年391期（封闭净值型）

2021年01月07日

1.004373

4.20%

创赢计划“青鑫共享”2020年392期（封闭净值型）

2021年01月07日

1.003884

4.05%

创赢计划“青鑫共享”2020年393期（封闭净值型）

2021年01月07日

1.004296

4.48%

创赢计划“青鑫共享”2020年394期（封闭净值型）

2021年01月07日

1.003107

4.05%

创赢计划“青鑫共享”2020年054期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.038640

4.38%

创赢计划“青鑫共享”2020年056期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.038160

4.38%

创赢计划“青鑫共享”2020年058期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.037800

4.38%

创赢计划“青鑫共享”2020年060期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.037320

4.38%

创赢计划“青鑫共享”2020年062期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.036960

4.38%

创赢计划“青鑫共享”2020年064期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.036480

4.38%

创赢计划“青鑫共享”2020年066期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.036120

4.38%

创赢计划“青鑫共享”2020年068期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.035640

4.38%

创赢计划“青鑫共享”2020年095期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.037110

4.50%

创赢计划“青鑫共享”2020年097期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.035441

4.40%

创赢计划“青鑫共享”2020年099期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.035753

4.50%

创赢计划“青鑫共享”2020年101期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.034597

4.40%

创赢计划“青鑫共享”2020年104期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.034890

4.50%

创赢计划“青鑫共享”2020年106期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.033753

4.40%

创赢计划“青鑫共享”2020年109期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.034027

4.50%

创赢计划“青鑫共享”2020年111期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.032910

4.40%

创赢计划“青鑫共享”2020年114期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.033164

4.50%

创赢计划“青鑫共享”2020年149期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.032301

4.50%

创赢计划“青鑫共享”2020年151期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.031222

4.40%

创赢计划“青鑫共享”2020年154期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.028993

4.15%

创赢计划“青鑫共享”2020年156期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.028766

4.15%

创赢计划“青鑫共享”2020年159期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.027970

4.15%

创赢计划“青鑫共享”2020年161期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.027742

4.15%

创赢计划“青鑫共享”2020年164期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.027401

4.15%

创赢计划“青鑫共享”2020年166期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.027060

4.15%

创赢计划“青鑫共享”2020年186期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.026264

4.15%

创赢计划“青鑫共享”2020年190期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.025468

4.15%

创赢计划“青鑫共享”2020年194期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.024673

4.15%

创赢计划“青鑫共享”2020年198期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.023877

4.15%

创赢计划“青鑫共享”2020年219期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.023081

4.15%

创赢计划“青鑫共享”2020年223期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.022512

4.15%

创赢计划“青鑫共享”2020年225期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.021883

4.16%

创赢计划“青鑫共享”2020年227期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.021489

4.15%

创赢计划“青鑫共享”2020年229期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.020679

4.08%

创赢计划“青鑫共享”2020年231期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.020693

4.15%

创赢计划“青鑫共享”2020年251期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.019897

4.08%

创赢计划“青鑫共享”2020年253期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.019658

4.10%

创赢计划“青鑫共享”2020年255期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.019115

4.08%

创赢计划“青鑫共享”2020年257期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.018871

4.10%

创赢计划“青鑫共享”2020年259期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.018332

4.08%

创赢计划“青鑫共享”2020年261期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.018085

4.10%

创赢计划“青鑫共享”2020年263期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.017550

4.08%

创赢计划“青鑫共享”2020年265期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.017299

4.10%

创赢计划“青鑫共享”2020年283期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.017178

4.18%

创赢计划“青鑫共享”2020年285期（理财节专属净值型）

2021年01月07日

1.016714

4.15%

创赢计划“青鑫共享”2020年287期（封闭净值型）

2021年01月07日

1.015985

4.08%

创赢计划“青鑫共享”2020年289期（封闭净值型）

2021年01月07日

1.016033

4.18%

创赢计划“青鑫共享”2020年291期（封闭净值型）

2021年01月07日

1.015202

4.08%

创赢计划“青鑫共享”2020年293期（封闭净值型）

2021年01月07日

1.015231

4.18%

创赢计划“青鑫共享”2020年295期（封闭净值型）

2021年01月07日

1.014420

4.08%

创赢计划“青鑫共享”2020年297期（封闭净值型）

2021年01月07日

1.014430

4.18%

创赢计划“青鑫共享”2020年334期（封闭净值型）

2021年01月07日

1.013637

4.08%

创赢计划“青鑫共享”2020年336期（封闭净值型）

2021年01月07日

1.013628

4.18%

创赢计划“青鑫共享”2020年338期（封闭净值型）

2021年01月07日

1.012855

4.08%

创赢计划“青鑫共享”2020年340期（封闭净值型）

2021年01月07日

1.012826

4.18%

创赢计划“青鑫共享”2020年342期（封闭净值型）

2021年01月07日

1.012072

4.08%

创赢计划“青鑫共享”2020年344期（封闭净值型）

2021年01月07日

1.012025

4.18%

创赢计划“青鑫共享”2020年346期（封闭净值型）

2021年01月07日

1.011290

4.08%

创赢计划“青鑫共享”2020年347期（封闭净值型）

2021年01月07日

1.009863

4.00%

创赢计划“青鑫共享”2020年348期（封闭净值型）

2021年01月07日

1.010307

4.18%

创赢计划“青鑫共享”2020年367期（封闭净值型）

2021年01月07日

1.009205

4.00%

创赢计划“青鑫共享”2020年368期（封闭净值型）

2021年01月07日

1.009620

4.18%

创赢计划“青鑫共享”2020年370期（封闭净值型）

2021年01月07日

1.008942

4.08%

创赢计划“青鑫共享”2020年371期（封闭净值型）

2021年01月07日

1.008438

4.00%

创赢计划“青鑫共享”2020年372期（封闭净值型）

2021年01月07日

1.008818

4.18%

创赢计划“青鑫共享”2020年374期（封闭净值型）

2021年01月07日

1.008160

4.08%

创赢计划“青鑫共享”2020年375期（封闭净值型）

2021年01月07日

1.007671

4.00%

创赢计划“青鑫共享”2020年376期（封闭净值型）

2021年01月07日

1.008016

4.18%

创赢计划“青鑫共享”2020年378期（封闭净值型）

2021年01月07日

1.007378

4.08%

创赢计划“青鑫共享”2020年379期（封闭净值型）

2021年01月07日

1.006904

4.00%

创赢计划“青鑫共享”2020年380期（封闭净值型）

2021年01月07日

1.007215

4.18%

创赢计划“青鑫共享”2020年382期（封闭净值型）

2021年01月07日

1.006595

4.08%

创赢计划“青鑫共享”2020年383期（封闭净值型）

2021年01月07日

1.006137

4.00%

创赢计划“青鑫共享”2020年384期（封闭净值型）

2021年01月07日

1.006413

4.18%

创赢计划“青鑫共享”2020年422期（封闭净值型)

2021年01月07日

1.002347

4.08%

创赢计划“青鑫共享”2020年423期（封闭净值型)

2021年01月07日

1.002578

4.48%

创赢计划“青鑫共享”2020年425期（封闭净值型)

2021年01月07日

1.001956

4.20%

创赢计划“青鑫共享”2020年426期（封闭净值型)

2021年01月07日

1.001565

4.08%

创赢计划“青鑫共享”2020年427期（封闭净值型)

2021年01月07日

1.001718

4.48%

创赢计划“青鑫共享”2020年429期（封闭净值型)

2021年01月07日

1.001151

4.20%

创赢计划“青鑫共享”2020年039期（封闭式净值型)

2021年01月07日

1.038640

4.38%

创赢计划“青鑫共享”2020年040期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.038816

4.40%

创赢计划“青鑫共享”2020年043期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.038040

4.38%

创赢计划“青鑫共享”2020年044期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.038093

4.40%

创赢计划“青鑫共享”2020年047期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.037200

4.38%

创赢计划“青鑫共享”2020年048期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.037249

4.40%

创赢计划“青鑫共享”2020年051期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.036360

4.38%

创赢计划“青鑫共享”2020年052期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.036405

4.40%

创赢计划“青鑫共享”2020年078期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.037110

4.50%

创赢计划“青鑫共享”2020年080期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.036616

4.50%

创赢计划“青鑫共享”2020年082期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.036899

4.55%

创赢计划“青鑫共享”2020年084期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.036649

4.55%

创赢计划“青鑫共享”2020年086期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.035753

4.50%

创赢计划“青鑫共享”2020年088期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.036026

4.55%

创赢计划“青鑫共享”2020年090期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.035777

4.55%

创赢计划“青鑫共享”2020年092期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.034890

4.50%

创赢计划“青鑫共享”2020年094期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.035153

4.55%

创赢计划“青鑫共享”2020年116期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.034904

4.55%

创赢计划“青鑫共享”2020年118期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.034027

4.50%

创赢计划“青鑫共享”2020年119期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.033527

4.45%

创赢计划“青鑫共享”2020年120期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.034281

4.55%

创赢计划“青鑫共享”2020年122期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.034032

4.55%

创赢计划“青鑫共享”2020年124期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.032796

4.45%

创赢计划“青鑫共享”2020年125期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.032307

4.40%

创赢计划“青鑫共享”2020年126期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.033041

4.50%

创赢计划“青鑫共享”2020年128期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.033523

4.60%

创赢计划“青鑫共享”2020年130期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.031942

4.45%

创赢计划“青鑫共享”2020年131期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.031463

4.40%

创赢计划“青鑫共享”2020年132期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.032178

4.50%

创赢计划“青鑫共享”2020年134期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.032641

4.60%

创赢计划“青鑫共享”2020年136期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.028993

4.15%

创赢计划“青鑫共享”2020年137期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.028532

4.10%

创赢计划“青鑫共享”2020年138期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.028879

4.15%

创赢计划“青鑫共享”2020年140期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.028766

4.15%

创赢计划“青鑫共享”2020年142期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.027970

4.15%

创赢计划“青鑫共享”2020年143期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.027521

4.10%

创赢计划“青鑫共享”2020年144期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.027856

4.15%

创赢计划“青鑫共享”2020年146期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.027742

4.15%

创赢计划“青鑫共享”2020年170期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.026082

4.00%

创赢计划“青鑫共享”2020年174期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.025315

4.00%

创赢计划“青鑫共享”2020年178期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.024548

4.00%

创赢计划“青鑫共享”2020年182期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.023781

4.00%

创赢计划“青鑫共享”2020年203期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.024164

4.20%

创赢计划“青鑫共享”2020年207期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.023359

4.20%

创赢计划“青鑫共享”2020年211期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.022784

4.20%

创赢计划“青鑫共享”2020年215期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.021748

4.20%

创赢计划“青鑫共享”2020年235期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.020679

4.08%

创赢计划“青鑫共享”2020年236期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.020344

4.08%

创赢计划“青鑫共享”2020年237期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.020444

4.10%

创赢计划“青鑫共享”2020年239期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.019897

4.08%

创赢计划“青鑫共享”2020年241期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.019658

4.10%

创赢计划“青鑫共享”2020年243期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.019115

4.08%

创赢计划“青鑫共享”2020年244期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.018779

4.08%

创赢计划“青鑫共享”2020年245期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.018871

4.10%

创赢计划“青鑫共享”2020年247期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.018332

4.08%

创赢计划“青鑫共享”2020年249期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.018085

4.10%

创赢计划“青鑫共享”2020年267期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.017722

4.12%

创赢计划“青鑫共享”2020年268期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.017383

4.12%

创赢计划“青鑫共享”2020年269期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.017636

4.18%

创赢计划“青鑫共享”2020年271期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.016932

4.12%

创赢计划“青鑫共享”2020年273期（封闭净值型）

2021年01月07日

1.016835

4.18%

创赢计划“青鑫共享”2020年275期（封闭净值型）

2021年01月07日

1.016141

4.12%

创赢计划“青鑫共享”2020年276期（封闭净值型）

2021年01月07日

1.015803

4.12%

创赢计划“青鑫共享”2020年277期（封闭净值型）

2021年01月07日

1.016033

4.18%

创赢计划“青鑫共享”2020年279期（封闭净值型）

2021年01月07日

1.015351

4.12%

创赢计划“青鑫共享”2020年281期（封闭净值型）

2021年01月07日

1.015231

4.18%

创赢计划“青鑫共享”2020年300期（封闭净值型）

2021年01月07日

1.014561

4.12%

创赢计划“青鑫共享”2020年301期（封闭净值型）

2021年01月07日

1.014773

4.18%

创赢计划“青鑫共享”2020年304期（封闭净值型）

2021年01月07日

1.014222

4.12%

创赢计划“青鑫共享”2020年307期（封闭净值型）

2021年01月07日

1.013771

4.12%

创赢计划“青鑫共享”2020年308期（封闭净值型）

2021年01月07日

1.013972

4.18%

创赢计划“青鑫共享”2020年310期（封闭净值型）

2021年01月07日

1.013106

4.02%

创赢计划“青鑫共享”2020年311期（封闭净值型）

2021年01月07日

1.013432

4.12%

创赢计划“青鑫共享”2020年313期（封闭净值型）

2021年01月07日

1.012666

4.02%

创赢计划“青鑫共享”2020年314期（封闭净值型）

2021年01月07日

1.012981

4.12%

创赢计划“青鑫共享”2020年315期（封闭净值型）

2021年01月07日

1.013170

4.18%

创赢计划“青鑫共享”2020年317期（封闭净值型）

2021年01月07日

1.012335

4.02%

创赢计划“青鑫共享”2020年318期（封闭净值型）

2021年01月07日

1.012642

4.12%

创赢计划“青鑫共享”2020年320期（封闭净值型）

2021年01月07日

1.011895

4.02%

创赢计划“青鑫共享”2020年321期（封闭净值型）

2021年01月07日

1.012191

4.12%

创赢计划“青鑫共享”2020年322期（封闭净值型）

2021年01月07日

1.012368

4.18%

创赢计划“青鑫共享”2020年324期（封闭净值型）

2021年01月07日

1.011564

4.02%

创赢计划“青鑫共享”2020年325期（封闭净值型）

2021年01月07日

1.011852

4.12%

创赢计划“青鑫共享”2020年327期（封闭净值型）

2021年01月07日

1.011124

4.02%

创赢计划“青鑫共享”2020年328期（封闭净值型）

2021年01月07日

1.011401

4.12%

创赢计划“青鑫共享”2020年329期（封闭净值型）

2021年01月07日

1.011567

4.18%

创赢计划“青鑫共享”2020年331期（封闭净值型）

2021年01月07日

1.009912

4.02%

创赢计划“青鑫共享”2020年332期（封闭净值型）

2021年01月07日

1.010159

4.12%

创赢计划“青鑫共享”2020年350期（封闭净值型）

2021年01月07日

1.009551

4.15%

创赢计划“青鑫共享”2020年351期（封闭净值型）

2021年01月07日

1.008767

4.00%

创赢计划“青鑫共享”2020年352期（封闭净值型）

2021年01月07日

1.009162

4.18%

创赢计划“青鑫共享”2020年354期（封闭净值型）

2021年01月07日

1.008755

4.15%

创赢计划“青鑫共享”2020年355期（封闭净值型）

2021年01月07日

1.008000

4.00%

创赢计划“青鑫共享”2020年356期（封闭净值型）

2021年01月07日

1.008360

4.18%

创赢计划“青鑫共享”2020年358期（封闭净值型）

2021年01月07日

1.007959

4.15%

创赢计划“青鑫共享”2020年359期（封闭净值型）

2021年01月07日

1.007233

4.00%

创赢计划“青鑫共享”2020年360期（封闭净值型）

2021年01月07日

1.007558

4.18%

创赢计划“青鑫共享”2020年362期（封闭净值型）

2021年01月07日

1.007163

4.15%

创赢计划“青鑫共享”2020年363期（封闭净值型）

2021年01月07日

1.006466

4.00%

创赢计划“青鑫共享”2020年364期（封闭净值型）

2021年01月07日

1.006757

4.18%

创赢计划“青鑫共享”2020年366期（封闭净值型）

2021年01月07日

1.006367

4.15%

创赢计划“青鑫共享”2020年399期（封闭净值型）

2021年01月07日

1.005437

4.05%

创赢计划“青鑫共享”2020年400期（封闭净值型）

2021年01月07日

1.006014

4.48%

创赢计划“青鑫共享”2020年401期（封闭净值型）

2021年01月07日

1.005178

4.20%

创赢计划“青鑫共享”2020年402期（封闭净值型）

2021年01月07日

1.004660

4.05%

创赢计划“青鑫共享”2020年403期（封闭净值型）

2021年01月07日

1.005155

4.48%

创赢计划“青鑫共享”2020年404期（封闭净值型）

2021年01月07日

1.004373

4.20%

创赢计划“青鑫共享”2020年405期（封闭净值型）

2021年01月07日

1.003884

4.05%

创赢计划“青鑫共享”2020年406期（封闭净值型）

2021年01月07日

1.004296

4.48%

创赢计划“青鑫共享”2020年407期（封闭净值型）

2021年01月07日

1.003107

4.05%

创赢计划“青鑫共享”2020年409期（封闭净值型）

2021年01月07日

1.002347

4.08%

创赢计划“青鑫共享”2020年410期（封闭净值型）

2021年01月07日

1.002578

4.48%

创赢计划“青鑫共享”2020年411期（封闭净值型）

2021年01月07日

1.001956

4.20%

创赢计划“青鑫共享”2020年412期（封闭净值型）

2021年01月07日

1.001565

4.08%

创赢计划“青鑫共享”2020年413期（封闭净值型）

2021年01月07日

1.001718

4.48%

创赢计划“青鑫共享”2020年414期（封闭净值型）

2021年01月07日

1.001151

4.20%

尊享计划2019年55期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.085710

4.40%

尊享计划2019年377期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.060480

4.38%

尊享计划2019年384期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.060000

4.38%

尊享计划2019年393期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.059280

4.38%

尊享计划2019年399期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.059040

4.38%

尊享计划2019年405期（封闭式净值型）

2021年01月07日

1.058440

4.38%

尊享计划2020年13期（净值型）

2021年01月07日

1.042384

4.25%

尊享计划2020年21期（净值型）

2021年01月07日

1.041506

4.22%

尊享计划2020年24期（净值型）

2021年01月07日

1.041391

4.22%

尊享计划2020年26期（净值型）

2021年01月07日

1.041275

4.22%

尊享计划2020年30期（净值型）

2021年01月07日

1.040928

4.22%

尊享计划2020年35期（净值型）

2021年01月07日

1.040581

4.22%

尊享计划2020年36期（净值型）

2021年01月07日

1.039310

4.22%

尊享计划2020年39期（净值型）

2021年01月07日

1.039310

4.22%

尊享计划2020年50期（净值型）

2021年01月07日

1.038544

4.15%

尊享计划2020年54期（净值型）

2021年01月07日

1.038316

4.15%

尊享计划2020年56期（净值型）

2021年01月07日

1.038203

4.15%

尊享计划2020年61期（净值型）

2021年01月07日

1.037634

4.15%

尊享计划2020年63期（净值型）

2021年01月07日

1.037521

4.15%

尊享计划2020年69期（净值型）

2021年01月07日

1.036952

4.15%

尊享计划2020年71期（净值型）

2021年01月07日

1.036838

4.15%

尊享计划2020年73期（净值型）

2021年01月07日

1.036725

4.15%

尊享计划2020年84期（净值型）

2021年01月07日

1.035496

4.10%

尊享计划2020年88期（净值型）

2021年01月07日

1.033973

4.00%

尊享计划2020年92期（净值型）

2021年01月07日

1.033315

4.00%

尊享计划2020年95期（净值型）

2021年01月07日

1.034223

4.15%

尊享计划2020年102期（净值型）

2021年01月07日

1.033637

4.12%

尊享计划2020年104期（净值型）

2021年01月07日

1.033299

4.12%

尊享计划2020年106期（净值型）

2021年01月07日

1.032847

4.12%

尊享计划2020年108期（净值型）

2021年01月07日

1.032508

4.12%

尊享计划2020年110期（净值型）

2021年01月07日

1.032057

4.12%

尊享计划2020年121期（净值型）

2021年01月07日

1.030928

4.12%

尊享计划2020年123期（净值型）

2021年01月07日

1.030364

4.12%

尊享计划2020年125期（净值型）

2021年01月07日

1.030025

4.12%

尊享计划2020年126期（净值型）

2021年01月07日

1.029574

4.12%

尊享计划2020年129期（净值型）

2021年01月07日

1.028896

4.12%

尊享计划2020年138期（净值型）

2021年01月07日

1.027726

4.00%

尊享计划2020年140期（净值型）

2021年01月07日

1.026740

4.00%

尊享计划2020年143期（净值型）

2021年01月07日

1.026082

4.00%

尊享计划2020年145期（净值型）

2021年01月07日

1.025425

4.00%

尊享计划2020年146期（净值型）

2021年01月07日

1.024986

4.00%

尊享计划2020年148期（净值型）

2021年01月07日

1.024219

4.00%

尊享计划2020年156期（净值型）

2021年01月07日

1.023890

4.00%

尊享计划2020年159期（净值型）

2021年01月07日

1.023123

4.00%

尊享计划2020年161期（净值型）

2021年01月07日

1.022968

4.05%

尊享计划2020年163期（净值型）

2021年01月07日

1.022636

4.05%

尊享计划2020年165期（净值型）

2021年01月07日

1.022192

4.05%

尊享计划2020年168期（净值型）

2021年01月07日

1.021415

4.05%

尊享计划2020年169期(开薪一夏高净值新客特别理财计划净值型）

2021年01月07日

1.027123

5.00%

尊享计划2020年182期（净值型）

2021年01月07日

1.020155

4.02%

尊享计划2020年183期（净值型）

2021年01月07日

1.019384

4.02%

尊享计划2020年184期（净值型）

2021年01月07日

1.018613

4.02%

尊享计划2020年185期（净值型）

2021年01月07日

1.018173

4.02%

尊享计划2020年186期（净值型）

2021年01月07日

1.020305

4.05%

尊享计划2020年187期（净值型）

2021年01月07日

1.019529

4.05%

尊享计划2020年188期（净值型）

2021年01月07日

1.018752

4.05%

尊享计划2020年189期（净值型）

2021年01月07日

1.018086

4.05%

尊享计划2020年204期（净值型）

2021年01月07日

1.017292

4.02%

尊享计划2020年206期（净值型）

2021年01月07日

1.016961

4.02%

尊享计划2020年207期（净值型）

2021年01月07日

1.016521

4.02%

尊享计划2020年208期（净值型）

2021年01月07日

1.016190

4.02%

尊享计划2020年209期（净值型）

2021年01月07日

1.015750

4.02%

尊享计划2020年210期（净值型）

2021年01月07日

1.015419

4.02%

尊享计划2020年211期（净值型）

2021年01月07日

1.014979

4.02%

尊享计划2020年212期（净值型）

2021年01月07日

1.014648

4.02%

尊享计划2020年213期（净值型）

2021年01月07日

1.017310

4.05%

尊享计划2020年214期（净值型）

2021年01月07日

1.016755

4.05%

尊享计划2020年216期（净值型）

2021年01月07日

1.015756

4.05%

尊享计划2020年217期（净值型）

2021年01月07日

1.015201

4.05%

尊享计划2020年218期（净值型）

2021年01月07日

1.014868

4.05%

尊享计划2020年219期（净值型）

2021年01月07日

1.014425

4.05%

尊享计划2020年220期（净值型）

2021年01月07日

1.017421

4.05%

尊享计划2020年221期（净值型）

2021年01月07日

1.016644

4.05%

尊享计划2020年222期（净值型）

2021年01月07日

1.015867

4.05%

尊享计划2020年223期（净值型）

2021年01月07日

1.015090

4.05%

尊享计划2020年224期（净值型）

2021年01月07日

1.014314

4.05%

尊享计划2020年240期（“财富提升”净值型）

2021年01月07日

1.014659

4.18%

尊享计划2020年241期（“财富提升”净值型）

2021年01月07日

1.013284

4.18%

尊享计划2020年242期（财富提升净值型）

2021年01月07日

1.012254

4.18%

尊享计划2020年243期（净值型）

2021年01月07日

1.014092

4.05%

尊享计划2020年244期（净值型）

2021年01月07日

1.013981

4.05%

尊享计划2020年245期（净值型）

2021年01月07日

1.013537

4.05%

尊享计划2020年246期（净值型）

2021年01月07日

1.013204

4.05%

尊享计划2020年247期（净值型）

2021年01月07日

1.011762

4.05%

尊享计划2020年248期（净值型）

2021年01月07日

1.012760

4.05%

尊享计划2020年249期（净值型）

2021年01月07日

1.012427

4.05%

尊享计划2020年250期（净值型）

2021年01月07日

1.011096

4.05%

尊享计划2020年251期（净值型）

2021年01月07日

1.014614

4.20%

尊享计划2020年252期（净值型）

2021年01月07日

1.013003

4.20%

尊享计划2020年253期（净值型）

2021年01月07日

1.013808

4.20%

尊享计划2020年254期（净值型）

2021年01月07日

1.013233

4.20%

尊享计划2020年255期（净值型）

2021年01月07日

1.012542

4.20%

尊享计划2020年256期（净值型）

2021年01月07日

1.011737

4.20%

尊享计划2020年258期（财富提升净值型）

2021年01月07日

1.010347

4.15%

尊享计划2020年259期（财富提升净值型）

2021年01月07日

1.009778

4.15%

尊享计划2020年260期（财富提升净值型）

2021年01月07日

1.008755

4.15%

尊享计划2020年261期（财富提升净值型）

2021年01月07日

1.010421

4.18%

尊享计划2020年262期（财富提升净值型）

2021年01月07日

1.009849

4.18%

尊享计划2020年263期（财富提升净值型）

2021年01月07日

1.008818

4.18%

尊享计划2020年264期（净值型）

2021年01月07日

1.010471

4.20%

尊享计划2020年265期（净值型）

2021年01月07日

1.009986

4.05%

尊享计划2020年266期（净值型）

2021年01月07日

1.009692

4.02%

尊享计划2020年267期（净值型）

2021年01月07日

1.009653

4.05%

尊享计划2020年268期（净值型）

2021年01月07日

1.009896

4.20%

尊享计划2020年269期（净值型）

2021年01月07日

1.009362

4.02%

尊享计划2020年270期（净值型）

2021年01月07日

1.009321

4.05%

尊享计划2020年271期（净值型）

2021年01月07日

1.008921

4.02%

尊享计划2020年272期（净值型）

2021年01月07日

1.008877

4.05%

尊享计划2020年273期（净值型）

2021年01月07日

1.009090

4.20%

尊享计划2020年274期（净值型）

2021年01月07日

1.008591

4.02%

尊享计划2020年275期（净值型）

2021年01月07日

1.008544

4.05%

尊享计划2020年276期（净值型）

2021年01月07日

1.008150

4.02%

尊享计划2020年277期（净值型）

2021年01月07日

1.008515

4.20%

尊享计划2020年278期（净值型）

2021年01月07日

1.008100

4.05%

尊享计划2020年279期（青医附院职工专属净值型）

2021年01月07日

1.007950

4.03%

尊享计划2020年280期（净值型）

2021年01月07日

1.007820

4.02%

尊享计划2020年281期（净值型）

2021年01月07日

1.007767

4.05%

尊享计划2020年282期（净值型）

2021年01月07日

1.007434

4.05%

尊享计划2020年283期（净值型）

2021年01月07日

1.007595

4.20%

尊享计划2020年288期（净值型）

2021年01月07日

1.006658

4.05%

尊享计划2020年289期（净值型）

2021年01月07日

1.005770

4.05%

尊享计划2020年290期（净值型）

2021年01月07日

1.004993

4.05%

尊享计划2020年291期（净值型）

2021年01月07日

1.004216

4.05%

尊享计划2020年292期（净值型）

2021年01月07日

1.004488

4.20%

尊享计划2020年293期（净值型）

2021年01月07日

1.005753

4.20%

尊享计划2020年294期（净值型）

2021年01月07日

1.004948

4.20%

尊享计划2020年295期（净值型）

2021年01月07日

1.004142

4.20%

尊享计划2020年296期（净值型）

2021年01月07日

1.004914

4.27%

尊享计划2020年297期（净值型）

2021年01月07日

1.006411

4.50%

尊享计划2020年298期（净值型）

2021年01月07日

1.005548

4.50%

尊享计划2020年299期（净值型）

2021年01月07日

1.004685

4.50%

尊享计划2020年308期（净值型）

2021年01月07日

1.002552

4.05%

尊享计划2020年310期（净值型）

2021年01月07日

1.001775

4.05%

尊享计划2020年312期（净值型）

2021年01月07日

1.000999

4.05%

尊享计划2020年313期（净值型）

2021年01月07日

1.003337

4.20%

尊享计划2020年314期（净值型）

2021年01月07日

1.002532

4.20%

尊享计划2020年315期（净值型）

2021年01月07日

1.001726

4.20%

尊享计划2020年317期（净值型）

2021年01月07日

1.002762

4.20%

尊享计划2020年318期（净值型）

2021年01月07日

1.001956

4.20%

尊享计划2020年319期（净值型）

2021年01月07日

1.001151

4.20%

尊享计划2020年321期（净值型）

2021年01月07日

1.002589

4.50%

尊享计划2020年322期（净值型）

2021年01月07日

1.003452

4.50%

尊享计划2020年323期（净值型）

2021年01月07日

1.001726

4.50%

尊享计划2020年325期（净值型）

2021年01月07日

1.001110

4.05%