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青岛银行“海融财富”封闭式净值型理财计划净值公告
发布时间:2020-12-31
  •  

    尊敬的客户:

    青岛银行“海融财富”封闭式净值型理财计划净值公布如下:

     

    产品名称

    净值日期

    产品单位净值(元)

    成立以来折算年化收益率

    创赢计划2019年56期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.085093

    4.35%

    创赢计划2019年73期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.083901

    4.35%

    创赢计划2019年664期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.059351

    4.35%

    创赢计划2019年699期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.058755

    4.35%

    创赢计划2019年708期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.057921

    4.35%

    创赢计划2019年715期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.057682

    4.35%

    创赢计划2019年726期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.057086

    4.35%

    创赢计划2019年986期(净值型)

    2020年12月31日

    1.047392

    4.65%

    创赢计划2020年6期(净值型)

    2020年12月31日

    1.042200

    4.22%

    创赢计划2020年10期(净值型)

    2020年12月31日

    1.042529

    4.30%

    创赢计划2020年15期(净值型)

    2020年12月31日

    1.041275

    4.22%

    创赢计划2020年19期(净值型)

    2020年12月31日

    1.041704

    4.30%

    创赢计划2020年46期(净值型)

    2020年12月31日

    1.040389

    4.20%

    创赢计划2020年47期(净值型)

    2020年12月31日

    1.040870

    4.25%

    创赢计划2020年55期(净值型)

    2020年12月31日

    1.039929

    4.20%

    创赢计划2020年56期(净值型)

    2020年12月31日

    1.040404

    4.25%

    创赢计划2020年60期(净值型)

    2020年12月31日

    1.039814

    4.20%

    创赢计划2020年61期(净值型)

    2020年12月31日

    1.040288

    4.25%

    创赢计划2020年73期(净值型)

    2020年12月31日

    1.038318

    4.20%

    创赢计划2020年74期(净值型)

    2020年12月31日

    1.038774

    4.25%

    创赢计划2020年80期(净值型)

    2020年12月31日

    1.038318

    4.20%

    创赢计划2020年81期(净值型)

    2020年12月31日

    1.038774

    4.25%

    创赢计划2020年103期(净值型)

    2020年12月31日

    1.036493

    4.00%

    创赢计划2020年110期(净值型)

    2020年12月31日

    1.036274

    4.00%

    创赢计划2020年115期(净值型)

    2020年12月31日

    1.036164

    4.00%

    创赢计划2020年124期(净值型)

    2020年12月31日

    1.036685

    4.12%

    创赢计划2020年125期(净值型)

    2020年12月31日

    1.035616

    4.00%

    创赢计划2020年132期(净值型)

    2020年12月31日

    1.035397

    4.00%

    创赢计划2020年139期(净值型)

    2020年12月31日

    1.034959

    4.00%

    创赢计划2020年144期(净值型)

    2020年12月31日

    1.035895

    4.12%

    创赢计划2020年145期(净值型)

    2020年12月31日

    1.034849

    4.00%

    创赢计划2020年153期(净值型)

    2020年12月31日

    1.034630

    4.00%

    创赢计划2020年154期(净值型)

    2020年12月31日

    1.035669

    4.12%

    创赢计划2020年160期(净值型)

    2020年12月31日

    1.034448

    4.03%

    创赢计划2020年180期(净值型)

    2020年12月31日

    1.034448

    4.03%

    创赢计划2020年182期(净值型)

    2020年12月31日

    1.034934

    4.10%

    创赢计划2020年189期(净值型)

    2020年12月31日

    1.036960

    4.38%

    创赢计划2020年191期(净值型)

    2020年12月31日

    1.036767

    4.40%

    创赢计划2020年194期(净值型)

    2020年12月31日

    1.032732

    3.93%

    创赢计划2020年196期(净值型)

    2020年12月31日

    1.032790

    3.95%

    创赢计划2020年200期(净值型)

    2020年12月31日

    1.032409

    3.93%

    创赢计划2020年205期(净值型)

    2020年12月31日

    1.035520

    4.38%

    创赢计划2020年211期(净值型)

    2020年12月31日

    1.032864

    4.08%

    创赢计划2020年213期(净值型)

    2020年12月31日

    1.035441

    4.40%

    创赢计划2020年245期(净值型)

    2020年12月31日

    1.036247

    4.50%

    创赢计划2020年247期(净值型)

    2020年12月31日

    1.031940

    4.02%

    创赢计划2020年248期(净值型)

    2020年12月31日

    1.032463

    4.10%

    创赢计划2020年250期(净值型)

    2020年12月31日

    1.035877

    4.50%

    创赢计划2020年251期(净值型)

    2020年12月31日

    1.035777

    4.55%

    创赢计划2020年253期(净值型)

    2020年12月31日

    1.031279

    4.02%

    创赢计划2020年254期(净值型)

    2020年12月31日

    1.031901

    4.10%

    创赢计划2020年256期(净值型)

    2020年12月31日

    1.033995

    4.40%

    创赢计划2020年260期(净值型)

    2020年12月31日

    1.030838

    4.02%

    创赢计划2020年263期(净值型)

    2020年12月31日

    1.031003

    4.10%

    创赢计划2020年264期(净值型)

    2020年12月31日

    1.030288

    4.02%

    创赢计划2020年265期(净值型)

    2020年12月31日

    1.034281

    4.55%

    创赢计划2020年268期(净值型)

    2020年12月31日

    1.030666

    4.10%

    创赢计划2020年301期(净值型)

    2020年12月31日

    1.030471

    4.15%

    创赢计划2020年302期(净值型)

    2020年12月31日

    1.031455

    4.30%

    创赢计划2020年303期(净值型)

    2020年12月31日

    1.030244

    4.15%

    创赢计划2020年305期(净值型)

    2020年12月31日

    1.029903

    4.15%

    创赢计划2020年308期(净值型)

    2020年12月31日

    1.029430

    4.10%

    创赢计划2020年310期(净值型)

    2020年12月31日

    1.029205

    4.10%

    创赢计划2020年311期(净值型)

    2020年12月31日

    1.029562

    4.15%

    创赢计划2020年314期(净值型)

    2020年12月31日

    1.029448

    4.15%

    创赢计划2020年315期(净值型)

    2020年12月31日

    1.028756

    4.10%

    创赢计划2020年318期(净值型)

    2020年12月31日

    1.028993

    4.15%

    创赢计划2020年320期(净值型)

    2020年12月31日

    1.028281

    4.08%

    创赢计划2020年321期(净值型)

    2020年12月31日

    1.027726

    4.00%

    创赢计划2020年326期(净值型)

    2020年12月31日

    1.027722

    4.08%

    创赢计划2020年327期(净值型)

    2020年12月31日

    1.027178

    4.00%

    创赢计划2020年361期(净值型)

    2020年12月31日

    1.027094

    4.02%

    创赢计划2020年365期(净值型)

    2020年12月31日

    1.026061

    3.98%

    创赢计划2020年367期(净值型)

    2020年12月31日

    1.025952

    3.98%

    创赢计划2020年370期(净值型)

    2020年12月31日

    1.025110

    3.90%

    创赢计划2020年376期(净值型)

    2020年12月31日

    1.025188

    3.98%

    创赢计划2020年379期(净值型)

    2020年12月31日

    1.024148

    3.90%

    创赢计划2020年380期(净值型)

    2020年12月31日

    1.027120

    4.38%

    创赢计划2020年381期(净值型)

    2020年12月31日

    1.025890

    4.20%

    创赢计划2020年385期(净值型)

    2020年12月31日

    1.023989

    3.98%

    创赢计划2020年390期(净值型)

    2020年12月31日

    1.023335

    3.98%

    创赢计划2020年426期(净值型)

    2020年12月31日

    1.023001

    3.96%

    创赢计划2020年431期(净值型)

    2020年12月31日

    1.022438

    3.90%

    创赢计划2020年434期(净值型)

    2020年12月31日

    1.022241

    3.96%

    创赢计划2020年438期(净值型)

    2020年12月31日

    1.021134

    3.80%

    创赢计划2020年439期(净值型)

    2020年12月31日

    1.023359

    4.20%

    创赢计划2020年443期(净值型)

    2020年12月31日

    1.021699

    4.00%

    创赢计划2020年449期(净值型)

    2020年12月31日

    1.020942

    3.90%

    创赢计划2020年450期(净值型)

    2020年12月31日

    1.022553

    4.20%

    创赢计划2020年454期(净值型)

    2020年12月31日

    1.020932

    4.00%

    创赢计划2020年456期(净值型)

    2020年12月31日

    1.019776

    3.86%

    创赢计划2020年457期(净值型)

    2020年12月31日

    1.019468

    3.80%

    创赢计划2020年459期(净值型)

    2020年12月31日

    1.020384

    4.00%

    创赢计划2020年462期(端午节专属理财净值型)

    2020年12月31日

    1.020568

    4.08%

    创赢计划2020年505期(净值型)

    2020年12月31日

    1.020274

    4.00%

    创赢计划2020年506期(净值型)

    2020年12月31日

    1.019945

    4.00%

    创赢计划2020年507期(净值型)

    2020年12月31日

    1.019288

    4.00%

    创赢计划2020年508期(净值型)

    2020年12月31日

    1.018630

    4.00%

    创赢计划2020年509期(净值型)

    2020年12月31日

    1.017973

    4.00%

    创赢计划2020年510期(净值型)

    2020年12月31日

    1.017997

    4.08%

    创赢计划2020年511期(净值型)

    2020年12月31日

    1.016986

    4.00%

    创赢计划2020年512期(净值型)

    2020年12月31日

    1.019945

    4.00%

    创赢计划2020年513期(净值型)

    2020年12月31日

    1.019995

    4.10%

    创赢计划2020年514期(净值型)

    2020年12月31日

    1.019178

    4.00%

    创赢计划2020年515期(净值型)

    2020年12月31日

    1.019096

    4.10%

    创赢计划2020年516期(净值型)

    2020年12月31日

    1.018411

    4.00%

    创赢计划2020年517期(净值型)

    2020年12月31日

    1.017644

    4.00%

    创赢计划2020年518期(净值型)

    2020年12月31日

    1.016877

    4.00%

    创赢计划2020年520期(净值型)

    2020年12月31日

    1.018164

    3.90%

    创赢计划2020年521期(净值型)

    2020年12月31日

    1.017490

    3.80%

    创赢计划2020年522期(净值型)

    2020年12月31日

    1.019408

    4.40%

    创赢计划2020年523期(净值型)

    2020年12月31日

    1.022808

    4.50%

    创赢计划2020年563期(异地分行特邀客户专属净值型)

    2020年12月31日

    1.016644

    4.05%

    创赢计划2020年564期(异地分行特邀客户专属净值型)

    2020年12月31日

    1.015867

    4.05%

    创赢计划2020年565期(异地分行特邀客户专属净值型)

    2020年12月31日

    1.015090

    4.05%

    创赢计划2020年566期(异地分行特邀客户专属净值型)

    2020年12月31日

    1.014314

    4.05%

    创赢计划2020年567期(异地分行特邀客户专属净值型)

    2020年12月31日

    1.013537

    4.05%

    创赢计划2020年580期(净值型)

    2020年12月31日

    1.012603

    4.00%

    创赢计划2020年583期(净值型)

    2020年12月31日

    1.016110

    4.00%

    创赢计划2020年584期(净值型)

    2020年12月31日

    1.015671

    4.00%

    创赢计划2020年585期(净值型)

    2020年12月31日

    1.015342

    4.00%

    创赢计划2020年586期(净值型)

    2020年12月31日

    1.014904

    4.00%

    创赢计划2020年587期(净值型)

    2020年12月31日

    1.014575

    4.00%

    创赢计划2020年588期(净值型)

    2020年12月31日

    1.014137

    4.00%

    创赢计划2020年589期(净值型)

    2020年12月31日

    1.013808

    4.00%

    创赢计划2020年590期(净值型)

    2020年12月31日

    1.016410

    4.02%

    创赢计划2020年591期(净值型)

    2020年12月31日

    1.016714

    4.15%

    创赢计划2020年592期(“荣耀分享 感恩有您”专属净值型)

    2020年12月31日

    1.015750

    4.02%

    创赢计划2020年593期(净值型)

    2020年12月31日

    1.015577

    4.15%

    创赢计划2020年594期(净值型)

    2020年12月31日

    1.015419

    4.02%

    创赢计划2020年595期(净值型)

    2020年12月31日

    1.014758

    4.02%

    创赢计划2020年596期(净值型)

    2020年12月31日

    1.014318

    4.02%

    创赢计划2020年597期(净值型)

    2020年12月31日

    1.013987

    4.02%

    创赢计划2020年598期(净值型)

    2020年12月31日

    1.013547

    4.02%

    创赢计划2020年599期(净值型)

    2020年12月31日

    1.016631

    4.02%

    创赢计划2020年600期(净值型)

    2020年12月31日

    1.016949

    4.18%

    创赢计划2020年601期(净值型)

    2020年12月31日

    1.015781

    4.00%

    创赢计划2020年602期(净值型)

    2020年12月31日

    1.015014

    4.00%

    创赢计划2020年603期(净值型)

    2020年12月31日

    1.015346

    4.18%

    创赢计划2020年604期(净值型)

    2020年12月31日

    1.014247

    4.00%

    创赢计划2020年605期(净值型)

    2020年12月31日

    1.013479

    4.00%

    创赢计划2020年607期(净值型)

    2020年12月31日

    1.014211

    3.90%

    创赢计划2020年618期(代发客户专属净值型)

    2020年12月31日

    1.010463

    4.02%

    创赢计划2020年624期(理财新客专属净值型)

    2020年12月31日

    1.012483

    4.18%

    创赢计划2020年626期(理财新客专属净值型)

    2020年12月31日

    1.011338

    4.18%

    创赢计划2020年630期(异地分行特邀客户专属净值型)

    2020年12月31日

    1.011008

    4.10%

    创赢计划2020年631期(异地分行特邀客户专属净值型)

    2020年12月31日

    1.010447

    4.10%

    创赢计划2020年632期(异地分行特邀客户专属净值型)

    2020年12月31日

    1.012760

    4.05%

    创赢计划2020年633期(异地分行特邀客户专属净值型)

    2020年12月31日

    1.011984

    4.05%

    创赢计划2020年634期(异地分行特邀客户专属净值型)

    2020年12月31日

    1.011207

    4.05%

    创赢计划2020年635期(异地分行特邀客户专属净值型)

    2020年12月31日

    1.010874

    4.05%

    创赢计划2020年636期(异地分行特邀客户专属净值型)

    2020年12月31日

    1.010319

    4.05%

    创赢计划2020年653期(净值型)

    2020年12月31日

    1.013216

    4.02%

    创赢计划2020年654期(净值型)

    2020年12月31日

    1.012335

    4.02%

    创赢计划2020年655期(净值型)

    2020年12月31日

    1.011785

    4.02%

    创赢计划2020年656期(净值型)

    2020年12月31日

    1.010904

    4.02%

    创赢计划2020年657期(净值型)

    2020年12月31日

    1.011234

    4.02%

    创赢计划2020年658期(净值型)

    2020年12月31日

    1.010353

    4.02%

    创赢计划2020年659期(净值型)

    2020年12月31日

    1.013437

    4.02%

    创赢计划2020年660期(净值型)

    2020年12月31日

    1.013106

    4.02%

    创赢计划2020年661期(净值型)

    2020年12月31日

    1.012556

    4.02%

    创赢计划2020年662期(净值型)

    2020年12月31日

    1.012005

    4.02%

    创赢计划2020年663期(净值型)

    2020年12月31日

    1.011124

    4.02%

    创赢计划2020年664期(净值型)

    2020年12月31日

    1.011675

    4.02%

    创赢计划2020年665期(净值型)

    2020年12月31日

    1.010793

    4.02%

    创赢计划2020年666期(净值型)

    2020年12月31日

    1.010243

    4.02%

    创赢计划2020年667期(净值型)

    2020年12月31日

    1.013742

    4.18%

    创赢计划2020年668期(净值型)

    2020年12月31日

    1.012139

    4.18%

    创赢计划2020年669期(净值型)

    2020年12月31日

    1.012941

    4.18%

    创赢计划2020年670期(净值型)

    2020年12月31日

    1.012368

    4.18%

    创赢计划2020年671期(净值型)

    2020年12月31日

    1.011681

    4.18%

    创赢计划2020年672期(净值型)

    2020年12月31日

    1.010879

    4.18%

    创赢计划2020年677期(净值型)

    2020年12月31日

    1.013014

    5.00%

    创赢计划2020年678期(净值型)

    2020年12月31日

    1.011938

    4.15%

    创赢计划2020年679期(净值型)

    2020年12月31日

    1.010801

    4.15%

    创赢计划2020年680期(净值型)

    2020年12月31日

    1.013666

    4.30%

    创赢计划2020年681期(净值型)

    2020年12月31日

    1.011545

    4.30%

    创赢计划2020年689期(青医附院职工专属净值型)

    2020年12月31日

    1.010379

    4.03%

    创赢计划2020年691期(代发客户专属净值型)

    2020年12月31日

    1.009252

    4.02%

    创赢计划2020年692期(代发客户专属净值型)

    2020年12月31日

    1.008150

    4.02%

    创赢计划2020年693期(代发客户专属净值型)

    2020年12月31日

    1.007379

    4.02%

    创赢计划2020年694期(代发客户专属净值型)

    2020年12月31日

    1.006608

    4.02%

    创赢计划2020年695期(特邀客户专属净值型)

    2020年12月31日

    1.008475

    4.18%

    创赢计划2020年696期(特邀客户专属净值型-节节高)

    2020年12月31日

    1.008055

    4.20%

    创赢计划2020年697期(特邀客户专属净值型)

    2020年12月31日

    1.007444

    4.18%

    创赢计划2020年698期(理财新客专属净值型)

    2020年12月31日

    1.009850

    4.28%

    创赢计划2020年699期(理财新客专属净值型)

    2020年12月31日

    1.009264

    4.28%

    创赢计划2020年700期(理财新客专属净值型)

    2020年12月31日

    1.009047

    4.18%

    创赢计划2020年701期(理财新客专属净值型)

    2020年12月31日

    1.008208

    4.28%

    创赢计划2020年702期(理财新客专属净值型)

    2020年12月31日

    1.008016

    4.18%

    创赢计划2020年703期(异地分行特邀客户专属净值型)

    2020年12月31日

    1.008767

    4.00%

    创赢计划2020年704期(异地分行特邀客户专属净值型)

    2020年12月31日

    1.008200

    4.10%

    创赢计划2020年705期(异地分行特邀客户专属净值型)

    2020年12月31日

    1.007414

    4.10%

    创赢计划2020年706期(异地分行特邀客户专属净值型)

    2020年12月31日

    1.006627

    4.10%

    创赢计划2020年707期(异地分行特邀客户专属净值型)

    2020年12月31日

    1.005841

    4.10%

    创赢计划2020年708期(异地分行特邀客户专属净值型)

    2020年12月31日

    1.008877

    4.05%

    创赢计划2020年709期(异地分行特邀客户专属净值型)

    2020年12月31日

    1.008100

    4.05%

    创赢计划2020年710期(异地分行特邀客户专属净值型)

    2020年12月31日

    1.007323

    4.05%

    创赢计划2020年711期(异地分行特邀客户专属净值型)

    2020年12月31日

    1.006547

    4.05%

    创赢计划2020年712期(异地分行特邀客户专属净值型)

    2020年12月31日

    1.005770

    4.05%

    创赢计划2020年725期(净值型)

    2020年12月31日

    1.009896

    4.30%

    创赢计划2020年726期(净值型)

    2020年12月31日

    1.009096

    4.00%

    创赢计划2020年727期(净值型)

    2020年12月31日

    1.009437

    4.15%

    创赢计划2020年728期(净值型)

    2020年12月31日

    1.008921

    4.02%

    创赢计划2020年729期(净值型)

    2020年12月31日

    1.008789

    4.01%

    创赢计划2020年730期(净值型)

    2020年12月31日

    1.009162

    4.18%

    创赢计划2020年731期(净值型)

    2020年12月31日

    1.008658

    4.00%

    创赢计划2020年733期(净值型)

    2020年12月31日

    1.008591

    4.02%

    创赢计划2020年734期(净值型)

    2020年12月31日

    1.008459

    4.01%

    创赢计划2020年735期(净值型)

    2020年12月31日

    1.008818

    4.18%

    创赢计划2020年736期(净值型)

    2020年12月31日

    1.008110

    4.00%

    创赢计划2020年737期(净值型)

    2020年12月31日

    1.008414

    4.15%

    创赢计划2020年738期(净值型)

    2020年12月31日

    1.008020

    4.01%

    创赢计划2020年739期(净值型)

    2020年12月31日

    1.007987

    3.99%

    创赢计划2020年740期(净值型)

    2020年12月31日

    1.007930

    4.02%

    创赢计划2020年741期(净值型)

    2020年12月31日

    1.009863

    5.00%

    创赢计划2020年742期(净值型)

    2020年12月31日

    1.007671

    4.00%

    创赢计划2020年743期(净值型)

    2020年12月31日

    1.007690

    4.01%

    创赢计划2020年744期(净值型)

    2020年12月31日

    1.008016

    4.18%

    创赢计划2020年745期(净值型)

    2020年12月31日

    1.007379

    4.02%

    创赢计划2020年746期(净值型)

    2020年12月31日

    1.007251

    4.01%

    创赢计划2020年747期(净值型)

    2020年12月31日

    1.006606

    3.65%

    创赢计划2020年748期(净值型)

    2020年12月31日

    1.007123

    4.00%

    创赢计划2020年749期(青医附院职工专属净值型)

    2020年12月31日

    1.007159

    4.02%

    创赢计划2020年750期(净值型)

    2020年12月31日

    1.007049

    4.02%

    创赢计划2020年751期(净值型)

    2020年12月31日

    1.007422

    4.30%

    创赢计划2020年752期(净值型)

    2020年12月31日

    1.006575

    4.00%

    创赢计划2020年753期(净值型)

    2020年12月31日

    1.006592

    4.01%

    创赢计划2020年754期(净值型)

    2020年12月31日

    1.006871

    4.18%

    创赢计划2020年755期(净值型)

    2020年12月31日

    1.006498

    4.02%

    创赢计划2020年756期(青岛港职工专属净值型)

    2020年12月31日

    1.008612

    4.03%

    创赢计划2020年768期(净值型)

    2020年12月31日

    1.005837

    4.02%

    创赢计划2020年769期(理财新客专属净值型)

    2020年12月31日

    1.005268

    4.18%

    创赢计划2020年770期(理财新客专属净值型)

    2020年12月31日

    1.004466

    4.18%

    创赢计划2020年771期(理财新客专属净值型)

    2020年12月31日

    1.003207

    4.18%

    创赢计划2020年772期(异地分行特邀客户专属净值型)

    2020年12月31日

    1.005153

    4.18%

    创赢计划2020年773期(异地分行特邀客户专属净值型)

    2020年12月31日

    1.004352

    4.18%

    创赢计划2020年774期(异地分行特邀客户专属净值型)

    2020年12月31日

    1.003550

    4.18%

    创赢计划2020年775期(异地分行特邀客户专属净值型)

    2020年12月31日

    1.002748

    4.18%

    创赢计划2020年776期(战略客户专属净值型)

    2020年12月31日

    1.005612

    4.18%

    创赢计划2020年777期(战略客户专属净值型)

    2020年12月31日

    1.002634

    4.18%

    创赢计划2020年778期(净值型)

    2020年12月31日

    1.005066

    4.02%

    创赢计划2020年779期(净值型)

    2020年12月31日

    1.004295

    4.02%

    创赢计划2020年780期(净值型)

    2020年12月31日

    1.003524

    4.02%

    创赢计划2020年781期(开门红净值型)

    2020年12月31日

    1.004948

    4.20%

    创赢计划2020年782期(净值型)

    2020年12月31日

    1.003691

    3.85%

    创赢计划2020年783期(开门红净值型)

    2020年12月31日

    1.004248

    3.69%

    创赢计划2020年784期(净值型)

    2020年12月31日

    1.003207

    4.18%

    创赢计划2020年785期(净值型)

    2020年12月31日

    1.004541

    4.48%

    创赢计划2020年786期(开门红净值型)

    2020年12月31日

    1.005786

    4.80%

    创赢计划2020年799期(理财新客专属净值型)

    2020年12月31日

    1.000802

    4.18%

    创赢计划2020年801期(异地分行特邀客户专属净值型)

    2020年12月31日

    1.001947

    4.18%

    创赢计划2020年802期(异地分行特邀客户专属净值型)

    2020年12月31日

    1.001145

    4.18%

    创赢计划2020年805期(战略客户专属净值型)

    2020年12月31日

    1.001685

    4.10%

    创赢计划2020年807期(特邀客户净值型)

    2020年12月31日

    1.001573

    4.10%

    创赢计划2020年808期(特邀客户净值型)

    2020年12月31日

    1.000786

    4.10%

    创赢计划2020年810期(净值型)

    2020年12月31日

    1.001762

    4.02%

    创赢计划2020年812期(净值型)

    2020年12月31日

    1.000991

    4.02%

    创赢计划2020年816期(净值型)

    2020年12月31日

    1.001718

    4.18%

    创赢计划2020年817期(净值型)

    2020年12月31日

    1.000916

    4.18%

    创赢计划2020年819期(净值型)

    2020年12月31日

    1.001947

    4.18%

    创赢计划2020年820期(净值型)

    2020年12月31日

    1.001145

    4.18%

    创赢计划2020年823期(净值型)

    2020年12月31日

    1.002578

    4.48%

    创赢计划2020年824期(净值型)

    2020年12月31日

    1.001718

    4.48%

    创赢计划2020年825期(净值型)

    2020年12月31日

    1.000859

    4.48%

    创赢计划“青鑫共享”2019年007期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.047264

    4.65%

    创赢计划“青鑫共享”2020年001期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.042882

    4.30%

    创赢计划“青鑫共享”2020年009期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.042058

    4.30%

    创赢计划“青鑫共享”2020年011期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.042058

    4.30%

    创赢计划“青鑫共享”2020年385期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.005178

    4.20%

    创赢计划“青鑫共享”2020年386期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.004660

    4.05%

    创赢计划“青鑫共享”2020年387期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.005155

    4.48%

    创赢计划“青鑫共享”2020年388期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.004373

    4.20%

    创赢计划“青鑫共享”2020年389期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.003884

    4.05%

    创赢计划“青鑫共享”2020年390期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.004296

    4.48%

    创赢计划“青鑫共享”2020年391期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.003567

    4.20%

    创赢计划“青鑫共享”2020年392期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.003107

    4.05%

    创赢计划“青鑫共享”2020年393期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.003437

    4.48%

    创赢计划“青鑫共享”2020年394期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.002330

    4.05%

    创赢计划“青鑫共享”2020年054期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.037800

    4.38%

    创赢计划“青鑫共享”2020年056期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.037320

    4.38%

    创赢计划“青鑫共享”2020年058期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.036960

    4.38%

    创赢计划“青鑫共享”2020年060期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.036480

    4.38%

    创赢计划“青鑫共享”2020年062期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.036120

    4.38%

    创赢计划“青鑫共享”2020年064期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.035640

    4.38%

    创赢计划“青鑫共享”2020年066期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.035280

    4.38%

    创赢计划“青鑫共享”2020年068期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.034800

    4.38%

    创赢计划“青鑫共享”2020年095期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.036247

    4.50%

    创赢计划“青鑫共享”2020年097期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.034597

    4.40%

    创赢计划“青鑫共享”2020年099期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.034890

    4.50%

    创赢计划“青鑫共享”2020年101期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.033753

    4.40%

    创赢计划“青鑫共享”2020年104期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.034027

    4.50%

    创赢计划“青鑫共享”2020年106期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.032910

    4.40%

    创赢计划“青鑫共享”2020年109期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.033164

    4.50%

    创赢计划“青鑫共享”2020年111期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.032066

    4.40%

    创赢计划“青鑫共享”2020年114期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.032301

    4.50%

    创赢计划“青鑫共享”2020年149期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.031438

    4.50%

    创赢计划“青鑫共享”2020年151期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.030378

    4.40%

    创赢计划“青鑫共享”2020年154期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.028197

    4.15%

    创赢计划“青鑫共享”2020年156期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.027970

    4.15%

    创赢计划“青鑫共享”2020年159期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.027174

    4.15%

    创赢计划“青鑫共享”2020年161期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.026947

    4.15%

    创赢计划“青鑫共享”2020年164期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.026605

    4.15%

    创赢计划“青鑫共享”2020年166期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.026264

    4.15%

    创赢计划“青鑫共享”2020年186期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.025468

    4.15%

    创赢计划“青鑫共享”2020年190期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.024673

    4.15%

    创赢计划“青鑫共享”2020年194期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.023877

    4.15%

    创赢计划“青鑫共享”2020年198期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.023081

    4.15%

    创赢计划“青鑫共享”2020年219期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.022285

    4.15%

    创赢计划“青鑫共享”2020年221期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.021462

    4.08%

    创赢计划“青鑫共享”2020年223期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.021716

    4.15%

    创赢计划“青鑫共享”2020年225期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.021085

    4.16%

    创赢计划“青鑫共享”2020年227期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.020693

    4.15%

    创赢计划“青鑫共享”2020年229期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.019897

    4.08%

    创赢计划“青鑫共享”2020年231期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.019897

    4.15%

    创赢计划“青鑫共享”2020年251期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.019115

    4.08%

    创赢计划“青鑫共享”2020年253期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.018871

    4.10%

    创赢计划“青鑫共享”2020年255期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.018332

    4.08%

    创赢计划“青鑫共享”2020年257期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.018085

    4.10%

    创赢计划“青鑫共享”2020年259期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.017550

    4.08%

    创赢计划“青鑫共享”2020年261期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.017299

    4.10%

    创赢计划“青鑫共享”2020年263期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.016767

    4.08%

    创赢计划“青鑫共享”2020年265期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.016512

    4.10%

    创赢计划“青鑫共享”2020年283期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.016376

    4.18%

    创赢计划“青鑫共享”2020年285期(理财节专属净值型)

    2020年12月31日

    1.015918

    4.15%

    创赢计划“青鑫共享”2020年287期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.015202

    4.08%

    创赢计划“青鑫共享”2020年289期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.015231

    4.18%

    创赢计划“青鑫共享”2020年291期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.014420

    4.08%

    创赢计划“青鑫共享”2020年293期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.014430

    4.18%

    创赢计划“青鑫共享”2020年295期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.013637

    4.08%

    创赢计划“青鑫共享”2020年297期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.013628

    4.18%

    创赢计划“青鑫共享”2020年334期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.012855

    4.08%

    创赢计划“青鑫共享”2020年336期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.012826

    4.18%

    创赢计划“青鑫共享”2020年338期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.012072

    4.08%

    创赢计划“青鑫共享”2020年340期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.012025

    4.18%

    创赢计划“青鑫共享”2020年342期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.011290

    4.08%

    创赢计划“青鑫共享”2020年343期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.010740

    4.00%

    创赢计划“青鑫共享”2020年344期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.011223

    4.18%

    创赢计划“青鑫共享”2020年346期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.010507

    4.08%

    创赢计划“青鑫共享”2020年347期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.009096

    4.00%

    创赢计划“青鑫共享”2020年348期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.009505

    4.18%

    创赢计划“青鑫共享”2020年367期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.008438

    4.00%

    创赢计划“青鑫共享”2020年368期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.008818

    4.18%

    创赢计划“青鑫共享”2020年370期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.008160

    4.08%

    创赢计划“青鑫共享”2020年371期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.007671

    4.00%

    创赢计划“青鑫共享”2020年372期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.008016

    4.18%

    创赢计划“青鑫共享”2020年374期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.007378

    4.08%

    创赢计划“青鑫共享”2020年375期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.006904

    4.00%

    创赢计划“青鑫共享”2020年376期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.007215

    4.18%

    创赢计划“青鑫共享”2020年378期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.006595

    4.08%

    创赢计划“青鑫共享”2020年379期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.006137

    4.00%

    创赢计划“青鑫共享”2020年380期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.006413

    4.18%

    创赢计划“青鑫共享”2020年382期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.005813

    4.08%

    创赢计划“青鑫共享”2020年383期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.005370

    4.00%

    创赢计划“青鑫共享”2020年384期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.005612

    4.18%

    创赢计划“青鑫共享”2020年422期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.001565

    4.08%

    创赢计划“青鑫共享”2020年423期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.001718

    4.48%

    创赢计划“青鑫共享”2020年425期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.001151

    4.20%

    创赢计划“青鑫共享”2020年426期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.000782

    4.08%

    创赢计划“青鑫共享”2020年427期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.000859

    4.48%

    创赢计划“青鑫共享”2020年039期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.037800

    4.38%

    创赢计划“青鑫共享”2020年040期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.037973

    4.40%

    创赢计划“青鑫共享”2020年043期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.037200

    4.38%

    创赢计划“青鑫共享”2020年044期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.037249

    4.40%

    创赢计划“青鑫共享”2020年047期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.036360

    4.38%

    创赢计划“青鑫共享”2020年048期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.036405

    4.40%

    创赢计划“青鑫共享”2020年051期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.035520

    4.38%

    创赢计划“青鑫共享”2020年052期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.035562

    4.40%

    创赢计划“青鑫共享”2020年078期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.036247

    4.50%

    创赢计划“青鑫共享”2020年080期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.035753

    4.50%

    创赢计划“青鑫共享”2020年082期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.036026

    4.55%

    创赢计划“青鑫共享”2020年084期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.035777

    4.55%

    创赢计划“青鑫共享”2020年086期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.034890

    4.50%

    创赢计划“青鑫共享”2020年088期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.035153

    4.55%

    创赢计划“青鑫共享”2020年090期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.034904

    4.55%

    创赢计划“青鑫共享”2020年092期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.034027

    4.50%

    创赢计划“青鑫共享”2020年093期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.033527

    4.45%

    创赢计划“青鑫共享”2020年094期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.034281

    4.55%

    创赢计划“青鑫共享”2020年116期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.034032

    4.55%

    创赢计划“青鑫共享”2020年118期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.033164

    4.50%

    创赢计划“青鑫共享”2020年119期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.032674

    4.45%

    创赢计划“青鑫共享”2020年120期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.033408

    4.55%

    创赢计划“青鑫共享”2020年122期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.033159

    4.55%

    创赢计划“青鑫共享”2020年124期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.031942

    4.45%

    创赢计划“青鑫共享”2020年125期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.031463

    4.40%

    创赢计划“青鑫共享”2020年126期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.032178

    4.50%

    创赢计划“青鑫共享”2020年128期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.032641

    4.60%

    创赢计划“青鑫共享”2020年130期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.031089

    4.45%

    创赢计划“青鑫共享”2020年131期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.030619

    4.40%

    创赢计划“青鑫共享”2020年132期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.031315

    4.50%

    创赢计划“青鑫共享”2020年134期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.031759

    4.60%

    创赢计划“青鑫共享”2020年136期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.028197

    4.15%

    创赢计划“青鑫共享”2020年137期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.027745

    4.10%

    创赢计划“青鑫共享”2020年138期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.028084

    4.15%

    创赢计划“青鑫共享”2020年140期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.027970

    4.15%

    创赢计划“青鑫共享”2020年142期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.027174

    4.15%

    创赢计划“青鑫共享”2020年143期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.026734

    4.10%

    创赢计划“青鑫共享”2020年144期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.027060

    4.15%

    创赢计划“青鑫共享”2020年146期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.026947

    4.15%

    创赢计划“青鑫共享”2020年170期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.025315

    4.00%

    创赢计划“青鑫共享”2020年174期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.024548

    4.00%

    创赢计划“青鑫共享”2020年178期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.023781

    4.00%

    创赢计划“青鑫共享”2020年182期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.023014

    4.00%

    创赢计划“青鑫共享”2020年203期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.023359

    4.20%

    创赢计划“青鑫共享”2020年207期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.022553

    4.20%

    创赢计划“青鑫共享”2020年211期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.021978

    4.20%

    创赢计划“青鑫共享”2020年213期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.021085

    4.16%

    创赢计划“青鑫共享”2020年215期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.020942

    4.20%

    创赢计划“青鑫共享”2020年235期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.019897

    4.08%

    创赢计划“青鑫共享”2020年236期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.019562

    4.08%

    创赢计划“青鑫共享”2020年237期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.019658

    4.10%

    创赢计划“青鑫共享”2020年239期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.019115

    4.08%

    创赢计划“青鑫共享”2020年241期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.018871

    4.10%

    创赢计划“青鑫共享”2020年243期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.018332

    4.08%

    创赢计划“青鑫共享”2020年244期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.017997

    4.08%

    创赢计划“青鑫共享”2020年245期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.018085

    4.10%

    创赢计划“青鑫共享”2020年247期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.017550

    4.08%

    创赢计划“青鑫共享”2020年249期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.017299

    4.10%

    创赢计划“青鑫共享”2020年267期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.016932

    4.12%

    创赢计划“青鑫共享”2020年268期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.016593

    4.12%

    创赢计划“青鑫共享”2020年269期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.016835

    4.18%

    创赢计划“青鑫共享”2020年271期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.016141

    4.12%

    创赢计划“青鑫共享”2020年273期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.016033

    4.18%

    创赢计划“青鑫共享”2020年275期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.015351

    4.12%

    创赢计划“青鑫共享”2020年276期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.015013

    4.12%

    创赢计划“青鑫共享”2020年277期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.015231

    4.18%

    创赢计划“青鑫共享”2020年279期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.014561

    4.12%

    创赢计划“青鑫共享”2020年281期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.014430

    4.18%

    创赢计划“青鑫共享”2020年299期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.013437

    4.02%

    创赢计划“青鑫共享”2020年300期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.013771

    4.12%

    创赢计划“青鑫共享”2020年301期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.013972

    4.18%

    创赢计划“青鑫共享”2020年303期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.013106

    4.02%

    创赢计划“青鑫共享”2020年304期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.013432

    4.12%

    创赢计划“青鑫共享”2020年306期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.012666

    4.02%

    创赢计划“青鑫共享”2020年307期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.012981

    4.12%

    创赢计划“青鑫共享”2020年308期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.013170

    4.18%

    创赢计划“青鑫共享”2020年310期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.012335

    4.02%

    创赢计划“青鑫共享”2020年311期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.012642

    4.12%

    创赢计划“青鑫共享”2020年313期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.011895

    4.02%

    创赢计划“青鑫共享”2020年314期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.012191

    4.12%

    创赢计划“青鑫共享”2020年315期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.012368

    4.18%

    创赢计划“青鑫共享”2020年317期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.011564

    4.02%

    创赢计划“青鑫共享”2020年318期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.011852

    4.12%

    创赢计划“青鑫共享”2020年320期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.011124

    4.02%

    创赢计划“青鑫共享”2020年321期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.011401

    4.12%

    创赢计划“青鑫共享”2020年322期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.011567

    4.18%

    创赢计划“青鑫共享”2020年324期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.010793

    4.02%

    创赢计划“青鑫共享”2020年325期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.011062

    4.12%

    创赢计划“青鑫共享”2020年327期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.010353

    4.02%

    创赢计划“青鑫共享”2020年328期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.010610

    4.12%

    创赢计划“青鑫共享”2020年329期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.010765

    4.18%

    创赢计划“青鑫共享”2020年331期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.009141

    4.02%

    创赢计划“青鑫共享”2020年332期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.009369

    4.12%

    创赢计划“青鑫共享”2020年350期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.008755

    4.15%

    创赢计划“青鑫共享”2020年351期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.008000

    4.00%

    创赢计划“青鑫共享”2020年352期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.008360

    4.18%

    创赢计划“青鑫共享”2020年354期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.007959

    4.15%

    创赢计划“青鑫共享”2020年355期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.007233

    4.00%

    创赢计划“青鑫共享”2020年356期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.007558

    4.18%

    创赢计划“青鑫共享”2020年358期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.007163

    4.15%

    创赢计划“青鑫共享”2020年359期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.006466

    4.00%

    创赢计划“青鑫共享”2020年360期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.006757

    4.18%

    创赢计划“青鑫共享”2020年362期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.006367

    4.15%

    创赢计划“青鑫共享”2020年363期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.005699

    4.00%

    创赢计划“青鑫共享”2020年364期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.005955

    4.18%

    创赢计划“青鑫共享”2020年366期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.005571

    4.15%

    创赢计划“青鑫共享”2020年399期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.004660

    4.05%

    创赢计划“青鑫共享”2020年400期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.005155

    4.48%

    创赢计划“青鑫共享”2020年401期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.004373

    4.20%

    创赢计划“青鑫共享”2020年402期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.003884

    4.05%

    创赢计划“青鑫共享”2020年403期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.004296

    4.48%

    创赢计划“青鑫共享”2020年404期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.003567

    4.20%

    创赢计划“青鑫共享”2020年405期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.003107

    4.05%

    创赢计划“青鑫共享”2020年406期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.003437

    4.48%

    创赢计划“青鑫共享”2020年407期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.002330

    4.05%

    创赢计划“青鑫共享”2020年409期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.001565

    4.08%

    创赢计划“青鑫共享”2020年410期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.001718

    4.48%

    创赢计划“青鑫共享”2020年411期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.001151

    4.20%

    创赢计划“青鑫共享”2020年412期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.000782

    4.08%

    创赢计划“青鑫共享”2020年413期(封闭净值型)

    2020年12月31日

    1.000859

    4.48%

    尊享计划2019年55期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.084866

    4.40%

    尊享计划2019年377期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.059640

    4.38%

    尊享计划2019年384期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.059160

    4.38%

    尊享计划2019年393期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.058440

    4.38%

    尊享计划2019年399期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.058200

    4.38%

    尊享计划2019年405期(封闭式净值型)

    2020年12月31日

    1.057600

    4.38%

    尊享计划2020年5期(净值型)

    2020年12月31日

    1.042500

    4.25%

    尊享计划2020年9期(净值型)

    2020年12月31日

    1.041918

    4.25%

    尊享计划2020年13期(净值型)

    2020年12月31日

    1.041568

    4.25%

    尊享计划2020年21期(净值型)

    2020年12月31日

    1.040697

    4.22%

    尊享计划2020年24期(净值型)

    2020年12月31日

    1.040581

    4.22%

    尊享计划2020年26期(净值型)

    2020年12月31日

    1.040466

    4.22%

    尊享计划2020年30期(净值型)

    2020年12月31日

    1.040119

    4.22%

    尊享计划2020年35期(净值型)

    2020年12月31日

    1.039772

    4.22%

    尊享计划2020年36期(净值型)

    2020年12月31日

    1.038500

    4.22%

    尊享计划2020年39期(净值型)

    2020年12月31日

    1.038500

    4.22%

    尊享计划2020年50期(净值型)

    2020年12月31日

    1.037748

    4.15%

    尊享计划2020年54期(净值型)

    2020年12月31日

    1.037521

    4.15%

    尊享计划2020年56期(净值型)

    2020年12月31日

    1.037407

    4.15%

    尊享计划2020年61期(净值型)

    2020年12月31日

    1.036838

    4.15%

    尊享计划2020年63期(净值型)

    2020年12月31日

    1.036725

    4.15%

    尊享计划2020年69期(净值型)

    2020年12月31日

    1.036156

    4.15%

    尊享计划2020年71期(净值型)

    2020年12月31日

    1.036042

    4.15%

    尊享计划2020年73期(净值型)

    2020年12月31日

    1.035929

    4.15%

    尊享计划2020年84期(净值型)

    2020年12月31日

    1.034710

    4.10%

    尊享计划2020年88期(净值型)

    2020年12月31日

    1.033205

    4.00%

    尊享计划2020年92期(净值型)

    2020年12月31日

    1.032548

    4.00%

    尊享计划2020年95期(净值型)

    2020年12月31日

    1.033427

    4.15%

    尊享计划2020年102期(净值型)

    2020年12月31日

    1.032847

    4.12%

    尊享计划2020年104期(净值型)

    2020年12月31日

    1.032508

    4.12%

    尊享计划2020年106期(净值型)

    2020年12月31日

    1.032057

    4.12%

    尊享计划2020年108期(净值型)

    2020年12月31日

    1.031718

    4.12%

    尊享计划2020年110期(净值型)

    2020年12月31日

    1.031267

    4.12%

    尊享计划2020年121期(净值型)

    2020年12月31日

    1.030138

    4.12%

    尊享计划2020年123期(净值型)

    2020年12月31日

    1.029574

    4.12%

    尊享计划2020年125期(净值型)

    2020年12月31日

    1.029235

    4.12%

    尊享计划2020年126期(净值型)

    2020年12月31日

    1.028784

    4.12%

    尊享计划2020年129期(净值型)

    2020年12月31日

    1.028106

    4.12%

    尊享计划2020年138期(净值型)

    2020年12月31日

    1.026959

    4.00%

    尊享计划2020年140期(净值型)

    2020年12月31日

    1.025973

    4.00%

    尊享计划2020年143期(净值型)

    2020年12月31日

    1.025315

    4.00%

    尊享计划2020年145期(净值型)

    2020年12月31日

    1.024658

    4.00%

    尊享计划2020年146期(净值型)

    2020年12月31日

    1.024219

    4.00%

    尊享计划2020年148期(净值型)

    2020年12月31日

    1.023452

    4.00%

    尊享计划2020年156期(净值型)

    2020年12月31日

    1.023123

    4.00%

    尊享计划2020年159期(净值型)

    2020年12月31日

    1.022356

    4.00%

    尊享计划2020年161期(净值型)

    2020年12月31日

    1.022192

    4.05%

    尊享计划2020年163期(净值型)

    2020年12月31日

    1.021859

    4.05%

    尊享计划2020年165期(净值型)

    2020年12月31日

    1.021415

    4.05%

    尊享计划2020年167期(净值型)

    2020年12月31日

    1.020027

    3.93%

    尊享计划2020年168期(净值型)

    2020年12月31日

    1.020638

    4.05%

    尊享计划2020年169期(开薪一夏高净值新客特别理财计划净值型)

    2020年12月31日

    1.026164

    5.00%

    尊享计划2020年181期(净值型)

    2020年12月31日

    1.020155

    4.02%

    尊享计划2020年182期(净值型)

    2020年12月31日

    1.019384

    4.02%

    尊享计划2020年183期(净值型)

    2020年12月31日

    1.018613

    4.02%

    尊享计划2020年184期(净值型)

    2020年12月31日

    1.017842

    4.02%

    尊享计划2020年185期(净值型)

    2020年12月31日

    1.017402

    4.02%

    尊享计划2020年186期(净值型)

    2020年12月31日

    1.019529

    4.05%

    尊享计划2020年187期(净值型)

    2020年12月31日

    1.018752

    4.05%

    尊享计划2020年188期(净值型)

    2020年12月31日

    1.017975

    4.05%

    尊享计划2020年189期(净值型)

    2020年12月31日

    1.017310

    4.05%

    尊享计划2020年204期(净值型)

    2020年12月31日

    1.016521

    4.02%

    尊享计划2020年206期(净值型)

    2020年12月31日

    1.016190

    4.02%

    尊享计划2020年207期(净值型)

    2020年12月31日

    1.015750

    4.02%

    尊享计划2020年208期(净值型)

    2020年12月31日

    1.015419

    4.02%

    尊享计划2020年209期(净值型)

    2020年12月31日

    1.014979

    4.02%

    尊享计划2020年210期(净值型)

    2020年12月31日

    1.014648

    4.02%

    尊享计划2020年211期(净值型)

    2020年12月31日

    1.014208

    4.02%

    尊享计划2020年212期(净值型)

    2020年12月31日

    1.013877

    4.02%

    尊享计划2020年213期(净值型)

    2020年12月31日

    1.016533

    4.05%

    尊享计划2020年214期(净值型)

    2020年12月31日

    1.015978

    4.05%

    尊享计划2020年216期(净值型)

    2020年12月31日

    1.014979

    4.05%

    尊享计划2020年217期(净值型)

    2020年12月31日

    1.014425

    4.05%

    尊享计划2020年218期(净值型)

    2020年12月31日

    1.014092

    4.05%

    尊享计划2020年219期(净值型)

    2020年12月31日

    1.013648

    4.05%

    尊享计划2020年220期(净值型)

    2020年12月31日

    1.016644

    4.05%

    尊享计划2020年221期(净值型)

    2020年12月31日

    1.015867

    4.05%

    尊享计划2020年222期(净值型)

    2020年12月31日

    1.015090

    4.05%

    尊享计划2020年223期(净值型)

    2020年12月31日

    1.014314

    4.05%

    尊享计划2020年224期(净值型)

    2020年12月31日

    1.013537

    4.05%

    尊享计划2020年240期(“财富提升”净值型)

    2020年12月31日

    1.013857

    4.18%

    尊享计划2020年241期(“财富提升”净值型)

    2020年12月31日

    1.012483

    4.18%

    尊享计划2020年242期(财富提升净值型)

    2020年12月31日

    1.011452

    4.18%

    尊享计划2020年243期(净值型)

    2020年12月31日

    1.013315

    4.05%

    尊享计划2020年244期(净值型)

    2020年12月31日

    1.013204

    4.05%

    尊享计划2020年245期(净值型)

    2020年12月31日

    1.012760

    4.05%

    尊享计划2020年246期(净值型)

    2020年12月31日

    1.012427

    4.05%

    尊享计划2020年247期(净值型)

    2020年12月31日

    1.010985

    4.05%

    尊享计划2020年248期(净值型)

    2020年12月31日

    1.011984

    4.05%

    尊享计划2020年249期(净值型)

    2020年12月31日

    1.011651

    4.05%

    尊享计划2020年250期(净值型)

    2020年12月31日

    1.010319

    4.05%

    尊享计划2020年251期(净值型)

    2020年12月31日

    1.013808

    4.20%

    尊享计划2020年252期(净值型)

    2020年12月31日

    1.012197

    4.20%

    尊享计划2020年253期(净值型)

    2020年12月31日

    1.013003

    4.20%

    尊享计划2020年254期(净值型)

    2020年12月31日

    1.012427

    4.20%

    尊享计划2020年255期(净值型)

    2020年12月31日

    1.011737

    4.20%

    尊享计划2020年256期(净值型)

    2020年12月31日

    1.010932

    4.20%

    尊享计划2020年257期(青医附院职工专属净值型)

    2020年12月31日

    1.010430

    4.05%

    尊享计划2020年258期(财富提升净值型)

    2020年12月31日

    1.009551

    4.15%

    尊享计划2020年259期(财富提升净值型)

    2020年12月31日

    1.008982

    4.15%

    尊享计划2020年260期(财富提升净值型)

    2020年12月31日

    1.007959

    4.15%

    尊享计划2020年261期(财富提升净值型)

    2020年12月31日

    1.009620

    4.18%

    尊享计划2020年262期(财富提升净值型)

    2020年12月31日

    1.009047

    4.18%

    尊享计划2020年263期(财富提升净值型)

    2020年12月31日

    1.008016

    4.18%

    尊享计划2020年264期(净值型)

    2020年12月31日

    1.009666

    4.20%

    尊享计划2020年265期(净值型)

    2020年12月31日

    1.009210

    4.05%

    尊享计划2020年266期(净值型)

    2020年12月31日

    1.008921

    4.02%

    尊享计划2020年267期(净值型)

    2020年12月31日

    1.008877

    4.05%

    尊享计划2020年268期(净值型)

    2020年12月31日

    1.009090

    4.20%

    尊享计划2020年269期(净值型)

    2020年12月31日

    1.008591

    4.02%

    尊享计划2020年270期(净值型)

    2020年12月31日

    1.008544

    4.05%

    尊享计划2020年271期(净值型)

    2020年12月31日

    1.008150

    4.02%

    尊享计划2020年272期(净值型)

    2020年12月31日

    1.008100

    4.05%

    尊享计划2020年273期(净值型)

    2020年12月31日

    1.008285

    4.20%

    尊享计划2020年274期(净值型)

    2020年12月31日

    1.007820

    4.02%

    尊享计划2020年275期(净值型)

    2020年12月31日

    1.007767

    4.05%

    尊享计划2020年276期(净值型)

    2020年12月31日

    1.007379

    4.02%

    尊享计划2020年277期(净值型)

    2020年12月31日

    1.007710

    4.20%

    尊享计划2020年278期(净值型)

    2020年12月31日

    1.007323

    4.05%

    尊享计划2020年279期(青医附院职工专属净值型)

    2020年12月31日

    1.007177

    4.03%

    尊享计划2020年280期(净值型)

    2020年12月31日

    1.007049

    4.02%

    尊享计划2020年281期(净值型)

    2020年12月31日

    1.006990

    4.05%

    尊享计划2020年282期(净值型)

    2020年12月31日

    1.006658

    4.05%

    尊享计划2020年283期(净值型)

    2020年12月31日

    1.006789

    4.20%

    尊享计划2020年288期(净值型)

    2020年12月31日

    1.005881

    4.05%

    尊享计划2020年289期(净值型)

    2020年12月31日

    1.004993

    4.05%

    尊享计划2020年290期(净值型)

    2020年12月31日

    1.004216

    4.05%

    尊享计划2020年291期(净值型)

    2020年12月31日

    1.003440

    4.05%

    尊享计划2020年292期(净值型)

    2020年12月31日

    1.003682

    4.20%

    尊享计划2020年293期(净值型)

    2020年12月31日

    1.004948

    4.20%

    尊享计划2020年294期(净值型)

    2020年12月31日

    1.004142

    4.20%

    尊享计划2020年295期(净值型)

    2020年12月31日

    1.003337

    4.20%

    尊享计划2020年296期(净值型)

    2020年12月31日

    1.003919

    4.09%

    尊享计划2020年297期(净值型)

    2020年12月31日

    1.005548

    4.50%

    尊享计划2020年298期(净值型)

    2020年12月31日

    1.004685

    4.50%

    尊享计划2020年299期(净值型)

    2020年12月31日

    1.003822

    4.50%

    尊享计划2020年308期(净值型)

    2020年12月31日

    1.001775

    4.05%

    尊享计划2020年310期(净值型)

    2020年12月31日

    1.000999

    4.05%

    尊享计划2020年313期(净值型)

    2020年12月31日

    1.002532

    4.20%

    尊享计划2020年314期(净值型)

    2020年12月31日

    1.001726

    4.20%

    尊享计划2020年315期(净值型)

    2020年12月31日

    1.000921

    4.20%

    尊享计划2020年317期(净值型)

    2020年12月31日

    1.001956

    4.20%

    尊享计划2020年318期(净值型)

    2020年12月31日

    1.001151

    4.20%

    尊享计划2020年321期(净值型)

    2020年12月31日

    1.001726

    4.50%

    尊享计划2020年322期(净值型)

    2020年12月31日

    1.002589

    4.50%

    尊享计划2020年323期(净值型)

    2020年12月31日

    1.000863

    4.50%

     

     

    青岛银行股份有限公司

    2020年12月31日

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