产品名称

净值日期

产品单位净值(元)

成立以来折算年化收益率

创赢计划2018年456期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.095479

5.00%

创赢计划2018年458期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.094110

5.00%

创赢计划2018年499期（封闭净值型）

2020年07月02日

1.095433

5.10%

创赢计划2018年504期（封闭式净值型)

2020年07月02日

1.094315

5.10%

创赢计划2018年507期（封闭净值型)

2020年07月02日

1.094175

5.10%

创赢计划2018年511期（封闭净值型）

2020年07月02日

1.093337

5.10%

创赢计划2018年515期（封闭净值型）

2020年07月02日

1.092499

5.10%

创赢计划2018年671期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.074421

4.55%

创赢计划2018年676期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.073423

4.55%

创赢计划2018年680期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.072925

4.55%

创赢计划2018年684期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.072426

4.55%

创赢计划2018年729期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.070225

4.45%

创赢计划2018年737期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.069371

4.45%

创赢计划2018年744期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.068518

4.45%

创赢计划2018年777期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.068548

4.50%

创赢计划2018年785期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.068055

4.50%

创赢计划2018年787期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.065190

4.35%

创赢计划2019年14期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.064714

4.35%

创赢计划2019年56期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.063403

4.35%

创赢计划2019年73期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.062211

4.35%

创赢计划2019年518期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.042214

4.28%

创赢计划2019年565期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.041489

4.23%

创赢计划2019年570期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.041025

4.23%

创赢计划2019年575期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.040562

4.23%

创赢计划2019年577期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.040098

4.23%

创赢计划2019年583期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.039403

4.23%

创赢计划2019年631期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.039048

4.28%

创赢计划2019年636期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.038579

4.28%

创赢计划2019年640期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.037992

4.28%

创赢计划2019年645期(收益增强净值型）

2020年07月02日

1.039258

4.45%

创赢计划2019年650期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.037406

4.28%

创赢计划2019年652期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.037289

4.28%

创赢计划2019年655期(收益增强净值型）

2020年07月02日

1.038648

4.45%

创赢计划2019年664期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.037660

4.35%

创赢计划2019年666期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.037110

4.30%

创赢计划2019年699期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.037064

4.35%

创赢计划2019年700期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.036521

4.30%

创赢计划2019年708期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.036230

4.35%

创赢计划2019年709期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.035696

4.30%

创赢计划2019年715期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.035992

4.35%

创赢计划2019年719期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.035460

4.30%

创赢计划2019年722期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.034989

4.30%

创赢计划2019年726期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.035396

4.35%

创赢计划2019年754期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.034915

4.32%

创赢计划2019年760期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.034087

4.32%

创赢计划2019年768期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.033258

4.32%

创赢计划2019年772期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.032903

4.32%

创赢计划2019年802期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.033312

4.52%

创赢计划2019年804期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.032160

4.38%

创赢计划2019年807期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.031800

4.38%

创赢计划2019年809期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.031320

4.38%

创赢计划2019年813期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.032073

4.52%

创赢计划2019年815期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.030720

4.38%

创赢计划2019年839期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.030152

4.35%

创赢计划2019年845期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.029556

4.35%

创赢计划2019年847期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.029437

4.35%

创赢计划2019年853期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.028603

4.35%

创赢计划2019年857期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.028007

4.35%

创赢计划2019年885期

2020年07月02日

1.027459

4.32%

创赢计划2019年887期

2020年07月02日

1.026867

4.32%

创赢计划2019年889期（净值型）

2020年07月02日

1.026630

4.32%

创赢计划2019年891期（净值型）

2020年07月02日

1.026038

4.32%

创赢计划2019年907期（净值型）

2020年07月02日

1.027003

4.40%

创赢计划2019年908期（净值型）

2020年07月02日

1.026641

4.40%

创赢计划2019年929期（净值型）

2020年07月02日

1.025210

4.32%

创赢计划2019年935期（净值型）

2020年07月02日

1.025315

4.40%

创赢计划2019年938期（净值型）

2020年07月02日

1.024500

4.32%

创赢计划2019年946期（净值型）

2020年07月02日

1.024026

4.32%

创赢计划2019年949期（净值型）

2020年07月02日

1.023553

4.32%

创赢计划2019年952期（净值型）

2020年07月02日

1.023748

4.40%

创赢计划2019年957期（净值型）

2020年07月02日

1.022843

4.32%

创赢计划2019年981期（净值型）

2020年07月02日

1.022606

4.32%

创赢计划2019年986期（净值型）

2020年07月02日

1.024205

4.65%

创赢计划2019年990期（净值型）

2020年07月02日

1.022887

4.42%

创赢计划2020年6期（净值型）

2020年07月02日

1.021158

4.22%

创赢计划2020年8期（净值型）

2020年07月02日

1.020942

4.20%

创赢计划2020年10期（净值型）

2020年07月02日

1.021088

4.30%

创赢计划2020年11期（净值型）

2020年07月02日

1.020367

4.20%

创赢计划2020年14期（净值型）

2020年07月02日

1.020377

4.25%

创赢计划2020年15期（净值型）

2020年07月02日

1.020233

4.22%

创赢计划2020年18期（净值型）

2020年07月02日

1.020027

4.25%

创赢计划2020年19期（净值型）

2020年07月02日

1.020263

4.30%

创赢计划2020年43期（净值型）

2020年07月02日

1.019468

4.18%

创赢计划2020年46期（净值型）

2020年07月02日

1.019447

4.20%

创赢计划2020年47期（净值型）

2020年07月02日

1.019678

4.25%

创赢计划2020年49期（净值型）

2020年07月02日

1.019239

4.18%

创赢计划2020年50期（净值型）

2020年07月02日

1.019562

4.25%

创赢计划2020年53期（净值型）

2020年07月02日

1.018896

4.18%

创赢计划2020年54期（净值型）

2020年07月02日

1.019212

4.25%

创赢计划2020年55期（净值型）

2020年07月02日

1.018986

4.20%

创赢计划2020年56期（净值型）

2020年07月02日

1.019212

4.25%

创赢计划2020年60期（净值型）

2020年07月02日

1.018871

4.20%

创赢计划2020年61期（净值型）

2020年07月02日

1.019096

4.25%

创赢计划2020年63期（净值型）

2020年07月02日

1.018667

4.18%

创赢计划2020年64期（净值型）

2020年07月02日

1.018979

4.25%

创赢计划2020年71期（净值型）

2020年07月02日

1.017293

4.18%

创赢计划2020年72期（净值型）

2020年07月02日

1.017582

4.25%

创赢计划2020年73期（净值型）

2020年07月02日

1.017375

4.20%

创赢计划2020年74期（净值型）

2020年07月02日

1.017582

4.25%

创赢计划2020年78期（净值型）

2020年07月02日

1.017293

4.18%

创赢计划2020年79期（净值型）

2020年07月02日

1.017582

4.25%

创赢计划2020年80期（净值型）

2020年07月02日

1.017375

4.20%

创赢计划2020年81期（净值型）

2020年07月02日

1.017582

4.25%

创赢计划2020年102期（净值型）

2020年07月02日

1.016962

4.10%

创赢计划2020年103期（净值型）

2020年07月02日

1.016548

4.00%

创赢计划2020年107期（净值型）

2020年07月02日

1.016932

4.12%

创赢计划2020年109期（净值型）

2020年07月02日

1.016737

4.10%

创赢计划2020年110期（净值型）

2020年07月02日

1.016329

4.00%

创赢计划2020年113期（净值型）

2020年07月02日

1.016625

4.10%

创赢计划2020年114期（净值型）

2020年07月02日

1.016706

4.12%

创赢计划2020年115期（净值型）

2020年07月02日

1.016219

4.00%

创赢计划2020年118期（净值型）

2020年07月02日

1.016714

4.15%

创赢计划2020年119期（净值型）

2020年07月02日

1.016512

4.10%

创赢计划2020年120期（净值型）

2020年07月02日

1.016254

4.12%

创赢计划2020年123期（净值型）

2020年07月02日

1.016141

4.12%

创赢计划2020年124期（净值型）

2020年07月02日

1.016141

4.12%

创赢计划2020年125期（净值型）

2020年07月02日

1.015671

4.00%

创赢计划2020年129期（净值型）

2020年07月02日

1.015951

4.10%

创赢计划2020年130期（净值型）

2020年07月02日

1.016145

4.15%

创赢计划2020年131期（净值型）

2020年07月02日

1.015916

4.12%

创赢计划2020年132期（净值型）

2020年07月02日

1.015452

4.00%

创赢计划2020年135期（净值型）

2020年07月02日

1.015918

4.15%

创赢计划2020年136期（净值型）

2020年07月02日

1.015726

4.10%

创赢计划2020年138期（净值型）

2020年07月02日

1.015464

4.12%

创赢计划2020年139期（净值型）

2020年07月02日

1.015014

4.00%

创赢计划2020年142期（净值型）

2020年07月02日

1.015277

4.10%

创赢计划2020年143期（净值型）

2020年07月02日

1.015351

4.12%

创赢计划2020年144期（净值型）

2020年07月02日

1.015351

4.12%

创赢计划2020年145期（净值型）

2020年07月02日

1.014904

4.00%

创赢计划2020年148期（净值型）

2020年07月02日

1.015349

4.15%

创赢计划2020年149期（净值型）

2020年07月02日

1.015164

4.10%

创赢计划2020年152期（净值型）

2020年07月02日

1.015125

4.12%

创赢计划2020年153期（净值型）

2020年07月02日

1.014685

4.00%

创赢计划2020年154期（净值型）

2020年07月02日

1.015125

4.12%

创赢计划2020年157期（净值型）

2020年07月02日

1.014940

4.10%

创赢计划2020年159期（净值型）

2020年07月02日

1.014674

4.12%

创赢计划2020年160期（净值型）

2020年07月02日

1.014353

4.03%

创赢计划2020年180期（净值型）

2020年07月02日

1.014353

4.03%

创赢计划2020年182期（净值型）

2020年07月02日

1.014490

4.10%

创赢计划2020年183期（净值型）

2020年07月02日

1.014133

4.03%

创赢计划2020年184期（净值型）

2020年07月02日

1.014092

4.05%

创赢计划2020年188期（净值型）

2020年07月02日

1.015016

4.35%

创赢计划2020年189期（净值型）

2020年07月02日

1.015120

4.38%

创赢计划2020年190期（净值型）

2020年07月02日

1.013648

4.05%

创赢计划2020年191期（净值型）

2020年07月02日

1.014827

4.40%

创赢计划2020年193期（净值型）

2020年07月02日

1.013136

3.93%

创赢计划2020年194期（净值型）

2020年07月02日

1.013136

3.93%

创赢计划2020年196期（净值型）

2020年07月02日

1.013095

3.95%

创赢计划2020年197期（净值型）

2020年07月02日

1.013315

4.05%

创赢计划2020年199期（净值型）

2020年07月02日

1.012813

3.93%

创赢计划2020年200期（净值型）

2020年07月02日

1.012813

3.93%

创赢计划2020年201期（净值型）

2020年07月02日

1.012871

4.05%

创赢计划2020年204期（净值型）

2020年07月02日

1.012275

3.93%

创赢计划2020年205期（净值型）

2020年07月02日

1.013680

4.38%

创赢计划2020年207期（净值型）

2020年07月02日

1.012538

4.05%

创赢计划2020年208期（净值型）

2020年07月02日

1.013467

4.35%

创赢计划2020年210期（净值型）

2020年07月02日

1.012519

4.08%

创赢计划2020年211期（净值型）

2020年07月02日

1.012519

4.08%

创赢计划2020年213期（净值型）

2020年07月02日

1.013501

4.40%

创赢计划2020年241期（理财新客专属净值型）

2020年07月02日

1.011814

4.40%

创赢计划2020年245期（净值型）

2020年07月02日

1.013808

4.50%

创赢计划2020年246期（净值型）

2020年07月02日

1.011836

4.00%

创赢计划2020年247期（净值型）

2020年07月02日

1.011895

4.02%

创赢计划2020年248期（净值型）

2020年07月02日

1.012019

4.10%

创赢计划2020年249期（净值型）

2020年07月02日

1.011762

4.05%

创赢计划2020年250期（净值型）

2020年07月02日

1.013438

4.50%

创赢计划2020年251期（净值型）

2020年07月02日

1.013089

4.55%

创赢计划2020年252期（净值型）

2020年07月02日

1.011318

4.05%

创赢计划2020年253期（净值型）

2020年07月02日

1.011234

4.02%

创赢计划2020年254期（净值型）

2020年07月02日

1.011458

4.10%

创赢计划2020年256期（净值型）

2020年07月02日

1.012055

4.40%

创赢计划2020年258期（净值型）

2020年07月02日

1.010956

4.30%

创赢计划2020年260期（净值型）

2020年07月02日

1.010793

4.02%

创赢计划2020年262期（净值型）

2020年07月02日

1.010301

4.00%

创赢计划2020年263期（净值型）

2020年07月02日

1.010559

4.10%

创赢计划2020年264期（净值型）

2020年07月02日

1.010243

4.02%

创赢计划2020年265期（净值型）

2020年07月02日

1.011593

4.55%

创赢计划2020年266期（净值型）

2020年07月02日

1.010208

4.05%

创赢计划2020年267期（净值型）

2020年07月02日

1.009973

4.00%

创赢计划2020年268期（净值型）

2020年07月02日

1.010222

4.10%

创赢计划2020年270期（五四广场支行专属净值型）

2020年07月02日

1.010829

4.25%

创赢计划2020年271期（银川路专属净值型）

2020年07月02日

1.010222

4.10%

创赢计划2020年285期（代发客户专属净值型）

2020年07月02日

1.009773

4.10%

创赢计划2020年286期（代发客户专属净值型）

2020年07月02日

1.009099

4.10%

创赢计划2020年287期（代发客户专属净值型）

2020年07月02日

1.008312

4.10%

创赢计划2020年288期（代发客户专属净值型）

2020年07月02日

1.007526

4.10%

创赢计划2020年289期（特邀客户专属净值型）

2020年07月02日

1.008939

4.13%

创赢计划2020年290期（特邀客户-节节高专属净值型）

2020年07月02日

1.007921

4.13%

创赢计划2020年291期（理财新客专属净值型）

2020年07月02日

1.010367

4.40%

创赢计划2020年292期（理财新客专属净值型）

2020年07月02日

1.009279

4.40%

创赢计划2020年293期（理财新客专属净值型）

2020年07月02日

1.007956

4.40%

创赢计划2020年294期（异地分行特邀客户专属净值型）

2020年07月02日

1.009731

4.13%

创赢计划2020年295期（异地分行特邀客户专属净值型）

2020年07月02日

1.009052

4.13%

创赢计划2020年296期（异地分行特邀客户专属净值型）

2020年07月02日

1.008260

4.13%

创赢计划2020年297期（异地分行特邀客户专属净值型）

2020年07月02日

1.007468

4.13%

创赢计划2020年298期（净值型）

2020年07月02日

1.009653

4.05%

创赢计划2020年299期（净值型）

2020年07月02日

1.009725

4.08%

创赢计划2020年300期（净值型）

2020年07月02日

1.009542

4.05%

创赢计划2020年301期（净值型）

2020年07月02日

1.009778

4.15%

创赢计划2020年302期（净值型）

2020年07月02日

1.010014

4.30%

创赢计划2020年303期（净值型）

2020年07月02日

1.009551

4.15%

创赢计划2020年304期（净值型）

2020年07月02日

1.009321

4.05%

创赢计划2020年305期（净值型）

2020年07月02日

1.009210

4.15%

创赢计划2020年306期（净值型）

2020年07月02日

1.009054

4.08%

创赢计划2020年307期（净值型）

2020年07月02日

1.008877

4.05%

创赢计划2020年308期（净值型）

2020年07月02日

1.008986

4.10%

创赢计划2020年309期（净值型）

2020年07月02日

1.008766

4.05%

创赢计划2020年310期（净值型）

2020年07月02日

1.008762

4.10%

创赢计划2020年311期（净值型）

2020年07月02日

1.008868

4.15%

创赢计划2020年312期（净值型）

2020年07月02日

1.008719

4.08%

创赢计划2020年313期（净值型）

2020年07月02日

1.008544

4.05%

创赢计划2020年314期（净值型）

2020年07月02日

1.008755

4.15%

创赢计划2020年315期（净值型）

2020年07月02日

1.008312

4.10%

创赢计划2020年316期（净值型）

2020年07月02日

1.008211

4.05%

创赢计划2020年317期（净值型）

2020年07月02日

1.008100

4.05%

创赢计划2020年318期（净值型）

2020年07月02日

1.008300

4.15%

创赢计划2020年319期（净值型）

2020年07月02日

1.008048

4.08%

创赢计划2020年320期（净值型）

2020年07月02日

1.007936

4.08%

创赢计划2020年321期（净值型）

2020年07月02日

1.007781

4.00%

创赢计划2020年322期（净值型）

2020年07月02日

1.008325

4.28%

创赢计划2020年323期（净值型）

2020年07月02日

1.007479

3.90%

创赢计划2020年324期（净值型）

2020年07月02日

1.007359

3.95%

创赢计划2020年325期（净值型）

2020年07月02日

1.007306

3.98%

创赢计划2020年326期（净值型）

2020年07月02日

1.007378

4.08%

创赢计划2020年327期（净值型）

2020年07月02日

1.007233

4.00%

创赢计划2020年328期（净值型）

2020年07月02日

1.007052

3.90%

创赢计划2020年329期(青岛港职工专属净值型）

2020年07月02日

1.007224

4.12%

创赢计划2020年330期(银川路专属净值型）

2020年07月02日

1.007224

4.12%

创赢计划2020年345期（代发客户专属净值型）

2020年07月02日

1.006197

3.90%

创赢计划2020年346期（代发客户专属净值型）

2020年07月02日

1.005663

3.90%

创赢计划2020年347期（代发客户专属净值型）

2020年07月02日

1.004915

3.90%

创赢计划2020年348期（代发客户专属净值型）

2020年07月02日

1.004167

3.90%

创赢计划2020年349期（代发客户专属净值型）

2020年07月02日

1.003419

3.90%

创赢计划2020年350期（特邀客户专属净值型）

2020年07月02日

1.005370

4.00%

创赢计划2020年351期（特邀客户-节节高专属净值型）

2020年07月02日

1.004603

4.00%

创赢计划2020年352期（理财新客专属净值型）

2020年07月02日

1.005924

4.08%

创赢计划2020年353期（理财新客专属净值型）

2020年07月02日

1.005142

4.08%

创赢计划2020年354期（理财新客专属净值型）

2020年07月02日

1.003577

4.08%

创赢计划2020年355期（异地分行特邀客户专属净值型）

2020年07月02日

1.006356

4.00%

创赢计划2020年356期（异地分行特邀客户专属净值型）

2020年07月02日

1.005699

4.00%

创赢计划2020年357期（异地分行特邀客户专属净值型）

2020年07月02日

1.004932

4.00%

创赢计划2020年358期（异地分行特邀客户专属净值型）

2020年07月02日

1.004164

4.00%

创赢计划2020年359期（净值型）

2020年07月02日

1.006803

3.88%

创赢计划2020年360期（净值型）

2020年07月02日

1.006751

3.85%

创赢计划2020年361期（净值型）

2020年07月02日

1.007049

4.02%

创赢计划2020年362期（净值型）

2020年07月02日

1.006118

3.85%

创赢计划2020年363期（净值型）

2020年07月02日

1.006165

3.88%

创赢计划2020年364期（净值型）

2020年07月02日

1.006059

3.88%

创赢计划2020年365期（净值型）

2020年07月02日

1.006215

3.98%

创赢计划2020年366期（净值型）

2020年07月02日

1.005953

3.88%

创赢计划2020年367期（净值型）

2020年07月02日

1.006106

3.98%

创赢计划2020年368期（净值型）

2020年07月02日

1.005847

3.88%

创赢计划2020年369期（净值型）

2020年07月02日

1.005801

3.85%

创赢计划2020年370期（净值型）

2020年07月02日

1.005663

3.90%

创赢计划2020年372期（净值型）

2020年07月02日

1.005699

4.00%

创赢计划2020年373期（净值型）

2020年07月02日

1.005421

3.88%

创赢计划2020年374期（净值型）

2020年07月02日

1.005379

3.85%

创赢计划2020年375期（净值型）

2020年07月02日

1.005315

3.88%

创赢计划2020年376期（净值型）

2020年07月02日

1.005343

3.98%

创赢计划2020年377期（净值型）

2020年07月02日

1.004784

3.88%

创赢计划2020年378期（净值型）

2020年07月02日

1.004747

3.85%

创赢计划2020年379期（净值型）

2020年07月02日

1.004701

3.90%

创赢计划2020年380期（净值型）

2020年07月02日

1.005280

4.38%

创赢计划2020年381期（净值型）

2020年07月02日

1.004948

4.20%

创赢计划2020年382期（净值型）

2020年07月02日

1.004465

3.88%

创赢计划2020年383期（净值型）

2020年07月02日

1.004146

3.88%

创赢计划2020年384期（净值型）

2020年07月02日

1.004039

3.88%

创赢计划2020年385期（净值型）

2020年07月02日

1.004144

3.98%

创赢计划2020年387期（净值型）

2020年07月02日

1.003797

3.85%

创赢计划2020年388期（净值型）

2020年07月02日

1.003721

3.88%

创赢计划2020年389期（净值型）

2020年07月02日

1.003721

3.88%

创赢计划2020年390期（净值型）

2020年07月02日

1.003489

3.98%

创赢计划2020年391期（抗击疫情净值型）

2020年07月02日

1.004940

3.92%

创赢计划2020年392期（抗击疫情净值型）

2020年07月02日

1.004511

3.92%

创赢计划2020年393期(青医附院职工专属净值型）

2020年07月02日

1.004081

3.92%

创赢计划2020年394期（银川路专属净值型）

2020年07月02日

1.004081

3.92%

创赢计划2020年395期（青岛港职工专属净值型）

2020年07月02日

1.003866

3.92%

创赢计划2020年410期（代发客户专属净值型）

2020年07月02日

1.002671

3.90%

创赢计划2020年411期（代发客户专属净值型）

2020年07月02日

1.001923

3.90%

创赢计划2020年412期（代发客户专属净值型）

2020年07月02日

1.001175

3.90%

创赢计划2020年414期（特邀客户专属净值型）

2020年07月02日

1.002012

4.08%

创赢计划2020年415期（特邀客户-节节高专属净值型）

2020年07月02日

1.001118

4.08%

创赢计划2020年416期（理财新客专属净值型）

2020年07月02日

1.002795

4.08%

创赢计划2020年417期（理财新客专属净值型）

2020年07月02日

1.001726

4.50%

创赢计划2020年419期（异地分行特邀客户专属净值型）

2020年07月02日

1.003397

4.00%

创赢计划2020年420期（异地分行特邀客户专属净值型）

2020年07月02日

1.002630

4.00%

创赢计划2020年421期（异地分行特邀客户专属净值型）

2020年07月02日

1.001863

4.00%

创赢计划2020年422期（异地分行特邀客户专属净值型）

2020年07月02日

1.001096

4.00%

创赢计划2020年423期（净值型）

2020年07月02日

1.003402

3.88%

创赢计划2020年424期（净值型）

2020年07月02日

1.003384

3.86%

创赢计划2020年425期（净值型）

2020年07月02日

1.003253

3.83%

创赢计划2020年426期（净值型）

2020年07月02日

1.003255

3.96%

创赢计划2020年427期（净值型）

2020年07月02日

1.003304

4.02%

创赢计划2020年428期（净值型）

2020年07月02日

1.003019

3.80%

创赢计划2020年429期（净值型）

2020年07月02日

1.002976

3.88%

创赢计划2020年430期（净值型）

2020年07月02日

1.002961

3.86%

创赢计划2020年431期（净值型）

2020年07月02日

1.002992

3.90%

创赢计划2020年432期（净值型）

2020年07月02日

1.002518

3.83%

创赢计划2020年433期（净值型）

2020年07月02日

1.002445

3.88%

创赢计划2020年434期（净值型）

2020年07月02日

1.002495

3.96%

创赢计划2020年435期（净值型）

2020年07月02日

1.002432

3.86%

创赢计划2020年436期（净值型）

2020年07月02日

1.002290

3.80%

创赢计划2020年437期（净值型）

2020年07月02日

1.002204

3.83%

创赢计划2020年438期（净值型）

2020年07月02日

1.002186

3.80%

创赢计划2020年439期（净值型）

2020年07月02日

1.002416

4.20%

创赢计划2020年440期（净值型）

2020年07月02日

1.001913

3.88%

创赢计划2020年441期（净值型）

2020年07月02日

1.001973

4.00%

创赢计划2020年442期（净值型）

2020年07月02日

1.001784

3.83%

创赢计划2020年443期（净值型）

2020年07月02日

1.001753

4.00%

创赢计划2020年444期（净值型）

2020年07月02日

1.001762

4.02%

创赢计划2020年445期（净值型）

2020年07月02日

1.001562

3.80%

创赢计划2020年446期（净值型）

2020年07月02日

1.001488

3.88%

创赢计划2020年447期（净值型）

2020年07月02日

1.001469

3.83%

创赢计划2020年448期（净值型）

2020年07月02日

1.001534

4.00%

创赢计划2020年449期（净值型）

2020年07月02日

1.001496

3.90%

创赢计划2020年450期（净值型）

2020年07月02日

1.001611

4.20%

创赢计划2020年451期（净值型）

2020年07月02日

1.001049

3.83%

创赢计划2020年452期（净值型）

2020年07月02日

1.000957

3.88%

创赢计划2020年453期（净值型）

2020年07月02日

1.000937

3.80%

创赢计划2020年454期（净值型）

2020年07月02日

1.000986

4.00%

创赢计划2020年455期（净值型）

2020年07月02日

1.000986

4.00%

创赢计划2020年464期（青医附院职工专属净值型）

2020年07月02日

1.001074

3.92%

创赢计划“钱柜共享”2019年137期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.034755

4.42%

创赢计划“钱柜共享”2019年138期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.033907

4.42%

创赢计划“钱柜共享”2019年141期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.032454

4.42%

创赢计划“钱柜共享”2019年144期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.032090

4.42%

创赢计划“钱柜共享”2019年147期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.031727

4.42%

创赢计划“钱柜共享”2019年150期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.031364

4.42%

创赢计划“钱柜共享”2019年153期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.028037

4.01%

创赢计划“钱柜共享”2019年156期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.030378

4.40%

创赢计划“钱柜共享”2019年160期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.029534

4.40%

创赢计划“钱柜共享”2019年164期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.028690

4.40%

创赢计划“钱柜共享”2019年170期

2020年07月02日

1.027116

4.36%

创赢计划“钱柜共享”2019年174期

2020年07月02日

1.026279

4.36%

创赢计划“钱柜共享”2019年178期

2020年07月02日

1.025443

4.36%

创赢计划“钱柜共享”2019年182期

2020年07月02日

1.025315

4.40%

创赢计划“钱柜共享”2019年188期

2020年07月02日

1.024471

4.40%

创赢计划“钱柜共享”2019年194期

2020年07月02日

1.023627

4.40%

创赢计划“钱柜共享”2019年197期

2020年07月02日

1.023145

4.40%

创赢计划“青鑫共享”2019年007期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.024078

4.65%

创赢计划“青鑫共享”2019年011期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.022320

4.38%

创赢计划“青鑫共享”2019年013期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.022320

4.38%

创赢计划“青鑫共享”2020年001期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.021441

4.30%

创赢计划“青鑫共享”2020年006期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.020726

4.25%

创赢计划“青鑫共享”2020年008期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.020726

4.25%

创赢计划“青鑫共享”2020年009期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.020616

4.30%

创赢计划“青鑫共享”2020年011期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.020616

4.30%

创赢计划“青鑫共享”2020年013期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.019911

4.25%

创赢计划“青鑫共享”2020年015期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.019911

4.25%

创赢计划“青鑫共享”2020年029期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.017055

4.15%

创赢计划“青鑫共享”2020年032期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.016714

4.15%

创赢计划“青鑫共享”2020年053期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.015851

4.35%

创赢计划“青鑫共享”2020年054期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.015960

4.38%

创赢计划“青鑫共享”2020年055期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.015374

4.35%

创赢计划“青鑫共享”2020年056期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.015480

4.38%

创赢计划“青鑫共享”2020年057期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.015016

4.35%

创赢计划“青鑫共享”2020年058期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.015120

4.38%

创赢计划“青鑫共享”2020年059期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.014540

4.35%

创赢计划“青鑫共享”2020年060期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.014640

4.38%

创赢计划“青鑫共享”2020年061期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.014182

4.35%

创赢计划“青鑫共享”2020年062期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.014280

4.38%

创赢计划“青鑫共享”2020年063期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.013705

4.35%

创赢计划“青鑫共享”2020年064期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.013800

4.38%

创赢计划“青鑫共享”2020年065期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.013348

4.35%

创赢计划“青鑫共享”2020年066期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.013440

4.38%

创赢计划“青鑫共享”2020年067期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.012870

4.35%

创赢计划“青鑫共享”2020年068期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.012960

4.38%

创赢计划“青鑫共享”2020年095期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.013808

4.50%

创赢计划“青鑫共享”2020年097期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.012658

4.40%

创赢计划“青鑫共享”2020年099期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.012452

4.50%

创赢计划“青鑫共享”2020年101期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.011814

4.40%

创赢计划“青鑫共享”2020年103期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.011203

4.35%

创赢计划“青鑫共享”2020年104期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.011589

4.50%

创赢计划“青鑫共享”2020年105期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.010845

4.35%

创赢计划“青鑫共享”2020年106期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.010970

4.40%

创赢计划“青鑫共享”2020年108期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.010368

4.35%

创赢计划“青鑫共享”2020年109期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.010726

4.50%

创赢计划“青鑫共享”2020年110期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.010011

4.35%

创赢计划“青鑫共享”2020年111期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.010126

4.40%

创赢计划“青鑫共享”2020年113期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.009534

4.35%

创赢计划“青鑫共享”2020年114期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.009863

4.50%

创赢计划“青鑫共享”2020年148期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.008600

4.30%

创赢计划“青鑫共享”2020年149期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.009000

4.50%

创赢计划“青鑫共享”2020年150期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.007767

4.05%

创赢计划“青鑫共享”2020年151期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.008438

4.40%

创赢计划“青鑫共享”2020年153期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.007378

4.08%

创赢计划“青鑫共享”2020年154期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.007504

4.15%

创赢计划“青鑫共享”2020年155期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.007014

4.00%

创赢计划“青鑫共享”2020年156期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.007277

4.15%

创赢计划“青鑫共享”2020年158期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.006372

4.08%

创赢计划“青鑫共享”2020年159期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.006481

4.15%

创赢计划“青鑫共享”2020年160期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.006027

4.00%

创赢计划“青鑫共享”2020年161期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.006253

4.15%

创赢计划“青鑫共享”2020年163期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.005813

4.08%

创赢计划“青鑫共享”2020年164期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.005912

4.15%

创赢计划“青鑫共享”2020年165期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.005370

4.00%

创赢计划“青鑫共享”2020年166期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.005571

4.15%

创赢计划“青鑫共享”2020年184期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.005030

4.08%

创赢计划“青鑫共享”2020年185期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.004603

4.00%

创赢计划“青鑫共享”2020年186期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.004775

4.15%

创赢计划“青鑫共享”2020年188期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.004248

4.08%

创赢计划“青鑫共享”2020年189期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.003836

4.00%

创赢计划“青鑫共享”2020年190期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.003979

4.15%

创赢计划“青鑫共享”2020年192期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.003465

4.08%

创赢计划“青鑫共享”2020年193期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.003068

4.00%

创赢计划“青鑫共享”2020年194期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.003184

4.15%

创赢计划“青鑫共享”2020年196期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.002683

4.08%

创赢计划“青鑫共享”2020年197期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.002301

4.00%

创赢计划“青鑫共享”2020年198期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.002388

4.15%

创赢计划“青鑫共享”2020年217期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.001900

4.08%

创赢计划“青鑫共享”2020年218期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.001534

4.00%

创赢计划“青鑫共享”2020年219期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.001592

4.15%

创赢计划“青鑫共享”2020年221期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.001118

4.08%

创赢计划“青鑫共享”2020年222期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.000986

4.00%

创赢计划“青鑫共享”2020年223期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.001023

4.15%

创赢计划“青鑫共享”2020年021期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.016625

4.10%

创赢计划“青鑫共享”2020年024期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.015838

4.10%

创赢计划“青鑫共享”2020年038期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.015851

4.35%

创赢计划“青鑫共享”2020年039期（封闭式净值型)

2020年07月02日

1.015960

4.38%

创赢计划“青鑫共享”2020年040期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.016033

4.40%

创赢计划“青鑫共享”2020年042期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.015374

4.35%

创赢计划“青鑫共享”2020年043期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.015360

4.38%

创赢计划“青鑫共享”2020年044期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.015310

4.40%

创赢计划“青鑫共享”2020年046期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.014540

4.35%

创赢计划“青鑫共享”2020年047期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.014520

4.38%

创赢计划“青鑫共享”2020年048期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.014466

4.40%

创赢计划“青鑫共享”2020年050期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.013705

4.35%

创赢计划“青鑫共享”2020年051期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.013680

4.38%

创赢计划“青鑫共享”2020年052期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.013622

4.40%

创赢计划“青鑫共享”2020年078期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.013808

4.50%

创赢计划“青鑫共享”2020年079期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.012635

4.27%

创赢计划“青鑫共享”2020年080期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.013180

4.45%

创赢计划“青鑫共享”2020年081期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.013045

4.45%

创赢计划“青鑫共享”2020年082期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.013338

4.55%

创赢计划“青鑫共享”2020年083期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.012514

4.35%

创赢计划“青鑫共享”2020年084期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.013089

4.55%

创赢计划“青鑫共享”2020年086期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.012452

4.50%

创赢计划“青鑫共享”2020年087期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.003713

1.36%

创赢计划“青鑫共享”2020年088期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.012466

4.55%

创赢计划“青鑫共享”2020年090期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.012216

4.55%

创赢计划“青鑫共享”2020年092期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.011589

4.50%

创赢计划“青鑫共享”2020年093期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.011338

4.45%

创赢计划“青鑫共享”2020年094期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.011593

4.55%

创赢计划“青鑫共享”2020年115期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.010280

4.12%

创赢计划“青鑫共享”2020年116期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.011344

4.55%

创赢计划“青鑫共享”2020年118期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.010726

4.50%

创赢计划“青鑫共享”2020年119期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.010485

4.45%

创赢计划“青鑫共享”2020年120期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.010721

4.55%

创赢计划“青鑫共享”2020年121期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.009294

4.04%

创赢计划“青鑫共享”2020年122期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.010471

4.55%

创赢计划“青鑫共享”2020年124期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.009753

4.45%

创赢计划“青鑫共享”2020年125期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.009474

4.38%

创赢计划“青鑫共享”2020年126期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.009740

4.50%

创赢计划“青鑫共享”2020年127期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.009071

4.30%

创赢计划“青鑫共享”2020年128期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.009704

4.60%

创赢计划“青鑫共享”2020年130期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.008900

4.45%

创赢计划“青鑫共享”2020年131期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.008679

4.40%

创赢计划“青鑫共享”2020年132期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.008877

4.50%

创赢计划“青鑫共享”2020年133期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.008247

4.30%

创赢计划“青鑫共享”2020年134期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.008822

4.60%

创赢计划“青鑫共享”2020年136期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.007504

4.15%

创赢计划“青鑫共享”2020年137期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.007301

4.10%

创赢计划“青鑫共享”2020年138期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.007390

4.15%

创赢计划“青鑫共享”2020年139期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.007101

4.05%

创赢计划“青鑫共享”2020年140期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.007277

4.15%

创赢计划“青鑫共享”2020年142期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.006481

4.15%

创赢计划“青鑫共享”2020年143期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.006290

4.10%

创赢计划“青鑫共享”2020年144期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.006367

4.15%

创赢计划“青鑫共享”2020年145期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.006103

4.05%

创赢计划“青鑫共享”2020年146期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.006253

4.15%

创赢计划“青鑫共享”2020年168期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.005727

4.02%

创赢计划“青鑫共享”2020年169期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.005397

4.02%

创赢计划“青鑫共享”2020年170期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.005370

4.00%

创赢计划“青鑫共享”2020年172期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.004956

4.02%

创赢计划“青鑫共享”2020年173期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.004626

4.02%

创赢计划“青鑫共享”2020年174期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.004603

4.00%

创赢计划“青鑫共享”2020年176期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.004185

4.02%

创赢计划“青鑫共享”2020年177期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.003855

4.02%

创赢计划“青鑫共享”2020年178期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.003836

4.00%

创赢计划“青鑫共享”2020年180期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.003414

4.02%

创赢计划“青鑫共享”2020年181期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.003084

4.02%

创赢计划“青鑫共享”2020年182期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.003068

4.00%

创赢计划“青鑫共享”2020年199期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.005301

4.30%

创赢计划“青鑫共享”2020年200期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.002663

4.05%

创赢计划“青鑫共享”2020年201期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.002643

4.02%

创赢计划“青鑫共享”2020年202期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.002313

4.02%

创赢计划“青鑫共享”2020年203期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.002416

4.20%

创赢计划“青鑫共享”2020年204期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.001886

4.05%

创赢计划“青鑫共享”2020年205期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.001872

4.02%

创赢计划“青鑫共享”2020年206期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.001553

4.05%

创赢计划“青鑫共享”2020年207期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.001611

4.20%

创赢计划“青鑫共享”2020年208期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.001110

4.05%

创赢计划“青鑫共享”2020年209期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.001101

4.02%

创赢计划“青鑫共享”2020年210期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.001026

4.16%

创赢计划“青鑫共享”2020年211期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.001036

4.20%

尊享计划2018年484期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.075112

4.60%

尊享计划2018年489期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.074608

4.60%

尊享计划2018年494期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.074104

4.60%

尊享计划2018年561期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.068936

4.55%

尊享计划2019年55期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.062926

4.40%

尊享计划2019年309期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.041510

4.28%

尊享计划2019年313期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.041158

4.28%

尊享计划2019年317期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.040572

4.28%

尊享计划2019年321期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.039868

4.28%

尊享计划2019年325期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.039751

4.28%

尊享计划2019年337期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.039584

4.30%

尊享计划2019年341期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.039112

4.30%

尊享计划2019年345期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.038877

4.30%

尊享计划2019年349期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.038405

4.30%

尊享计划2019年356期（收益增强净值型）

2020年07月02日

1.039822

4.50%

尊享计划2019年359期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.037463

4.30%

尊享计划2019年360期(收益增强净值型）

2020年07月02日

1.039082

4.50%

尊享计划2019年377期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.037800

4.38%

尊享计划2019年379期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.037184

4.35%

尊享计划2019年384期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.037320

4.38%

尊享计划2019年388期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.036707

4.35%

尊享计划2019年393期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.036600

4.38%

尊享计划2019年394期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.036230

4.35%

尊享计划2019年399期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.036360

4.38%

尊享计划2019年401期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.035992

4.35%

尊享计划2019年405期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.035760

4.38%

尊享计划2019年406期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.035396

4.35%

尊享计划2019年416期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.035158

4.35%

尊享计划2019年422期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.034442

4.35%

尊享计划2019年425期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.034323

4.35%

尊享计划2019年431期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.033489

4.35%

尊享计划2019年438期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.033012

4.35%

尊享计划2019年451期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.032186

4.40%

尊享计划2019年454期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.031945

4.40%

尊享计划2019年457期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.031342

4.40%

尊享计划2019年460期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.030860

4.40%

尊享计划2019年468期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.030360

4.38%

尊享计划2019年472期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.029760

4.38%

尊享计划2019年476期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.029040

4.38%

尊享计划2019年481期（封闭式净值型）

2020年07月02日

1.028680

4.38%

尊享计划2019年497期

2020年07月02日

1.027530

4.35%

尊享计划2019年499期

2020年07月02日

1.026934

4.35%

尊享计划2019年501期（净值型）

2020年07月02日

1.026338

4.35%

尊享计划2019年503期（净值型）

2020年07月02日

1.025862

4.35%

尊享计划2019年513期（净值型）

2020年07月02日

1.025147

4.35%

尊享计划2019年516期（净值型）

2020年07月02日

1.024551

4.35%

尊享计划2019年521期（净值型）

2020年07月02日

1.023836

4.35%

尊享计划2019年525期（净值型）

2020年07月02日

1.023478

4.35%

尊享计划2019年528期（净值型）

2020年07月02日

1.023001

4.35%

尊享计划2019年536期（净值型）

2020年07月02日

1.022696

4.36%

尊享计划2020年5期（净值型）

2020年07月02日

1.021308

4.25%

尊享计划2020年7期（净值型）

2020年07月02日

1.021042

4.22%

尊享计划2020年9期（净值型）

2020年07月02日

1.020726

4.25%

尊享计划2020年10期（净值型）

2020年07月02日

1.020464

4.22%

尊享计划2020年12期（净值型）

2020年07月02日

1.020233

4.22%

尊享计划2020年13期（净值型）

2020年07月02日

1.020377

4.25%

尊享计划2020年15期（净值型）

2020年07月02日

1.019886

4.22%

尊享计划2020年20期（净值型）

2020年07月02日

1.019677

4.20%

尊享计划2020年21期（净值型）

2020年07月02日

1.019655

4.22%

尊享计划2020年23期（净值型）

2020年07月02日

1.019447

4.20%

尊享计划2020年24期（净值型）

2020年07月02日

1.019539

4.22%

尊享计划2020年25期（净值型）

2020年07月02日

1.019332

4.20%

尊享计划2020年26期（净值型）

2020年07月02日

1.019424

4.22%

尊享计划2020年28期（净值型）

2020年07月02日

1.019101

4.20%

尊享计划2020年30期（净值型）

2020年07月02日

1.019077

4.22%

尊享计划2020年32期（净值型）

2020年07月02日

1.018871

4.20%

尊享计划2020年34期（净值型）

2020年07月02日

1.018756

4.20%

尊享计划2020年35期（净值型）

2020年07月02日

1.018730

4.22%

尊享计划2020年36期（净值型）

2020年07月02日

1.017458

4.22%

尊享计划2020年38期（净值型）

2020年07月02日

1.017375

4.20%

尊享计划2020年39期（净值型）

2020年07月02日

1.017458

4.22%

尊享计划2020年41期（净值型）

2020年07月02日

1.017375

4.20%

尊享计划2020年47期（净值型）

2020年07月02日

1.017293

4.18%

尊享计划2020年49期（净值型）

2020年07月02日

1.017178

4.18%

尊享计划2020年50期（净值型）

2020年07月02日

1.017055

4.15%

尊享计划2020年53期（净值型）

2020年07月02日

1.016949

4.18%

尊享计划2020年54期（净值型）

2020年07月02日

1.016827

4.15%

尊享计划2020年55期（净值型）

2020年07月02日

1.016835

4.18%

尊享计划2020年56期（净值型）

2020年07月02日

1.016714

4.15%

尊享计划2020年57期（净值型）

2020年07月02日

1.016491

4.18%

尊享计划2020年59期（净值型）

2020年07月02日

1.016376

4.18%

尊享计划2020年61期（净值型）

2020年07月02日

1.016145

4.15%

尊享计划2020年62期（净值型）

2020年07月02日

1.016147

4.18%

尊享计划2020年63期（净值型）

2020年07月02日

1.016032

4.15%

尊享计划2020年65期（净值型）

2020年07月02日

1.016033

4.18%

尊享计划2020年68期（净值型）

2020年07月02日

1.015575

4.18%

尊享计划2020年69期（净值型）

2020年07月02日

1.015463

4.15%

尊享计划2020年70期（净值型）

2020年07月02日

1.015460

4.18%

尊享计划2020年71期（净值型）

2020年07月02日

1.015349

4.15%

尊享计划2020年73期（净值型）

2020年07月02日

1.015236

4.15%

尊享计划2020年74期（净值型）

2020年07月02日

1.015231

4.18%

尊享计划2020年76期（净值型）

2020年07月02日

1.014532

4.08%

尊享计划2020年82期（净值型）

2020年07月02日

1.014384

4.07%

尊享计划2020年84期（净值型）

2020年07月02日

1.014266

4.10%

尊享计划2020年85期（净值型）

2020年07月02日

1.014050

4.07%

尊享计划2020年86期（净值型）

2020年07月02日

1.013303

3.98%

尊享计划2020年87期（净值型）

2020年07月02日

1.013492

4.07%

尊享计划2020年88期（净值型）

2020年07月02日

1.013260

4.00%

尊享计划2020年90期（净值型）

2020年07月02日

1.012935

4.07%

尊享计划2020年91期（净值型）

2020年07月02日

1.012540

3.98%

尊享计划2020年92期（净值型）

2020年07月02日

1.012603

4.00%

尊享计划2020年93期（净值型）

2020年07月02日

1.012489

4.07%

尊享计划2020年95期（净值型）

2020年07月02日

1.012734

4.15%

尊享计划2020年102期（净值型）

2020年07月02日

1.012304

4.12%

尊享计划2020年103期（净值型）

2020年07月02日

1.012132

4.10%

尊享计划2020年104期（净值型）

2020年07月02日

1.011965

4.12%

尊享计划2020年105期（净值型）

2020年07月02日

1.011795

4.10%

尊享计划2020年106期（净值型）

2020年07月02日

1.011513

4.12%

尊享计划2020年108期（净值型）

2020年07月02日

1.011175

4.12%

尊享计划2020年110期（净值型）

2020年07月02日

1.010723

4.12%

尊享计划2020年112期（净值型）

2020年07月02日

1.010222

4.10%

尊享计划2020年120期（净值型）

2020年07月02日

1.009660

4.10%

尊享计划2020年121期（净值型）

2020年07月02日

1.009595

4.12%

尊享计划2020年122期（净值型）

2020年07月02日

1.009099

4.10%

尊享计划2020年123期（净值型）

2020年07月02日

1.009030

4.12%

尊享计划2020年124期（净值型）

2020年07月02日

1.008649

4.10%

尊享计划2020年125期（净值型）

2020年07月02日

1.008692

4.12%

尊享计划2020年126期（净值型）

2020年07月02日

1.008240

4.12%

尊享计划2020年127期（净值型）

2020年07月02日

1.008088

4.10%

尊享计划2020年128期（净值型）

2020年07月02日

1.007638

4.10%

尊享计划2020年129期（净值型）

2020年07月02日

1.007563

4.12%

尊享计划2020年137期（净值型）

2020年07月02日

1.006891

3.93%

尊享计划2020年138期（净值型）

2020年07月02日

1.007014

4.00%

尊享计划2020年139期（净值型）

2020年07月02日

1.006137

3.93%

尊享计划2020年140期（净值型）

2020年07月02日

1.006027

4.00%

尊享计划2020年141期（净值型）

2020年07月02日

1.005599

3.93%

尊享计划2020年142期（净值型）

2020年07月02日

1.005276

3.93%

尊享计划2020年143期（净值型）

2020年07月02日

1.005370

4.00%

尊享计划2020年144期（净值型）

2020年07月02日

1.004630

3.93%

尊享计划2020年145期（净值型）

2020年07月02日

1.004712

4.00%

尊享计划2020年146期（净值型）

2020年07月02日

1.004274

4.00%

尊享计划2020年147期（净值型）

2020年07月02日

1.003876

3.93%

尊享计划2020年148期（净值型）

2020年07月02日

1.003507

4.00%

尊享计划2020年149期(青医附院职工专属净值型）

2020年07月02日

1.004092

3.93%

尊享计划2020年155期（净值型）

2020年07月02日

1.003338

3.93%

尊享计划2020年156期（净值型）

2020年07月02日

1.003178

4.00%

尊享计划2020年157期（净值型）

2020年07月02日

1.003015

3.93%

尊享计划2020年158期（净值型）

2020年07月02日

1.002584

3.93%

尊享计划2020年159期（净值型）

2020年07月02日

1.002411

4.00%

尊享计划2020年160期（净值型）

2020年07月02日

1.002261

3.93%

尊享计划2020年161期（净值型）

2020年07月02日

1.001997

4.05%

尊享计划2020年162期（净值型）

2020年07月02日

1.001830

3.93%

尊享计划2020年163期（净值型）

2020年07月02日

1.001664

4.05%

尊享计划2020年164期（净值型）

2020年07月02日

1.001507

3.93%

尊享计划2020年165期（净值型）

2020年07月02日

1.001221

4.05%

尊享计划2020年166期（净值型）

2020年07月02日

1.000969

3.93%

尊享计划2020年169期(开薪一夏高净值新客特别理财计划净值型）

2020年07月02日

1.001233

5.00%

尊享计划2020年170期（青医附院职工专属净值型）

2020年07月02日

1.001077

3.93%