产品名称

净值日期

产品单位净值(元)

成立以来折算年化收益率

创赢计划2018年456期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.093562

5.00%

创赢计划2018年458期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.092192

5.00%

创赢计划2018年499期（封闭净值型）

2020年06月18日

1.093477

5.10%

创赢计划2018年504期（封闭式净值型)

2020年06月18日

1.092359

5.10%

创赢计划2018年507期（封闭净值型)

2020年06月18日

1.092219

5.10%

创赢计划2018年511期（封闭净值型）

2020年06月18日

1.091381

5.10%

创赢计划2018年515期（封闭净值型）

2020年06月18日

1.090542

5.10%

创赢计划2018年671期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.072675

4.55%

创赢计划2018年676期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.071678

4.55%

创赢计划2018年680期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.071179

4.55%

创赢计划2018年684期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.070681

4.55%

创赢计划2018年729期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.068518

4.45%

创赢计划2018年737期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.067664

4.45%

创赢计划2018年744期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.066811

4.45%

创赢计划2018年777期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.066822

4.50%

创赢计划2018年785期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.066329

4.50%

创赢计划2018年787期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.063522

4.35%

创赢计划2019年14期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.063045

4.35%

创赢计划2019年56期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.061734

4.35%

创赢计划2019年73期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.060542

4.35%

创赢计划2019年503期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.042608

4.32%

创赢计划2019年509期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.042253

4.32%

创赢计划2019年513期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.041276

4.28%

创赢计划2019年518期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.040572

4.28%

创赢计划2019年565期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.039866

4.23%

创赢计划2019年570期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.039403

4.23%

创赢计划2019年575期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.038939

4.23%

创赢计划2019年577期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.038476

4.23%

创赢计划2019年583期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.037780

4.23%

创赢计划2019年631期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.037406

4.28%

创赢计划2019年636期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.036937

4.28%

创赢计划2019年640期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.036351

4.28%

创赢计划2019年645期(收益增强净值型）

2020年06月18日

1.037551

4.45%

创赢计划2019年650期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.035764

4.28%

创赢计划2019年652期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.035647

4.28%

创赢计划2019年655期(收益增强净值型）

2020年06月18日

1.036941

4.45%

创赢计划2019年664期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.035992

4.35%

创赢计划2019年666期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.035460

4.30%

创赢计划2019年699期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.035396

4.35%

创赢计划2019年700期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.034871

4.30%

创赢计划2019年708期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.034562

4.35%

创赢计划2019年709期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.034047

4.30%

创赢计划2019年715期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.034323

4.35%

创赢计划2019年719期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.033811

4.30%

创赢计划2019年722期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.033340

4.30%

创赢计划2019年726期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.033727

4.35%

创赢计划2019年754期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.033258

4.32%

创赢计划2019年760期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.032430

4.32%

创赢计划2019年766期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.032059

4.35%

创赢计划2019年768期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.031601

4.32%

创赢计划2019年771期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.031701

4.35%

创赢计划2019年772期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.031246

4.32%

创赢计划2019年802期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.031578

4.52%

创赢计划2019年804期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.030480

4.38%

创赢计划2019年807期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.030120

4.38%

创赢计划2019年809期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.029640

4.38%

创赢计划2019年813期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.030340

4.52%

创赢计划2019年815期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.029040

4.38%

创赢计划2019年839期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.028484

4.35%

创赢计划2019年845期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.027888

4.35%

创赢计划2019年847期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.027768

4.35%

创赢计划2019年853期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.026934

4.35%

创赢计划2019年857期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.026338

4.35%

创赢计划2019年885期

2020年06月18日

1.025802

4.32%

创赢计划2019年887期

2020年06月18日

1.025210

4.32%

创赢计划2019年889期（净值型）

2020年06月18日

1.024973

4.32%

创赢计划2019年891期（净值型）

2020年06月18日

1.024381

4.32%

创赢计划2019年907期（净值型）

2020年06月18日

1.025315

4.40%

创赢计划2019年908期（净值型）

2020年06月18日

1.024953

4.40%

创赢计划2019年929期（净值型）

2020年06月18日

1.023553

4.32%

创赢计划2019年935期（净值型）

2020年06月18日

1.023627

4.40%

创赢计划2019年938期（净值型）

2020年06月18日

1.022843

4.32%

创赢计划2019年946期（净值型）

2020年06月18日

1.022369

4.32%

创赢计划2019年949期（净值型）

2020年06月18日

1.021896

4.32%

创赢计划2019年952期（净值型）

2020年06月18日

1.022060

4.40%

创赢计划2019年956期（净值型）

2020年06月18日

1.020990

4.28%

创赢计划2019年957期（净值型）

2020年06月18日

1.021186

4.32%

创赢计划2019年979期（净值型）

2020年06月18日

1.020970

4.30%

创赢计划2019年981期（净值型）

2020年06月18日

1.020949

4.32%

创赢计划2019年985期（净值型）

2020年06月18日

1.020734

4.30%

创赢计划2019年986期（净值型）

2020年06月18日

1.022422

4.65%

创赢计划2019年989期（净值型）

2020年06月18日

1.021096

4.40%

创赢计划2019年990期（净值型）

2020年06月18日

1.021192

4.42%

创赢计划2020年6期（净值型）

2020年06月18日

1.019539

4.22%

创赢计划2020年8期（净值型）

2020年06月18日

1.019332

4.20%

创赢计划2020年10期（净值型）

2020年06月18日

1.019438

4.30%

创赢计划2020年11期（净值型）

2020年06月18日

1.018756

4.20%

创赢计划2020年14期（净值型）

2020年06月18日

1.018747

4.25%

创赢计划2020年15期（净值型）

2020年06月18日

1.018614

4.22%

创赢计划2020年18期（净值型）

2020年06月18日

1.018397

4.25%

创赢计划2020年19期（净值型）

2020年06月18日

1.018614

4.30%

创赢计划2020年43期（净值型）

2020年06月18日

1.017865

4.18%

创赢计划2020年46期（净值型）

2020年06月18日

1.017836

4.20%

创赢计划2020年47期（净值型）

2020年06月18日

1.018048

4.25%

创赢计划2020年49期（净值型）

2020年06月18日

1.017636

4.18%

创赢计划2020年50期（净值型）

2020年06月18日

1.017932

4.25%

创赢计划2020年53期（净值型）

2020年06月18日

1.017293

4.18%

创赢计划2020年54期（净值型）

2020年06月18日

1.017582

4.25%

创赢计划2020年55期（净值型）

2020年06月18日

1.017375

4.20%

创赢计划2020年56期（净值型）

2020年06月18日

1.017582

4.25%

创赢计划2020年59期（净值型）

2020年06月18日

1.017055

4.15%

创赢计划2020年60期（净值型）

2020年06月18日

1.017260

4.20%

创赢计划2020年61期（净值型）

2020年06月18日

1.017466

4.25%

创赢计划2020年63期（净值型）

2020年06月18日

1.017064

4.18%

创赢计划2020年64期（净值型）

2020年06月18日

1.017349

4.25%

创赢计划2020年67期（净值型）

2020年06月18日

1.016827

4.15%

创赢计划2020年70期（净值型）

2020年06月18日

1.015577

4.15%

创赢计划2020年71期（净值型）

2020年06月18日

1.015689

4.18%

创赢计划2020年72期（净值型）

2020年06月18日

1.015952

4.25%

创赢计划2020年73期（净值型）

2020年06月18日

1.015764

4.20%

创赢计划2020年74期（净值型）

2020年06月18日

1.015952

4.25%

创赢计划2020年77期（净值型）

2020年06月18日

1.015577

4.15%

创赢计划2020年78期（净值型）

2020年06月18日

1.015689

4.18%

创赢计划2020年79期（净值型）

2020年06月18日

1.015952

4.25%

创赢计划2020年80期（净值型）

2020年06月18日

1.015764

4.20%

创赢计划2020年81期（净值型）

2020年06月18日

1.015952

4.25%

创赢计划2020年102期（净值型）

2020年06月18日

1.015389

4.10%

创赢计划2020年103期（净值型）

2020年06月18日

1.015014

4.00%

创赢计划2020年107期（净值型）

2020年06月18日

1.015351

4.12%

创赢计划2020年109期（净值型）

2020年06月18日

1.015164

4.10%

创赢计划2020年110期（净值型）

2020年06月18日

1.014795

4.00%

创赢计划2020年113期（净值型）

2020年06月18日

1.015052

4.10%

创赢计划2020年114期（净值型）

2020年06月18日

1.015125

4.12%

创赢计划2020年115期（净值型）

2020年06月18日

1.014685

4.00%

创赢计划2020年118期（净值型）

2020年06月18日

1.015122

4.15%

创赢计划2020年119期（净值型）

2020年06月18日

1.014940

4.10%

创赢计划2020年120期（净值型）

2020年06月18日

1.014674

4.12%

创赢计划2020年123期（净值型）

2020年06月18日

1.014561

4.12%

创赢计划2020年124期（净值型）

2020年06月18日

1.014561

4.12%

创赢计划2020年125期（净值型）

2020年06月18日

1.014137

4.00%

创赢计划2020年129期（净值型）

2020年06月18日

1.014378

4.10%

创赢计划2020年130期（净值型）

2020年06月18日

1.014553

4.15%

创赢计划2020年131期（净值型）

2020年06月18日

1.014335

4.12%

创赢计划2020年132期（净值型）

2020年06月18日

1.013918

4.00%

创赢计划2020年134期（净值型）

2020年06月18日

1.014084

4.08%

创赢计划2020年135期（净值型）

2020年06月18日

1.014326

4.15%

创赢计划2020年136期（净值型）

2020年06月18日

1.014153

4.10%

创赢计划2020年138期（净值型）

2020年06月18日

1.013884

4.12%

创赢计划2020年139期（净值型）

2020年06月18日

1.013479

4.00%

创赢计划2020年142期（净值型）

2020年06月18日

1.013704

4.10%

创赢计划2020年143期（净值型）

2020年06月18日

1.013771

4.12%

创赢计划2020年144期（净值型）

2020年06月18日

1.013771

4.12%

创赢计划2020年145期（净值型）

2020年06月18日

1.013370

4.00%

创赢计划2020年148期（净值型）

2020年06月18日

1.013758

4.15%

创赢计划2020年149期（净值型）

2020年06月18日

1.013592

4.10%

创赢计划2020年151期（净值型）

2020年06月18日

1.013414

4.08%

创赢计划2020年152期（净值型）

2020年06月18日

1.013545

4.12%

创赢计划2020年153期（净值型）

2020年06月18日

1.013151

4.00%

创赢计划2020年154期（净值型）

2020年06月18日

1.013545

4.12%

创赢计划2020年156期（净值型）

2020年06月18日

1.013302

4.08%

创赢计划2020年157期（净值型）

2020年06月18日

1.013367

4.10%

创赢计划2020年159期（净值型）

2020年06月18日

1.013094

4.12%

创赢计划2020年160期（净值型）

2020年06月18日

1.012808

4.03%

创赢计划2020年176期（理财新客专属净值型）

2020年06月18日

1.011199

4.40%

创赢计划2020年180期（净值型）

2020年06月18日

1.012808

4.03%

创赢计划2020年182期（净值型）

2020年06月18日

1.012918

4.10%

创赢计划2020年183期（净值型）

2020年06月18日

1.012587

4.03%

创赢计划2020年184期（净值型）

2020年06月18日

1.012538

4.05%

创赢计划2020年188期（净值型）

2020年06月18日

1.013348

4.35%

创赢计划2020年189期（净值型）

2020年06月18日

1.013440

4.38%

创赢计划2020年190期（净值型）

2020年06月18日

1.012095

4.05%

创赢计划2020年191期（净值型）

2020年06月18日

1.013140

4.40%

创赢计划2020年193期（净值型）

2020年06月18日

1.011628

3.93%

创赢计划2020年194期（净值型）

2020年06月18日

1.011628

3.93%

创赢计划2020年196期（净值型）

2020年06月18日

1.011579

3.95%

创赢计划2020年197期（净值型）

2020年06月18日

1.011762

4.05%

创赢计划2020年199期（净值型）

2020年06月18日

1.011305

3.93%

创赢计划2020年200期（净值型）

2020年06月18日

1.011305

3.93%

创赢计划2020年201期（净值型）

2020年06月18日

1.011318

4.05%

创赢计划2020年204期（净值型）

2020年06月18日

1.010767

3.93%

创赢计划2020年205期（净值型）

2020年06月18日

1.012000

4.38%

创赢计划2020年207期（净值型）

2020年06月18日

1.010985

4.05%

创赢计划2020年208期（净值型）

2020年06月18日

1.011799

4.35%

创赢计划2020年209期（净值型）

2020年06月18日

1.011142

4.15%

创赢计划2020年210期（净值型）

2020年06月18日

1.010955

4.08%

创赢计划2020年211期（净值型）

2020年06月18日

1.010955

4.08%

创赢计划2020年213期（净值型）

2020年06月18日

1.011814

4.40%

创赢计划2020年214期(银川路专属净值型）

2020年06月18日

1.012427

4.20%

创赢计划2020年220期（抗击疫情专属净值型）

2020年06月18日

1.010507

4.08%

创赢计划2020年222期（抗击疫情专属净值型）

2020年06月18日

1.010172

4.08%

创赢计划2020年237期（代发客户专属净值型）

2020年06月18日

1.010671

4.10%

创赢计划2020年238期（代发客户专属净值型）

2020年06月18日

1.009885

4.10%

创赢计划2020年240期（特邀客户专属净值型）

2020年06月18日

1.010749

4.13%

创赢计划2020年241期（理财新客专属净值型）

2020年06月18日

1.010126

4.40%

创赢计划2020年242期（异地分行特邀客户专属净值型）

2020年06月18日

1.010749

4.13%

创赢计划2020年243期（异地分行特邀客户专属净值型）

2020年06月18日

1.009957

4.13%

创赢计划2020年245期（净值型）

2020年06月18日

1.012082

4.50%

创赢计划2020年246期（净值型）

2020年06月18日

1.010301

4.00%

创赢计划2020年247期（净值型）

2020年06月18日

1.010353

4.02%

创赢计划2020年248期（净值型）

2020年06月18日

1.010447

4.10%

创赢计划2020年249期（净值型）

2020年06月18日

1.010208

4.05%

创赢计划2020年250期（净值型）

2020年06月18日

1.011712

4.50%

创赢计划2020年251期（净值型）

2020年06月18日

1.011344

4.55%

创赢计划2020年252期（净值型）

2020年06月18日

1.009764

4.05%

创赢计划2020年253期（净值型）

2020年06月18日

1.009692

4.02%

创赢计划2020年254期（净值型）

2020年06月18日

1.009885

4.10%

创赢计划2020年256期（净值型）

2020年06月18日

1.010367

4.40%

创赢计划2020年258期（净值型）

2020年06月18日

1.009307

4.30%

创赢计划2020年260期（净值型）

2020年06月18日

1.009252

4.02%

创赢计划2020年262期（净值型）

2020年06月18日

1.008767

4.00%

创赢计划2020年263期（净值型）

2020年06月18日

1.008986

4.10%

创赢计划2020年264期（净值型）

2020年06月18日

1.008701

4.02%

创赢计划2020年265期（净值型）

2020年06月18日

1.009848

4.55%

创赢计划2020年266期（净值型）

2020年06月18日

1.008655

4.05%

创赢计划2020年267期（净值型）

2020年06月18日

1.008438

4.00%

创赢计划2020年268期（净值型）

2020年06月18日

1.008649

4.10%

创赢计划2020年270期（五四广场支行专属净值型）

2020年06月18日

1.009199

4.25%

创赢计划2020年271期（银川路专属净值型）

2020年06月18日

1.008649

4.10%

创赢计划2020年285期（代发客户专属净值型）

2020年06月18日

1.008200

4.10%

创赢计划2020年286期（代发客户专属净值型）

2020年06月18日

1.007526

4.10%

创赢计划2020年287期（代发客户专属净值型）

2020年06月18日

1.006740

4.10%

创赢计划2020年288期（代发客户专属净值型）

2020年06月18日

1.005953

4.10%

创赢计划2020年289期（特邀客户专属净值型）

2020年06月18日

1.007355

4.13%

创赢计划2020年290期（特邀客户-节节高专属净值型）

2020年06月18日

1.006336

4.13%

创赢计划2020年291期（理财新客专属净值型）

2020年06月18日

1.008679

4.40%

创赢计划2020年292期（理财新客专属净值型）

2020年06月18日

1.007595

4.40%

创赢计划2020年293期（理财新客专属净值型）

2020年06月18日

1.006268

4.40%

创赢计划2020年294期（异地分行特邀客户专属净值型）

2020年06月18日

1.008147

4.13%

创赢计划2020年295期（异地分行特邀客户专属净值型）

2020年06月18日

1.007468

4.13%

创赢计划2020年296期（异地分行特邀客户专属净值型）

2020年06月18日

1.006676

4.13%

创赢计划2020年297期（异地分行特邀客户专属净值型）

2020年06月18日

1.005884

4.13%

创赢计划2020年298期（净值型）

2020年06月18日

1.008100

4.05%

创赢计划2020年299期（净值型）

2020年06月18日

1.008160

4.08%

创赢计划2020年300期（净值型）

2020年06月18日

1.007989

4.05%

创赢计划2020年301期（净值型）

2020年06月18日

1.008186

4.15%

创赢计划2020年302期（净值型）

2020年06月18日

1.008364

4.30%

创赢计划2020年303期（净值型）

2020年06月18日

1.007959

4.15%

创赢计划2020年304期（净值型）

2020年06月18日

1.007767

4.05%

创赢计划2020年305期（净值型）

2020年06月18日

1.007618

4.15%

创赢计划2020年306期（净值型）

2020年06月18日

1.007489

4.08%

创赢计划2020年307期（净值型）

2020年06月18日

1.007323

4.05%

创赢计划2020年308期（净值型）

2020年06月18日

1.007414

4.10%

创赢计划2020年309期（净值型）

2020年06月18日

1.007212

4.05%

创赢计划2020年310期（净值型）

2020年06月18日

1.007189

4.10%

创赢计划2020年311期（净值型）

2020年06月18日

1.007277

4.15%

创赢计划2020年312期（净值型）

2020年06月18日

1.007154

4.08%

创赢计划2020年313期（净值型）

2020年06月18日

1.006990

4.05%

创赢计划2020年314期（净值型）

2020年06月18日

1.007163

4.15%

创赢计划2020年315期（净值型）

2020年06月18日

1.006740

4.10%

创赢计划2020年316期（净值型）

2020年06月18日

1.006658

4.05%

创赢计划2020年317期（净值型）

2020年06月18日

1.006547

4.05%

创赢计划2020年318期（净值型）

2020年06月18日

1.006708

4.15%

创赢计划2020年319期（净值型）

2020年06月18日

1.006483

4.08%

创赢计划2020年320期（净值型）

2020年06月18日

1.006372

4.08%

创赢计划2020年321期（净值型）

2020年06月18日

1.006247

4.00%

创赢计划2020年322期（净值型）

2020年06月18日

1.006684

4.28%

创赢计划2020年323期（净值型）

2020年06月18日

1.005984

3.90%

创赢计划2020年324期（净值型）

2020年06月18日

1.005844

3.95%

创赢计划2020年325期（净值型）

2020年06月18日

1.005779

3.98%

创赢计划2020年326期（净值型）

2020年06月18日

1.005813

4.08%

创赢计划2020年327期（净值型）

2020年06月18日

1.005699

4.00%

创赢计划2020年328期（净值型）

2020年06月18日

1.005556

3.90%

创赢计划2020年329期(青岛港职工专属净值型）

2020年06月18日

1.005644

4.12%

创赢计划2020年330期(银川路专属净值型）

2020年06月18日

1.005644

4.12%

创赢计划2020年345期（代发客户专属净值型）

2020年06月18日

1.004701

3.90%

创赢计划2020年346期（代发客户专属净值型）

2020年06月18日

1.004167

3.90%

创赢计划2020年347期（代发客户专属净值型）

2020年06月18日

1.003419

3.90%

创赢计划2020年348期（代发客户专属净值型）

2020年06月18日

1.002671

3.90%

创赢计划2020年349期（代发客户专属净值型）

2020年06月18日

1.001923

3.90%

创赢计划2020年350期（特邀客户专属净值型）

2020年06月18日

1.003836

4.00%

创赢计划2020年351期（特邀客户-节节高专属净值型）

2020年06月18日

1.003068

4.00%

创赢计划2020年352期（理财新客专属净值型）

2020年06月18日

1.004359

4.08%

创赢计划2020年353期（理财新客专属净值型）

2020年06月18日

1.003577

4.08%

创赢计划2020年354期（理财新客专属净值型）

2020年06月18日

1.002012

4.08%

创赢计划2020年355期（异地分行特邀客户专属净值型）

2020年06月18日

1.004822

4.00%

创赢计划2020年356期（异地分行特邀客户专属净值型）

2020年06月18日

1.004164

4.00%

创赢计划2020年357期（异地分行特邀客户专属净值型）

2020年06月18日

1.003397

4.00%

创赢计划2020年358期（异地分行特邀客户专属净值型）

2020年06月18日

1.002630

4.00%

创赢计划2020年359期（净值型）

2020年06月18日

1.005315

3.88%

创赢计划2020年360期（净值型）

2020年06月18日

1.005274

3.85%

创赢计划2020年361期（净值型）

2020年06月18日

1.005507

4.02%

创赢计划2020年362期（净值型）

2020年06月18日

1.004641

3.85%

创赢计划2020年363期（净值型）

2020年06月18日

1.004677

3.88%

创赢计划2020年364期（净值型）

2020年06月18日

1.004571

3.88%

创赢计划2020年365期（净值型）

2020年06月18日

1.004689

3.98%

创赢计划2020年366期（净值型）

2020年06月18日

1.004465

3.88%

创赢计划2020年367期（净值型）

2020年06月18日

1.004580

3.98%

创赢计划2020年368期（净值型）

2020年06月18日

1.004358

3.88%

创赢计划2020年369期（净值型）

2020年06月18日

1.004325

3.85%

创赢计划2020年370期（净值型）

2020年06月18日

1.004167

3.90%

创赢计划2020年372期（净值型）

2020年06月18日

1.004164

4.00%

创赢计划2020年373期（净值型）

2020年06月18日

1.003933

3.88%

创赢计划2020年374期（净值型）

2020年06月18日

1.003903

3.85%

创赢计划2020年375期（净值型）

2020年06月18日

1.003827

3.88%

创赢计划2020年376期（净值型）

2020年06月18日

1.003816

3.98%

创赢计划2020年377期（净值型）

2020年06月18日

1.003295

3.88%

创赢计划2020年378期（净值型）

2020年06月18日

1.003270

3.85%

创赢计划2020年379期（净值型）

2020年06月18日

1.003205

3.90%

创赢计划2020年380期（净值型）

2020年06月18日

1.003600

4.38%

创赢计划2020年381期（净值型）

2020年06月18日

1.003337

4.20%

创赢计划2020年382期（净值型）

2020年06月18日

1.002976

3.88%

创赢计划2020年383期（净值型）

2020年06月18日

1.002658

3.88%

创赢计划2020年384期（净值型）

2020年06月18日

1.002551

3.88%

创赢计划2020年385期（净值型）

2020年06月18日

1.002617

3.98%

创赢计划2020年387期（净值型）

2020年06月18日

1.002321

3.85%

创赢计划2020年388期（净值型）

2020年06月18日

1.002232

3.88%

创赢计划2020年389期（净值型）

2020年06月18日

1.002232

3.88%

创赢计划2020年390期（净值型）

2020年06月18日

1.001963

3.98%

创赢计划2020年391期（抗击疫情净值型）

2020年06月18日

1.003437

3.92%

创赢计划2020年392期（抗击疫情净值型）

2020年06月18日

1.003007

3.92%

创赢计划2020年393期(青医附院职工专属净值型）

2020年06月18日

1.002578

3.92%

创赢计划2020年394期（银川路专属净值型）

2020年06月18日

1.002578

3.92%

创赢计划2020年395期（青岛港职工专属净值型）

2020年06月18日

1.002363

3.92%

创赢计划2020年410期（代发客户专属净值型）

2020年06月18日

1.001175

3.90%

创赢计划2020年416期（理财新客专属净值型）

2020年06月18日

1.001230

4.08%

创赢计划2020年419期（异地分行特邀客户专属净值型）

2020年06月18日

1.001863

4.00%

创赢计划2020年420期（异地分行特邀客户专属净值型）

2020年06月18日

1.001096

4.00%

创赢计划2020年423期（净值型）

2020年06月18日

1.001913

3.88%

创赢计划2020年424期（净值型）

2020年06月18日

1.001904

3.86%

创赢计划2020年425期（净值型）

2020年06月18日

1.001784

3.83%

创赢计划2020年426期（净值型）

2020年06月18日

1.001736

3.96%

创赢计划2020年427期（净值型）

2020年06月18日

1.001762

4.02%

创赢计划2020年428期（净值型）

2020年06月18日

1.001562

3.80%

创赢计划2020年429期（净值型）

2020年06月18日

1.001488

3.88%

创赢计划2020年430期（净值型）

2020年06月18日

1.001481

3.86%

创赢计划2020年431期（净值型）

2020年06月18日

1.001496

3.90%

创赢计划2020年432期（净值型）

2020年06月18日

1.001049

3.83%

创赢计划2020年433期（净值型）

2020年06月18日

1.000957

3.88%

创赢计划2020年434期（净值型）

2020年06月18日

1.000976

3.96%

创赢计划2020年435期（净值型）

2020年06月18日

1.000952

3.86%

创赢计划2020年436期（净值型）

2020年06月18日

1.000833

3.80%

创赢计划2020年437期（净值型）

2020年06月18日

1.000735

3.83%

创赢计划2020年438期（净值型）

2020年06月18日

1.000729

3.80%

创赢计划2020年439期（净值型）

2020年06月18日

1.000805

4.20%

创赢计划“钱柜共享”2019年63期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.043082

4.32%

创赢计划“钱柜共享”2019年67期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.042372

4.32%

创赢计划“钱柜共享”2019年137期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.033059

4.42%

创赢计划“钱柜共享”2019年138期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.032212

4.42%

创赢计划“钱柜共享”2019年141期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.030758

4.42%

创赢计划“钱柜共享”2019年144期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.030395

4.42%

创赢计划“钱柜共享”2019年147期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.030032

4.42%

创赢计划“钱柜共享”2019年150期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.029668

4.42%

创赢计划“钱柜共享”2019年153期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.025369

3.84%

创赢计划“钱柜共享”2019年156期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.028690

4.40%

创赢计划“钱柜共享”2019年160期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.027847

4.40%

创赢计划“钱柜共享”2019年164期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.027003

4.40%

创赢计划“钱柜共享”2019年170期

2020年06月18日

1.025443

4.36%

创赢计划“钱柜共享”2019年174期

2020年06月18日

1.024607

4.36%

创赢计划“钱柜共享”2019年178期

2020年06月18日

1.023771

4.36%

创赢计划“钱柜共享”2019年182期

2020年06月18日

1.023627

4.40%

创赢计划“钱柜共享”2019年188期

2020年06月18日

1.022784

4.40%

创赢计划“钱柜共享”2019年193期

2020年06月18日

1.021840

4.38%

创赢计划“钱柜共享”2019年194期

2020年06月18日

1.021940

4.40%

创赢计划“钱柜共享”2019年197期

2020年06月18日

1.021458

4.40%

创赢计划“青鑫共享”2019年003期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.021360

4.38%

创赢计划“青鑫共享”2019年007期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.022295

4.65%

创赢计划“青鑫共享”2019年011期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.020640

4.38%

创赢计划“青鑫共享”2019年013期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.020640

4.38%

创赢计划“青鑫共享”2020年001期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.019792

4.30%

创赢计划“青鑫共享”2020年006期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.019096

4.25%

创赢计划“青鑫共享”2020年008期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.019096

4.25%

创赢计划“青鑫共享”2020年009期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.018967

4.30%

创赢计划“青鑫共享”2020年011期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.018967

4.30%

创赢计划“青鑫共享”2020年013期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.018281

4.25%

创赢计划“青鑫共享”2020年015期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.018281

4.25%

创赢计划“青鑫共享”2020年029期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.015463

4.15%

创赢计划“青鑫共享”2020年032期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.015122

4.15%

创赢计划“青鑫共享”2020年053期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.014182

4.35%

创赢计划“青鑫共享”2020年054期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.014280

4.38%

创赢计划“青鑫共享”2020年055期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.013705

4.35%

创赢计划“青鑫共享”2020年056期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.013800

4.38%

创赢计划“青鑫共享”2020年057期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.013348

4.35%

创赢计划“青鑫共享”2020年058期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.013440

4.38%

创赢计划“青鑫共享”2020年059期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.012871

4.35%

创赢计划“青鑫共享”2020年060期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.012960

4.38%

创赢计划“青鑫共享”2020年061期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.012514

4.35%

创赢计划“青鑫共享”2020年062期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.012600

4.38%

创赢计划“青鑫共享”2020年063期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.012037

4.35%

创赢计划“青鑫共享”2020年064期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.012120

4.38%

创赢计划“青鑫共享”2020年065期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.011679

4.35%

创赢计划“青鑫共享”2020年066期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.011760

4.38%

创赢计划“青鑫共享”2020年067期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.011203

4.35%

创赢计划“青鑫共享”2020年068期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.011280

4.38%

创赢计划“青鑫共享”2020年095期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.012082

4.50%

创赢计划“青鑫共享”2020年097期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.010970

4.40%

创赢计划“青鑫共享”2020年099期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.010726

4.50%

创赢计划“青鑫共享”2020年101期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.010126

4.40%

创赢计划“青鑫共享”2020年103期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.009534

4.35%

创赢计划“青鑫共享”2020年104期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.009863

4.50%

创赢计划“青鑫共享”2020年105期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.009177

4.35%

创赢计划“青鑫共享”2020年106期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.009282

4.40%

创赢计划“青鑫共享”2020年108期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.008700

4.35%

创赢计划“青鑫共享”2020年109期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.009000

4.50%

创赢计划“青鑫共享”2020年110期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.008342

4.35%

创赢计划“青鑫共享”2020年111期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.008438

4.40%

创赢计划“青鑫共享”2020年113期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.007866

4.35%

创赢计划“青鑫共享”2020年114期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.008137

4.50%

创赢计划“青鑫共享”2020年148期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.006951

4.30%

创赢计划“青鑫共享”2020年149期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.007274

4.50%

创赢计划“青鑫共享”2020年150期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.006214

4.05%

创赢计划“青鑫共享”2020年151期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.006751

4.40%

创赢计划“青鑫共享”2020年153期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.005813

4.08%

创赢计划“青鑫共享”2020年154期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.005912

4.15%

创赢计划“青鑫共享”2020年155期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.005479

4.00%

创赢计划“青鑫共享”2020年156期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.005685

4.15%

创赢计划“青鑫共享”2020年158期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.004807

4.08%

创赢计划“青鑫共享”2020年159期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.004889

4.15%

创赢计划“青鑫共享”2020年160期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.004493

4.00%

创赢计划“青鑫共享”2020年161期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.004662

4.15%

创赢计划“青鑫共享”2020年163期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.004248

4.08%

创赢计划“青鑫共享”2020年164期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.004321

4.15%

创赢计划“青鑫共享”2020年165期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.003836

4.00%

创赢计划“青鑫共享”2020年166期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.003979

4.15%

创赢计划“青鑫共享”2020年184期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.003465

4.08%

创赢计划“青鑫共享”2020年185期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.003068

4.00%

创赢计划“青鑫共享”2020年186期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.003184

4.15%

创赢计划“青鑫共享”2020年188期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.002683

4.08%

创赢计划“青鑫共享”2020年189期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.002301

4.00%

创赢计划“青鑫共享”2020年190期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.002388

4.15%

创赢计划“青鑫共享”2020年192期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.001900

4.08%

创赢计划“青鑫共享”2020年193期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.001534

4.00%

创赢计划“青鑫共享”2020年194期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.001592

4.15%

创赢计划“青鑫共享”2020年196期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.001118

4.08%

创赢计划“青鑫共享”2020年197期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.000767

4.00%

创赢计划“青鑫共享”2020年198期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.000796

4.15%

创赢计划“青鑫共享”2020年021期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.015052

4.10%

创赢计划“青鑫共享”2020年024期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.014266

4.10%

创赢计划“青鑫共享”2020年038期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.014182

4.35%

创赢计划“青鑫共享”2020年039期（封闭式净值型)

2020年06月18日

1.014280

4.38%

创赢计划“青鑫共享”2020年040期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.014345

4.40%

创赢计划“青鑫共享”2020年042期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.013705

4.35%

创赢计划“青鑫共享”2020年043期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.013680

4.38%

创赢计划“青鑫共享”2020年044期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.013622

4.40%

创赢计划“青鑫共享”2020年046期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.012871

4.35%

创赢计划“青鑫共享”2020年047期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.012840

4.38%

创赢计划“青鑫共享”2020年048期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.012778

4.40%

创赢计划“青鑫共享”2020年050期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.012037

4.35%

创赢计划“青鑫共享”2020年051期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.012000

4.38%

创赢计划“青鑫共享”2020年052期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.011934

4.40%

创赢计划“青鑫共享”2020年078期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.012082

4.50%

创赢计划“青鑫共享”2020年079期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.010997

4.27%

创赢计划“青鑫共享”2020年080期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.011589

4.50%

创赢计划“青鑫共享”2020年081期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.011338

4.45%

创赢计划“青鑫共享”2020年082期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.011593

4.55%

创赢计划“青鑫共享”2020年083期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.009660

3.87%

创赢计划“青鑫共享”2020年084期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.011344

4.55%

创赢计划“青鑫共享”2020年086期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.010726

4.50%

创赢计划“青鑫共享”2020年087期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.004831

2.05%

创赢计划“青鑫共享”2020年088期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.010721

4.55%

创赢计划“青鑫共享”2020年090期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.010471

4.55%

创赢计划“青鑫共享”2020年092期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.009863

4.50%

创赢计划“青鑫共享”2020年093期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.009632

4.45%

创赢计划“青鑫共享”2020年094期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.009848

4.55%

创赢计划“青鑫共享”2020年115期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.008283

3.93%

创赢计划“青鑫共享”2020年116期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.009599

4.55%

创赢计划“青鑫共享”2020年118期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.009000

4.50%

创赢计划“青鑫共享”2020年119期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.008778

4.45%

创赢计划“青鑫共享”2020年120期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.008975

4.55%

创赢计划“青鑫共享”2020年121期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.007579

3.95%

创赢计划“青鑫共享”2020年122期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.008726

4.55%

创赢计划“青鑫共享”2020年124期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.008047

4.45%

创赢计划“青鑫共享”2020年125期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.007671

4.31%

创赢计划“青鑫共享”2020年126期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.008014

4.50%

创赢计划“青鑫共享”2020年127期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.007422

4.30%

创赢计划“青鑫共享”2020年128期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.007940

4.60%

创赢计划“青鑫共享”2020年130期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.007193

4.45%

创赢计划“青鑫共享”2020年131期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.006992

4.40%

创赢计划“青鑫共享”2020年132期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.007151

4.50%

创赢计划“青鑫共享”2020年133期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.006597

4.30%

创赢计划“青鑫共享”2020年134期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.007058

4.60%

创赢计划“青鑫共享”2020年136期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.005912

4.15%

创赢计划“青鑫共享”2020年137期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.005729

4.10%

创赢计划“青鑫共享”2020年138期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.005799

4.15%

创赢计划“青鑫共享”2020年139期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.005548

4.05%

创赢计划“青鑫共享”2020年140期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.005685

4.15%

创赢计划“青鑫共享”2020年142期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.004889

4.15%

创赢计划“青鑫共享”2020年143期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.004718

4.10%

创赢计划“青鑫共享”2020年144期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.004775

4.15%

创赢计划“青鑫共享”2020年145期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.004549

4.05%

创赢计划“青鑫共享”2020年146期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.004662

4.15%

创赢计划“青鑫共享”2020年168期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.004185

4.02%

创赢计划“青鑫共享”2020年169期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.003855

4.02%

创赢计划“青鑫共享”2020年170期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.003836

4.00%

创赢计划“青鑫共享”2020年172期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.003414

4.02%

创赢计划“青鑫共享”2020年173期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.003084

4.02%

创赢计划“青鑫共享”2020年174期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.003068

4.00%

创赢计划“青鑫共享”2020年176期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.002643

4.02%

创赢计划“青鑫共享”2020年177期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.002313

4.02%

创赢计划“青鑫共享”2020年178期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.002301

4.00%

创赢计划“青鑫共享”2020年180期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.001872

4.02%

创赢计划“青鑫共享”2020年181期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.001542

4.02%

创赢计划“青鑫共享”2020年182期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.001534

4.00%

创赢计划“青鑫共享”2020年199期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.003652

4.30%

创赢计划“青鑫共享”2020年200期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.001110

4.05%

创赢计划“青鑫共享”2020年201期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.001101

4.02%

创赢计划“青鑫共享”2020年202期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.000771

4.02%

创赢计划“青鑫共享”2020年203期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.000805

4.20%

尊享计划2018年484期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.073348

4.60%

尊享计划2018年489期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.072844

4.60%

尊享计划2018年494期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.072340

4.60%

尊享计划2018年561期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.067190

4.55%

尊享计划2019年55期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.061238

4.40%

尊享计划2019年268期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.043700

4.37%

尊享计划2019年278期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.043101

4.37%

尊享计划2019年281期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.042862

4.37%

尊享计划2019年309期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.039868

4.28%

尊享计划2019年313期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.039517

4.28%

尊享计划2019年317期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.038930

4.28%

尊享计划2019年321期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.038227

4.28%

尊享计划2019年325期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.038110

4.28%

尊享计划2019年337期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.037934

4.30%

尊享计划2019年341期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.037463

4.30%

尊享计划2019年345期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.037227

4.30%

尊享计划2019年349期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.036756

4.30%

尊享计划2019年356期（收益增强净值型）

2020年06月18日

1.038096

4.50%

尊享计划2019年359期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.035814

4.30%

尊享计划2019年360期(收益增强净值型）

2020年06月18日

1.037356

4.50%

尊享计划2019年377期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.036120

4.38%

尊享计划2019年379期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.035515

4.35%

尊享计划2019年384期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.035640

4.38%

尊享计划2019年388期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.035038

4.35%

尊享计划2019年393期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.034920

4.38%

尊享计划2019年394期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.034562

4.35%

尊享计划2019年399期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.034680

4.38%

尊享计划2019年401期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.034323

4.35%

尊享计划2019年405期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.034080

4.38%

尊享计划2019年406期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.033727

4.35%

尊享计划2019年416期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.033489

4.35%

尊享计划2019年422期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.032774

4.35%

尊享计划2019年425期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.032655

4.35%

尊享计划2019年431期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.031821

4.35%

尊享计划2019年434期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.031894

4.36%

尊享计划2019年438期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.031344

4.35%

尊享计划2019年439期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.031416

4.36%

尊享计划2019年451期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.030499

4.40%

尊享计划2019年454期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.030258

4.40%

尊享计划2019年457期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.029655

4.40%

尊享计划2019年460期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.029173

4.40%

尊享计划2019年468期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.028680

4.38%

尊享计划2019年472期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.028080

4.38%

尊享计划2019年476期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.027360

4.38%

尊享计划2019年481期（封闭式净值型）

2020年06月18日

1.027000

4.38%

尊享计划2019年497期

2020年06月18日

1.025862

4.35%

尊享计划2019年499期

2020年06月18日

1.025266

4.35%

尊享计划2019年501期（净值型）

2020年06月18日

1.024670

4.35%

尊享计划2019年503期（净值型）

2020年06月18日

1.024193

4.35%

尊享计划2019年513期（净值型）

2020年06月18日

1.023478

4.35%

尊享计划2019年516期（净值型）

2020年06月18日

1.022882

4.35%

尊享计划2019年521期（净值型）

2020年06月18日

1.022167

4.35%

尊享计划2019年525期（净值型）

2020年06月18日

1.021810

4.35%

尊享计划2019年526期（净值型）

2020年06月18日

1.021441

4.30%

尊享计划2019年528期（净值型）

2020年06月18日

1.021333

4.35%

尊享计划2019年534期（净值型）

2020年06月18日

1.020949

4.32%

尊享计划2019年536期（净值型）

2020年06月18日

1.021024

4.36%

尊享计划2019年538期（净值型）

2020年06月18日

1.020712

4.32%

尊享计划2020年5期（净值型）

2020年06月18日

1.019658

4.25%

尊享计划2020年7期（净值型）

2020年06月18日

1.019424

4.22%

尊享计划2020年9期（净值型）

2020年06月18日

1.019096

4.25%

尊享计划2020年10期（净值型）

2020年06月18日

1.018845

4.22%

尊享计划2020年12期（净值型）

2020年06月18日

1.018614

4.22%

尊享计划2020年13期（净值型）

2020年06月18日

1.018747

4.25%

尊享计划2020年15期（净值型）

2020年06月18日

1.018267

4.22%

尊享计划2020年20期（净值型）

2020年06月18日

1.018066

4.20%

尊享计划2020年21期（净值型）

2020年06月18日

1.018036

4.22%

尊享计划2020年23期（净值型）

2020年06月18日

1.017836

4.20%

尊享计划2020年24期（净值型）

2020年06月18日

1.017921

4.22%

尊享计划2020年25期（净值型）

2020年06月18日

1.017721

4.20%

尊享计划2020年26期（净值型）

2020年06月18日

1.017805

4.22%

尊享计划2020年28期（净值型）

2020年06月18日

1.017490

4.20%

尊享计划2020年30期（净值型）

2020年06月18日

1.017458

4.22%

尊享计划2020年32期（净值型）

2020年06月18日

1.017260

4.20%

尊享计划2020年34期（净值型）

2020年06月18日

1.017145

4.20%

尊享计划2020年35期（净值型）

2020年06月18日

1.017111

4.22%

尊享计划2020年36期（净值型）

2020年06月18日

1.015839

4.22%

尊享计划2020年38期（净值型）

2020年06月18日

1.015764

4.20%

尊享计划2020年39期（净值型）

2020年06月18日

1.015839

4.22%

尊享计划2020年41期（净值型）

2020年06月18日

1.015764

4.20%

尊享计划2020年47期（净值型）

2020年06月18日

1.015689

4.18%

尊享计划2020年49期（净值型）

2020年06月18日

1.015575

4.18%

尊享计划2020年50期（净值型）

2020年06月18日

1.015463

4.15%

尊享计划2020年53期（净值型）

2020年06月18日

1.015346

4.18%

尊享计划2020年54期（净值型）

2020年06月18日

1.015236

4.15%

尊享计划2020年55期（净值型）

2020年06月18日

1.015231

4.18%

尊享计划2020年56期（净值型）

2020年06月18日

1.015122

4.15%

尊享计划2020年57期（净值型）

2020年06月18日

1.014888

4.18%

尊享计划2020年59期（净值型）

2020年06月18日

1.014773

4.18%

尊享计划2020年61期（净值型）

2020年06月18日

1.014553

4.15%

尊享计划2020年62期（净值型）

2020年06月18日

1.014544

4.18%

尊享计划2020年63期（净值型）

2020年06月18日

1.014440

4.15%

尊享计划2020年64期（净值型）

2020年06月18日

1.014222

4.12%

尊享计划2020年65期（净值型）

2020年06月18日

1.014430

4.18%

尊享计划2020年66期（净值型）

2020年06月18日

1.013884

4.12%

尊享计划2020年67期（净值型）

2020年06月18日

1.013771

4.12%

尊享计划2020年68期（净值型）

2020年06月18日

1.013972

4.18%

尊享计划2020年69期（净值型）

2020年06月18日

1.013871

4.15%

尊享计划2020年70期（净值型）

2020年06月18日

1.013857

4.18%

尊享计划2020年71期（净值型）

2020年06月18日

1.013758

4.15%

尊享计划2020年72期（净值型）

2020年06月18日

1.013545

4.12%

尊享计划2020年73期（净值型）

2020年06月18日

1.013644

4.15%

尊享计划2020年74期（净值型）

2020年06月18日

1.013628

4.18%

尊享计划2020年75期（净值型）

2020年06月18日

1.013094

4.12%

尊享计划2020年76期（净值型）

2020年06月18日

1.012967

4.08%

尊享计划2020年82期（净值型）

2020年06月18日

1.012823

4.07%

尊享计划2020年84期（净值型）

2020年06月18日

1.012693

4.10%

尊享计划2020年85期（净值型）

2020年06月18日

1.012489

4.07%

尊享计划2020年86期（净值型）

2020年06月18日

1.011776

3.98%

尊享计划2020年87期（净值型）

2020年06月18日

1.011931

4.07%

尊享计划2020年88期（净值型）

2020年06月18日

1.011726

4.00%

尊享计划2020年90期（净值型）

2020年06月18日

1.011374

4.07%

尊享计划2020年91期（净值型）

2020年06月18日

1.011013

3.98%

尊享计划2020年92期（净值型）

2020年06月18日

1.011068

4.00%

尊享计划2020年93期（净值型）

2020年06月18日

1.010928

4.07%

尊享计划2020年95期（净值型）

2020年06月18日

1.011142

4.15%

尊享计划2020年102期（净值型）

2020年06月18日

1.010723

4.12%

尊享计划2020年103期（净值型）

2020年06月18日

1.010559

4.10%

尊享计划2020年104期（净值型）

2020年06月18日

1.010385

4.12%

尊享计划2020年105期（净值型）

2020年06月18日

1.010222

4.10%

尊享计划2020年106期（净值型）

2020年06月18日

1.009933

4.12%

尊享计划2020年108期（净值型）

2020年06月18日

1.009595

4.12%

尊享计划2020年110期（净值型）

2020年06月18日

1.009143

4.12%

尊享计划2020年112期（净值型）

2020年06月18日

1.008649

4.10%

尊享计划2020年120期（净值型）

2020年06月18日

1.008088

4.10%

尊享计划2020年121期（净值型）

2020年06月18日

1.008014

4.12%

尊享计划2020年122期（净值型）

2020年06月18日

1.007526

4.10%

尊享计划2020年123期（净值型）

2020年06月18日

1.007450

4.12%

尊享计划2020年124期（净值型）

2020年06月18日

1.007077

4.10%

尊享计划2020年125期（净值型）

2020年06月18日

1.007111

4.12%

尊享计划2020年126期（净值型）

2020年06月18日

1.006660

4.12%

尊享计划2020年127期（净值型）

2020年06月18日

1.006515

4.10%

尊享计划2020年128期（净值型）

2020年06月18日

1.006066

4.10%

尊享计划2020年129期（净值型）

2020年06月18日

1.005982

4.12%

尊享计划2020年137期（净值型）

2020年06月18日

1.005384

3.93%

尊享计划2020年138期（净值型）

2020年06月18日

1.005479

4.00%

尊享计划2020年139期（净值型）

2020年06月18日

1.004630

3.93%

尊享计划2020年140期（净值型）

2020年06月18日

1.004493

4.00%

尊享计划2020年141期（净值型）

2020年06月18日

1.004092

3.93%

尊享计划2020年142期（净值型）

2020年06月18日

1.003768

3.93%

尊享计划2020年143期（净值型）

2020年06月18日

1.003836

4.00%

尊享计划2020年144期（净值型）

2020年06月18日

1.003122

3.93%

尊享计划2020年145期（净值型）

2020年06月18日

1.003178

4.00%

尊享计划2020年146期（净值型）

2020年06月18日

1.002740

4.00%

尊享计划2020年147期（净值型）

2020年06月18日

1.002369

3.93%

尊享计划2020年148期（净值型）

2020年06月18日

1.001973

4.00%

尊享计划2020年149期(青医附院职工专属净值型）

2020年06月18日

1.002584

3.93%

尊享计划2020年155期（净值型）

2020年06月18日

1.001830

3.93%

尊享计划2020年156期（净值型）

2020年06月18日

1.001644

4.00%

尊享计划2020年157期（净值型）

2020年06月18日

1.001507

3.93%

尊享计划2020年158期（净值型）

2020年06月18日

1.001077

3.93%

尊享计划2020年159期（净值型）

2020年06月18日

1.000877

4.00%

尊享计划2020年160期（净值型）

2020年06月18日

1.000754

3.93%