产品名称

净值日期

产品单位净值(元)

成立以来折算年化收益率

创赢计划2018年456期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.088767

5.00%

创赢计划2018年458期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.087397

5.00%

创赢计划2018年499期（封闭净值型）

2020年05月14日

1.088586

5.10%

创赢计划2018年504期（封闭式净值型)

2020年05月14日

1.087468

5.10%

创赢计划2018年507期（封闭净值型)

2020年05月14日

1.087329

5.10%

创赢计划2018年511期（封闭净值型）

2020年05月14日

1.086490

5.10%

创赢计划2018年515期（封闭净值型）

2020年05月14日

1.085652

5.10%

创赢计划2018年671期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.068312

4.55%

创赢计划2018年676期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.067315

4.55%

创赢计划2018年680期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.066816

4.55%

创赢计划2018年684期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.066318

4.55%

创赢计划2018年729期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.064251

4.45%

创赢计划2018年737期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.063397

4.45%

创赢计划2018年744期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.062544

4.45%

创赢计划2018年777期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.062507

4.50%

创赢计划2018年785期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.062014

4.50%

创赢计划2018年787期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.059351

4.35%

创赢计划2019年14期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.058874

4.35%

创赢计划2019年56期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.057563

4.35%

创赢计划2019年73期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.056371

4.35%

创赢计划2019年397期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.042608

4.32%

创赢计划2019年402期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.042372

4.32%

创赢计划2019年406期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.041780

4.32%

创赢计划2019年456期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.040833

4.32%

创赢计划2019年460期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.040004

4.32%

创赢计划2019年463期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.039768

4.32%

创赢计划2019年465期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.039294

4.32%

创赢计划2019年503期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.038466

4.32%

创赢计划2019年509期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.038111

4.32%

创赢计划2019年513期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.037172

4.28%

创赢计划2019年518期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.036468

4.28%

创赢计划2019年565期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.035810

4.23%

创赢计划2019年570期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.035347

4.23%

创赢计划2019年575期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.034883

4.23%

创赢计划2019年577期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.034419

4.23%

创赢计划2019年583期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.033724

4.23%

创赢计划2019年631期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.033302

4.28%

创赢计划2019年636期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.032833

4.28%

创赢计划2019年640期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.032247

4.28%

创赢计划2019年645期(收益增强净值型）

2020年05月14日

1.033284

4.45%

创赢计划2019年649期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.030699

4.15%

创赢计划2019年650期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.031660

4.28%

创赢计划2019年652期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.031543

4.28%

创赢计划2019年655期(收益增强净值型）

2020年05月14日

1.032674

4.45%

创赢计划2019年664期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.031821

4.35%

创赢计划2019年666期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.031337

4.30%

创赢计划2019年699期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.031225

4.35%

创赢计划2019年700期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.030748

4.30%

创赢计划2019年702期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.030748

4.30%

创赢计划2019年708期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.030390

4.35%

创赢计划2019年709期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.029923

4.30%

创赢计划2019年711期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.029923

4.30%

创赢计划2019年715期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.030152

4.35%

创赢计划2019年717期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.029688

4.30%

创赢计划2019年719期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.029688

4.30%

创赢计划2019年722期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.029216

4.30%

创赢计划2019年724期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.029216

4.30%

创赢计划2019年726期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.029556

4.35%

创赢计划2019年754期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.029116

4.32%

创赢计划2019年755期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.028642

4.32%

创赢计划2019年760期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.028287

4.32%

创赢计划2019年761期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.028287

4.32%

创赢计划2019年766期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.027888

4.35%

创赢计划2019年768期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.027459

4.32%

创赢计划2019年771期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.027530

4.35%

创赢计划2019年772期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.027104

4.32%

创赢计划2019年802期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.027244

4.52%

创赢计划2019年804期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.026280

4.38%

创赢计划2019年807期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.025920

4.38%

创赢计划2019年809期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.025440

4.38%

创赢计划2019年813期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.026005

4.52%

创赢计划2019年815期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.024840

4.38%

创赢计划2019年839期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.024312

4.35%

创赢计划2019年845期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.023716

4.35%

创赢计划2019年847期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.023597

4.35%

创赢计划2019年853期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.022763

4.35%

创赢计划2019年857期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.022167

4.35%

创赢计划2019年885期

2020年05月14日

1.021659

4.32%

创赢计划2019年886期

2020年05月14日

1.021341

4.28%

创赢计划2019年887期

2020年05月14日

1.021067

4.32%

创赢计划2019年888期

2020年05月14日

1.020755

4.28%

创赢计划2019年889期（净值型）

2020年05月14日

1.020831

4.32%

创赢计划2019年890期（净值型）

2020年05月14日

1.020169

4.28%

创赢计划2019年891期（净值型）

2020年05月14日

1.020239

4.32%

创赢计划2019年892期（净值型）

2020年05月14日

1.019700

4.28%

创赢计划2019年894期（香中二专属净值型）

2020年05月14日

1.021441

4.30%

创赢计划2019年905期（净值型）

2020年05月14日

1.021000

4.38%

创赢计划2019年906期（净值型）

2020年05月14日

1.020280

4.38%

创赢计划2019年907期（净值型）

2020年05月14日

1.021096

4.40%

创赢计划2019年908期（净值型）

2020年05月14日

1.020734

4.40%

创赢计划2019年929期（净值型）

2020年05月14日

1.019410

4.32%

创赢计划2019年931期（净值型）

2020年05月14日

1.019113

4.28%

创赢计划2019年933期（净值型）

2020年05月14日

1.019440

4.38%

创赢计划2019年934期（净值型）

2020年05月14日

1.018879

4.28%

创赢计划2019年935期（净值型）

2020年05月14日

1.019408

4.40%

创赢计划2019年938期（净值型）

2020年05月14日

1.018700

4.32%

创赢计划2019年939期（净值型）

2020年05月14日

1.018410

4.28%

创赢计划2019年941期（净值型）

2020年05月14日

1.018293

4.28%

创赢计划2019年942期（净值型）

2020年05月14日

1.018600

4.38%

创赢计划2019年946期（净值型）

2020年05月14日

1.018227

4.32%

创赢计划2019年949期（净值型）

2020年05月14日

1.017753

4.32%

创赢计划2019年951期（净值型）

2020年05月14日

1.017472

4.28%

创赢计划2019年952期（净值型）

2020年05月14日

1.017841

4.40%

创赢计划2019年953期（净值型）

2020年05月14日

1.017355

4.28%

创赢计划2019年956期（净值型）

2020年05月14日

1.016885

4.28%

创赢计划2019年957期（净值型）

2020年05月14日

1.017043

4.32%

创赢计划2019年958期（净值型）

2020年05月14日

1.016885

4.28%

创赢计划2019年979期（净值型）

2020年05月14日

1.016847

4.30%

创赢计划2019年981期（净值型）

2020年05月14日

1.016807

4.32%

创赢计划2019年984期（净值型）

2020年05月14日

1.016534

4.28%

创赢计划2019年985期（净值型）

2020年05月14日

1.016611

4.30%

创赢计划2019年986期（净值型）

2020年05月14日

1.017963

4.65%

创赢计划2019年988期（净值型）

2020年05月14日

1.016416

4.28%

创赢计划2019年989期（净值型）

2020年05月14日

1.016877

4.40%

创赢计划2019年990期（净值型）

2020年05月14日

1.016953

4.42%

创赢计划2020年6期（净值型）

2020年05月14日

1.015493

4.22%

创赢计划2020年8期（净值型）

2020年05月14日

1.015304

4.20%

创赢计划2020年10期（净值型）

2020年05月14日

1.015315

4.30%

创赢计划2020年11期（净值型）

2020年05月14日

1.014729

4.20%

创赢计划2020年14期（净值型）

2020年05月14日

1.014671

4.25%

创赢计划2020年15期（净值型）

2020年05月14日

1.014568

4.22%

创赢计划2020年18期（净值型）

2020年05月14日

1.014322

4.25%

创赢计划2020年19期（净值型）

2020年05月14日

1.014490

4.30%

创赢计划2020年43期（净值型）

2020年05月14日

1.013857

4.18%

创赢计划2020年44期（净值型）

2020年05月14日

1.013545

4.12%

创赢计划2020年45期（净值型）

2020年05月14日

1.013644

4.15%

创赢计划2020年46期（净值型）

2020年05月14日

1.013808

4.20%

创赢计划2020年47期（净值型）

2020年05月14日

1.013973

4.25%

创赢计划2020年49期（净值型）

2020年05月14日

1.013628

4.18%

创赢计划2020年50期（净值型）

2020年05月14日

1.013856

4.25%

创赢计划2020年51期（净值型）

2020年05月14日

1.013207

4.12%

创赢计划2020年52期（净值型）

2020年05月14日

1.013303

4.15%

创赢计划2020年53期（净值型）

2020年05月14日

1.013284

4.18%

创赢计划2020年54期（净值型）

2020年05月14日

1.013507

4.25%

创赢计划2020年55期（净值型）

2020年05月14日

1.013348

4.20%

创赢计划2020年56期（净值型）

2020年05月14日

1.013507

4.25%

创赢计划2020年58期（净值型）

2020年05月14日

1.012981

4.12%

创赢计划2020年59期（净值型）

2020年05月14日

1.013075

4.15%

创赢计划2020年60期（净值型）

2020年05月14日

1.013233

4.20%

创赢计划2020年61期（净值型）

2020年05月14日

1.013390

4.25%

创赢计划2020年63期（净值型）

2020年05月14日

1.013055

4.18%

创赢计划2020年64期（净值型）

2020年05月14日

1.013274

4.25%

创赢计划2020年66期（净值型）

2020年05月14日

1.012755

4.12%

创赢计划2020年67期（净值型）

2020年05月14日

1.012848

4.15%

创赢计划2020年69期（净值型）

2020年05月14日

1.011513

4.12%

创赢计划2020年70期（净值型）

2020年05月14日

1.011597

4.15%

创赢计划2020年71期（净值型）

2020年05月14日

1.011681

4.18%

创赢计划2020年72期（净值型）

2020年05月14日

1.011877

4.25%

创赢计划2020年73期（净值型）

2020年05月14日

1.011737

4.20%

创赢计划2020年74期（净值型）

2020年05月14日

1.011877

4.25%

创赢计划2020年76期（净值型）

2020年05月14日

1.011513

4.12%

创赢计划2020年77期（净值型）

2020年05月14日

1.011597

4.15%

创赢计划2020年78期（净值型）

2020年05月14日

1.011681

4.18%

创赢计划2020年79期（净值型）

2020年05月14日

1.011877

4.25%

创赢计划2020年80期（净值型）

2020年05月14日

1.011737

4.20%

创赢计划2020年81期（净值型）

2020年05月14日

1.011877

4.25%

创赢计划2020年95期（代发客户专属净值型）

2020年05月14日

1.010723

4.12%

创赢计划2020年96期（代发客户专属净值型）

2020年05月14日

1.009933

4.12%

创赢计划2020年98期（理财新客专属净值型）

2020年05月14日

1.010249

4.30%

创赢计划2020年99期（异地分行特邀客户专属净值型）

2020年05月14日

1.011140

4.28%

创赢计划2020年100期（异地分行特邀客户专属净值型）

2020年05月14日

1.010319

4.28%

创赢计划2020年102期（净值型）

2020年05月14日

1.011458

4.10%

创赢计划2020年103期（净值型）

2020年05月14日

1.011178

4.00%

创赢计划2020年106期（净值型）

2020年05月14日

1.011290

4.08%

创赢计划2020年107期（净值型）

2020年05月14日

1.011401

4.12%

创赢计划2020年109期（净值型）

2020年05月14日

1.011233

4.10%

创赢计划2020年110期（净值型）

2020年05月14日

1.010959

4.00%

创赢计划2020年113期（净值型）

2020年05月14日

1.011121

4.10%

创赢计划2020年114期（净值型）

2020年05月14日

1.011175

4.12%

创赢计划2020年115期（净值型）

2020年05月14日

1.010849

4.00%

创赢计划2020年116期（净值型）

2020年05月14日

1.011062

4.12%

创赢计划2020年117期（净值型）

2020年05月14日

1.010740

4.00%

创赢计划2020年118期（净值型）

2020年05月14日

1.011142

4.15%

创赢计划2020年119期（净值型）

2020年05月14日

1.011008

4.10%

创赢计划2020年120期（净值型）

2020年05月14日

1.010723

4.12%

创赢计划2020年121期（净值型）

2020年05月14日

1.010610

4.12%

创赢计划2020年122期（净值型）

2020年05月14日

1.010301

4.00%

创赢计划2020年123期（净值型）

2020年05月14日

1.010610

4.12%

创赢计划2020年124期（净值型）

2020年05月14日

1.010610

4.12%

创赢计划2020年125期（净值型）

2020年05月14日

1.010301

4.00%

创赢计划2020年126期（净值型）

2020年05月14日

1.010498

4.12%

创赢计划2020年127期（净值型）

2020年05月14日

1.010192

4.00%

创赢计划2020年128期（净值型）

2020年05月14日

1.010396

4.08%

创赢计划2020年129期（净值型）

2020年05月14日

1.010447

4.10%

创赢计划2020年130期（净值型）

2020年05月14日

1.010574

4.15%

创赢计划2020年131期（净值型）

2020年05月14日

1.010385

4.12%

创赢计划2020年132期（净值型）

2020年05月14日

1.010082

4.00%

创赢计划2020年133期（净值型）

2020年05月14日

1.010272

4.12%

创赢计划2020年134期（净值型）

2020年05月14日

1.010172

4.08%

创赢计划2020年135期（净值型）

2020年05月14日

1.010347

4.15%

创赢计划2020年136期（净值型）

2020年05月14日

1.010222

4.10%

创赢计划2020年137期（净值型）

2020年05月14日

1.009644

4.00%

创赢计划2020年138期（净值型）

2020年05月14日

1.009933

4.12%

创赢计划2020年139期（净值型）

2020年05月14日

1.009644

4.00%

创赢计划2020年140期（净值型）

2020年05月14日

1.009820

4.12%

创赢计划2020年141期（净值型）

2020年05月14日

1.009534

4.00%

创赢计划2020年142期（净值型）

2020年05月14日

1.009773

4.10%

创赢计划2020年143期（净值型）

2020年05月14日

1.009820

4.12%

创赢计划2020年144期（净值型）

2020年05月14日

1.009820

4.12%

创赢计划2020年145期（净值型）

2020年05月14日

1.009534

4.00%

创赢计划2020年146期（净值型）

2020年05月14日

1.009707

4.12%

创赢计划2020年147期（净值型）

2020年05月14日

1.009425

4.00%

创赢计划2020年148期（净值型）

2020年05月14日

1.009778

4.15%

创赢计划2020年149期（净值型）

2020年05月14日

1.009660

4.10%

创赢计划2020年150期（净值型）

2020年05月14日

1.009595

4.12%

创赢计划2020年151期（净值型）

2020年05月14日

1.009501

4.08%

创赢计划2020年152期（净值型）

2020年05月14日

1.009595

4.12%

创赢计划2020年153期（净值型）

2020年05月14日

1.009315

4.00%

创赢计划2020年154期（净值型）

2020年05月14日

1.009595

4.12%

创赢计划2020年155期（净值型）

2020年05月14日

1.009205

4.00%

创赢计划2020年156期（净值型）

2020年05月14日

1.009390

4.08%

创赢计划2020年157期（净值型）

2020年05月14日

1.009436

4.10%

创赢计划2020年158期（净值型）

2020年05月14日

1.009143

4.12%

创赢计划2020年159期（净值型）

2020年05月14日

1.009143

4.12%

创赢计划2020年160期（净值型）

2020年05月14日

1.008943

4.03%

创赢计划2020年161期（青医附院职工专属净值型）

2020年05月14日

1.010319

4.05%

创赢计划2020年162期（青岛港职工专属净值型）

2020年05月14日

1.009482

4.12%

创赢计划2020年172期（代发客户专属净值型）

2020年05月14日

1.009276

4.18%

创赢计划2020年173期（代发客户专属净值型）

2020年05月14日

1.008475

4.18%

创赢计划2020年174期（代发客户专属净值型）

2020年05月14日

1.007673

4.18%

创赢计划2020年175期（理财新客专属净值型）

2020年05月14日

1.008077

4.40%

创赢计划2020年176期（理财新客专属净值型）

2020年05月14日

1.006992

4.40%

创赢计划2020年177期（异地分行特邀客户专属净值型）

2020年05月14日

1.009387

4.23%

创赢计划2020年178期（异地分行特邀客户专属净值型）

2020年05月14日

1.008576

4.23%

创赢计划2020年179期（异地分行特邀客户专属净值型）

2020年05月14日

1.007765

4.23%

创赢计划2020年180期（净值型）

2020年05月14日

1.008943

4.03%

创赢计划2020年181期（净值型）

2020年05月14日

1.009096

4.15%

创赢计划2020年182期（净值型）

2020年05月14日

1.008986

4.10%

创赢计划2020年183期（净值型）

2020年05月14日

1.008722

4.03%

创赢计划2020年184期（净值型）

2020年05月14日

1.008655

4.05%

创赢计划2020年187期（净值型）

2020年05月14日

1.008755

4.15%

创赢计划2020年188期（净值型）

2020年05月14日

1.009177

4.35%

创赢计划2020年189期（净值型）

2020年05月14日

1.009240

4.38%

创赢计划2020年190期（净值型）

2020年05月14日

1.008211

4.05%

创赢计划2020年191期（净值型）

2020年05月14日

1.008921

4.40%

创赢计划2020年192期（净值型）

2020年05月14日

1.008300

4.15%

创赢计划2020年193期（净值型）

2020年05月14日

1.007860

3.93%

创赢计划2020年194期（净值型）

2020年05月14日

1.007860

3.93%

创赢计划2020年196期（净值型）

2020年05月14日

1.007792

3.95%

创赢计划2020年197期（净值型）

2020年05月14日

1.007878

4.05%

创赢计划2020年198期（净值型）

2020年05月14日

1.007959

4.15%

创赢计划2020年199期（净值型）

2020年05月14日

1.007537

3.93%

创赢计划2020年200期（净值型）

2020年05月14日

1.007537

3.93%

创赢计划2020年201期（净值型）

2020年05月14日

1.007434

4.05%

创赢计划2020年202期（净值型）

2020年05月14日

1.007504

4.15%

创赢计划2020年204期（净值型）

2020年05月14日

1.006999

3.93%

创赢计划2020年205期（净值型）

2020年05月14日

1.007800

4.38%

创赢计划2020年207期（净值型）

2020年05月14日

1.007101

4.05%

创赢计划2020年208期（净值型）

2020年05月14日

1.007627

4.35%

创赢计划2020年209期（净值型）

2020年05月14日

1.007163

4.15%

创赢计划2020年210期（净值型）

2020年05月14日

1.007042

4.08%

创赢计划2020年211期（净值型）

2020年05月14日

1.007042

4.08%

创赢计划2020年213期（净值型）

2020年05月14日

1.007595

4.40%

创赢计划2020年214期(银川路专属净值型）

2020年05月14日

1.008400

4.20%

创赢计划2020年215期(青医附院职工专属净值型）

2020年05月14日

1.007595

4.20%

创赢计划2020年220期（抗击疫情专属净值型）

2020年05月14日

1.006595

4.08%

创赢计划2020年222期（抗击疫情专属净值型）

2020年05月14日

1.006260

4.08%

创赢计划2020年237期（代发客户专属净值型）

2020年05月14日

1.006740

4.10%

创赢计划2020年238期（代发客户专属净值型）

2020年05月14日

1.005953

4.10%

创赢计划2020年240期（特邀客户专属净值型）

2020年05月14日

1.006789

4.13%

创赢计划2020年241期（理财新客专属净值型）

2020年05月14日

1.005907

4.40%

创赢计划2020年242期（异地分行特邀客户专属净值型）

2020年05月14日

1.006789

4.13%

创赢计划2020年243期（异地分行特邀客户专属净值型）

2020年05月14日

1.005997

4.13%

创赢计划2020年245期（净值型）

2020年05月14日

1.007767

4.50%

创赢计划2020年246期（净值型）

2020年05月14日

1.006466

4.00%

创赢计划2020年247期（净值型）

2020年05月14日

1.006498

4.02%

创赢计划2020年248期（净值型）

2020年05月14日

1.006515

4.10%

创赢计划2020年249期（净值型）

2020年05月14日

1.006325

4.05%

创赢计划2020年250期（净值型）

2020年05月14日

1.007397

4.50%

创赢计划2020年251期（净值型）

2020年05月14日

1.006981

4.55%

创赢计划2020年252期（净值型）

2020年05月14日

1.005881

4.05%

创赢计划2020年253期（净值型）

2020年05月14日

1.005837

4.02%

创赢计划2020年254期（净值型）

2020年05月14日

1.005953

4.10%

创赢计划2020年256期（净值型）

2020年05月14日

1.006148

4.40%

创赢计划2020年258期（净值型）

2020年05月14日

1.005184

4.30%

创赢计划2020年260期（净值型）

2020年05月14日

1.005397

4.02%

创赢计划2020年262期（净值型）

2020年05月14日

1.004932

4.00%

创赢计划2020年263期（净值型）

2020年05月14日

1.005055

4.10%

创赢计划2020年264期（净值型）

2020年05月14日

1.004846

4.02%

创赢计划2020年265期（净值型）

2020年05月14日

1.005485

4.55%

创赢计划2020年266期（净值型）

2020年05月14日

1.004771

4.05%

创赢计划2020年267期（净值型）

2020年05月14日

1.004603

4.00%

创赢计划2020年268期（净值型）

2020年05月14日

1.004718

4.10%

创赢计划2020年270期（五四广场支行专属净值型）

2020年05月14日

1.005123

4.25%

创赢计划2020年271期（银川路专属净值型）

2020年05月14日

1.004718

4.10%

创赢计划2020年285期（代发客户专属净值型）

2020年05月14日

1.004268

4.10%

创赢计划2020年286期（代发客户专属净值型）

2020年05月14日

1.003595

4.10%

创赢计划2020年287期（代发客户专属净值型）

2020年05月14日

1.002808

4.10%

创赢计划2020年288期（代发客户专属净值型）

2020年05月14日

1.002022

4.10%

创赢计划2020年289期（特邀客户专属净值型）

2020年05月14日

1.003395

4.13%

创赢计划2020年290期（特邀客户-节节高专属净值型）

2020年05月14日

1.002376

4.13%

创赢计划2020年291期（理财新客专属净值型）

2020年05月14日

1.004460

4.40%

创赢计划2020年292期（理财新客专属净值型）

2020年05月14日

1.003375

4.40%

创赢计划2020年293期（理财新客专属净值型）

2020年05月14日

1.002049

4.40%

创赢计划2020年294期（异地分行特邀客户专属净值型）

2020年05月14日

1.004187

4.13%

创赢计划2020年295期（异地分行特邀客户专属净值型）

2020年05月14日

1.003508

4.13%

创赢计划2020年296期（异地分行特邀客户专属净值型）

2020年05月14日

1.002716

4.13%

创赢计划2020年297期（异地分行特邀客户专属净值型）

2020年05月14日

1.001924

4.13%

创赢计划2020年298期（净值型）

2020年05月14日

1.004216

4.05%

创赢计划2020年299期（净值型）

2020年05月14日

1.004248

4.08%

创赢计划2020年300期（净值型）

2020年05月14日

1.004105

4.05%

创赢计划2020年301期（净值型）

2020年05月14日

1.004207

4.15%

创赢计划2020年302期（净值型）

2020年05月14日

1.004241

4.30%

创赢计划2020年303期（净值型）

2020年05月14日

1.003979

4.15%

创赢计划2020年304期（净值型）

2020年05月14日

1.003884

4.05%

创赢计划2020年305期（净值型）

2020年05月14日

1.003638

4.15%

创赢计划2020年306期（净值型）

2020年05月14日

1.003577

4.08%

创赢计划2020年307期（净值型）

2020年05月14日

1.003440

4.05%

创赢计划2020年308期（净值型）

2020年05月14日

1.003482

4.10%

创赢计划2020年309期（净值型）

2020年05月14日

1.003329

4.05%

创赢计划2020年310期（净值型）

2020年05月14日

1.003258

4.10%

创赢计划2020年311期（净值型）

2020年05月14日

1.003297

4.15%

创赢计划2020年312期（净值型）

2020年05月14日

1.003242

4.08%

创赢计划2020年313期（净值型）

2020年05月14日

1.003107

4.05%

创赢计划2020年314期（净值型）

2020年05月14日

1.003184

4.15%

创赢计划2020年315期（净值型）

2020年05月14日

1.002808

4.10%

创赢计划2020年316期（净值型）

2020年05月14日

1.002774

4.05%

创赢计划2020年317期（净值型）

2020年05月14日

1.002663

4.05%

创赢计划2020年318期（净值型）

2020年05月14日

1.002729

4.15%

创赢计划2020年319期（净值型）

2020年05月14日

1.002571

4.08%

创赢计划2020年320期（净值型）

2020年05月14日

1.002459

4.08%

创赢计划2020年321期（净值型）

2020年05月14日

1.002411

4.00%

创赢计划2020年322期（净值型）

2020年05月14日

1.002580

4.28%

创赢计划2020年323期（净值型）

2020年05月14日

1.002244

3.90%

创赢计划2020年324期（净值型）

2020年05月14日

1.002056

3.95%

创赢计划2020年325期（净值型）

2020年05月14日

1.001963

3.98%

创赢计划2020年326期（净值型）

2020年05月14日

1.001900

4.08%

创赢计划2020年327期（净值型）

2020年05月14日

1.001863

4.00%

创赢计划2020年328期（净值型）

2020年05月14日

1.001816

3.90%

创赢计划2020年329期(青岛港职工专属净值型）

2020年05月14日

1.001693

4.12%

创赢计划2020年330期(银川路专属净值型）

2020年05月14日

1.001693

4.12%

创赢计划2020年345期（代发客户专属净值型）

2020年05月14日

1.000962

3.90%

创赢计划2020年355期（异地分行特邀客户专属净值型）

2020年05月14日

1.000986

4.00%

创赢计划2020年359期（净值型）

2020年05月14日

1.001595

3.88%

创赢计划2020年360期（净值型）

2020年05月14日

1.001582

3.85%

创赢计划2020年361期（净值型）

2020年05月14日

1.001652

4.02%

创赢计划2020年362期（净值型）

2020年05月14日

1.000949

3.85%

创赢计划2020年363期（净值型）

2020年05月14日

1.000957

3.88%

创赢计划2020年364期（净值型）

2020年05月14日

1.000850

3.88%

创赢计划2020年365期（净值型）

2020年05月14日

1.000872

3.98%

创赢计划2020年366期（净值型）

2020年05月14日

1.000744

3.88%

创赢计划2020年367期（净值型）

2020年05月14日

1.000763

3.98%

创赢计划2020年368期（净值型）

2020年05月14日

1.000638

3.88%

创赢计划2020年369期（净值型）

2020年05月14日

1.000633

3.85%

创赢计划“钱柜共享”2019年57期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.039768

4.32%

创赢计划“钱柜共享”2019年63期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.038939

4.32%

创赢计划“钱柜共享”2019年67期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.038229

4.32%

创赢计划“钱柜共享”2019年137期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.028821

4.42%

创赢计划“钱柜共享”2019年138期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.027973

4.42%

创赢计划“钱柜共享”2019年141期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.026520

4.42%

创赢计划“钱柜共享”2019年144期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.026157

4.42%

创赢计划“钱柜共享”2019年147期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.025793

4.42%

创赢计划“钱柜共享”2019年150期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.025430

4.42%

创赢计划“钱柜共享”2019年153期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.024946

4.42%

创赢计划“钱柜共享”2019年156期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.024471

4.40%

创赢计划“钱柜共享”2019年160期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.023627

4.40%

创赢计划“钱柜共享”2019年164期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.022784

4.40%

创赢计划“钱柜共享”2019年166期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.021896

4.32%

创赢计划“钱柜共享”2019年168期

2020年05月14日

1.021067

4.32%

创赢计划“钱柜共享”2019年170期

2020年05月14日

1.021262

4.36%

创赢计划“钱柜共享”2019年172期

2020年05月14日

1.020712

4.32%

创赢计划“钱柜共享”2019年174期

2020年05月14日

1.020426

4.36%

创赢计划“钱柜共享”2019年176期

2020年05月14日

1.019884

4.32%

创赢计划“钱柜共享”2019年178期

2020年05月14日

1.019590

4.36%

创赢计划“钱柜共享”2019年181期

2020年05月14日

1.019320

4.38%

创赢计划“钱柜共享”2019年182期

2020年05月14日

1.019408

4.40%

创赢计划“钱柜共享”2019年185期

2020年05月14日

1.018840

4.38%

创赢计划“钱柜共享”2019年187期

2020年05月14日

1.018480

4.38%

创赢计划“钱柜共享”2019年188期

2020年05月14日

1.018564

4.40%

创赢计划“钱柜共享”2019年193期

2020年05月14日

1.017640

4.38%

创赢计划“钱柜共享”2019年194期

2020年05月14日

1.017721

4.40%

创赢计划“钱柜共享”2019年197期

2020年05月14日

1.017238

4.40%

创赢计划“青鑫共享”2019年003期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.017160

4.38%

创赢计划“青鑫共享”2019年007期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.017836

4.65%

创赢计划“青鑫共享”2019年011期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.016440

4.38%

创赢计划“青鑫共享”2019年013期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.016440

4.38%

创赢计划“青鑫共享”2020年001期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.015668

4.30%

创赢计划“青鑫共享”2020年006期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.015021

4.25%

创赢计划“青鑫共享”2020年008期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.015021

4.25%

创赢计划“青鑫共享”2020年009期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.014844

4.30%

创赢计划“青鑫共享”2020年011期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.014844

4.30%

创赢计划“青鑫共享”2020年013期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.014205

4.25%

创赢计划“青鑫共享”2020年015期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.014205

4.25%

创赢计划“青鑫共享”2020年029期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.011484

4.15%

创赢计划“青鑫共享”2020年031期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.011008

4.10%

创赢计划“青鑫共享”2020年032期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.011142

4.15%

创赢计划“青鑫共享”2020年034期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.010559

4.10%

创赢计划“青鑫共享”2020年053期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.010011

4.35%

创赢计划“青鑫共享”2020年054期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.010080

4.38%

创赢计划“青鑫共享”2020年055期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.009534

4.35%

创赢计划“青鑫共享”2020年056期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.009600

4.38%

创赢计划“青鑫共享”2020年057期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.009177

4.35%

创赢计划“青鑫共享”2020年058期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.009240

4.38%

创赢计划“青鑫共享”2020年059期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.008700

4.35%

创赢计划“青鑫共享”2020年060期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.008760

4.38%

创赢计划“青鑫共享”2020年061期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.008342

4.35%

创赢计划“青鑫共享”2020年062期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.008400

4.38%

创赢计划“青鑫共享”2020年063期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.007866

4.35%

创赢计划“青鑫共享”2020年064期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.007920

4.38%

创赢计划“青鑫共享”2020年065期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.007508

4.35%

创赢计划“青鑫共享”2020年066期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.007560

4.38%

创赢计划“青鑫共享”2020年067期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.007032

4.35%

创赢计划“青鑫共享”2020年068期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.007080

4.38%

创赢计划“青鑫共享”2020年095期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.007767

4.50%

创赢计划“青鑫共享”2020年097期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.006751

4.40%

创赢计划“青鑫共享”2020年099期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.006411

4.50%

创赢计划“青鑫共享”2020年101期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.005907

4.40%

创赢计划“青鑫共享”2020年103期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.005363

4.35%

创赢计划“青鑫共享”2020年104期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.005548

4.50%

创赢计划“青鑫共享”2020年105期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.005005

4.35%

创赢计划“青鑫共享”2020年106期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.005063

4.40%

创赢计划“青鑫共享”2020年108期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.004529

4.35%

创赢计划“青鑫共享”2020年109期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.004685

4.50%

创赢计划“青鑫共享”2020年110期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.004171

4.35%

创赢计划“青鑫共享”2020年111期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.004219

4.40%

创赢计划“青鑫共享”2020年113期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.003695

4.35%

创赢计划“青鑫共享”2020年114期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.003822

4.50%

创赢计划“青鑫共享”2020年148期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.002827

4.30%

创赢计划“青鑫共享”2020年149期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.002959

4.50%

创赢计划“青鑫共享”2020年150期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.002330

4.05%

创赢计划“青鑫共享”2020年151期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.002532

4.40%

创赢计划“青鑫共享”2020年153期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.001900

4.08%

创赢计划“青鑫共享”2020年154期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.001933

4.15%

创赢计划“青鑫共享”2020年155期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.001644

4.00%

创赢计划“青鑫共享”2020年156期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.001705

4.15%

创赢计划“青鑫共享”2020年158期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.000894

4.08%

创赢计划“青鑫共享”2020年159期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.000910

4.15%

创赢计划“青鑫共享”2020年160期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.000658

4.00%

创赢计划“青鑫共享”2020年161期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.000682

4.15%

创赢计划“青鑫共享”2020年021期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.011121

4.10%

创赢计划“青鑫共享”2020年023期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.010319

4.05%

创赢计划“青鑫共享”2020年024期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.010334

4.10%

创赢计划“青鑫共享”2020年038期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.010011

4.35%

创赢计划“青鑫共享”2020年039期（封闭式净值型)

2020年05月14日

1.010080

4.38%

创赢计划“青鑫共享”2020年040期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.010126

4.40%

创赢计划“青鑫共享”2020年042期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.009534

4.35%

创赢计划“青鑫共享”2020年043期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.009480

4.38%

创赢计划“青鑫共享”2020年044期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.009403

4.40%

创赢计划“青鑫共享”2020年046期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.008700

4.35%

创赢计划“青鑫共享”2020年047期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.008640

4.38%

创赢计划“青鑫共享”2020年048期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.008559

4.40%

创赢计划“青鑫共享”2020年050期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.007866

4.35%

创赢计划“青鑫共享”2020年051期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.007800

4.38%

创赢计划“青鑫共享”2020年052期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.007715

4.40%

创赢计划“青鑫共享”2020年078期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.007767

4.50%

创赢计划“青鑫共享”2020年079期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.006902

4.27%

创赢计划“青鑫共享”2020年080期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.007274

4.50%

创赢计划“青鑫共享”2020年081期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.007071

4.45%

创赢计划“青鑫共享”2020年082期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.007230

4.55%

创赢计划“青鑫共享”2020年083期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.006674

4.35%

创赢计划“青鑫共享”2020年084期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.006981

4.55%

创赢计划“青鑫共享”2020年086期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.006236

4.38%

创赢计划“青鑫共享”2020年087期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.006218

4.45%

创赢计划“青鑫共享”2020年088期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.006358

4.55%

创赢计划“青鑫共享”2020年090期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.006108

4.55%

创赢计划“青鑫共享”2020年092期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.005548

4.50%

创赢计划“青鑫共享”2020年093期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.005364

4.45%

创赢计划“青鑫共享”2020年094期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.005485

4.55%

创赢计划“青鑫共享”2020年115期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.003815

3.32%

创赢计划“青鑫共享”2020年116期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.005236

4.55%

创赢计划“青鑫共享”2020年118期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.004685

4.50%

创赢计划“青鑫共享”2020年119期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.004511

4.45%

创赢计划“青鑫共享”2020年120期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.004612

4.55%

创赢计划“青鑫共享”2020年121期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.003664

3.82%

创赢计划“青鑫共享”2020年122期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.004363

4.55%

创赢计划“青鑫共享”2020年124期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.003553

4.18%

创赢计划“青鑫共享”2020年125期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.003616

4.40%

创赢计划“青鑫共享”2020年126期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.003699

4.50%

创赢计划“青鑫共享”2020年127期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.003299

4.30%

创赢计划“青鑫共享”2020年128期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.003529

4.60%

创赢计划“青鑫共享”2020年130期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.002926

4.45%

创赢计划“青鑫共享”2020年131期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.002773

4.40%

创赢计划“青鑫共享”2020年132期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.002836

4.50%

创赢计划“青鑫共享”2020年133期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.002474

4.30%

创赢计划“青鑫共享”2020年134期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.002647

4.60%

创赢计划“青鑫共享”2020年136期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.001933

4.15%

创赢计划“青鑫共享”2020年137期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.001797

4.10%

创赢计划“青鑫共享”2020年138期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.001819

4.15%

创赢计划“青鑫共享”2020年139期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.001664

4.05%

创赢计划“青鑫共享”2020年140期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.001705

4.15%

创赢计划“青鑫共享”2020年142期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.000910

4.15%

创赢计划“青鑫共享”2020年143期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.000786

4.10%

创赢计划“青鑫共享”2020年144期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.000796

4.15%

创赢计划“青鑫共享”2020年145期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.000666

4.05%

创赢计划“青鑫共享”2020年146期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.000682

4.15%

尊享计划2018年484期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.068937

4.60%

尊享计划2018年489期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.068433

4.60%

尊享计划2018年494期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.067929

4.60%

尊享计划2018年561期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.062827

4.55%

尊享计划2019年55期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.057019

4.40%

尊享计划2019年233期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.043200

4.38%

尊享计划2019年237期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.042840

4.38%

尊享计划2019年241期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.042360

4.38%

尊享计划2019年256期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.041305

4.37%

尊享计划2019年262期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.040467

4.37%

尊享计划2019年266期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.039869

4.37%

尊享计划2019年268期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.039510

4.37%

尊享计划2019年278期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.038911

4.37%

尊享计划2019年281期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.038672

4.37%

尊享计划2019年309期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.035764

4.28%

尊享计划2019年313期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.035413

4.28%

尊享计划2019年317期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.034826

4.28%

尊享计划2019年321期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.034123

4.28%

尊享计划2019年325期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.034005

4.28%

尊享计划2019年337期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.033811

4.30%

尊享计划2019年341期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.033340

4.30%

尊享计划2019年345期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.033104

4.30%

尊享计划2019年349期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.032633

4.30%

尊享计划2019年356期（收益增强净值型）

2020年05月14日

1.033781

4.50%

尊享计划2019年359期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.031690

4.30%

尊享计划2019年360期(收益增强净值型）

2020年05月14日

1.033041

4.50%

尊享计划2019年377期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.031920

4.38%

尊享计划2019年378期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.031128

4.32%

尊享计划2019年379期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.031344

4.35%

尊享计划2019年384期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.031440

4.38%

尊享计划2019年388期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.030867

4.35%

尊享计划2019年393期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.030720

4.38%

尊享计划2019年394期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.030390

4.35%

尊享计划2019年399期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.030480

4.38%

尊享计划2019年400期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.029944

4.32%

尊享计划2019年401期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.030152

4.35%

尊享计划2019年405期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.029880

4.38%

尊享计划2019年406期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.029556

4.35%

尊享计划2019年416期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.029318

4.35%

尊享计划2019年422期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.028603

4.35%

尊享计划2019年425期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.028484

4.35%

尊享计划2019年428期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.028364

4.35%

尊享计划2019年431期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.027649

4.35%

尊享计划2019年434期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.027713

4.36%

尊享计划2019年438期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.027173

4.35%

尊享计划2019年439期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.027235

4.36%

尊享计划2019年451期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.026279

4.40%

尊享计划2019年454期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.026038

4.40%

尊享计划2019年457期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.025436

4.40%

尊享计划2019年460期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.024953

4.40%

尊享计划2019年468期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.024480

4.38%

尊享计划2019年472期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.023880

4.38%

尊享计划2019年476期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.023160

4.38%

尊享计划2019年481期（封闭式净值型）

2020年05月14日

1.022800

4.38%

尊享计划2019年496期

2020年05月14日

1.021441

4.30%

尊享计划2019年497期

2020年05月14日

1.021690

4.35%

尊享计划2019年498期

2020年05月14日

1.020852

4.30%

尊享计划2019年499期

2020年05月14日

1.021095

4.35%

尊享计划2019年500期（净值型）

2020年05月14日

1.020263

4.30%

尊享计划2019年501期（净值型）

2020年05月14日

1.020499

4.35%

尊享计划2019年502期（净值型）

2020年05月14日

1.019792

4.30%

尊享计划2019年503期（净值型）

2020年05月14日

1.020022

4.35%

尊享计划2019年510期（净值型）

2020年05月14日

1.019321

4.30%

尊享计划2019年513期（净值型）

2020年05月14日

1.019307

4.35%

尊享计划2019年514期（净值型）

2020年05月14日

1.018614

4.30%

尊享计划2019年516期（净值型）

2020年05月14日

1.018711

4.35%

尊享计划2019年520期（净值型）

2020年05月14日

1.017789

4.30%

尊享计划2019年521期（净值型）

2020年05月14日

1.017996

4.35%

尊享计划2019年522期（净值型）

2020年05月14日

1.017671

4.30%

尊享计划2019年524期（净值型）

2020年05月14日

1.017436

4.30%

尊享计划2019年525期（净值型）

2020年05月14日

1.017638

4.35%

尊享计划2019年526期（净值型）

2020年05月14日

1.017318

4.30%

尊享计划2019年528期（净值型）

2020年05月14日

1.017162

4.35%

尊享计划2019年529期（净值型）

2020年05月14日

1.016847

4.30%

尊享计划2019年534期（净值型）

2020年05月14日

1.016807

4.32%

尊享计划2019年535期（净值型）

2020年05月14日

1.016688

4.32%

尊享计划2019年536期（净值型）

2020年05月14日

1.016843

4.36%

尊享计划2019年538期（净值型）

2020年05月14日

1.016570

4.32%

尊享计划2020年5期（净值型）

2020年05月14日

1.015603

4.25%

尊享计划2020年7期（净值型）

2020年05月14日

1.015377

4.22%

尊享计划2020年9期（净值型）

2020年05月14日

1.015021

4.25%

尊享计划2020年10期（净值型）

2020年05月14日

1.014799

4.22%

尊享计划2020年12期（净值型）

2020年05月14日

1.014568

4.22%

尊享计划2020年13期（净值型）

2020年05月14日

1.014671

4.25%

尊享计划2020年15期（净值型）

2020年05月14日

1.014221

4.22%

尊享计划2020年20期（净值型）

2020年05月14日

1.014038

4.20%

尊享计划2020年21期（净值型）

2020年05月14日

1.013990

4.22%

尊享计划2020年23期（净值型）

2020年05月14日

1.013808

4.20%

尊享计划2020年24期（净值型）

2020年05月14日

1.013874

4.22%

尊享计划2020年25期（净值型）

2020年05月14日

1.013693

4.20%

尊享计划2020年26期（净值型）

2020年05月14日

1.013758

4.22%

尊享计划2020年27期（净值型）

2020年05月14日

1.013303

4.15%

尊享计划2020年28期（净值型）

2020年05月14日

1.013463

4.20%

尊享计划2020年29期（净值型）

2020年05月14日

1.013189

4.15%

尊享计划2020年30期（净值型）

2020年05月14日

1.013412

4.22%

尊享计划2020年31期（净值型）

2020年05月14日

1.013075

4.15%

尊享计划2020年32期（净值型）

2020年05月14日

1.013233

4.20%

尊享计划2020年33期（净值型）

2020年05月14日

1.012962

4.15%

尊享计划2020年34期（净值型）

2020年05月14日

1.013118

4.20%

尊享计划2020年35期（净值型）

2020年05月14日

1.013065

4.22%

尊享计划2020年36期（净值型）

2020年05月14日

1.011793

4.22%

尊享计划2020年37期（净值型）

2020年05月14日

1.011597

4.15%

尊享计划2020年38期（净值型）

2020年05月14日

1.011737

4.20%

尊享计划2020年39期（净值型）

2020年05月14日

1.011793

4.22%

尊享计划2020年40期（净值型）

2020年05月14日

1.011597

4.15%

尊享计划2020年41期（净值型）

2020年05月14日

1.011737

4.20%

尊享计划2020年47期（净值型）

2020年05月14日

1.011681

4.18%

尊享计划2020年49期（净值型）

2020年05月14日

1.011567

4.18%

尊享计划2020年50期（净值型）

2020年05月14日

1.011484

4.15%

尊享计划2020年51期（净值型）

2020年05月14日

1.011288

4.12%

尊享计划2020年52期（净值型）

2020年05月14日

1.011175

4.12%

尊享计划2020年53期（净值型）

2020年05月14日

1.011338

4.18%

尊享计划2020年54期（净值型）

2020年05月14日

1.011256

4.15%

尊享计划2020年55期（净值型）

2020年05月14日

1.011223

4.18%

尊享计划2020年56期（净值型）

2020年05月14日

1.011142

4.15%

尊享计划2020年57期（净值型）

2020年05月14日

1.010879

4.18%

尊享计划2020年58期（净值型）

2020年05月14日

1.010610

4.12%

尊享计划2020年59期（净值型）

2020年05月14日

1.010765

4.18%

尊享计划2020年60期（净值型）

2020年05月14日

1.010498

4.12%

尊享计划2020年61期（净值型）

2020年05月14日

1.010574

4.15%

尊享计划2020年62期（净值型）

2020年05月14日

1.010536

4.18%

尊享计划2020年63期（净值型）

2020年05月14日

1.010460

4.15%

尊享计划2020年64期（净值型）

2020年05月14日

1.010272

4.12%

尊享计划2020年65期（净值型）

2020年05月14日

1.010421

4.18%

尊享计划2020年66期（净值型）

2020年05月14日

1.009933

4.12%

尊享计划2020年67期（净值型）

2020年05月14日

1.009820

4.12%

尊享计划2020年68期（净值型）

2020年05月14日

1.009963

4.18%

尊享计划2020年69期（净值型）

2020年05月14日

1.009892

4.15%

尊享计划2020年70期（净值型）

2020年05月14日

1.009849

4.18%

尊享计划2020年71期（净值型）

2020年05月14日

1.009778

4.15%

尊享计划2020年72期（净值型）

2020年05月14日

1.009595

4.12%

尊享计划2020年73期（净值型）

2020年05月14日

1.009664

4.15%

尊享计划2020年74期（净值型）

2020年05月14日

1.009620

4.18%

尊享计划2020年75期（净值型）

2020年05月14日

1.009143

4.12%

尊享计划2020年76期（净值型）

2020年05月14日

1.009054

4.08%

尊享计划2020年77期(青医附院职工专属净值型）

2020年05月14日

1.010574

4.15%

尊享计划2020年82期（净值型）

2020年05月14日

1.008921

4.07%

尊享计划2020年84期（净值型）

2020年05月14日

1.008762

4.10%

尊享计划2020年85期（净值型）

2020年05月14日

1.008586

4.07%

尊享计划2020年86期（净值型）

2020年05月14日

1.007960

3.98%

尊享计划2020年87期（净值型）

2020年05月14日

1.008028

4.07%

尊享计划2020年88期（净值型）

2020年05月14日

1.007890

4.00%

尊享计划2020年90期（净值型）

2020年05月14日

1.007471

4.07%

尊享计划2020年91期（净值型）

2020年05月14日

1.007197

3.98%

尊享计划2020年92期（净值型）

2020年05月14日

1.007233

4.00%

尊享计划2020年93期（净值型）

2020年05月14日

1.007025

4.07%

尊享计划2020年95期（净值型）

2020年05月14日

1.007163

4.15%

尊享计划2020年96期(青医附院职工专属净值型）

2020年05月14日

1.007649

4.23%

尊享计划2020年102期（净值型）

2020年05月14日

1.006773

4.12%

尊享计划2020年103期（净值型）

2020年05月14日

1.006627

4.10%

尊享计划2020年104期（净值型）

2020年05月14日

1.006434

4.12%

尊享计划2020年105期（净值型）

2020年05月14日

1.006290

4.10%

尊享计划2020年106期（净值型）

2020年05月14日

1.005982

4.12%

尊享计划2020年108期（净值型）

2020年05月14日

1.005644

4.12%

尊享计划2020年110期（净值型）

2020年05月14日

1.005192

4.12%

尊享计划2020年112期（净值型）

2020年05月14日

1.004718

4.10%

尊享计划2020年120期（净值型）

2020年05月14日

1.004156

4.10%

尊享计划2020年121期（净值型）

2020年05月14日

1.003829

3.88%

尊享计划2020年122期（净值型）

2020年05月14日

1.003595

4.10%

尊享计划2020年123期（净值型）

2020年05月14日

1.003499

4.12%

尊享计划2020年124期（净值型）

2020年05月14日

1.003145

4.10%

尊享计划2020年125期（净值型）

2020年05月14日

1.003161

4.12%

尊享计划2020年126期（净值型）

2020年05月14日

1.002709

4.12%

尊享计划2020年127期（净值型）

2020年05月14日

1.002584

4.10%

尊享计划2020年128期（净值型）

2020年05月14日

1.002134

4.10%

尊享计划2020年129期（净值型）

2020年05月14日

1.002032

4.12%

尊享计划2020年137期（净值型）

2020年05月14日

1.001615

3.93%

尊享计划2020年138期（净值型）

2020年05月14日

1.001644

4.00%

尊享计划2020年139期（净值型）

2020年05月14日

1.000861

3.93%

尊享计划2020年140期（净值型）

2020年05月14日

1.000658

4.00%