产品名称

产品成立日

产品单位净值(元)

成立以来折算年化收益率

创赢计划2018年456期（封闭式净值型）

2018年08月06日

1.078219

5.00%

创赢计划2018年458期（封闭式净值型）

2018年08月16日

1.076849

5.00%

创赢计划2018年499期（封闭净值型）

2018年08月20日

1.077827

5.10%

创赢计划2018年504期（封闭式净值型)

2018年08月28日

1.076710

5.10%

创赢计划2018年507期（封闭净值型)

2018年08月29日

1.076570

5.10%

创赢计划2018年511期（封闭净值型）

2018年09月04日

1.075732

5.10%

创赢计划2018年515期（封闭净值型）

2018年09月10日

1.074893

5.10%

创赢计划2018年671期（封闭式净值型）

2018年11月14日

1.058714

4.55%

创赢计划2018年676期（封闭式净值型）

2018年11月22日

1.057716

4.55%

创赢计划2018年680期（封闭式净值型）

2018年11月26日

1.057218

4.55%

创赢计划2018年684期（封闭式净值型）

2018年11月30日

1.056719

4.55%

创赢计划2018年729期（封闭式净值型）

2018年12月05日

1.054863

4.45%

创赢计划2018年737期（封闭式净值型）

2018年12月12日

1.054010

4.45%

创赢计划2018年744期（封闭式净值型）

2018年12月19日

1.053156

4.45%

创赢计划2018年777期（封闭式净值型）

2018年12月25日

1.053014

4.50%

创赢计划2018年785期（封闭式净值型）

2018年12月29日

1.052521

4.50%

创赢计划2018年787期（封闭式净值型）

2019年01月03日

1.050174

4.35%

创赢计划2019年14期（封闭式净值型）

2019年01月07日

1.049697

4.35%

创赢计划2019年56期（封闭式净值型）

2019年01月18日

1.048386

4.35%

创赢计划2019年73期（封闭式净值型）

2019年01月28日

1.047195

4.35%

创赢计划2019年171期（封闭式净值型）

2019年03月01日

1.043879

4.40%

创赢计划2019年175期（封闭式净值型）

2019年03月05日

1.043397

4.40%

创赢计划2019年179期（封闭式净值型）

2019年03月11日

1.042674

4.40%

创赢计划2019年214期（封闭式净值型）

2019年03月14日

1.042312

4.40%

创赢计划2019年220期（封闭式净值型）

2019年03月21日

1.041468

4.40%

创赢计划2019年222期（封闭式净值型）

2019年03月26日

1.040866

4.40%

创赢计划2019年228期（封闭式净值型）

2019年03月29日

1.040504

4.40%

创赢计划2019年271期（封闭式净值型）

2019年04月02日

1.040022

4.40%

创赢计划2019年276期（封闭式净值型）

2019年04月10日

1.039058

4.40%

创赢计划2019年280期（封闭式净值型）

2019年04月16日

1.038334

4.40%

创赢计划2019年284期（封闭式净值型）

2019年04月18日

1.038093

4.40%

创赢计划2019年337期（封闭式净值型）

2019年04月25日

1.036826

4.35%

创赢计划2019年340期（封闭式净值型）

2019年04月28日

1.036468

4.35%

创赢计划2019年345期（封闭式净值型）

2019年05月07日

1.035396

4.35%

创赢计划2019年347期（封闭式净值型）

2019年05月09日

1.035158

4.35%

创赢计划2019年393期（封闭式净值型）

2019年05月14日

1.034323

4.32%

创赢计划2019年397期（封闭式净值型）

2019年05月21日

1.033495

4.32%

创赢计划2019年402期（封闭式净值型）

2019年05月23日

1.033258

4.32%

创赢计划2019年406期（封闭式净值型）

2019年05月28日

1.032666

4.32%

创赢计划2019年455期（封闭式净值型）

2019年06月05日

1.031573

4.30%

创赢计划2019年456期（封闭式净值型）

2019年06月05日

1.031719

4.32%

创赢计划2019年457期（封闭式净值型）

2019年06月10日

1.030984

4.30%

创赢计划2019年460期（封闭式净值型）

2019年06月12日

1.030891

4.32%

创赢计划2019年462期（封闭式净值型）

2019年06月13日

1.030630

4.30%

创赢计划2019年463期（封闭式净值型）

2019年06月14日

1.030654

4.32%

创赢计划2019年465期（封闭式净值型）

2019年06月18日

1.030181

4.32%

创赢计划2019年467期（封闭式净值型）

2019年06月19日

1.029923

4.30%

创赢计划2019年502期（封闭式净值型）

2019年06月25日

1.029216

4.30%

创赢计划2019年503期（封闭式净值型）

2019年06月25日

1.029352

4.32%

创赢计划2019年508期（封闭式净值型）

2019年06月28日

1.028863

4.30%

创赢计划2019年509期（封闭式净值型）

2019年06月28日

1.028997

4.32%

创赢计划2019年510期（封闭式净值型）

2019年07月01日

1.028178

4.25%

创赢计划2019年513期（封闭式净值型）

2019年07月03日

1.028142

4.28%

创赢计划2019年514期（封闭式净值型）

2019年07月05日

1.027712

4.25%

创赢计划2019年517期（封闭式净值型）

2019年07月09日

1.027247

4.25%

创赢计划2019年518期（封闭式净值型）

2019年07月09日

1.027439

4.28%

创赢计划2019年564期（封闭式净值型）

2019年07月11日

1.026696

4.20%

创赢计划2019年565期（封闭式净值型）

2019年07月11日

1.026887

4.23%

创赢计划2019年567期（封闭式净值型）

2019年07月12日

1.026581

4.20%

创赢计划2019年569期（封闭式净值型）

2019年07月15日

1.026236

4.20%

创赢计划2019年570期（封闭式净值型）

2019年07月15日

1.026423

4.23%

创赢计划2019年573期（封闭式净值型）

2019年07月18日

1.025890

4.20%

创赢计划2019年575期（封闭式净值型）

2019年07月19日

1.025959

4.23%

创赢计划2019年577期（封闭式净值型）

2019年07月23日

1.025496

4.23%

创赢计划2019年579期（封闭式净值型）

2019年07月24日

1.025200

4.20%

创赢计划2019年582期（封闭式净值型）

2019年07月29日

1.024625

4.20%

创赢计划2019年583期（封闭式净值型）

2019年07月29日

1.024801

4.23%

创赢计划2019年630期（封闭式净值型）

2019年08月05日

1.023536

4.15%

创赢计划2019年631期（封闭式净值型）

2019年08月05日

1.024273

4.28%

创赢计划2019年635期（封闭式净值型）

2019年08月09日

1.023081

4.15%

创赢计划2019年636期（封闭式净值型）

2019年08月09日

1.023804

4.28%

创赢计划2019年639期（封闭式净值型）

2019年08月14日

1.022512

4.15%

创赢计划2019年640期（封闭式净值型）

2019年08月14日

1.023218

4.28%

创赢计划2019年645期(收益增强净值型）

2019年08月16日

1.023896

4.45%

创赢计划2019年649期（封闭式净值型）

2019年08月19日

1.021944

4.15%

创赢计划2019年650期（封闭式净值型）

2019年08月19日

1.022631

4.28%

创赢计划2019年652期（封闭式净值型）

2019年08月20日

1.022514

4.28%

创赢计划2019年655期(收益增强净值型）

2019年08月21日

1.023286

4.45%

创赢计划2019年664期（封闭式净值型）

2019年08月22日

1.022644

4.35%

创赢计划2019年666期（封闭式净值型）

2019年08月23日

1.022266

4.30%

创赢计划2019年699期（封闭式净值型）

2019年08月27日

1.022048

4.35%

创赢计划2019年700期（封闭式净值型）

2019年08月28日

1.021677

4.30%

创赢计划2019年702期（封闭式净值型）

2019年08月28日

1.021677

4.30%

创赢计划2019年706期（封闭式净值型）

2019年09月03日

1.021214

4.35%

创赢计划2019年708期（封闭式净值型）

2019年09月03日

1.021214

4.35%

创赢计划2019年709期（封闭式净值型）

2019年09月04日

1.020852

4.30%

创赢计划2019年711期（封闭式净值型）

2019年09月04日

1.020852

4.30%

创赢计划2019年714期（封闭式净值型）

2019年09月05日

1.020975

4.35%

创赢计划2019年715期（封闭式净值型）

2019年09月05日

1.020975

4.35%

创赢计划2019年717期（封闭式净值型）

2019年09月06日

1.020616

4.30%

创赢计划2019年719期（封闭式净值型）

2019年09月06日

1.020616

4.30%

创赢计划2019年722期（封闭式净值型）

2019年09月10日

1.020145

4.30%

创赢计划2019年724期（封闭式净值型）

2019年09月10日

1.020145

4.30%

创赢计划2019年725期（封闭式净值型）

2019年09月10日

1.020379

4.35%

创赢计划2019年726期（封闭式净值型）

2019年09月10日

1.020379

4.35%

创赢计划2019年753期（封闭式净值型）

2019年09月12日

1.020187

4.36%

创赢计划2019年754期（封闭式净值型）

2019年09月12日

1.020002

4.32%

创赢计划2019年755期（封闭式净值型）

2019年09月16日

1.019529

4.32%

创赢计划2019年757期（封闭式净值型）

2019年09月17日

1.019590

4.36%

创赢计划2019年759期（封闭式净值型）

2019年09月18日

1.019471

4.36%

创赢计划2019年760期（封闭式净值型）

2019年09月19日

1.019174

4.32%

创赢计划2019年761期（封闭式净值型）

2019年09月19日

1.019174

4.32%

创赢计划2019年765期（封闭式净值型）

2019年09月24日

1.018840

4.38%

创赢计划2019年766期（封闭式净值型）

2019年09月24日

1.018711

4.35%

创赢计划2019年768期（封闭式净值型）

2019年09月26日

1.018345

4.32%

创赢计划2019年770期（封闭式净值型）

2019年09月27日

1.018480

4.38%

创赢计划2019年771期（封闭式净值型）

2019年09月27日

1.018353

4.35%

创赢计划2019年772期（封闭式净值型）

2019年09月29日

1.017990

4.32%

创赢计划2019年801期（封闭式净值型）

2019年10月08日

1.017317

4.42%

创赢计划2019年802期（封闭式净值型）

2019年10月08日

1.017708

4.52%

创赢计划2019年804期（封闭式净值型）

2019年10月09日

1.017040

4.38%

创赢计划2019年805期（封闭式净值型）

2019年10月09日

1.017040

4.38%

创赢计划2019年806期（封闭式净值型）

2019年10月11日

1.016723

4.36%

创赢计划2019年807期（封闭式净值型）

2019年10月12日

1.016680

4.38%

创赢计划2019年809期（封闭式净值型）

2019年10月16日

1.016200

4.38%

创赢计划2019年810期（封闭式净值型）

2019年10月16日

1.016348

4.42%

创赢计划2019年811期（封闭式净值型）

2019年10月17日

1.016007

4.36%

创赢计划2019年813期（封闭式净值型）

2019年10月18日

1.016470

4.52%

创赢计划2019年815期（封闭式净值型）

2019年10月21日

1.015600

4.38%

创赢计划2019年816期（封闭式净值型）

2019年10月22日

1.015409

4.36%

创赢计划2019年832期（代发客户专属净值型）

2019年10月28日

1.014558

4.32%

创赢计划2019年834期（代发客户专属净值型）

2019年11月04日

1.013729

4.32%

创赢计划2019年836期（代发客户专属净值型）

2019年11月11日

1.012901

4.32%

创赢计划2019年837期（封闭式净值型）

2019年10月24日

1.014962

4.30%

创赢计划2019年838期（封闭式净值型-增强）

2019年10月24日

1.015240

4.38%

创赢计划2019年839期（封闭式净值型）

2019年10月24日

1.015136

4.35%

创赢计划2019年840期（封闭式净值型）

2019年10月25日

1.014844

4.30%

创赢计划2019年841期（封闭式净值型）

2019年10月25日

1.014844

4.30%

创赢计划2019年842期（封闭式净值型-增强）

2019年10月25日

1.015120

4.38%

创赢计划2019年843期（封闭式净值型）

2019年10月28日

1.014490

4.30%

创赢计划2019年844期（封闭式净值型-增强）

2019年10月28日

1.014760

4.38%

创赢计划2019年845期（封闭式净值型）

2019年10月29日

1.014540

4.35%

创赢计划2019年846期（封闭式净值型）

2019年10月30日

1.014255

4.30%

创赢计划2019年847期（封闭式净值型）

2019年10月30日

1.014421

4.35%

创赢计划2019年848期（封闭式净值型）

2019年11月04日

1.013666

4.30%

创赢计划2019年849期（封闭式净值型-增强）

2019年11月04日

1.013920

4.38%

创赢计划2019年850期（封闭式净值型）

2019年11月05日

1.013548

4.30%

创赢计划2019年851期（封闭式净值型-增强）

2019年11月05日

1.013800

4.38%

创赢计划2019年852期（封闭式净值型）

2019年11月06日

1.013430

4.30%

创赢计划2019年853期（封闭式净值型）

2019年11月06日

1.013586

4.35%

创赢计划2019年854期（封闭式净值型）

2019年11月08日

1.013195

4.30%

创赢计划2019年855期（封闭式净值型）

2019年11月11日

1.012841

4.30%

创赢计划2019年856期（封闭式净值型-增强）

2019年11月11日

1.013080

4.38%

创赢计划2019年857期（封闭式净值型）

2019年11月11日

1.012990

4.35%

创赢计划2019年883期（代发客户专属净值型）

2019年11月25日

1.011192

4.30%

创赢计划2019年884期（代发客户专属净值型）

2019年12月02日

1.010367

4.30%

创赢计划2019年885期

2019年11月14日

1.012546

4.32%

创赢计划2019年886期

2019年11月15日

1.012312

4.28%

创赢计划2019年887期

2019年11月19日

1.011954

4.32%

创赢计划2019年888期

2019年11月20日

1.011726

4.28%

创赢计划2019年889期（净值型）

2019年11月21日

1.011717

4.32%

创赢计划2019年890期（净值型）

2019年11月25日

1.011140

4.28%

创赢计划2019年891期（净值型）

2019年11月26日

1.011125

4.32%

创赢计划2019年892期（净值型）

2019年11月29日

1.010671

4.28%

创赢计划2019年894期（香中二专属净值型）

2019年11月15日

1.012370

4.30%

创赢计划2019年904期（理财新客专属净值型）

2019年11月27日

1.011517

4.52%

创赢计划2019年905期（净值型）

2019年11月22日

1.011760

4.38%

创赢计划2019年906期（净值型）

2019年11月28日

1.011040

4.38%

创赢计划2019年907期（净值型）

2019年11月22日

1.011814

4.40%

创赢计划2019年908期（净值型）

2019年11月25日

1.011452

4.40%

创赢计划2019年915期（行庆专属净值型）

2019年11月26日

1.011847

4.60%

创赢计划2019年916期（行庆专属净值型）

2019年11月26日

1.011589

4.50%

创赢计划2019年924期（代发客户专属净值型）

2019年12月09日

1.009542

4.30%

创赢计划2019年925期（代发客户专属净值型）

2019年12月16日

1.008718

4.30%

创赢计划2019年926期（理财新客专属净值型）

2019年12月09日

1.009809

4.42%

创赢计划2019年927期（理财新客专属净值型）

2019年12月18日

1.008719

4.42%

创赢计划2019年928期（净值型）

2019年12月03日

1.010154

4.26%

创赢计划2019年929期（净值型）

2019年12月03日

1.010297

4.32%

创赢计划2019年930期（净值型）

2019年12月04日

1.010014

4.25%

创赢计划2019年931期（净值型）

2019年12月04日

1.010084

4.28%

创赢计划2019年932期（净值型）

2019年12月04日

1.010084

4.28%

创赢计划2019年933期（净值型）

2019年12月05日

1.010200

4.38%

创赢计划2019年934期（净值型）

2019年12月06日

1.009850

4.28%

创赢计划2019年935期（净值型）

2019年12月06日

1.010126

4.40%

创赢计划2019年936期（净值型）

2019年12月09日

1.009454

4.26%

创赢计划2019年937期（净值型）

2019年12月09日

1.009432

4.25%

创赢计划2019年938期（净值型）

2019年12月09日

1.009587

4.32%

创赢计划2019年939期（净值型）

2019年12月10日

1.009381

4.28%

创赢计划2019年940期（净值型）

2019年12月10日

1.009381

4.28%

创赢计划2019年941期（净值型）

2019年12月11日

1.009264

4.28%

创赢计划2019年942期（净值型）

2019年12月12日

1.009360

4.38%

创赢计划2019年943期（净值型）

2019年12月13日

1.008987

4.26%

创赢计划2019年944期（净值型）

2019年12月13日

1.008966

4.25%

创赢计划2019年945期（净值型）

2019年12月13日

1.008987

4.26%

创赢计划2019年946期（净值型）

2019年12月13日

1.009113

4.32%

创赢计划2019年947期（净值型）

2019年12月13日

1.009029

4.28%

创赢计划2019年948期（净值型）

2019年12月16日

1.008677

4.28%

创赢计划2019年949期（净值型）

2019年12月17日

1.008640

4.32%

创赢计划2019年950期（净值型）

2019年12月18日

1.008384

4.25%

创赢计划2019年951期（净值型）

2019年12月18日

1.008443

4.28%

创赢计划2019年952期（净值型）

2019年12月19日

1.008559

4.40%

创赢计划2019年953期（净值型）

2019年12月19日

1.008325

4.28%

创赢计划2019年954期（净值型）

2019年12月20日

1.008151

4.25%

创赢计划2019年955期（净值型）

2019年12月23日

1.007801

4.25%

创赢计划2019年956期（净值型）

2019年12月23日

1.007856

4.28%

创赢计划2019年957期（净值型）

2019年12月23日

1.007930

4.32%

创赢计划2019年958期（净值型）

2019年12月23日

1.007856

4.28%

创赢计划2019年959期（净值型）

2019年12月24日

1.007703

4.26%

创赢计划2019年960期（上市专属净值型）

2019年12月09日

1.010208

4.60%

创赢计划2019年961期（上市专属净值型）

2019年12月09日

1.009986

4.50%

创赢计划2019年964期(宾川路社区支行开业专属净值型)

2019年12月11日

1.009523

4.40%

创赢计划2019年965期（异地分行特邀客户专属净值型）

2019年12月09日

1.009986

4.50%

创赢计划2019年966期（异地分行特邀客户专属净值型）

2019年12月16日

1.009123

4.50%

创赢计划2019年967期（异地分行特邀客户专属净值型）

2019年12月23日

1.008260

4.50%

创赢计划2019年968期（异地分行特邀客户专属净值型）

2019年12月30日

1.007397

4.50%

创赢计划2019年976期（代发客户专属净值型）

2019年12月23日

1.007893

4.30%

创赢计划2019年977期（代发客户专属净值型）

2019年12月27日

1.007422

4.30%

创赢计划2019年978期（理财新客专属净值型）

2019年12月27日

1.007629

4.42%

创赢计划2019年979期（净值型）

2019年12月24日

1.007775

4.30%

创赢计划2019年980期（净值型）

2019年12月25日

1.007622

4.28%

创赢计划2019年981期（净值型）

2019年12月25日

1.007693

4.32%

创赢计划2019年982期（净值型）

2019年12月26日

1.007505

4.28%

创赢计划2019年983期（净值型）

2019年12月26日

1.007505

4.28%

创赢计划2019年984期（净值型）

2019年12月26日

1.007505

4.28%

创赢计划2019年985期（净值型）

2019年12月26日

1.007540

4.30%

创赢计划2019年986期（净值型）

2019年12月26日

1.008153

4.65%

创赢计划2019年987期（净值型）

2019年12月27日

1.007387

4.28%

创赢计划2019年988期（净值型）

2019年12月27日

1.007387

4.28%

创赢计划2019年989期（净值型）

2019年12月27日

1.007595

4.40%

创赢计划2019年990期（净值型）

2019年12月27日

1.007629

4.42%

创赢计划2020年2期（代发客户专属净值型）

2020年01月06日

1.006099

4.20%

创赢计划2020年3期（理财新客专属净值型）

2020年01月09日

1.006027

4.40%

创赢计划2020年4期（异地分行特邀客户专属净值型）

2020年01月09日

1.006137

4.48%

创赢计划2020年5期（净值型）

2020年01月02日

1.006606

4.23%

创赢计划2020年6期（净值型）

2020年01月02日

1.006590

4.22%

创赢计划2020年7期（净值型）

2020年01月03日

1.006567

4.28%

创赢计划2020年8期（净值型）

2020年01月03日

1.006444

4.20%

创赢计划2020年9期（净值型）

2020年01月06日

1.006026

4.15%

创赢计划2020年10期（净值型）

2020年01月06日

1.006244

4.30%

创赢计划2020年11期（净值型）

2020年01月08日

1.005868

4.20%

创赢计划2020年12期（净值型）

2020年01月09日

1.005781

4.22%

创赢计划2020年13期（净值型）

2020年01月09日

1.005685

4.15%

创赢计划2020年14期（净值型）

2020年01月10日

1.005555

4.14%

创赢计划2020年15期（净值型）

2020年01月10日

1.005665

4.22%

创赢计划2020年16期（净值型）

2020年01月13日

1.005318

4.22%

创赢计划2020年17期（净值型）

2020年01月13日

1.005230

4.15%

创赢计划2020年18期（净值型）

2020年01月13日

1.005356

4.25%

创赢计划2020年19期（净值型）

2020年01月13日

1.005419

4.30%

创赢计划2020年33期（代发客户专属净值型）

2020年01月13日

1.005293

4.20%

创赢计划2020年34期（代发客户专属净值型）

2020年01月20日

1.004488

4.20%

创赢计划2020年35期（代发客户专属净值型）

2020年02月03日

1.002877

4.20%

创赢计划2020年36期（理财新客专属净值型）

2020年01月19日

1.004822

4.40%

创赢计划2020年37期（理财新客专属净值型）

2020年02月03日

1.003014

4.40%

创赢计划2020年38期（异地分行特邀客户专属净值型）

2020年01月13日

1.005646

4.48%

创赢计划2020年39期（异地分行特邀客户专属净值型）

2020年01月20日

1.004787

4.48%

创赢计划2020年40期（异地分行特邀客户专属净值型）

2020年02月03日

1.003068

4.48%

创赢计划2020年41期（净值型）

2020年01月14日

1.005030

4.08%

创赢计划2020年42期（净值型）

2020年01月15日

1.004967

4.12%

创赢计划2020年43期（净值型）

2020年01月15日

1.005039

4.18%

创赢计划2020年44期（净值型）

2020年01月16日

1.004854

4.12%

创赢计划2020年45期（净值型）

2020年01月16日

1.004889

4.15%

创赢计划2020年46期（净值型）

2020年01月16日

1.004948

4.20%

创赢计划2020年47期（净值型）

2020年01月16日

1.005007

4.25%

创赢计划2020年48期（净值型）

2020年01月17日

1.004695

4.08%

创赢计划2020年49期（净值型）

2020年01月17日

1.004810

4.18%

创赢计划2020年50期（净值型）

2020年01月17日

1.004890

4.25%

创赢计划2020年51期（净值型）

2020年01月19日

1.004515

4.12%

创赢计划2020年52期（净值型）

2020年01月19日

1.004548

4.15%

创赢计划2020年53期（净值型）

2020年01月20日

1.004466

4.18%

创赢计划2020年54期（净值型）

2020年01月20日

1.004541

4.25%

创赢计划2020年55期（净值型）

2020年01月20日

1.004488

4.20%

创赢计划2020年56期（净值型）

2020年01月20日

1.004541

4.25%

创赢计划2020年57期（净值型）

2020年01月21日

1.004289

4.12%

创赢计划2020年58期（净值型）

2020年01月21日

1.004289

4.12%

创赢计划2020年59期（净值型）

2020年01月21日

1.004321

4.15%

创赢计划2020年60期（净值型）

2020年01月21日

1.004373

4.20%

创赢计划2020年61期（净值型）

2020年01月21日

1.004425

4.25%

创赢计划2020年62期（净值型）

2020年01月22日

1.004136

4.08%

创赢计划2020年63期（净值型）

2020年01月22日

1.004237

4.18%

创赢计划2020年64期（净值型）

2020年01月22日

1.004308

4.25%

创赢计划2020年65期（净值型）

2020年01月23日

1.004064

4.12%

创赢计划2020年66期（净值型）

2020年01月23日

1.004064

4.12%

创赢计划2020年67期（净值型）

2020年01月23日

1.004093

4.15%

创赢计划2020年68期（净值型）

2020年02月03日

1.002822

4.12%

创赢计划2020年69期（净值型）

2020年02月03日

1.002822

4.12%

创赢计划2020年70期（净值型）

2020年02月03日

1.002842

4.15%

创赢计划2020年71期（净值型）

2020年02月03日

1.002863

4.18%

创赢计划2020年72期（净值型）

2020年02月03日

1.002911

4.25%

创赢计划2020年73期（净值型）

2020年02月03日

1.002877

4.20%

创赢计划2020年74期（净值型）

2020年02月03日

1.002911

4.25%

创赢计划2020年75期（净值型）

2020年02月03日

1.002822

4.12%

创赢计划2020年76期（净值型）

2020年02月03日

1.002822

4.12%

创赢计划2020年77期（净值型）

2020年02月03日

1.002842

4.15%

创赢计划2020年78期（净值型）

2020年02月03日

1.002863

4.18%

创赢计划2020年79期（净值型）

2020年02月03日

1.002911

4.25%

创赢计划2020年80期（净值型）

2020年02月03日

1.002877

4.20%

创赢计划2020年81期（净值型）

2020年02月03日

1.002911

4.25%

创赢计划2020年95期（代发客户专属净值型）

2020年02月10日

1.002032

4.12%

创赢计划2020年96期（代发客户专属净值型）

2020年02月17日

1.001242

4.12%

创赢计划2020年97期（理财新客专属净值型）

2020年02月07日

1.002474

4.30%

创赢计划2020年98期（理财新客专属净值型）

2020年02月18日

1.001178

4.30%

创赢计划2020年99期（异地分行特邀客户专属净值型）

2020年02月10日

1.002111

4.28%

创赢计划2020年100期（异地分行特邀客户专属净值型）

2020年02月17日

1.001290

4.28%

创赢计划2020年101期（净值型）

2020年02月03日

1.002740

4.00%

创赢计划2020年102期（净值型）

2020年02月03日

1.002808

4.10%

创赢计划2020年103期（净值型）

2020年02月03日

1.002740

4.00%

创赢计划2020年104期（净值型）

2020年02月04日

1.002709

4.12%

创赢计划2020年105期（净值型）

2020年02月04日

1.002630

4.00%

创赢计划2020年106期（净值型）

2020年02月04日

1.002683

4.08%

创赢计划2020年107期（净值型）

2020年02月04日

1.002709

4.12%

创赢计划2020年108期（净值型）

2020年02月05日

1.002521

4.00%

创赢计划2020年109期（净值型）

2020年02月05日

1.002584

4.10%

创赢计划2020年110期（净值型）

2020年02月05日

1.002521

4.00%

创赢计划2020年111期（净值型）

2020年02月06日

1.002483

4.12%

创赢计划2020年112期（净值型）

2020年02月06日

1.002411

4.00%

创赢计划2020年113期（净值型）

2020年02月06日

1.002471

4.10%

创赢计划2020年114期（净值型）

2020年02月06日

1.002483

4.12%

创赢计划2020年115期（净值型）

2020年02月06日

1.002411

4.00%

创赢计划2020年116期（净值型）

2020年02月07日

1.002370

4.12%

创赢计划2020年117期（净值型）

2020年02月07日

1.002301

4.00%

创赢计划2020年118期（净值型）

2020年02月07日

1.002388

4.15%

创赢计划2020年119期（净值型）

2020年02月07日

1.002359

4.10%

创赢计划2020年120期（净值型）

2020年02月10日

1.002032

4.12%

创赢计划2020年121期（净值型）

2020年02月11日

1.001919

4.12%

创赢计划2020年122期（净值型）

2020年02月11日

1.001863

4.00%

创赢计划2020年123期（净值型）

2020年02月11日

1.001919

4.12%

创赢计划2020年124期（净值型）

2020年02月11日

1.001919

4.12%

创赢计划2020年125期（净值型）

2020年02月11日

1.001863

4.00%

创赢计划2020年126期（净值型）

2020年02月12日

1.001806

4.12%

创赢计划2020年127期（净值型）

2020年02月12日

1.001753

4.00%

创赢计划2020年128期（净值型）

2020年02月12日

1.001788

4.08%

创赢计划2020年129期（净值型）

2020年02月12日

1.001797

4.10%

创赢计划2020年130期（净值型）

2020年02月12日

1.001819

4.15%

创赢计划2020年131期（净值型）

2020年02月13日

1.001693

4.12%

创赢计划2020年132期（净值型）

2020年02月13日

1.001644

4.00%

创赢计划2020年133期（净值型）

2020年02月14日

1.001580

4.12%

创赢计划2020年134期（净值型）

2020年02月14日

1.001565

4.08%

创赢计划2020年135期（净值型）

2020年02月14日

1.001592

4.15%

创赢计划2020年136期（净值型）

2020年02月14日

1.001573

4.10%

创赢计划2020年137期（净值型）

2020年02月17日

1.001205

4.00%

创赢计划2020年138期（净值型）

2020年02月17日

1.001242

4.12%

创赢计划2020年139期（净值型）

2020年02月17日

1.001205

4.00%

创赢计划2020年140期（净值型）

2020年02月18日

1.001129

4.12%

创赢计划2020年141期（净值型）

2020年02月18日

1.001096

4.00%

创赢计划2020年142期（净值型）

2020年02月18日

1.001123

4.10%

创赢计划2020年143期（净值型）

2020年02月18日

1.001129

4.12%

创赢计划2020年144期（净值型）

2020年02月18日

1.001129

4.12%

创赢计划2020年145期（净值型）

2020年02月18日

1.001096

4.00%

创赢计划2020年146期（净值型）

2020年02月19日

1.001016

4.12%

创赢计划2020年147期（净值型）

2020年02月19日

1.000986

4.00%

创赢计划2020年148期（净值型）

2020年02月19日

1.001023

4.15%

创赢计划2020年149期（净值型）

2020年02月19日

1.001011

4.10%

创赢计划2020年150期（净值型）

2020年02月20日

1.000903

4.12%

创赢计划2020年151期（净值型）

2020年02月20日

1.000894

4.08%

创赢计划2020年152期（净值型）

2020年02月20日

1.000903

4.12%

创赢计划2020年153期（净值型）

2020年02月20日

1.000877

4.00%

创赢计划2020年154期（净值型）

2020年02月20日

1.000903

4.12%

创赢计划2020年155期（净值型）

2020年02月21日

1.000767

4.00%

创赢计划2020年156期（净值型）

2020年02月21日

1.000782

4.08%

创赢计划2020年157期（净值型）

2020年02月21日

1.000786

4.10%

创赢计划2020年161期（青医附院职工专属净值型）

2020年02月12日

1.001775

4.05%

创赢计划2020年162期（青岛港职工专属净值型）

2020年02月21日

1.000790

4.12%

创赢计划“钱柜共享”2019年57期（封闭式净值型）

2019年06月14日

1.030654

4.32%

创赢计划“钱柜共享”2019年60期（封闭式净值型）

2019年06月18日

1.030041

4.30%

创赢计划“钱柜共享”2019年63期（封闭式净值型）

2019年06月21日

1.029826

4.32%

创赢计划“钱柜共享”2019年65期（封闭式净值型）

2019年06月25日

1.029216

4.30%

创赢计划“钱柜共享”2019年67期（封闭式净值型）

2019年06月27日

1.029116

4.32%

创赢计划“钱柜共享”2019年137期（封闭式净值型）

2019年09月20日

1.019496

4.42%

创赢计划“钱柜共享”2019年138期（封闭式净值型）

2019年09月27日

1.018649

4.42%

创赢计划“钱柜共享”2019年141期（封闭式净值型）

2019年10月09日

1.017196

4.42%

创赢计划“钱柜共享”2019年143期（封闭式净值型）

2019年10月12日

1.016566

4.35%

创赢计划“钱柜共享”2019年144期（封闭式净值型）

2019年10月12日

1.016832

4.42%

创赢计划“钱柜共享”2019年147期（封闭式净值型）

2019年10月15日

1.016295

4.37%

创赢计划“钱柜共享”2019年149期（封闭式净值型）

2019年10月18日

1.015851

4.35%

创赢计划“钱柜共享”2019年150期（封闭式净值型）

2019年10月18日

1.016106

4.42%

创赢计划“钱柜共享”2019年153期（封闭式净值型）

2019年10月22日

1.015621

4.42%

创赢计划“钱柜共享”2019年156期（封闭式净值型）

2019年10月25日

1.015189

4.40%

创赢计划“钱柜共享”2019年158期（封闭式净值型）

2019年10月29日

1.014439

4.32%

创赢计划“钱柜共享”2019年160期（封闭式净值型）

2019年11月01日

1.014314

4.39%

创赢计划“钱柜共享”2019年162期（封闭式净值型）

2019年11月05日

1.013611

4.32%

创赢计划“钱柜共享”2019年164期（封闭式净值型）

2019年11月08日

1.013501

4.40%

创赢计划“钱柜共享”2019年166期（封闭式净值型）

2019年11月12日

1.012782

4.32%

创赢计划“钱柜共享”2019年168期

2019年11月19日

1.006338

2.29%

创赢计划“钱柜共享”2019年170期

2019年11月19日

1.012065

4.36%

创赢计划“钱柜共享”2019年172期

2019年11月22日

1.011599

4.32%

创赢计划“钱柜共享”2019年174期

2019年11月26日

1.011228

4.36%

创赢计划“钱柜共享”2019年176期

2019年11月29日

1.010770

4.32%

创赢计划“钱柜共享”2019年178期

2019年12月03日

1.010392

4.36%

创赢计划“钱柜共享”2019年179期

2019年11月27日

1.011364

4.46%

创赢计划“钱柜共享”2019年180期

2019年12月06日

1.010080

4.38%

创赢计划“钱柜共享”2019年181期

2019年12月06日

1.010080

4.38%

创赢计划“钱柜共享”2019年182期

2019年12月06日

1.007568

3.29%

创赢计划“钱柜共享”2019年184期

2019年12月10日

1.009490

4.33%

创赢计划“钱柜共享”2019年185期

2019年12月10日

1.009600

4.38%

创赢计划“钱柜共享”2019年186期

2019年12月13日

1.009135

4.33%

创赢计划“钱柜共享”2019年187期

2019年12月13日

1.009240

4.38%

创赢计划“钱柜共享”2019年188期

2019年12月13日

1.009282

4.40%

创赢计划“钱柜共享”2019年190期

2019年12月17日

1.007981

3.99%

创赢计划“钱柜共享”2019年193期

2019年12月20日

1.008400

4.38%

创赢计划“钱柜共享”2019年194期

2019年12月20日

1.008438

4.40%

创赢计划“钱柜共享”2019年196期

2019年12月24日

1.007830

4.33%

创赢计划“钱柜共享”2019年197期

2019年12月24日

1.007956

4.40%

创赢计划“青鑫共享”2019年002期（封闭式净值型）

2019年12月23日

1.007985

4.35%

创赢计划“青鑫共享”2019年003期（封闭式净值型）

2019年12月24日

1.007920

4.38%

创赢计划“青鑫共享”2019年004期（封闭式净值型）

2019年12月25日

1.007747

4.35%

创赢计划“青鑫共享”2019年005期（封闭式净值型）

2019年12月27日

1.007508

4.35%

创赢计划“青鑫共享”2019年007期（封闭式净值型）

2019年12月27日

1.008026

4.65%

创赢计划“青鑫共享”2019年008期（封闭式净值型）

2019年12月27日

1.007508

4.35%

创赢计划“青鑫共享”2019年010期（封闭式净值型）

2019年12月30日

1.007151

4.35%

创赢计划“青鑫共享”2019年011期（封闭式净值型）

2019年12月30日

1.007200

4.38%

创赢计划“青鑫共享”2019年012期（封闭式净值型）

2019年12月30日

1.007151

4.35%

创赢计划“青鑫共享”2019年013期（封闭式净值型）

2019年12月30日

1.007200

4.38%

创赢计划“青鑫共享”2020年001期（封闭式净值型）

2020年01月03日

1.006597

4.30%

创赢计划“青鑫共享”2020年005期（封闭式净值型）

2020年01月07日

1.005984

4.20%

创赢计划“青鑫共享”2020年006期（封闭式净值型）

2020年01月07日

1.006055

4.25%

创赢计划“青鑫共享”2020年007期（封闭式净值型）

2020年01月07日

1.005984

4.20%

创赢计划“青鑫共享”2020年008期（封闭式净值型）

2020年01月07日

1.006055

4.25%

创赢计划“青鑫共享”2020年009期（封闭式净值型）

2020年01月10日

1.005773

4.30%

创赢计划“青鑫共享”2020年011期（封闭式净值型）

2020年01月10日

1.005773

4.30%

创赢计划“青鑫共享”2020年013期（封闭式净值型）

2020年01月14日

1.005240

4.25%

创赢计划“青鑫共享”2020年014期（封闭式净值型）

2020年01月14日

1.005178

4.20%

创赢计划“青鑫共享”2020年015期（封闭式净值型）

2020年01月14日

1.005240

4.25%

创赢计划“青鑫共享”2020年016期（封闭式净值型）

2020年01月14日

1.005178

4.20%

创赢计划“青鑫共享”2020年026期（封闭式净值型）

2020年01月22日

1.004156

4.10%

创赢计划“青鑫共享”2020年028期（封闭式净值型）

2020年02月03日

1.002808

4.10%

创赢计划“青鑫共享”2020年029期（封闭式净值型）

2020年02月04日

1.002729

4.15%

创赢计划“青鑫共享”2020年031期（封闭式净值型）

2020年02月07日

1.002359

4.10%

创赢计划“青鑫共享”2020年032期（封闭式净值型）

2020年02月07日

1.002388

4.15%

创赢计划“青鑫共享”2020年034期（封闭式净值型）

2020年02月11日

1.001910

4.10%

创赢计划“青鑫共享”2020年053期（封闭式净值型）

2020年02月21日

1.000834

4.35%

创赢计划“青鑫共享”2020年054期（封闭式净值型）

2020年02月21日

1.000840

4.38%

创赢计划“青鑫共享”2020年018期（封闭式净值型）

2020年01月22日

1.004105

4.05%

创赢计划“青鑫共享”2020年020期（封闭式净值型）

2020年02月01日

1.002996

4.05%

创赢计划“青鑫共享”2020年021期（封闭式净值型）

2020年02月06日

1.002471

4.10%

创赢计划“青鑫共享”2020年023期（封闭式净值型）

2020年02月12日

1.001775

4.05%

创赢计划“青鑫共享”2020年024期（封闭式净值型）

2020年02月13日

1.001685

4.10%

创赢计划“青鑫共享”2020年038期（封闭式净值型）

2020年02月21日

1.000834

4.35%

创赢计划“青鑫共享”2020年039期（封闭式净值型)

2020年02月21日

1.000840

4.38%

创赢计划“青鑫共享”2020年040期（封闭式净值型）

2020年02月21日

1.000844

4.40%

尊享计划2018年484期（封闭式净值型）

2018年11月15日

1.059233

4.60%

尊享计划2018年489期（封闭式净值型）

2018年11月19日

1.058729

4.60%

尊享计划2018年494期（封闭式净值型）

2018年11月23日

1.058225

4.60%

尊享计划2018年561期（封闭式净值型）

2018年12月28日

1.053229

4.55%

尊享计划2019年55期（封闭式净值型）

2019年01月28日

1.047737

4.40%

尊享计划2019年115期（封闭式净值型）

2019年03月01日

1.044378

4.45%

尊享计划2019年120期（封闭式净值型）

2019年03月07日

1.043647

4.45%

尊享计划2019年124期（封闭式净值型）

2019年03月13日

1.042915

4.45%

尊享计划2019年146期（封闭式净值型）

2019年03月18日

1.042305

4.45%

尊享计划2019年148期（封闭式净值型）

2019年03月19日

1.041203

4.35%

尊享计划2019年154期（封闭式净值型）

2019年03月27日

1.041208

4.45%

尊享计划2019年158期（封闭式净值型）

2019年04月01日

1.040040

4.39%

尊享计划2019年174期（封闭式净值型）

2019年04月02日

1.040477

4.45%

尊享计划2019年180期（封闭式净值型）

2019年04月09日

1.038937

4.37%

尊享计划2019年184期（封闭式净值型）

2019年04月16日

1.038770

4.45%

尊享计划2019年188期（封闭式净值型）

2019年04月18日

1.038526

4.45%

尊享计划2019年202期（封闭式净值型）

2019年04月24日

1.037370

4.40%

尊享计划2019年208期（封闭式净值型）

2019年04月28日

1.036888

4.40%

尊享计划2019年210期（封闭式净值型）

2019年05月05日

1.036044

4.40%

尊享计划2019年214期（封闭式净值型）

2019年05月08日

1.035682

4.40%

尊享计划2019年218期（封闭式净值型）

2019年05月13日

1.035051

4.40%

尊享计划2019年229期（封闭式净值型）

2019年05月15日

1.034680

4.38%

尊享计划2019年233期（封闭式净值型）

2019年05月21日

1.033960

4.38%

尊享计划2019年237期（封闭式净值型）

2019年05月24日

1.033600

4.38%

尊享计划2019年241期（封闭式净值型）

2019年05月28日

1.033120

4.38%

尊享计划2019年255期（封闭式净值型）

2019年06月04日

1.032059

4.35%

尊享计划2019年256期（封闭式净值型）

2019年06月05日

1.032087

4.37%

尊享计划2019年259期（封闭式净值型）

2019年06月10日

1.031344

4.35%

尊享计划2019年262期（封闭式净值型）

2019年06月12日

1.031248

4.37%

尊享计划2019年263期（封闭式净值型）

2019年06月13日

1.030986

4.35%

尊享计划2019年266期（封闭式净值型）

2019年06月17日

1.030650

4.37%

尊享计划2019年267期（封闭式净值型）

2019年06月20日

1.030152

4.35%

尊享计划2019年268期（封闭式净值型）

2019年06月20日

1.030291

4.37%

尊享计划2019年278期（封闭式净值型）

2019年06月25日

1.029692

4.37%

尊享计划2019年280期（封闭式净值型）

2019年06月26日

1.029437

4.35%

尊享计划2019年281期（封闭式净值型）

2019年06月27日

1.029453

4.37%

尊享计划2019年284期（封闭式净值型）

2019年06月28日

1.029199

4.35%

尊享计划2019年307期（封闭式净值型）

2019年07月12日

1.026897

4.25%

尊享计划2019年309期（封闭式净值型）

2019年07月15日

1.026735

4.28%

尊享计划2019年311期（封闭式净值型）

2019年07月17日

1.025967

4.19%

尊享计划2019年313期（封闭式净值型）

2019年07月18日

1.026384

4.28%

尊享计划2019年315期（封闭式净值型）

2019年07月22日

1.025733

4.25%

尊享计划2019年317期（封闭式净值型）

2019年07月23日

1.025797

4.28%

尊享计划2019年319期（封闭式净值型）

2019年07月25日

1.025384

4.25%

尊享计划2019年321期（封闭式净值型）

2019年07月29日

1.025094

4.28%

尊享计划2019年324期（封闭式净值型）

2019年07月30日

1.024801

4.25%

尊享计划2019年325期（封闭式净值型）

2019年07月30日

1.024976

4.28%

尊享计划2019年337期（封闭式净值型）

2019年08月02日

1.024740

4.30%

尊享计划2019年339期（封闭式净值型）

2019年08月05日

1.023819

4.20%

尊享计划2019年341期（封闭式净值型）

2019年08月06日

1.024268

4.30%

尊享计划2019年343期（封闭式净值型）

2019年08月07日

1.023589

4.20%

尊享计划2019年345期（封闭式净值型）

2019年08月08日

1.024033

4.30%

尊享计划2019年347期（封闭式净值型）

2019年08月09日

1.023359

4.20%

尊享计划2019年349期（封闭式净值型）

2019年08月12日

1.023562

4.30%

尊享计划2019年356期（收益增强净值型）

2019年08月15日

1.024288

4.50%

尊享计划2019年359期（封闭式净值型）

2019年08月20日

1.022619

4.30%

尊享计划2019年360期(收益增强净值型）

2019年08月21日

1.023548

4.50%

尊享计划2019年377期（封闭式净值型）

2019年08月23日

1.022680

4.38%

尊享计划2019年378期（封闭式净值型）

2019年08月26日

1.022014

4.32%

尊享计划2019年379期（封闭式净值型）

2019年08月26日

1.022167

4.35%

尊享计划2019年384期（封闭式净值型）

2019年08月27日

1.022200

4.38%

尊享计划2019年388期（封闭式净值型）

2019年08月30日

1.021690

4.35%

尊享计划2019年392期（封闭式净值型）

2019年09月02日

1.021480

4.38%

尊享计划2019年393期（封闭式净值型）

2019年09月02日

1.021480

4.38%

尊享计划2019年394期（封闭式净值型）

2019年09月03日

1.021214

4.35%

尊享计划2019年398期（封闭式净值型）

2019年09月04日

1.021240

4.38%

尊享计划2019年399期（封闭式净值型）

2019年09月04日

1.021240

4.38%

尊享计划2019年400期（封闭式净值型）

2019年09月05日

1.020831

4.32%

尊享计划2019年401期（封闭式净值型）

2019年09月05日

1.020975

4.35%

尊享计划2019年404期（封闭式净值型）

2019年09月09日

1.020640

4.38%

尊享计划2019年405期（封闭式净值型）

2019年09月09日

1.020640

4.38%

尊享计划2019年406期（封闭式净值型）

2019年09月10日

1.020379

4.35%

尊享计划2019年416期（封闭式净值型）

2019年09月12日

1.020141

4.35%

尊享计划2019年418期（封闭式净值型）

2019年09月12日

1.020280

4.38%

尊享计划2019年421期（封闭式净值型）

2019年09月17日

1.019680

4.38%

尊享计划2019年422期（封闭式净值型）

2019年09月18日

1.019426

4.35%

尊享计划2019年425期（封闭式净值型）

2019年09月19日

1.019307

4.35%

尊享计划2019年428期（封闭式净值型）

2019年09月20日

1.019188

4.35%

尊享计划2019年429期（封闭式净值型）

2019年09月23日

1.019047

4.40%

尊享计划2019年430期（封闭式净值型）

2019年09月24日

1.018926

4.40%

尊享计划2019年431期（封闭式净值型）

2019年09月26日

1.018473

4.35%

尊享计划2019年434期（封闭式净值型）

2019年09月26日

1.018515

4.36%

尊享计划2019年436期（封闭式净值型）

2019年09月27日

1.018564

4.40%

尊享计划2019年438期（封闭式净值型）

2019年09月30日

1.017996

4.35%

尊享计划2019年439期（封闭式净值型）

2019年09月30日

1.018037

4.36%

尊享计划2019年449期（封闭式净值型）

2019年10月09日

1.017118

4.40%

尊享计划2019年451期（封闭式净值型）

2019年10月10日

1.016997

4.40%

尊享计划2019年452期（封闭式净值型）

2019年10月11日

1.016800

4.38%

尊享计划2019年454期（封闭式净值型）

2019年10月12日

1.016756

4.40%

尊享计划2019年455期（封闭式净值型）

2019年10月15日

1.016320

4.38%

尊享计划2019年457期（封闭式净值型）

2019年10月17日

1.016153

4.40%

尊享计划2019年458期（封闭式净值型）

2019年10月18日

1.015960

4.38%

尊享计划2019年460期（封闭式净值型）

2019年10月21日

1.015671

4.40%

尊享计划2019年466期（封闭式净值型）

2019年10月23日

1.015150

4.32%

尊享计划2019年467期（封闭式净值型-增强）

2019年10月23日

1.015430

4.40%

尊享计划2019年468期（封闭式净值型）

2019年10月24日

1.015240

4.38%

尊享计划2019年469期（封闭式净值型）

2019年10月25日

1.014913

4.32%

尊享计划2019年470期（封闭式净值型）

2019年10月28日

1.014558

4.32%

尊享计划2019年471期（封闭式净值型-增强）

2019年10月28日

1.014827

4.40%

尊享计划2019年472期（封闭式净值型）

2019年10月29日

1.014640

4.38%

尊享计划2019年473期（封闭式净值型）

2019年10月30日

1.014321

4.32%

尊享计划2019年474期（封闭式净值型-增强）

2019年10月31日

1.014466

4.40%

尊享计划2019年475期（封闭式净值型）

2019年11月01日

1.014084

4.32%

尊享计划2019年476期（封闭式净值型）

2019年11月04日

1.013920

4.38%

尊享计划2019年477期（封闭式净值型）

2019年11月05日

1.013611

4.32%

尊享计划2019年478期（封闭式净值型-增强）

2019年11月05日

1.013863

4.40%

尊享计划2019年479期（封闭式净值型）

2019年11月06日

1.013493

4.32%

尊享计划2019年480期（封闭式净值型-增强）

2019年11月07日

1.013622

4.40%

尊享计划2019年481期（封闭式净值型）

2019年11月07日

1.013560

4.38%

尊享计划2019年482期（封闭式净值型）

2019年11月08日

1.013091

4.27%

尊享计划2019年483期（封闭式净值型）

2019年11月08日

1.013256

4.32%

尊享计划2019年484期（封闭式净值型）

2019年11月11日

1.012901

4.32%

尊享计划2019年496期

2019年11月15日

1.012280

4.27%

尊享计划2019年497期

2019年11月15日

1.012493

4.34%

尊享计划2019年498期

2019年11月20日

1.011781

4.30%

尊享计划2019年499期

2019年11月20日

1.011918

4.35%

尊享计划2019年500期（净值型）

2019年11月25日

1.011192

4.30%

尊享计划2019年501期（净值型）

2019年11月25日

1.011322

4.35%

尊享计划2019年502期（净值型）

2019年11月29日

1.010721

4.30%

尊享计划2019年503期（净值型）

2019年11月29日

1.010845

4.35%

尊享计划2019年510期（净值型）

2019年12月03日

1.010249

4.30%

尊享计划2019年511期（净值型）

2019年12月04日

1.010084

4.28%

尊享计划2019年512期（净值型）

2019年12月05日

1.010014

4.30%

尊享计划2019年513期（净值型）

2019年12月05日

1.010130

4.35%

尊享计划2019年514期（净值型）

2019年12月09日

1.009542

4.30%

尊享计划2019年515期（净值型）

2019年12月10日

1.009381

4.28%

尊享计划2019年516期（净值型）

2019年12月10日

1.009534

4.35%

尊享计划2019年517期（净值型）

2019年12月12日

1.009064

4.24%

尊享计划2019年518期（净值型）

2019年12月12日

1.009189

4.30%

尊享计划2019年519期（净值型）

2019年12月16日

1.008677

4.28%

尊享计划2019年520期（净值型）

2019年12月16日

1.008718

4.30%

尊享计划2019年521期（净值型）

2019年12月16日

1.008819

4.35%

尊享计划2019年522期（净值型）

2019年12月17日

1.008371

4.19%

尊享计划2019年523期（净值型）

2019年12月19日

1.008325

4.28%

尊享计划2019年524期（净值型）

2019年12月19日

1.008364

4.30%

尊享计划2019年525期（净值型）

2019年12月19日

1.008462

4.35%

尊享计划2019年526期（净值型）

2019年12月20日

1.008247

4.30%

尊享计划2019年527期（净值型）

2019年12月23日

1.007856

4.28%

尊享计划2019年528期（净值型）

2019年12月23日

1.007985

4.35%

尊享计划2019年529期（净值型）

2019年12月24日

1.007775

4.30%

尊享计划2019年533期（净值型）

2019年12月25日

1.007658

4.30%

尊享计划2019年534期（净值型）

2019年12月25日

1.007693

4.32%

尊享计划2019年535期（净值型）

2019年12月26日

1.007575

4.32%

尊享计划2019年536期（净值型）

2019年12月26日

1.007645

4.36%

尊享计划2019年537期（净值型）

2019年12月27日

1.007422

4.30%

尊享计划2019年538期（净值型）

2019年12月27日

1.007456

4.32%

尊享计划2020年5期（净值型）

2020年01月02日

1.006637

4.25%

尊享计划2020年6期（净值型）

2020年01月03日

1.006413

4.18%

尊享计划2020年7期（净值型）

2020年01月03日

1.006475

4.22%

尊享计划2020年8期（净值型）

2020年01月07日

1.005955

4.18%

尊享计划2020年9期（净值型）

2020年01月07日

1.006055

4.25%

尊享计划2020年10期（净值型）

2020年01月08日

1.005896

4.22%

尊享计划2020年11期（净值型）

2020年01月10日

1.005612

4.18%

尊享计划2020年12期（净值型）

2020年01月10日

1.005665

4.22%

尊享计划2020年13期（净值型）

2020年01月10日

1.005705

4.25%

尊享计划2020年14期（净值型）

2020年01月13日

1.005268

4.18%

尊享计划2020年15期（净值型）

2020年01月13日

1.005318

4.22%

尊享计划2020年19期（净值型）

2020年01月14日

1.005116

4.15%

尊享计划2020年20期（净值型）

2020年01月14日

1.005178

4.20%

尊享计划2020年21期（净值型）

2020年01月15日

1.005087

4.22%

尊享计划2020年22期（净值型）

2020年01月15日

1.005003

4.15%

尊享计划2020年23期（净值型）

2020年01月16日

1.004948

4.20%

尊享计划2020年24期（净值型）

2020年01月16日

1.004972

4.22%

尊享计划2020年25期（净值型）

2020年01月17日

1.004833

4.20%

尊享计划2020年26期（净值型）

2020年01月17日

1.004856

4.22%

尊享计划2020年27期（净值型）

2020年01月19日

1.004548

4.15%

尊享计划2020年28期（净值型）

2020年01月19日

1.004603

4.20%

尊享计划2020年29期（净值型）

2020年01月20日

1.004434

4.15%

尊享计划2020年30期（净值型）

2020年01月20日

1.004509

4.22%

尊享计划2020年31期（净值型）

2020年01月21日

1.004321

4.15%

尊享计划2020年32期（净值型）

2020年01月21日

1.004373

4.20%

尊享计划2020年33期（净值型）

2020年01月22日

1.004207

4.15%

尊享计划2020年34期（净值型）

2020年01月22日

1.004258

4.20%

尊享计划2020年35期（净值型）

2020年01月23日

1.004162

4.22%

尊享计划2020年36期（净值型）

2020年02月03日

1.002890

4.22%

尊享计划2020年37期（净值型）

2020年02月03日

1.002842

4.15%

尊享计划2020年38期（净值型）

2020年02月03日

1.002877

4.20%

尊享计划2020年39期（净值型）

2020年02月03日

1.002890

4.22%

尊享计划2020年40期（净值型）

2020年02月03日

1.002842

4.15%

尊享计划2020年41期（净值型）

2020年02月03日

1.002877

4.20%

尊享计划2020年47期（净值型）

2020年02月03日

1.002863

4.18%

尊享计划2020年49期（净值型）

2020年02月04日

1.002748

4.18%

尊享计划2020年50期（净值型）

2020年02月04日

1.002729

4.15%

尊享计划2020年51期（净值型）

2020年02月05日

1.002596

4.12%

尊享计划2020年52期（净值型）

2020年02月06日

1.002483

4.12%

尊享计划2020年53期（净值型）

2020年02月06日

1.002519

4.18%

尊享计划2020年54期（净值型）

2020年02月06日

1.002501

4.15%

尊享计划2020年55期（净值型）

2020年02月07日

1.002405

4.18%

尊享计划2020年56期（净值型）

2020年02月07日

1.002388

4.15%

尊享计划2020年57期（净值型）

2020年02月10日

1.002061

4.18%

尊享计划2020年58期（净值型）

2020年02月11日

1.001919

4.12%

尊享计划2020年59期（净值型）

2020年02月11日

1.001947

4.18%

尊享计划2020年60期（净值型）

2020年02月12日

1.001806

4.12%

尊享计划2020年61期（净值型）

2020年02月12日

1.001819

4.15%

尊享计划2020年62期（净值型）

2020年02月13日

1.001718

4.18%

尊享计划2020年63期（净值型）

2020年02月13日

1.001705

4.15%

尊享计划2020年64期（净值型）

2020年02月14日

1.001580

4.12%

尊享计划2020年65期（净值型）

2020年02月14日

1.001603

4.18%

尊享计划2020年66期（净值型）

2020年02月17日

1.001242

4.12%

尊享计划2020年67期（净值型）

2020年02月18日

1.001129

4.12%

尊享计划2020年68期（净值型）

2020年02月18日

1.001145

4.18%

尊享计划2020年69期（净值型）

2020年02月18日

1.001137

4.15%

尊享计划2020年70期（净值型）

2020年02月19日

1.001031

4.18%

尊享计划2020年71期（净值型）

2020年02月19日

1.001023

4.15%

尊享计划2020年72期（净值型）

2020年02月20日

1.000903

4.12%

尊享计划2020年73期（净值型）

2020年02月20日

1.000910

4.15%

尊享计划2020年74期（净值型）

2020年02月21日

1.000802

4.18%

尊享计划2020年77期(青医附院职工专属净值型）

2020年02月12日

1.001819

4.15%