产品名称

净值日期

产品单位净值(元)

成立以来折算年化收益率

创赢计划2018年456期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.067671

5.00%

创赢计划2018年458期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.066301

5.00%

创赢计划2018年499期（封闭净值型）

2019年12月12日

1.067068

5.10%

创赢计划2018年504期（封闭式净值型)

2019年12月12日

1.065951

5.10%

创赢计划2018年507期（封闭净值型)

2019年12月12日

1.065811

5.10%

创赢计划2018年511期（封闭净值型）

2019年12月12日

1.064973

5.10%

创赢计划2018年515期（封闭净值型）

2019年12月12日

1.064134

5.10%

创赢计划2018年671期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.049115

4.55%

创赢计划2018年676期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.048118

4.55%

创赢计划2018年680期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.047619

4.55%

创赢计划2018年684期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.047121

4.55%

创赢计划2018年729期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.045475

4.45%

创赢计划2018年737期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.044622

4.45%

创赢计划2018年738期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.044500

4.45%

创赢计划2018年743期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.043890

4.45%

创赢计划2018年744期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.043768

4.45%

创赢计划2018年777期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.043521

4.50%

创赢计划2018年783期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.043151

4.50%

创赢计划2018年785期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.043027

4.50%

创赢计划2018年786期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.040997

4.35%

创赢计划2018年787期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.040997

4.35%

创赢计划2019年13期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.040521

4.35%

创赢计划2019年14期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.040521

4.35%

创赢计划2019年46期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.039686

4.35%

创赢计划2019年56期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.039210

4.35%

创赢计划2019年62期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.038733

4.35%

创赢计划2019年69期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.038375

4.35%

创赢计划2019年73期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.038018

4.35%

创赢计划2019年117期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.036349

4.35%

创赢计划2019年124期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.035396

4.35%

创赢计划2019年167期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.035079

4.40%

创赢计划2019年171期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.034597

4.40%

创赢计划2019年175期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.034115

4.40%

创赢计划2019年179期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.033392

4.40%

创赢计划2019年214期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.033030

4.40%

创赢计划2019年216期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.032910

4.40%

创赢计划2019年219期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.032186

4.40%

创赢计划2019年220期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.032186

4.40%

创赢计划2019年222期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.031584

4.40%

创赢计划2019年224期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.031463

4.40%

创赢计划2019年227期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.031222

4.40%

创赢计划2019年228期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.031222

4.40%

创赢计划2019年271期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.030740

4.40%

创赢计划2019年274期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.030499

4.40%

创赢计划2019年276期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.029775

4.40%

创赢计划2019年278期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.029534

4.40%

创赢计划2019年280期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.029052

4.40%

创赢计划2019年283期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.028811

4.40%

创赢计划2019年284期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.028811

4.40%

创赢计划2019年336期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.027967

4.40%

创赢计划2019年337期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.027649

4.35%

创赢计划2019年340期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.027292

4.35%

创赢计划2019年341期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.027364

4.40%

创赢计划2019年344期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.026641

4.40%

创赢计划2019年345期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.026219

4.35%

创赢计划2019年347期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.025981

4.35%

创赢计划2019年349期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.025797

4.40%

创赢计划2019年393期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.025210

4.32%

创赢计划2019年395期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.024858

4.30%

创赢计划2019年397期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.024381

4.32%

创赢计划2019年399期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.024151

4.30%

创赢计划2019年402期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.024145

4.32%

创赢计划2019年405期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.023562

4.30%

创赢计划2019年406期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.023553

4.32%

创赢计划2019年409期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.023208

4.30%

创赢计划2019年440期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.021192

4.25%

创赢计划2019年445期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.020726

4.25%

创赢计划2019年452期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.023090

4.30%

创赢计划2019年455期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.022501

4.30%

创赢计划2019年456期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.022606

4.32%

创赢计划2019年457期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.021912

4.30%

创赢计划2019年460期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.021778

4.32%

创赢计划2019年462期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.021559

4.30%

创赢计划2019年463期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.021541

4.32%

创赢计划2019年465期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.021067

4.32%

创赢计划2019年467期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.020852

4.30%

创赢计划2019年468期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.020638

4.28%

创赢计划2019年501期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.020169

4.28%

创赢计划2019年502期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.020145

4.30%

创赢计划2019年503期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.020239

4.32%

创赢计划2019年505期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.019934

4.28%

创赢计划2019年507期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.019700

4.28%

创赢计划2019年508期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.019792

4.30%

创赢计划2019年509期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.019884

4.32%

创赢计划2019年510期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.019212

4.25%

创赢计划2019年512期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.018871

4.20%

创赢计划2019年513期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.019113

4.28%

创赢计划2019年514期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.018747

4.25%

创赢计划2019年516期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.018181

4.20%

创赢计划2019年517期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.018281

4.25%

创赢计划2019年518期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.018410

4.28%

创赢计划2019年544期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.016373

4.15%

创赢计划2019年549期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.015918

4.15%

创赢计划2019年563期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.017751

4.18%

创赢计划2019年564期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.017836

4.20%

创赢计划2019年565期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.017963

4.23%

创赢计划2019年567期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.017721

4.20%

创赢计划2019年569期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.017375

4.20%

创赢计划2019年570期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.017499

4.23%

创赢计划2019年571期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.017178

4.18%

创赢计划2019年573期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.017030

4.20%

创赢计划2019年574期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.016835

4.18%

创赢计划2019年575期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.017036

4.23%

创赢计划2019年576期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.016376

4.18%

创赢计划2019年577期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.016572

4.23%

创赢计划2019年579期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.016340

4.20%

创赢计划2019年581期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.015689

4.18%

创赢计划2019年582期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.015764

4.20%

创赢计划2019年583期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.015877

4.23%

创赢计划2019年585期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.015460

4.18%

创赢计划2019年629期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.014781

4.15%

创赢计划2019年630期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.014781

4.15%

创赢计划2019年631期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.015244

4.28%

创赢计划2019年633期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.014553

4.15%

创赢计划2019年634期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.014440

4.15%

创赢计划2019年635期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.014326

4.15%

创赢计划2019年636期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.014775

4.28%

创赢计划2019年638期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.014255

4.30%

创赢计划2019年639期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.013758

4.15%

创赢计划2019年640期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.014188

4.28%

创赢计划2019年641期(收益增强净值型）

2019年12月12日

1.014586

4.40%

创赢计划2019年644期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.014019

4.30%

创赢计划2019年645期(收益增强净值型）

2019年12月12日

1.014508

4.45%

创赢计划2019年646期(收益增强净值型）

2019年12月12日

1.014345

4.40%

创赢计划2019年648期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.013666

4.30%

创赢计划2019年649期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.013189

4.15%

创赢计划2019年650期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.013602

4.28%

创赢计划2019年651期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.013390

4.25%

创赢计划2019年652期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.013485

4.28%

创赢计划2019年654期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.013430

4.30%

创赢计划2019年655期(收益增强净值型）

2019年12月12日

1.013899

4.45%

创赢计划2019年663期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.013467

4.35%

创赢计划2019年664期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.013467

4.35%

创赢计划2019年665期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.013374

4.32%

创赢计划2019年666期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.013195

4.30%

创赢计划2019年667期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.012990

4.35%

创赢计划2019年697期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.012901

4.32%

创赢计划2019年699期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.012871

4.35%

创赢计划2019年700期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.012605

4.30%

创赢计划2019年701期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.012693

4.33%

创赢计划2019年702期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.012605

4.30%

创赢计划2019年703期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.012633

4.35%

创赢计划2019年704期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.012427

4.32%

创赢计划2019年706期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.012037

4.35%

创赢计划2019年708期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.012037

4.35%

创赢计划2019年709期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.011781

4.30%

创赢计划2019年710期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.011863

4.33%

创赢计划2019年711期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.011781

4.30%

创赢计划2019年712期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.011836

4.32%

创赢计划2019年714期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.011799

4.35%

创赢计划2019年715期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.011799

4.35%

创赢计划2019年716期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.011626

4.33%

创赢计划2019年717期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.011545

4.30%

创赢计划2019年718期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.011545

4.30%

创赢计划2019年719期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.011545

4.30%

创赢计划2019年720期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.011244

4.32%

创赢计划2019年721期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.011074

4.30%

创赢计划2019年722期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.011074

4.30%

创赢计划2019年723期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.011151

4.33%

创赢计划2019年724期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.011074

4.30%

创赢计划2019年725期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.011203

4.35%

创赢计划2019年726期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.011203

4.35%

创赢计划2019年728期（银川路代发专属净值型）

2019年12月12日

1.011322

4.35%

创赢计划2019年748期（代发客户专属净值）

2019年12月12日

1.010488

4.35%

创赢计划2019年751期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.010889

4.32%

创赢计划2019年752期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.010964

4.35%

创赢计划2019年753期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.010990

4.36%

创赢计划2019年754期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.010889

4.32%

创赢计划2019年755期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.010415

4.32%

创赢计划2019年756期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.010297

4.32%

创赢计划2019年757期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.010392

4.36%

创赢计划2019年758期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.010249

4.35%

创赢计划2019年759期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.010273

4.36%

创赢计划2019年760期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.010060

4.32%

创赢计划2019年761期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.010060

4.32%

创赢计划2019年762期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.010011

4.35%

创赢计划2019年763期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.009587

4.32%

创赢计划2019年764期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.009534

4.35%

创赢计划2019年765期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.009600

4.38%

创赢计划2019年766期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.009534

4.35%

创赢计划2019年767期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.009350

4.32%

创赢计划2019年768期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.009232

4.32%

创赢计划2019年769期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.009177

4.35%

创赢计划2019年770期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.009240

4.38%

创赢计划2019年771期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.009177

4.35%

创赢计划2019年772期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.008877

4.32%

创赢计划2019年773期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.008758

4.32%

创赢计划2019年798期（代发客户专属净值型）

2019年12月12日

1.007151

4.35%

创赢计划2019年800期（代发客户专属净值型）

2019年12月12日

1.006316

4.35%

创赢计划2019年801期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.007992

4.42%

创赢计划2019年802期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.008173

4.52%

创赢计划2019年803期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.007747

4.35%

创赢计划2019年804期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.007800

4.38%

创赢计划2019年805期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.007800

4.38%

创赢计划2019年806期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.007525

4.36%

创赢计划2019年807期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.007440

4.38%

创赢计划2019年808期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.007151

4.35%

创赢计划2019年809期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.006960

4.38%

创赢计划2019年810期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.007024

4.42%

创赢计划2019年811期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.006809

4.36%

创赢计划2019年812期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.006674

4.35%

创赢计划2019年813期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.006935

4.52%

创赢计划2019年814期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.006316

4.35%

创赢计划2019年815期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.006360

4.38%

创赢计划2019年816期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.006212

4.36%

创赢计划2019年818期（新客封闭式净值型）

2019年12月12日

1.007575

4.32%

创赢计划2019年820期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.005822

4.25%

创赢计划2019年821期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.005356

4.25%

创赢计划2019年822期（封闭式净值型金卡）

2019年12月12日

1.005773

4.30%

创赢计划2019年823期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.005123

4.25%

创赢计划2019年824期（封闭式净值型金卡）

2019年12月12日

1.005066

4.30%

创赢计划2019年832期（代发客户专属净值型）

2019年12月12日

1.005444

4.32%

创赢计划2019年834期（代发客户专属净值型）

2019年12月12日

1.004616

4.32%

创赢计划2019年836期（代发客户专属净值型）

2019年12月12日

1.003787

4.32%

创赢计划2019年837期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.005890

4.30%

创赢计划2019年838期（封闭式净值型-增强）

2019年12月12日

1.006000

4.38%

创赢计划2019年839期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.005959

4.35%

创赢计划2019年840期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.005773

4.30%

创赢计划2019年841期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.005773

4.30%

创赢计划2019年842期（封闭式净值型-增强）

2019年12月12日

1.005880

4.38%

创赢计划2019年843期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.005419

4.30%

创赢计划2019年844期（封闭式净值型-增强）

2019年12月12日

1.005520

4.38%

创赢计划2019年845期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.005363

4.35%

创赢计划2019年846期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.005184

4.30%

创赢计划2019年847期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.005244

4.35%

创赢计划2019年848期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.004595

4.30%

创赢计划2019年849期（封闭式净值型-增强）

2019年12月12日

1.004680

4.38%

创赢计划2019年850期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.004477

4.30%

创赢计划2019年851期（封闭式净值型-增强）

2019年12月12日

1.004560

4.38%

创赢计划2019年852期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.004359

4.30%

创赢计划2019年853期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.004410

4.35%

创赢计划2019年854期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.004123

4.30%

创赢计划2019年855期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.003770

4.30%

创赢计划2019年856期（封闭式净值型-增强）

2019年12月12日

1.003840

4.38%

创赢计划2019年857期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.003814

4.35%

创赢计划2019年882期（代发客户专属）

2019年12月12日

1.002945

4.30%

创赢计划2019年883期（代发客户专属净值型）

2019年12月12日

1.002121

4.30%

创赢计划2019年884期（代发客户专属净值型）

2019年12月12日

1.001296

4.30%

创赢计划2019年885期

2019年12月12日

1.003432

4.32%

创赢计划2019年886期

2019年12月12日

1.003283

4.28%

创赢计划2019年887期

2019年12月12日

1.002841

4.32%

创赢计划2019年888期

2019年12月12日

1.002697

4.28%

创赢计划2019年889期（净值型）

2019年12月12日

1.002604

4.32%

创赢计划2019年890期（净值型）

2019年12月12日

1.002111

4.28%

创赢计划2019年891期（净值型）

2019年12月12日

1.002012

4.32%

创赢计划2019年892期（净值型）

2019年12月12日

1.001642

4.28%

创赢计划2019年894期（香中二专属净值型）

2019年12月12日

1.003299

4.30%

创赢计划2019年895期（济宁分行开业专属净值型）

2019年12月12日

1.002647

4.60%

创赢计划2019年902期（特邀客户专属净值型）

2019年12月12日

1.003501

4.26%

创赢计划2019年903期（理财新客专属）

2019年12月12日

1.003096

4.52%

创赢计划2019年904期（理财新客专属净值型）

2019年12月12日

1.001981

4.52%

创赢计划2019年905期（净值型）

2019年12月12日

1.002520

4.38%

创赢计划2019年906期（净值型）

2019年12月12日

1.001800

4.38%

创赢计划2019年907期（净值型）

2019年12月12日

1.002532

4.40%

创赢计划2019年908期（净值型）

2019年12月12日

1.002170

4.40%

创赢计划2019年915期（行庆专属净值型）

2019年12月12日

1.002050

4.40%

创赢计划2019年916期（行庆专属净值型）

2019年12月12日

1.002096

4.50%

创赢计划2019年928期（净值型）

2019年12月12日

1.001167

4.26%

创赢计划2019年929期（净值型）

2019年12月12日

1.001184

4.32%

创赢计划2019年930期（净值型）

2019年12月12日

1.001048

4.25%

创赢计划2019年931期（净值型）

2019年12月12日

1.001055

4.28%

创赢计划2019年932期（净值型）

2019年12月12日

1.001055

4.28%

创赢计划2019年933期（净值型）

2019年12月12日

1.000960

4.38%

创赢计划2019年934期（净值型）

2019年12月12日

1.000821

4.28%

创赢计划2019年935期（净值型）

2019年12月12日

1.000844

4.40%

创赢计划“钱柜共享”2019年56期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.021341

4.28%

创赢计划“钱柜共享”2019年57期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.021541

4.32%

创赢计划“钱柜共享”2019年60期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.020970

4.30%

创赢计划“钱柜共享”2019年62期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.020521

4.28%

创赢计划“钱柜共享”2019年63期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.020712

4.32%

创赢计划“钱柜共享”2019年65期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.020145

4.30%

创赢计划“钱柜共享”2019年66期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.019817

4.28%

创赢计划“钱柜共享”2019年67期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.020002

4.32%

创赢计划“钱柜共享”2019年111期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.011545

4.30%

创赢计划“钱柜共享”2019年116期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.010838

4.30%

创赢计划“钱柜共享”2019年121期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.010297

4.32%

创赢计划“钱柜共享”2019年124期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.010011

4.35%

创赢计划“钱柜共享”2019年128期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.009468

4.32%

创赢计划“钱柜共享”2019年131期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.009177

4.35%

创赢计划“钱柜共享”2019年137期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.010172

4.42%

创赢计划“钱柜共享”2019年138期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.009324

4.42%

创赢计划“钱柜共享”2019年140期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.007747

4.35%

创赢计划“钱柜共享”2019年141期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.007871

4.42%

创赢计划“钱柜共享”2019年143期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.007389

4.35%

创赢计划“钱柜共享”2019年144期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.007508

4.42%

创赢计划“钱柜共享”2019年146期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.007032

4.35%

创赢计划“钱柜共享”2019年147期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.007145

4.42%

创赢计划“钱柜共享”2019年149期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.006674

4.35%

创赢计划“钱柜共享”2019年150期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.006781

4.42%

创赢计划“钱柜共享”2019年152期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.006197

4.35%

创赢计划“钱柜共享”2019年153期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.006297

4.42%

创赢计划“钱柜共享”2019年156期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.005907

4.40%

创赢计划“钱柜共享”2019年158期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.005326

4.32%

创赢计划“钱柜共享”2019年160期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.005063

4.40%

创赢计划“钱柜共享”2019年162期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.004498

4.32%

创赢计划“钱柜共享”2019年164期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.004219

4.40%

创赢计划“钱柜共享”2019年166期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.003669

4.32%

创赢计划“钱柜共享”2019年168期

2019年12月12日

1.002841

4.32%

创赢计划“钱柜共享”2019年170期

2019年12月12日

1.002867

4.36%

创赢计划“钱柜共享”2019年172期

2019年12月12日

1.002485

4.32%

创赢计划“钱柜共享”2019年174期

2019年12月12日

1.002031

4.36%

创赢计划“钱柜共享”2019年176期

2019年12月12日

1.001657

4.32%

创赢计划“钱柜共享”2019年178期

2019年12月12日

1.001195

4.36%

创赢计划“钱柜共享”2019年179期

2019年12月12日

1.001955

4.46%

创赢计划“钱柜共享”2019年180期

2019年12月12日

1.000840

4.38%

创赢计划“钱柜共享”2019年181期

2019年12月12日

1.000840

4.38%

创赢计划“钱柜共享”2019年182期

2019年12月12日

1.000844

4.40%

尊享计划2018年484期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.049529

4.60%

尊享计划2018年489期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.049025

4.60%

尊享计划2018年494期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.048521

4.60%

尊享计划2018年540期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.044260

4.50%

尊享计划2018年556期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.044004

4.55%

尊享计划2018年560期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.043505

4.55%

尊享计划2018年561期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.043630

4.55%

尊享计划2018年569期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.041348

4.40%

尊享计划2019年13期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.040504

4.40%

尊享计划2019年42期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.039660

4.40%

尊享计划2019年49期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.039058

4.40%

尊享计划2019年55期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.038455

4.40%

尊享计划2019年58期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.038334

4.40%

尊享计划2019年79期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.037852

4.40%

尊享计划2019年83期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.036526

4.40%

尊享计划2019年91期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.035562

4.40%

尊享计划2019年111期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.035234

4.45%

尊享计划2019年115期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.034706

4.41%

尊享计划2019年120期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.034259

4.45%

尊享计划2019年124期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.033527

4.45%

尊享计划2019年146期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.032918

4.45%

尊享计划2019年147期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.032796

4.45%

尊享计划2019年148期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.032796

4.45%

尊享计划2019年151期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.032430

4.45%

尊享计划2019年154期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.030814

4.31%

尊享计划2019年157期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.031699

4.45%

尊享计划2019年158期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.030215

4.31%

尊享计划2019年174期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.031089

4.45%

尊享计划2019年176期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.030967

4.45%

尊享计划2019年178期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.030845

4.45%

尊享计划2019年180期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.030236

4.45%

尊享计划2019年182期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.030114

4.45%

尊享计划2019年184期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.029049

4.40%

尊享计划2019年186期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.029382

4.45%

尊享计划2019年188期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.028736

4.39%

尊享计划2019年200期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.028651

4.45%

尊享计划2019年202期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.028088

4.40%

尊享计划2019年204期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.028285

4.45%

尊享计划2019年207期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.027919

4.45%

尊享计划2019年208期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.027605

4.40%

尊享计划2019年210期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.026762

4.40%

尊享计划2019年212期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.026007

4.31%

尊享计划2019年214期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.026400

4.40%

尊享计划2019年217期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.024311

4.15%

尊享计划2019年218期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.025797

4.40%

尊享计划2019年229期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.025440

4.38%

尊享计划2019年231期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.025027

4.35%

尊享计划2019年233期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.024720

4.38%

尊享计划2019年235期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.024432

4.35%

尊享计划2019年237期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.024360

4.38%

尊享计划2019年239期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.023836

4.35%

尊享计划2019年241期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.023880

4.38%

尊享计划2019年243期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.023359

4.35%

尊享计划2019年249期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.021441

4.30%

尊享计划2019年251期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.020970

4.30%

尊享计划2019年255期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.022882

4.35%

尊享计划2019年256期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.022868

4.37%

尊享计划2019年259期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.022167

4.35%

尊享计划2019年262期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.022030

4.37%

尊享计划2019年263期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.021810

4.35%

尊享计划2019年265期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.021235

4.33%

尊享计划2019年266期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.021431

4.37%

尊享计划2019年267期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.020975

4.35%

尊享计划2019年268期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.021072

4.37%

尊享计划2019年270期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.020760

4.33%

尊享计划2019年277期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.020404

4.33%

尊享计划2019年278期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.020473

4.37%

尊享计划2019年280期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.020260

4.35%

尊享计划2019年281期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.020234

4.37%

尊享计划2019年283期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.019930

4.33%

尊享计划2019年284期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.020022

4.35%

尊享计划2019年286期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.019096

4.25%

尊享计划2019年288期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.018979

4.25%

尊享计划2019年290期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.018863

4.25%

尊享计划2019年292期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.018281

4.25%

尊享计划2019年294期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.018164

4.25%

尊享计划2019年305期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.017963

4.23%

尊享计划2019年307期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.017932

4.25%

尊享计划2019年308期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.017499

4.23%

尊享计划2019年309期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.017706

4.28%

尊享计划2019年311期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.017349

4.25%

尊享计划2019年312期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.017152

4.23%

尊享计划2019年313期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.017355

4.28%

尊享计划2019年315期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.016767

4.25%

尊享计划2019年316期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.016572

4.23%

尊享计划2019年317期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.016578

4.23%

尊享计划2019年319期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.016418

4.25%

尊享计划2019年320期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.015877

4.23%

尊享计划2019年321期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.015535

4.14%

尊享计划2019年323期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.015761

4.23%

尊享计划2019年324期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.015836

4.25%

尊享计划2019年325期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.015947

4.28%

尊享计划2019年337期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.015668

4.30%

尊享计划2019年338期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.014959

4.20%

尊享计划2019年339期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.014959

4.20%

尊享计划2019年341期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.015197

4.30%

尊享计划2019年342期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.014729

4.20%

尊享计划2019年343期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.014729

4.20%

尊享计划2019年345期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.014962

4.30%

尊享计划2019年346期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.014499

4.20%

尊享计划2019年347期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.014499

4.20%

尊享计划2019年349期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.014490

4.30%

尊享计划2019年350期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.014540

4.35%

尊享计划2019年352期(收益增强净值型）

2019年12月12日

1.014752

4.45%

尊享计划2019年354期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.014301

4.35%

尊享计划2019年356期（收益增强净值型）

2019年12月12日

1.014795

4.50%

尊享计划2019年357期（收益增强净值型）

2019年12月12日

1.014508

4.45%

尊享计划2019年359期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.013548

4.30%

尊享计划2019年360期(收益增强净值型）

2019年12月12日

1.014055

4.50%

尊享计划2019年373期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.013529

4.37%

尊享计划2019年375期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.013379

4.36%

尊享计划2019年376期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.013440

4.38%

尊享计划2019年377期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.013440

4.38%

尊享计划2019年378期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.012901

4.32%

尊享计划2019年379期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.012990

4.35%

尊享计划2019年381期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.012901

4.36%

尊享计划2019年382期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.012930

4.37%

尊享计划2019年383期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.012960

4.38%

尊享计划2019年384期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.012960

4.38%

尊享计划2019年386期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.012691

4.37%

尊享计划2019年388期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.012514

4.35%

尊享计划2019年390期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.012184

4.36%

尊享计划2019年391期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.012212

4.37%

尊享计划2019年392期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.012240

4.38%

尊享计划2019年393期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.012240

4.38%

尊享计划2019年394期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.012037

4.35%

尊享计划2019年396期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.011945

4.36%

尊享计划2019年397期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.011973

4.37%

尊享计划2019年398期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.012000

4.38%

尊享计划2019年399期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.012000

4.38%

尊享计划2019年400期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.011717

4.32%

尊享计划2019年401期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.011799

4.35%

尊享计划2019年402期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.011322

4.35%

尊享计划2019年403期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.011348

4.36%

尊享计划2019年404期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.011400

4.38%

尊享计划2019年405期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.011400

4.38%

尊享计划2019年406期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.011203

4.35%

尊享计划2019年416期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.010964

4.35%

尊享计划2019年417期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.010964

4.35%

尊享计划2019年418期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.011040

4.38%

尊享计划2019年420期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.010392

4.36%

尊享计划2019年421期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.010440

4.38%

尊享计划2019年422期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.010249

4.35%

尊享计划2019年423期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.010249

4.35%

尊享计划2019年425期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.010130

4.35%

尊享计划2019年426期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.010130

4.35%

尊享计划2019年427期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.010153

4.36%

尊享计划2019年428期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.010011

4.35%

尊享计划2019年429期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.009764

4.40%

尊享计划2019年430期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.008878

4.05%

尊享计划2019年431期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.009296

4.35%

尊享计划2019年432期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.009296

4.35%

尊享计划2019年433期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.009317

4.36%

尊享计划2019年434期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.009317

4.36%

尊享计划2019年435期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.009198

4.36%

尊享计划2019年436期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.009282

4.40%

尊享计划2019年437期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.008938

4.35%

尊享计划2019年438期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.008819

4.35%

尊享计划2019年439期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.008839

4.36%

尊享计划2019年440期（烟台分行专属净值型）

2019年12月12日

1.009863

4.50%

尊享计划2019年449期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.007836

4.40%

尊享计划2019年450期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.007645

4.36%

尊享计划2019年451期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.007715

4.40%

尊享计划2019年452期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.007560

4.38%

尊享计划2019年453期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.007406

4.36%

尊享计划2019年454期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.007474

4.40%

尊享计划2019年455期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.007080

4.38%

尊享计划2019年456期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.006809

4.36%

尊享计划2019年457期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.006871

4.40%

尊享计划2019年458期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.006720

4.38%

尊享计划2019年459期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.006331

4.36%

尊享计划2019年460期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.006389

4.40%

尊享计划2019年461期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.006036

4.32%

尊享计划2019年462期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.005326

4.32%

尊享计划2019年466期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.006036

4.32%

尊享计划2019年467期（封闭式净值型-增强）

2019年12月12日

1.006148

4.40%

尊享计划2019年468期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.006000

4.38%

尊享计划2019年469期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.005799

4.32%

尊享计划2019年470期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.005444

4.32%

尊享计划2019年471期（封闭式净值型-增强）

2019年12月12日

1.005545

4.40%

尊享计划2019年472期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.005400

4.38%

尊享计划2019年473期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.005208

4.32%

尊享计划2019年474期（封闭式净值型-增强）

2019年12月12日

1.005184

4.40%

尊享计划2019年475期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.004971

4.32%

尊享计划2019年476期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.004680

4.38%

尊享计划2019年477期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.004498

4.32%

尊享计划2019年478期（封闭式净值型-增强）

2019年12月12日

1.004581

4.40%

尊享计划2019年479期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.004379

4.32%

尊享计划2019年480期（封闭式净值型-增强）

2019年12月12日

1.004340

4.40%

尊享计划2019年481期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.004320

4.38%

尊享计划2019年482期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.004142

4.32%

尊享计划2019年483期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.004142

4.32%

尊享计划2019年484期（封闭式净值型）

2019年12月12日

1.003787

4.32%

尊享计划2019年496期

2019年12月12日

1.003299

4.30%

尊享计划2019年497期

2019年12月12日

1.003337

4.35%

尊享计划2019年498期

2019年12月12日

1.002710

4.30%

尊享计划2019年499期

2019年12月12日

1.002741

4.35%

尊享计划2019年500期（净值型）

2019年12月12日

1.002121

4.30%

尊享计划2019年501期（净值型）

2019年12月12日

1.002145

4.35%

尊享计划2019年502期（净值型）

2019年12月12日

1.001649

4.30%

尊享计划2019年503期（净值型）

2019年12月12日

1.001668

4.35%

尊享计划2019年510期（净值型）

2019年12月12日

1.001178

4.30%

尊享计划2019年511期（净值型）

2019年12月12日

1.001055

4.28%

尊享计划2019年512期（净值型）

2019年12月12日

1.000942

4.30%

尊享计划2019年513期（净值型）

2019年12月12日

1.000953

4.35%