产品名称

估值日期

单位净值

产品成立以来的折算年化收益率

创赢计划2018年456期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.051370

5.00%

创赢计划2018年457期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.051000

5.10%

创赢计划2018年458期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.050000

5.00%

创赢计划2018年498期（封闭净值型）

2019年8月15日

1.049452

5.00%

创赢计划2018年499期（封闭净值型）

2019年8月15日

1.050441

5.10%

创赢计划2018年503期（封闭式净值型)

2019年8月15日

1.048356

5.00%

创赢计划2018年504期（封闭式净值型)

2019年8月15日

1.049323

5.10%

创赢计划2018年506期（封闭净值型)

2019年8月15日

1.048219

5.00%

创赢计划2018年507期（封闭净值型)

2019年8月15日

1.049184

5.10%

创赢计划2018年510期（封闭净值型）

2019年8月15日

1.047397

5.00%

创赢计划2018年511期（封闭净值型）

2019年8月15日

1.048345

5.10%

创赢计划2018年513期（封闭净值型）

2019年8月15日

1.047123

5.00%

创赢计划2018年515期（封闭净值型）

2019年8月15日

1.047507

5.10%

创赢计划2018年558期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.045567

4.95%

创赢计划2018年560期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.044889

4.95%

创赢计划2018年562期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.043940

4.95%

创赢计划2018年563期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.043804

4.95%

创赢计划2018年566期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.043397

4.95%

创赢计划2018年568期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.042041

4.95%

创赢计划2018年617期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.039432

4.75%

创赢计划2018年619期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.038781

4.75%

创赢计划2018年621期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.038260

4.75%

创赢计划2018年623期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.037479

4.75%

创赢计划2018年625期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.036959

4.75%

创赢计划2018年627期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.036568

4.75%

创赢计划2018年629期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.035788

4.75%

创赢计划2018年670期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.034405

4.55%

创赢计划2018年671期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.034281

4.55%

创赢计划2018年674期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.032918

4.50%

创赢计划2018年675期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.033284

4.55%

创赢计划2018年676期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.033284

4.55%

创赢计划2018年678期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.032425

4.50%

创赢计划2018年680期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.032785

4.55%

创赢计划2018年681期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.032411

4.55%

创赢计划2018年683期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.032286

4.55%

创赢计划2018年684期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.032286

4.55%

创赢计划2018年729期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.030967

4.45%

创赢计划2018年730期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.031089

4.45%

创赢计划2018年731期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.030845

4.45%

创赢计划2018年736期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.030236

4.45%

创赢计划2018年737期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.030114

4.45%

创赢计划2018年738期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.029992

4.45%

创赢计划2018年742期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.029504

4.45%

创赢计划2018年743期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.029382

4.45%

创赢计划2018年744期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.029260

4.45%

创赢计划2018年747期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.029016

4.45%

创赢计划2018年777期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.028849

4.50%

创赢计划2018年778期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.029364

4.60%

创赢计划2018年782期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.029112

4.60%

创赢计划2018年783期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.028479

4.50%

创赢计划2018年785期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.028356

4.50%

创赢计划2018年786期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.026815

4.35%

创赢计划2018年787期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.026815

4.35%

创赢计划2018年790期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.027003

4.40%

创赢计划2019年12期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.026641

4.40%

创赢计划2019年13期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.026338

4.35%

创赢计划2019年14期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.026338

4.35%

创赢计划2019年44期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.026159

4.40%

创赢计划2019年46期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.025504

4.35%

创赢计划2019年53期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.025436

4.40%

创赢计划2019年56期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.025027

4.35%

创赢计划2019年61期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.024833

4.40%

创赢计划2019年62期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.024551

4.35%

创赢计划2019年69期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.024193

4.35%

创赢计划2019年72期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.024110

4.40%

创赢计划2019年73期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.023836

4.35%

创赢计划2019年117期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.022167

4.35%

创赢计划2019年120期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.022181

4.40%

创赢计划2019年122期（封闭式净值型）

2019年8月15日

0.000000

-199.45%

创赢计划2019年124期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.021214

4.35%

创赢计划2019年125期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.021701

4.45%

创赢计划2019年126期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.021458

4.40%

创赢计划2019年128期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.021458

4.45%

创赢计划2019年129期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.021216

4.40%

创赢计划2019年165期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.020970

4.45%

创赢计划2019年166期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.020848

4.45%

创赢计划2019年167期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.020734

4.40%

创赢计划2019年169期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.020482

4.45%

创赢计划2019年170期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.020116

4.45%

创赢计划2019年171期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.020252

4.40%

创赢计划2019年173期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.019995

4.45%

创赢计划2019年174期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.019629

4.45%

创赢计划2019年175期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.019770

4.40%

创赢计划2019年177期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.019263

4.45%

创赢计划2019年178期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.019141

4.45%

创赢计划2019年179期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.019047

4.40%

创赢计划2019年214期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.018685

4.40%

创赢计划2019年216期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.018564

4.40%

创赢计划2019年218期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.017638

4.35%

创赢计划2019年219期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.017841

4.40%

创赢计划2019年220期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.017841

4.40%

创赢计划2019年221期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.017042

4.35%

创赢计划2019年222期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.017238

4.40%

创赢计划2019年224期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.017118

4.40%

创赢计划2019年226期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.016804

4.35%

创赢计划2019年227期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.016877

4.40%

创赢计划2019年228期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.016877

4.40%

创赢计划2019年229期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.016208

4.35%

创赢计划2019年271期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.016395

4.40%

创赢计划2019年273期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.015786

4.30%

创赢计划2019年274期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.016153

4.40%

创赢计划2019年276期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.015430

4.40%

创赢计划2019年277期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.014844

4.30%

创赢计划2019年278期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.015189

4.40%

创赢计划2019年280期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.014707

4.40%

创赢计划2019年281期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.014255

4.30%

创赢计划2019年283期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.014466

4.40%

创赢计划2019年284期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.014466

4.40%

创赢计划2019年335期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.013467

4.35%

创赢计划2019年336期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.013622

4.40%

创赢计划2019年337期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.013467

4.35%

创赢计划2019年339期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.013110

4.35%

创赢计划2019年340期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.013110

4.35%

创赢计划2019年341期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.013019

4.40%

创赢计划2019年343期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.012156

4.35%

创赢计划2019年344期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.012296

4.40%

创赢计划2019年345期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.012037

4.35%

创赢计划2019年346期（封闭式净值型）

2019年8月15日

0.000000

-368.69%

创赢计划2019年347期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.011799

4.35%

创赢计划2019年348期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.011545

4.30%

创赢计划2019年349期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.011452

4.40%

创赢计划2019年392期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.011022

4.28%

创赢计划2019年393期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.011125

4.32%

创赢计划2019年394期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.010964

4.35%

创赢计划2019年395期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.010838

4.30%

创赢计划2019年396期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.010202

4.28%

创赢计划2019年397期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.010297

4.32%

创赢计划2019年398期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.010249

4.35%

创赢计划2019年399期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.010132

4.30%

创赢计划2019年400期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.010130

4.35%

创赢计划2019年401期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.009967

4.28%

创赢计划2019年402期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.010060

4.32%

创赢计划2019年403期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.009653

4.35%

创赢计划2019年404期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.009498

4.28%

创赢计划2019年405期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.009542

4.30%

创赢计划2019年406期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.009468

4.32%

创赢计划2019年407期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.009296

4.35%

创赢计划2019年408期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.009146

4.28%

创赢计划2019年409期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.009189

4.30%

创赢计划2019年416期（烟台芝罘支行开业专属封闭净值型）

2019年8月15日

1.009360

4.68%

创赢计划2019年438期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.007163

4.15%

创赢计划2019年439期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.007249

4.20%

创赢计划2019年440期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.007336

4.25%

创赢计划2019年441期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.006904

4.00%

创赢计划2019年442期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.006990

4.05%

创赢计划2019年443期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.006708

4.15%

创赢计划2019年444期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.006789

4.20%

创赢计划2019年445期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.006870

4.25%

创赢计划2019年446期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.006436

4.05%

创赢计划2019年452期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.009071

4.30%

创赢计划2019年453期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.008500

4.25%

创赢计划2019年454期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.008560

4.28%

创赢计划2019年455期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.008482

4.30%

创赢计划2019年456期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.008522

4.32%

创赢计划2019年457期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.007893

4.30%

创赢计划2019年458期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.007568

4.25%

创赢计划2019年459期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.007622

4.28%

创赢计划2019年460期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.007693

4.32%

创赢计划2019年461期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.007505

4.28%

创赢计划2019年462期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.007540

4.30%

创赢计划2019年463期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.007456

4.32%

创赢计划2019年464期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.006986

4.25%

创赢计划2019年465期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.006983

4.32%

创赢计划2019年466期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.006753

4.25%

创赢计划2019年467期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.006833

4.30%

创赢计划2019年468期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.006684

4.28%

创赢计划2019年500期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.006171

4.25%

创赢计划2019年501期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.006215

4.28%

创赢计划2019年502期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.006126

4.30%

创赢计划2019年503期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.006155

4.32%

创赢计划2019年504期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.005938

4.25%

创赢计划2019年505期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.005980

4.28%

创赢计划2019年506期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.005705

4.25%

创赢计划2019年507期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.005746

4.28%

创赢计划2019年508期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.005773

4.30%

创赢计划2019年509期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.005799

4.32%

创赢计划2019年510期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.005356

4.25%

创赢计划2019年511期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.005277

4.28%

创赢计划2019年512期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.005178

4.20%

创赢计划2019年513期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.005159

4.28%

创赢计划2019年514期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.004890

4.25%

创赢计划2019年515期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.004466

4.18%

创赢计划2019年516期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.004488

4.20%

创赢计划2019年517期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.004425

4.25%

创赢计划2019年518期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.004456

4.28%

创赢计划2019年543期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.002808

4.10%

创赢计划2019年544期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.002842

4.15%

创赢计划2019年548期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.002359

4.10%

创赢计划2019年549期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.002388

4.15%

创赢计划2019年561期（封闭式净值型白名单内测）

2019年8月15日

1.004044

4.10%

创赢计划2019年562期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.004044

4.10%

创赢计划2019年563期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.004123

4.18%

创赢计划2019年564期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.004142

4.20%

创赢计划2019年565期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.004172

4.23%

创赢计划2019年566期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.003932

4.10%

创赢计划2019年567期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.004027

4.20%

创赢计划2019年568期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.003595

4.10%

创赢计划2019年569期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.003682

4.20%

创赢计划2019年570期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.003708

4.23%

创赢计划2019年571期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.003550

4.18%

创赢计划2019年572期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.003258

4.10%

创赢计划2019年573期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.003337

4.20%

创赢计划2019年574期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.003207

4.18%

创赢计划2019年575期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.003245

4.23%

创赢计划2019年576期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.002748

4.18%

创赢计划2019年577期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.002781

4.23%

创赢计划2019年578期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.002584

4.10%

创赢计划2019年579期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.002647

4.20%

创赢计划2019年580期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.002022

4.10%

创赢计划2019年581期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.002061

4.18%

创赢计划2019年582期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.002071

4.20%

创赢计划2019年583期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.002086

4.23%

创赢计划2019年584期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.001797

4.10%

创赢计划2019年585期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.001832

4.18%

创赢计划2019年591期（银川路代发专属净值）

2019年8月15日

1.002047

4.15%

创赢计划2019年628期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.001553

4.05%

创赢计划2019年629期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.001251

4.15%

创赢计划2019年630期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.001251

4.15%

创赢计划2019年631期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.001290

4.28%

创赢计划2019年632期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.000999

4.05%

创赢计划2019年633期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.001023

4.15%

创赢计划2019年634期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.000910

4.15%

创赢计划2019年635期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.000796

4.15%

创赢计划2019年636期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.000821

4.28%

创赢计划“钱柜共享”2019年8期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.019019

4.45%

创赢计划“钱柜共享”2019年11期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.017758

4.35%

创赢计划“钱柜共享”2019年14期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.016923

4.35%

创赢计划“钱柜共享”2019年55期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.007336

4.25%

创赢计划“钱柜共享”2019年56期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.007387

4.28%

创赢计划“钱柜共享”2019年57期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.007456

4.32%

创赢计划“钱柜共享”2019年60期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.006951

4.30%

创赢计划“钱柜共享”2019年61期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.006521

4.25%

创赢计划“钱柜共享”2019年62期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.006567

4.28%

创赢计划“钱柜共享”2019年63期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.006628

4.32%

创赢计划“钱柜共享”2019年64期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.006055

4.25%

创赢计划“钱柜共享”2019年65期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.006126

4.30%

创赢计划“钱柜共享”2019年66期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.005863

4.28%

创赢计划“钱柜共享”2019年67期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.005918

4.32%

创赢计划“钱柜共享”2019年69期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.005153

4.18%

创赢计划“钱柜共享”2019年74期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.004352

4.18%

创赢计划“钱柜共享”2019年76期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.003932

4.10%

创赢计划“钱柜共享”2019年80期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.003145

4.10%

创赢计划“钱柜共享”2019年84期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.002359

4.10%

尊享计划2018年354期（封闭式净值型)

2019年8月15日

1.050441

5.10%

尊享计划2018年358期（封闭式净值型)

2019年8月15日

1.049882

5.10%

尊享计划2018年362期（封闭式净值型)

2019年8月15日

1.049184

5.10%

尊享计划2018年366期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.048485

5.10%

尊享计划2018年370期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.047926

5.10%

尊享计划2018年401期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.046301

5.00%

尊享计划2018年403期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.045342

5.00%

尊享计划2018年407期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.045068

5.00%

尊享计划2018年410期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.044247

5.00%

尊享计划2018年412期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.043836

5.00%

尊享计划2018年414期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.042466

5.00%

尊享计划2018年447期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.039847

4.80%

尊享计划2018年449期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.039189

4.80%

尊享计划2018年452期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.038795

4.80%

尊享计划2018年454期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.038268

4.80%

尊享计划2018年457期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.037348

4.80%

尊享计划2018年459期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.036953

4.80%

尊享计划2018年462期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.036427

4.80%

尊享计划2018年483期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.034532

4.60%

尊享计划2018年484期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.034532

4.60%

尊享计划2018年486期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.033408

4.55%

尊享计划2018年488期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.034027

4.60%

尊享计划2018年489期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.034027

4.60%

尊享计划2018年492期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.032660

4.55%

尊享计划2018年493期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.033523

4.60%

尊享计划2018年494期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.033523

4.60%

尊享计划2018年496期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.032893

4.60%

尊享计划2018年529期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.031192

4.50%

尊享计划2018年532期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.030575

4.50%

尊享计划2018年534期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.030329

4.50%

尊享计划2018年540期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.029589

4.50%

尊享计划2018年543期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.029342

4.50%

尊享计划2018年555期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.029811

4.65%

尊享计划2018年556期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.029170

4.55%

尊享计划2018年560期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.028671

4.55%

尊享计划2018年561期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.028796

4.55%

尊享计划2018年564期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.029301

4.65%

尊享计划2018年568期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.027310

4.45%

尊享计划2018年569期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.027003

4.40%

尊享计划2019年9期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.026822

4.45%

尊享计划2019年12期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.026456

4.45%

尊享计划2019年13期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.026159

4.40%

尊享计划2019年38期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.025847

4.45%

尊享计划2019年42期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.025315

4.40%

尊享计划2019年45期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.025237

4.45%

尊享计划2019年49期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.024712

4.40%

尊享计划2019年52期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.024749

4.45%

尊享计划2019年55期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.024110

4.40%

尊享计划2019年58期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.023989

4.40%

尊享计划2019年60期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.024140

4.45%

尊享计划2019年79期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.023507

4.40%

尊享计划2019年81期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.023652

4.45%

尊享计划2019年83期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.022181

4.40%

尊享计划2019年85期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.022433

4.45%

尊享计划2019年87期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.022438

4.50%

尊享计划2019年88期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.021823

4.45%

尊享计划2019年90期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.021945

4.50%

尊享计划2019年91期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.021216

4.40%

尊享计划2019年93期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.021699

4.50%

尊享计划2019年94期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.021458

4.45%

尊享计划2019年111期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.020726

4.45%

尊享计划2019年112期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.021205

4.50%

尊享计划2019年114期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.021205

4.50%

尊享计划2019年115期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.020482

4.45%

尊享计划2019年116期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.020836

4.50%

尊享计划2019年118期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.020836

4.50%

尊享计划2019年119期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.019973

4.50%

尊享计划2019年120期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.019751

4.45%

尊享计划2019年122期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.020219

4.50%

尊享计划2019年123期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.019233

4.50%

尊享计划2019年124期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.019019

4.45%

尊享计划2019年126期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.019479

4.50%

尊享计划2019年144期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.018685

4.40%

尊享计划2019年145期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.018897

4.45%

尊享计划2019年146期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.018410

4.45%

尊享计划2019年147期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.018288

4.45%

尊享计划2019年148期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.018288

4.45%

尊享计划2019年151期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.017922

4.45%

尊享计划2019年153期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.017118

4.40%

尊享计划2019年154期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.017312

4.45%

尊享计划2019年156期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.016997

4.40%

尊享计划2019年157期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.017190

4.45%

尊享计划2019年158期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.016703

4.45%

尊享计划2019年174期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.016581

4.45%

尊享计划2019年175期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.016089

4.35%

尊享计划2019年176期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.016459

4.45%

尊享计划2019年178期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.016337

4.45%

尊享计划2019年180期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.015727

4.45%

尊享计划2019年181期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.015255

4.35%

尊享计划2019年182期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.015605

4.45%

尊享计划2019年184期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.014874

4.45%

尊享计划2019年185期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.014540

4.35%

尊享计划2019年186期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.014874

4.45%

尊享计划2019年188期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.014630

4.45%

尊享计划2019年199期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.013984

4.40%

尊享计划2019年200期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.014142

4.45%

尊享计划2019年202期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.013742

4.40%

尊享计划2019年203期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.013622

4.40%

尊享计划2019年204期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.013777

4.45%

尊享计划2019年206期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.013260

4.40%

尊享计划2019年207期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.013411

4.45%

尊享计划2019年208期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.013260

4.40%

尊享计划2019年210期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.012416

4.40%

尊享计划2019年211期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.012175

4.40%

尊享计划2019年212期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.012314

4.45%

尊享计划2019年214期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.012055

4.40%

尊享计划2019年215期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.011452

4.40%

尊享计划2019年216期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.011452

4.40%

尊享计划2019年217期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.011582

4.45%

尊享计划2019年218期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.011452

4.40%

尊享计划2019年227期（封闭式净值型）

2019年8月15日

0.000000

-388.30%

尊享计划2019年229期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.011160

4.38%

尊享计划2019年230期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.011090

4.40%

尊享计划2019年231期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.010845

4.35%

尊享计划2019年232期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.010439

4.33%

尊享计划2019年233期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.010440

4.38%

尊享计划2019年234期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.010367

4.40%

尊享计划2019年235期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.010249

4.35%

尊享计划2019年236期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.009965

4.33%

尊享计划2019年237期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.010080

4.38%

尊享计划2019年238期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.009764

4.40%

尊享计划2019年239期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.009653

4.35%

尊享计划2019年240期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.009490

4.33%

尊享计划2019年241期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.009600

4.38%

尊享计划2019年242期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.009282

4.40%

尊享计划2019年243期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.009177

4.35%

尊享计划2019年249期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.007422

4.30%

尊享计划2019年251期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.006951

4.30%

尊享计划2019年252期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.006444

4.20%

尊享计划2019年253期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.008718

4.30%

尊享计划2019年254期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.008779

4.33%

尊享计划2019年255期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.008700

4.35%

尊享计划2019年256期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.008620

4.37%

尊享计划2019年257期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.008364

4.30%

尊享计划2019年258期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.008423

4.33%

尊享计划2019年259期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.007985

4.35%

尊享计划2019年260期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.007775

4.30%

尊享计划2019年261期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.007830

4.33%

尊享计划2019年262期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.007782

4.37%

尊享计划2019年263期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.007627

4.35%

尊享计划2019年264期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.007068

4.30%

尊享计划2019年265期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.007118

4.33%

尊享计划2019年266期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.007184

4.37%

尊享计划2019年267期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.006793

4.35%

尊享计划2019年268期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.006824

4.37%

尊享计划2019年269期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.006597

4.30%

尊享计划2019年270期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.006643

4.33%

尊享计划2019年276期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.006244

4.30%

尊享计划2019年277期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.006287

4.33%

尊享计划2019年278期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.006226

4.37%

尊享计划2019年279期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.006008

4.30%

尊享计划2019年280期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.006078

4.35%

尊享计划2019年281期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.005986

4.37%

尊享计划2019年282期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.005773

4.30%

尊享计划2019年283期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.005813

4.33%

尊享计划2019年284期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.005840

4.35%

尊享计划2019年285期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.005331

4.23%

尊享计划2019年286期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.005240

4.25%

尊享计划2019年287期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.005099

4.23%

尊享计划2019年288期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.005123

4.25%

尊享计划2019年289期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.004983

4.23%

尊享计划2019年290期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.005007

4.25%

尊享计划2019年291期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.004520

4.23%

尊享计划2019年292期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.004425

4.25%

尊享计划2019年293期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.004288

4.23%

尊享计划2019年294期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.004308

4.25%

尊享计划2019年305期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.004172

4.23%

尊享计划2019年306期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.003979

4.15%

尊享计划2019年307期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.004075

4.25%

尊享计划2019年308期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.003708

4.23%

尊享计划2019年309期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.003752

4.28%

尊享计划2019年310期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.003411

4.15%

尊享计划2019年311期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.003493

4.25%

尊享计划2019年312期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.003361

4.23%

尊享计划2019年313期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.003401

4.28%

尊享计划2019年314期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.002842

4.15%

尊享计划2019年315期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.002911

4.25%

尊享计划2019年316期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.002781

4.23%

尊享计划2019年317期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.002814

4.28%

尊享计划2019年318期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.002501

4.15%

尊享计划2019年319期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.002562

4.25%

尊享计划2019年320期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.002086

4.23%

尊享计划2019年321期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.002111

4.28%

尊享计划2019年322期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.001933

4.15%

尊享计划2019年323期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.001970

4.23%

尊享计划2019年324期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.001979

4.25%

尊享计划2019年325期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.001993

4.28%

尊享计划2019年336期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.001573

4.10%

尊享计划2019年337期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.001649

4.30%

尊享计划2019年338期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.001266

4.20%

尊享计划2019年339期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.001266

4.20%

尊享计划2019年340期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.001123

4.10%

尊享计划2019年341期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.000819

2.99%

尊享计划2019年342期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.001036

4.20%

尊享计划2019年343期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.001036

4.20%

尊享计划2019年344期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.000899

4.10%

尊享计划2019年345期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.000942

4.30%

尊享计划2019年346期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.000805

4.20%

尊享计划2019年347期（封闭式净值型）

2019年8月15日

1.000805

4.20%