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青岛银行“海融财富”封闭式净值型理财计划净值公告
发布时间:2019-08-02
  •  

    尊敬的客户:

    青岛银行“海融财富”封闭式净值型理财计划净值公布如下:

    产品名称

    估值日期

    单位净值

    产品自成立以来的折算年化收益率(%)

    创赢计划2018年455期(封闭式净值型)

    20190801

    1.050441

    5.10

    创赢计划2018年456期(封闭式净值型)

    20190801

    1.049452

    5.00

    创赢计划2018年457期(封闭式净值型)

    20190801

    1.049044

    5.10

    创赢计划2018年458期(封闭式净值型)

    20190801

    1.048082

    5.00

    创赢计划2018年498期(封闭净值型)

    20190801

    1.047534

    5.00

    创赢计划2018年499期(封闭净值型)

    20190801

    1.048485

    5.10

    创赢计划2018年503期(封闭式净值型)

    20190801

    1.046438

    5.00

    创赢计划2018年504期(封闭式净值型)

    20190801

    1.047367

    5.10

    创赢计划2018年506期(封闭净值型)

    20190801

    1.046301

    5.00

    创赢计划2018年507期(封闭净值型)

    20190801

    1.047227

    5.10

    创赢计划2018年510期(封闭净值型)

    20190801

    1.045479

    5.00

    创赢计划2018年511期(封闭净值型)

    20190801

    1.046389

    5.10

    创赢计划2018年513期(封闭净值型)

    20190801

    1.045205

    5.00

    创赢计划2018年515期(封闭净值型)

    20190801

    1.045551

    5.10

    创赢计划2018年558期(封闭式净值型)

    20190801

    1.043668

    4.95

    创赢计划2018年560期(封闭式净值型)

    20190801

    1.042990

    4.95

    创赢计划2018年562期(封闭式净值型)

    20190801

    1.042041

    4.95

    创赢计划2018年563期(封闭式净值型)

    20190801

    1.041905

    4.95

    创赢计划2018年566期(封闭式净值型)

    20190801

    1.041499

    4.95

    创赢计划2018年568期(封闭式净值型)

    20190801

    1.040142

    4.95

    创赢计划2018年617期(封闭式净值型)

    20190801

    1.037610

    4.75

    创赢计划2018年619期(封闭式净值型)

    20190801

    1.036959

    4.75

    创赢计划2018年621期(封闭式净值型)

    20190801

    1.036438

    4.75

    创赢计划2018年623期(封闭式净值型)

    20190801

    1.035658

    4.75

    创赢计划2018年625期(封闭式净值型)

    20190801

    1.035137

    4.75

    创赢计划2018年627期(封闭式净值型)

    20190801

    1.034747

    4.75

    创赢计划2018年628期(封闭式净值型)

    20190801

    1.034226

    4.75

    创赢计划2018年629期(封闭式净值型)

    20190801

    1.033966

    4.75

    创赢计划2018年668期(封闭式净值型)

    20190801

    1.032301

    4.50

    创赢计划2018年670期(封闭式净值型)

    20190801

    1.032660

    4.55

    创赢计划2018年671期(封闭式净值型)

    20190801

    1.032536

    4.55

    创赢计划2018年674期(封闭式净值型)

    20190801

    1.031192

    4.50

    创赢计划2018年675期(封闭式净值型)

    20190801

    1.031538

    4.55

    创赢计划2018年676期(封闭式净值型)

    20190801

    1.031538

    4.55

    创赢计划2018年678期(封闭式净值型)

    20190801

    1.030699

    4.50

    创赢计划2018年680期(封闭式净值型)

    20190801

    1.031040

    4.55

    创赢计划2018年681期(封闭式净值型)

    20190801

    1.030666

    4.55

    创赢计划2018年683期(封闭式净值型)

    20190801

    1.030541

    4.55

    创赢计划2018年684期(封闭式净值型)

    20190801

    1.030541

    4.55

    创赢计划2018年729期(封闭式净值型)

    20190801

    1.029260

    4.45

    创赢计划2018年730期(封闭式净值型)

    20190801

    1.029382

    4.45

    创赢计划2018年731期(封闭式净值型)

    20190801

    1.029138

    4.45

    创赢计划2018年736期(封闭式净值型)

    20190801

    1.028529

    4.45

    创赢计划2018年737期(封闭式净值型)

    20190801

    1.028407

    4.45

    创赢计划2018年738期(封闭式净值型)

    20190801

    1.028285

    4.45

    创赢计划2018年742期(封闭式净值型)

    20190801

    1.027797

    4.45

    创赢计划2018年743期(封闭式净值型)

    20190801

    1.027675

    4.45

    创赢计划2018年744期(封闭式净值型)

    20190801

    1.027553

    4.45

    创赢计划2018年747期(封闭式净值型)

    20190801

    1.027310

    4.45

    创赢计划2018年777期(封闭式净值型)

    20190801

    1.027123

    4.50

    创赢计划2018年778期(封闭式净值型)

    20190801

    1.027600

    4.60

    创赢计划2018年782期(封闭式净值型)

    20190801

    1.027348

    4.60

    创赢计划2018年783期(封闭式净值型)

    20190801

    1.026753

    4.50

    创赢计划2018年785期(封闭式净值型)

    20190801

    1.026630

    4.50

    创赢计划2018年786期(封闭式净值型)

    20190801

    1.025147

    4.35

    创赢计划2018年787期(封闭式净值型)

    20190801

    1.025147

    4.35

    创赢计划2018年790期(封闭式净值型)

    20190801

    1.025315

    4.40

    创赢计划2019年12期(封闭式净值型)

    20190801

    1.024953

    4.40

    创赢计划2019年13期(封闭式净值型)

    20190801

    1.024670

    4.35

    创赢计划2019年14期(封闭式净值型)

    20190801

    1.024670

    4.35

    创赢计划2019年44期(封闭式净值型)

    20190801

    1.024471

    4.40

    创赢计划2019年46期(封闭式净值型)

    20190801

    1.023836

    4.35

    创赢计划2019年53期(封闭式净值型)

    20190801

    1.023748

    4.40

    创赢计划2019年56期(封闭式净值型)

    20190801

    1.023359

    4.35

    创赢计划2019年61期(封闭式净值型)

    20190801

    1.023145

    4.40

    创赢计划2019年62期(封闭式净值型)

    20190801

    1.022882

    4.35

    创赢计划2019年69期(封闭式净值型)

    20190801

    1.022525

    4.35

    创赢计划2019年72期(封闭式净值型)

    20190801

    1.022422

    4.40

    创赢计划2019年73期(封闭式净值型)

    20190801

    1.022167

    4.35

    创赢计划2019年76期(封闭式净值型)

    20190801

    1.022311

    4.45

    创赢计划2019年115期(封闭式净值型)

    20190801

    1.021945

    4.45

    创赢计划2019年117期(封闭式净值型)

    20190801

    1.020499

    4.35

    创赢计划2019年119期(封闭式净值型)

    20190801

    1.020970

    4.45

    创赢计划2019年120期(封闭式净值型)

    20190801

    1.020493

    4.40

    创赢计划2019年122期(封闭式净值型)

    20190801

    1.020604

    4.45

    创赢计划2019年124期(封闭式净值型)

    20190801

    1.019545

    4.35

    创赢计划2019年125期(封闭式净值型)

    20190801

    1.019995

    4.45

    创赢计划2019年126期(封闭式净值型)

    20190801

    1.019770

    4.40

    创赢计划2019年128期(封闭式净值型)

    20190801

    1.019751

    4.45

    创赢计划2019年129期(封闭式净值型)

    20190801

    1.019529

    4.40

    创赢计划2019年165期(封闭式净值型)

    20190801

    1.019263

    4.45

    创赢计划2019年166期(封闭式净值型)

    20190801

    1.019141

    4.45

    创赢计划2019年167期(封闭式净值型)

    20190801

    1.019047

    4.40

    创赢计划2019年169期(封闭式净值型)

    20190801

    1.018775

    4.45

    创赢计划2019年170期(封闭式净值型)

    20190801

    1.018410

    4.45

    创赢计划2019年171期(封闭式净值型)

    20190801

    1.018564

    4.40

    创赢计划2019年173期(封闭式净值型)

    20190801

    1.018288

    4.45

    创赢计划2019年174期(封闭式净值型)

    20190801

    1.017922

    4.45

    创赢计划2019年175期(封闭式净值型)

    20190801

    1.018082

    4.40

    创赢计划2019年177期(封闭式净值型)

    20190801

    1.017556

    4.45

    创赢计划2019年178期(封闭式净值型)

    20190801

    1.017434

    4.45

    创赢计划2019年179期(封闭式净值型)

    20190801

    1.017359

    4.40

    创赢计划2019年214期(封闭式净值型)

    20190801

    1.016997

    4.40

    创赢计划2019年216期(封闭式净值型)

    20190801

    1.016877

    4.40

    创赢计划2019年218期(封闭式净值型)

    20190801

    1.015970

    4.35

    创赢计划2019年219期(封闭式净值型)

    20190801

    1.016153

    4.40

    创赢计划2019年220期(封闭式净值型)

    20190801

    1.016153

    4.40

    创赢计划2019年221期(封闭式净值型)

    20190801

    1.015374

    4.35

    创赢计划2019年222期(封闭式净值型)

    20190801

    1.015551

    4.40

    创赢计划2019年224期(封闭式净值型)

    20190801

    1.015430

    4.40

    创赢计划2019年226期(封闭式净值型)

    20190801

    1.015136

    4.35

    创赢计划2019年227期(封闭式净值型)

    20190801

    1.015189

    4.40

    创赢计划2019年228期(封闭式净值型)

    20190801

    1.015189

    4.40

    创赢计划2019年229期(封闭式净值型)

    20190801

    1.014540

    4.35

    创赢计划2019年271期(封闭式净值型)

    20190801

    1.014707

    4.40

    创赢计划2019年273期(封闭式净值型)

    20190801

    1.014137

    4.30

    创赢计划2019年274期(封闭式净值型)

    20190801

    1.014466

    4.40

    创赢计划2019年276期(封闭式净值型)

    20190801

    1.013742

    4.40

    创赢计划2019年277期(封闭式净值型)

    20190801

    1.013195

    4.30

    创赢计划2019年278期(封闭式净值型)

    20190801

    1.013501

    4.40

    创赢计划2019年280期(封闭式净值型)

    20190801

    1.013019

    4.40

    创赢计划2019年281期(封闭式净值型)

    20190801

    1.012605

    4.30

    创赢计划2019年283期(封闭式净值型)

    20190801

    1.012778

    4.40

    创赢计划2019年284期(封闭式净值型)

    20190801

    1.012778

    4.40

    创赢计划2019年334期(封闭式净值型)

    20190801

    1.011799

    4.35

    创赢计划2019年335期(封闭式净值型)

    20190801

    1.011799

    4.35

    创赢计划2019年336期(封闭式净值型)

    20190801

    1.011934

    4.40

    创赢计划2019年337期(封闭式净值型)

    20190801

    1.011799

    4.35

    创赢计划2019年338期(封闭式净值型)

    20190801

    1.011441

    4.35

    创赢计划2019年339期(封闭式净值型)

    20190801

    1.011441

    4.35

    创赢计划2019年340期(封闭式净值型)

    20190801

    1.011441

    4.35

    创赢计划2019年341期(封闭式净值型)

    20190801

    1.011332

    4.40

    创赢计划2019年342期(封闭式净值型)

    20190801

    1.010607

    4.35

    创赢计划2019年343期(封闭式净值型)

    20190801

    1.010488

    4.35

    创赢计划2019年344期(封闭式净值型)

    20190801

    1.010608

    4.40

    创赢计划2019年345期(封闭式净值型)

    20190801

    1.010368

    4.35

    创赢计划2019年346期(封闭式净值型)

    20190801

    1.010130

    4.35

    创赢计划2019年347期(封闭式净值型)

    20190801

    1.010130

    4.35

    创赢计划2019年348期(封闭式净值型)

    20190801

    1.009896

    4.30

    创赢计划2019年349期(封闭式净值型)

    20190801

    1.009764

    4.40

    创赢计划2019年392期(封闭式净值型)

    20190801

    1.009381

    4.28

    创赢计划2019年393期(封闭式净值型)

    20190801

    1.009468

    4.32

    创赢计划2019年394期(封闭式净值型)

    20190801

    1.009296

    4.35

    创赢计划2019年395期(封闭式净值型)

    20190801

    1.009189

    4.30

    创赢计划2019年396期(封闭式净值型)

    20190801

    1.008560

    4.28

    创赢计划2019年397期(封闭式净值型)

    20190801

    1.008640

    4.32

    创赢计划2019年398期(封闭式净值型)

    20190801

    1.008581

    4.35

    创赢计划2019年399期(封闭式净值型)

    20190801

    1.008482

    4.30

    创赢计划2019年400期(封闭式净值型)

    20190801

    1.008462

    4.35

    创赢计划2019年401期(封闭式净值型)

    20190801

    1.008325

    4.28

    创赢计划2019年402期(封闭式净值型)

    20190801

    1.008403

    4.32

    创赢计划2019年403期(封闭式净值型)

    20190801

    1.007985

    4.35

    创赢计划2019年404期(封闭式净值型)

    20190801

    1.007856

    4.28

    创赢计划2019年405期(封闭式净值型)

    20190801

    1.007893

    4.30

    创赢计划2019年406期(封闭式净值型)

    20190801

    1.007812

    4.32

    创赢计划2019年407期(封闭式净值型)

    20190801

    1.007627

    4.35

    创赢计划2019年408期(封闭式净值型)

    20190801

    1.007505

    4.28

    创赢计划2019年409期(封闭式净值型)

    20190801

    1.007540

    4.30

    创赢计划2019年416期(烟台芝罘支行开业专属封闭净值型)

    20190801

    1.007565

    4.68

    创赢计划2019年438期(封闭式净值型)

    20190801

    1.005571

    4.15

    创赢计划2019年439期(封闭式净值型)

    20190801

    1.005638

    4.20

    创赢计划2019年440期(封闭式净值型)

    20190801

    1.005705

    4.25

    创赢计划2019年441期(封闭式净值型)

    20190801

    1.005370

    4.00

    创赢计划2019年442期(封闭式净值型)

    20190801

    1.005437

    4.05

    创赢计划2019年443期(封闭式净值型)

    20190801

    1.005116

    4.15

    创赢计划2019年444期(封闭式净值型)

    20190801

    1.005178

    4.20

    创赢计划2019年445期(封闭式净值型)

    20190801

    1.005240

    4.25

    创赢计划2019年446期(封闭式净值型)

    20190801

    1.004882

    4.05

    创赢计划2019年452期(封闭式净值型)

    20190801

    1.007422

    4.30

    创赢计划2019年453期(封闭式净值型)

    20190801

    1.006870

    4.25

    创赢计划2019年454期(封闭式净值型)

    20190801

    1.006918

    4.28

    创赢计划2019年455期(封闭式净值型)

    20190801

    1.006833

    4.30

    创赢计划2019年456期(封闭式净值型)

    20190801

    1.006865

    4.32

    创赢计划2019年457期(封闭式净值型)

    20190801

    1.006244

    4.30

    创赢计划2019年458期(封闭式净值型)

    20190801

    1.005938

    4.25

    创赢计划2019年459期(封闭式净值型)

    20190801

    1.005980

    4.28

    创赢计划2019年460期(封闭式净值型)

    20190801

    1.006036

    4.32

    创赢计划2019年461期(封闭式净值型)

    20190801

    1.005863

    4.28

    创赢计划2019年462期(封闭式净值型)

    20190801

    1.005890

    4.30

    创赢计划2019年463期(封闭式净值型)

    20190801

    1.005799

    4.32

    创赢计划2019年464期(封闭式净值型)

    20190801

    1.005356

    4.25

    创赢计划2019年465期(封闭式净值型)

    20190801

    1.005326

    4.32

    创赢计划2019年466期(封闭式净值型)

    20190801

    1.005123

    4.25

    创赢计划2019年467期(封闭式净值型)

    20190801

    1.005184

    4.30

    创赢计划2019年468期(封闭式净值型)

    20190801

    1.005042

    4.28

    创赢计划2019年500期(封闭式净值型)

    20190801

    1.004541

    4.25

    创赢计划2019年501期(封闭式净值型)

    20190801

    1.004573

    4.28

    创赢计划2019年502期(封闭式净值型)

    20190801

    1.004477

    4.30

    创赢计划2019年503期(封闭式净值型)

    20190801

    1.004498

    4.32

    创赢计划2019年504期(封闭式净值型)

    20190801

    1.004308

    4.25

    创赢计划2019年505期(封闭式净值型)

    20190801

    1.004339

    4.28

    创赢计划2019年506期(封闭式净值型)

    20190801

    1.004075

    4.25

    创赢计划2019年507期(封闭式净值型)

    20190801

    1.004104

    4.28

    创赢计划2019年508期(封闭式净值型)

    20190801

    1.004123

    4.30

    创赢计划2019年509期(封闭式净值型)

    20190801

    1.004142

    4.32

    创赢计划2019年510期(封闭式净值型)

    20190801

    1.003726

    4.25

    创赢计划2019年511期(封闭式净值型)

    20190801

    1.003635

    4.28

    创赢计划2019年512期(封闭式净值型)

    20190801

    1.003567

    4.20

    创赢计划2019年513期(封闭式净值型)

    20190801

    1.003518

    4.28

    创赢计划2019年514期(封闭式净值型)

    20190801

    1.003260

    4.25

    创赢计划2019年515期(封闭式净值型)

    20190801

    1.002863

    4.18

    创赢计划2019年516期(封闭式净值型)

    20190801

    1.002877

    4.20

    创赢计划2019年517期(封闭式净值型)

    20190801

    1.002795

    4.25

    创赢计划2019年518期(封闭式净值型)

    20190801

    1.002814

    4.28

    创赢计划2019年543期(封闭式净值型)

    20190801

    1.001236

    4.10

    创赢计划2019年544期(封闭式净值型)

    20190801

    1.001251

    4.15

    创赢计划2019年548期(封闭式净值型)

    20190801

    1.000786

    4.10

    创赢计划2019年549期(封闭式净值型)

    20190801

    1.000796

    4.15

    创赢计划2019年561期(封闭式净值型白名单内测)

    20190801

    1.002471

    4.10

    创赢计划2019年562期(封闭式净值型)

    20190801

    1.002471

    4.10

    创赢计划2019年563期(封闭式净值型)

    20190801

    1.002519

    4.18

    创赢计划2019年564期(封闭式净值型)

    20190801

    1.002532

    4.20

    创赢计划2019年565期(封闭式净值型)

    20190801

    1.002550

    4.23

    创赢计划2019年566期(封闭式净值型)

    20190801

    1.002359

    4.10

    创赢计划2019年567期(封闭式净值型)

    20190801

    1.002416

    4.20

    创赢计划2019年568期(封闭式净值型)

    20190801

    1.002022

    4.10

    创赢计划2019年569期(封闭式净值型)

    20190801

    1.002071

    4.20

    创赢计划2019年570期(封闭式净值型)

    20190801

    1.002086

    4.23

    创赢计划2019年571期(封闭式净值型)

    20190801

    1.001947

    4.18

    创赢计划2019年572期(封闭式净值型)

    20190801

    1.001685

    4.10

    创赢计划2019年573期(封闭式净值型)

    20190801

    1.001726

    4.20

    创赢计划2019年574期(封闭式净值型)

    20190801

    1.001603

    4.18

    创赢计划2019年575期(封闭式净值型)

    20190801

    1.001622

    4.23

    创赢计划2019年576期(封闭式净值型)

    20190801

    1.001145

    4.18

    创赢计划2019年577期(封闭式净值型)

    20190801

    1.001159

    4.23

    创赢计划2019年578期(封闭式净值型)

    20190801

    1.001011

    4.10

    创赢计划2019年579期(封闭式净值型)

    20190801

    1.001036

    4.20

    创赢计划“钱柜共享”2019年8期(封闭式净值型)

    20190801

    1.017312

    4.45

    创赢计划“钱柜共享”2019年11期(封闭式净值型)

    20190801

    1.016089

    4.35

    创赢计划“钱柜共享”2019年14期(封闭式净值型)

    20190801

    1.015255

    4.35

    创赢计划“钱柜共享”2019年55期(封闭式净值型)

    20190801

    1.005705

    4.25

    创赢计划“钱柜共享”2019年56期(封闭式净值型)

    20190801

    1.005746

    4.28

    创赢计划“钱柜共享”2019年57期(封闭式净值型)

    20190801

    1.005799

    4.32

    创赢计划“钱柜共享”2019年60期(封闭式净值型)

    20190801

    1.005301

    4.30

    创赢计划“钱柜共享”2019年61期(封闭式净值型)

    20190801

    1.004890

    4.25

    创赢计划“钱柜共享”2019年62期(封闭式净值型)

    20190801

    1.004925

    4.28

    创赢计划“钱柜共享”2019年63期(封闭式净值型)

    20190801

    1.004971

    4.32

    创赢计划“钱柜共享”2019年64期(封闭式净值型)

    20190801

    1.004425

    4.25

    创赢计划“钱柜共享”2019年65期(封闭式净值型)

    20190801

    1.004477

    4.30

    创赢计划“钱柜共享”2019年66期(封闭式净值型)

    20190801

    1.004221

    4.28

    创赢计划“钱柜共享”2019年67期(封闭式净值型)

    20190801

    1.004261

    4.32

    创赢计划“钱柜共享”2019年69期(封闭式净值型)

    20190801

    1.003550

    4.18

    创赢计划“钱柜共享”2019年74期(封闭式净值型)

    20190801

    1.002748

    4.18

    创赢计划“钱柜共享”2019年76期(封闭式净值型)

    20190801

    1.002359

    4.10

    创赢计划“钱柜共享”2019年80期(封闭式净值型)

    20190801

    1.001573

    4.10

    尊享计划2018年320期(封闭式净值型)

    20190801

    1.050936

    5.15

    尊享计划2018年321期(封闭式净值型)

    20190801

    1.050371

    5.15

    尊享计划2018年323期(封闭式净值型)

    20190801

    1.049666

    5.15

    尊享计划2018年354期(封闭式净值型)

    20190801

    1.048485

    5.10

    尊享计划2018年358期(封闭式净值型)

    20190801

    1.047926

    5.10

    尊享计划2018年362期(封闭式净值型)

    20190801

    1.047227

    5.10

    尊享计划2018年366期(封闭式净值型)

    20190801

    1.046529

    5.10

    尊享计划2018年370期(封闭式净值型)

    20190801

    1.045970

    5.10

    尊享计划2018年401期(封闭式净值型)

    20190801

    1.044384

    5.00

    尊享计划2018年403期(封闭式净值型)

    20190801

    1.043425

    5.00

    尊享计划2018年407期(封闭式净值型)

    20190801

    1.043151

    5.00

    尊享计划2018年410期(封闭式净值型)

    20190801

    1.042329

    5.00

    尊享计划2018年412期(封闭式净值型)

    20190801

    1.041918

    5.00

    尊享计划2018年414期(封闭式净值型)

    20190801

    1.040548

    5.00

    尊享计划2018年447期(封闭式净值型)

    20190801

    1.038005

    4.80

    尊享计划2018年449期(封闭式净值型)

    20190801

    1.037348

    4.80

    尊享计划2018年452期(封闭式净值型)

    20190801

    1.036953

    4.80

    尊享计划2018年454期(封闭式净值型)

    20190801

    1.036427

    4.80

    尊享计划2018年456期(封闭式净值型)

    20190801

    1.035507

    4.80

    尊享计划2018年457期(封闭式净值型)

    20190801

    1.035507

    4.80

    尊享计划2018年459期(封闭式净值型)

    20190801

    1.035112

    4.80

    尊享计划2018年461期(封闭式净值型)

    20190801

    1.034455

    4.80

    尊享计划2018年462期(封闭式净值型)

    20190801

    1.034586

    4.80

    尊享计划2018年483期(封闭式净值型)

    20190801

    1.032767

    4.60

    尊享计划2018年484期(封闭式净值型)

    20190801

    1.032767

    4.60

    尊享计划2018年486期(封闭式净值型)

    20190801

    1.031663

    4.55

    尊享计划2018年488期(封闭式净值型)

    20190801

    1.032263

    4.60

    尊享计划2018年489期(封闭式净值型)

    20190801

    1.032263

    4.60

    尊享计划2018年492期(封闭式净值型)

    20190801

    1.030915

    4.55

    尊享计划2018年493期(封闭式净值型)

    20190801

    1.031759

    4.60

    尊享计划2018年494期(封闭式净值型)

    20190801

    1.031759

    4.60

    尊享计划2018年496期(封闭式净值型)

    20190801

    1.031129

    4.60

    尊享计划2018年529期(封闭式净值型)

    20190801

    1.029466

    4.50

    尊享计划2018年532期(封闭式净值型)

    20190801

    1.028849

    4.50

    尊享计划2018年534期(封闭式净值型)

    20190801

    1.028603

    4.50

    尊享计划2018年540期(封闭式净值型)

    20190801

    1.027863

    4.50

    尊享计划2018年543期(封闭式净值型)

    20190801

    1.027616

    4.50

    尊享计划2018年555期(封闭式净值型)

    20190801

    1.028027

    4.65

    尊享计划2018年556期(封闭式净值型)

    20190801

    1.027425

    4.55

    尊享计划2018年560期(封闭式净值型)

    20190801

    1.026926

    4.55

    尊享计划2018年561期(封闭式净值型)

    20190801

    1.027051

    4.55

    尊享计划2018年564期(封闭式净值型)

    20190801

    1.027518

    4.65

    尊享计划2018年568期(封闭式净值型)

    20190801

    1.025603

    4.45

    尊享计划2018年569期(封闭式净值型)

    20190801

    1.025315

    4.40

    尊享计划2019年9期(封闭式净值型)

    20190801

    1.025115

    4.45

    尊享计划2019年12期(封闭式净值型)

    20190801

    1.024749

    4.45

    尊享计划2019年13期(封闭式净值型)

    20190801

    1.024471

    4.40

    尊享计划2019年38期(封闭式净值型)

    20190801

    1.024140

    4.45

    尊享计划2019年42期(封闭式净值型)

    20190801

    1.023627

    4.40

    尊享计划2019年45期(封闭式净值型)

    20190801

    1.023530

    4.45

    尊享计划2019年49期(封闭式净值型)

    20190801

    1.023025

    4.40

    尊享计划2019年52期(封闭式净值型)

    20190801

    1.023042

    4.45

    尊享计划2019年55期(封闭式净值型)

    20190801

    1.022422

    4.40

    尊享计划2019年58期(封闭式净值型)

    20190801

    1.022301

    4.40

    尊享计划2019年60期(封闭式净值型)

    20190801

    1.022433

    4.45

    尊享计划2019年79期(封闭式净值型)

    20190801

    1.021819

    4.40

    尊享计划2019年80期(封闭式净值型)

    20190801

    1.022315

    4.50

    尊享计划2019年81期(封闭式净值型)

    20190801

    1.021945

    4.45

    尊享计划2019年82期(封闭式净值型)

    20190801

    1.021205

    4.50

    尊享计划2019年83期(封闭式净值型)

    20190801

    1.020493

    4.40

    尊享计划2019年85期(封闭式净值型)

    20190801

    1.020726

    4.45

    尊享计划2019年87期(封闭式净值型)

    20190801

    1.020712

    4.50

    尊享计划2019年88期(封闭式净值型)

    20190801

    1.020116

    4.45

    尊享计划2019年90期(封闭式净值型)

    20190801

    1.020219

    4.50

    尊享计划2019年91期(封闭式净值型)

    20190801

    1.019529

    4.40

    尊享计划2019年93期(封闭式净值型)

    20190801

    1.019973

    4.50

    尊享计划2019年94期(封闭式净值型)

    20190801

    1.019751

    4.45

    尊享计划2019年111期(封闭式净值型)

    20190801

    1.019019

    4.45

    尊享计划2019年112期(封闭式净值型)

    20190801

    1.019479

    4.50

    尊享计划2019年114期(封闭式净值型)

    20190801

    1.019479

    4.50

    尊享计划2019年115期(封闭式净值型)

    20190801

    1.018775

    4.45

    尊享计划2019年116期(封闭式净值型)

    20190801

    1.019110

    4.50

    尊享计划2019年118期(封闭式净值型)

    20190801

    1.019110

    4.50

    尊享计划2019年119期(封闭式净值型)

    20190801

    1.018247

    4.50

    尊享计划2019年120期(封闭式净值型)

    20190801

    1.018044

    4.45

    尊享计划2019年122期(封闭式净值型)

    20190801

    1.018493

    4.50

    尊享计划2019年123期(封闭式净值型)

    20190801

    1.017507

    4.50

    尊享计划2019年124期(封闭式净值型)

    20190801

    1.017312

    4.45

    尊享计划2019年126期(封闭式净值型)

    20190801

    1.017753

    4.50

    尊享计划2019年144期(封闭式净值型)

    20190801

    1.016997

    4.40

    尊享计划2019年145期(封闭式净值型)

    20190801

    1.017190

    4.45

    尊享计划2019年146期(封闭式净值型)

    20190801

    1.016703

    4.45

    尊享计划2019年147期(封闭式净值型)

    20190801

    1.016581

    4.45

    尊享计划2019年148期(封闭式净值型)

    20190801

    1.016581

    4.45

    尊享计划2019年151期(封闭式净值型)

    20190801

    1.016215

    4.45

    尊享计划2019年153期(封闭式净值型)

    20190801

    1.015430

    4.40

    尊享计划2019年154期(封闭式净值型)

    20190801

    1.015605

    4.45

    尊享计划2019年156期(封闭式净值型)

    20190801

    1.015310

    4.40

    尊享计划2019年157期(封闭式净值型)

    20190801

    1.015484

    4.45

    尊享计划2019年158期(封闭式净值型)

    20190801

    1.014996

    4.45

    尊享计划2019年174期(封闭式净值型)

    20190801

    1.014874

    4.45

    尊享计划2019年175期(封闭式净值型)

    20190801

    1.014421

    4.35

    尊享计划2019年176期(封闭式净值型)

    20190801

    1.014752

    4.45

    尊享计划2019年178期(封闭式净值型)

    20190801

    1.014630

    4.45

    尊享计划2019年180期(封闭式净值型)

    20190801

    1.014021

    4.45

    尊享计划2019年181期(封闭式净值型)

    20190801

    1.013586

    4.35

    尊享计划2019年182期(封闭式净值型)

    20190801

    1.013899

    4.45

    尊享计划2019年184期(封闭式净值型)

    20190801

    1.013167

    4.45

    尊享计划2019年185期(封闭式净值型)

    20190801

    1.012871

    4.35

    尊享计划2019年186期(封闭式净值型)

    20190801

    1.013167

    4.45

    尊享计划2019年188期(封闭式净值型)

    20190801

    1.012923

    4.45

    尊享计划2019年199期(封闭式净值型)

    20190801

    1.012296

    4.40

    尊享计划2019年200期(封闭式净值型)

    20190801

    1.012436

    4.45

    尊享计划2019年201期(封闭式净值型)

    20190801

    1.011934

    4.40

    尊享计划2019年202期(封闭式净值型)

    20190801

    1.012055

    4.40

    尊享计划2019年203期(封闭式净值型)

    20190801

    1.011934

    4.40

    尊享计划2019年204期(封闭式净值型)

    20190801

    1.012070

    4.45

    尊享计划2019年205期(封闭式净值型)

    20190801

    1.011573

    4.40

    尊享计划2019年206期(封闭式净值型)

    20190801

    1.011573

    4.40

    尊享计划2019年207期(封闭式净值型)

    20190801

    1.011704

    4.45

    尊享计划2019年208期(封闭式净值型)

    20190801

    1.011573

    4.40

    尊享计划2019年209期(封闭式净值型)

    20190801

    1.010729

    4.40

    尊享计划2019年210期(封闭式净值型)

    20190801

    1.010729

    4.40

    尊享计划2019年211期(封闭式净值型)

    20190801

    1.010488

    4.40

    尊享计划2019年212期(封闭式净值型)

    20190801

    1.010607

    4.45

    尊享计划2019年213期(封闭式净值型)

    20190801

    1.010367

    4.40

    尊享计划2019年214期(封闭式净值型)

    20190801

    1.010367

    4.40

    尊享计划2019年215期(封闭式净值型)

    20190801

    1.009764

    4.40

    尊享计划2019年216期(封闭式净值型)

    20190801

    1.009764

    4.40

    尊享计划2019年217期(封闭式净值型)

    20190801

    1.009875

    4.45

    尊享计划2019年218期(封闭式净值型)

    20190801

    1.009764

    4.40

    尊享计划2019年227期(封闭式净值型)

    20190801

    1.009644

    4.40

    尊享计划2019年229期(封闭式净值型)

    20190801

    1.009480

    4.38

    尊享计划2019年230期(封闭式净值型)

    20190801

    1.009403

    4.40

    尊享计划2019年231期(封闭式净值型)

    20190801

    1.009177

    4.35

    尊享计划2019年232期(封闭式净值型)

    20190801

    1.008779

    4.33

    尊享计划2019年233期(封闭式净值型)

    20190801

    1.008760

    4.38

    尊享计划2019年234期(封闭式净值型)

    20190801

    1.008679

    4.40

    尊享计划2019年235期(封闭式净值型)

    20190801

    1.008581

    4.35

    尊享计划2019年236期(封闭式净值型)

    20190801

    1.008304

    4.33

    尊享计划2019年237期(封闭式净值型)

    20190801

    1.008400

    4.38

    尊享计划2019年238期(封闭式净值型)

    20190801

    1.008077

    4.40

    尊享计划2019年239期(封闭式净值型)

    20190801

    1.007985

    4.35

    尊享计划2019年240期(封闭式净值型)

    20190801

    1.007830

    4.33

    尊享计划2019年241期(封闭式净值型)

    20190801

    1.007920

    4.38

    尊享计划2019年242期(封闭式净值型)

    20190801

    1.007595

    4.40

    尊享计划2019年243期(封闭式净值型)

    20190801

    1.007508

    4.35

    尊享计划2019年249期(封闭式净值型)

    20190801

    1.005773

    4.30

    尊享计划2019年251期(封闭式净值型)

    20190801

    1.005301

    4.30

    尊享计划2019年252期(封闭式净值型)

    20190801

    1.004833

    4.20

    尊享计划2019年253期(封闭式净值型)

    20190801

    1.007068

    4.30

    尊享计划2019年254期(封闭式净值型)

    20190801

    1.007118

    4.33

    尊享计划2019年255期(封闭式净值型)

    20190801

    1.007032

    4.35

    尊享计划2019年256期(封闭式净值型)

    20190801

    1.006944

    4.37

    尊享计划2019年257期(封闭式净值型)

    20190801

    1.006715

    4.30

    尊享计划2019年258期(封闭式净值型)

    20190801

    1.006762

    4.33

    尊享计划2019年259期(封闭式净值型)

    20190801

    1.006316

    4.35

    尊享计划2019年260期(封闭式净值型)

    20190801

    1.006126

    4.30

    尊享计划2019年261期(封闭式净值型)

    20190801

    1.006169

    4.33

    尊享计划2019年262期(封闭式净值型)

    20190801

    1.006106

    4.37

    尊享计划2019年263期(封闭式净值型)

    20190801

    1.005959

    4.35

    尊享计划2019年264期(封闭式净值型)

    20190801

    1.005419

    4.30

    尊享计划2019年265期(封闭式净值型)

    20190801

    1.005457

    4.33

    尊享计划2019年266期(封闭式净值型)

    20190801

    1.005507

    4.37

    尊享计划2019年267期(封闭式净值型)

    20190801

    1.005125

    4.35

    尊享计划2019年268期(封闭式净值型)

    20190801

    1.005148

    4.37

    尊享计划2019年269期(封闭式净值型)

    20190801

    1.004948

    4.30

    尊享计划2019年270期(封闭式净值型)

    20190801

    1.004982

    4.33

    尊享计划2019年276期(封闭式净值型)

    20190801

    1.004595

    4.30

    尊享计划2019年277期(封闭式净值型)

    20190801

    1.004627

    4.33

    尊享计划2019年278期(封闭式净值型)

    20190801

    1.004550

    4.37

    尊享计划2019年279期(封闭式净值型)

    20190801

    1.004359

    4.30

    尊享计划2019年280期(封闭式净值型)

    20190801

    1.004410

    4.35

    尊享计划2019年281期(封闭式净值型)

    20190801

    1.004310

    4.37

    尊享计划2019年282期(封闭式净值型)

    20190801

    1.004123

    4.30

    尊享计划2019年283期(封闭式净值型)

    20190801

    1.004152

    4.33

    尊享计划2019年284期(封闭式净值型)

    20190801

    1.004171

    4.35

    尊享计划2019年285期(封闭式净值型)

    20190801

    1.003708

    4.23

    尊享计划2019年286期(封闭式净值型)

    20190801

    1.003610

    4.25

    尊享计划2019年287期(封闭式净值型)

    20190801

    1.003477

    4.23

    尊享计划2019年288期(封闭式净值型)

    20190801

    1.003493

    4.25

    尊享计划2019年289期(封闭式净值型)

    20190801

    1.003361

    4.23

    尊享计划2019年290期(封闭式净值型)

    20190801

    1.003377

    4.25

    尊享计划2019年291期(封闭式净值型)

    20190801

    1.002897

    4.23

    尊享计划2019年292期(封闭式净值型)

    20190801

    1.002795

    4.25

    尊享计划2019年293期(封闭式净值型)

    20190801

    1.002665

    4.23

    尊享计划2019年294期(封闭式净值型)

    20190801

    1.002678

    4.25

    尊享计划2019年305期(封闭式净值型)

    20190801

    1.002550

    4.23

    尊享计划2019年306期(封闭式净值型)

    20190801

    1.002388

    4.15

    尊享计划2019年307期(封闭式净值型)

    20190801

    1.002445

    4.25

    尊享计划2019年308期(封闭式净值型)

    20190801

    1.002086

    4.23

    尊享计划2019年309期(封闭式净值型)

    20190801

    1.002111

    4.28

    尊享计划2019年310期(封闭式净值型)

    20190801

    1.001819

    4.15

    尊享计划2019年311期(封闭式净值型)

    20190801

    1.001863

    4.25

    尊享计划2019年312期(封闭式净值型)

    20190801

    1.001738

    4.23

    尊享计划2019年313期(封闭式净值型)

    20190801

    1.001759

    4.28

    尊享计划2019年314期(封闭式净值型)

    20190801

    1.001251

    4.15

    尊享计划2019年315期(封闭式净值型)

    20190801

    1.001281

    4.25

    尊享计划2019年316期(封闭式净值型)

    20190801

    1.001159

    4.23

    尊享计划2019年317期(封闭式净值型)

    20190801

    1.001173

    4.28

    尊享计划2019年318期(封闭式净值型)

    20190801

    1.000910

    4.15

    尊享计划2019年319期(封闭式净值型)

    20190801

    1.000932

    4.25

     

     

     

                                                                          青岛银行股份有限公司

                                                                                 2019年8月2日

     

     

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