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青岛银行“海融财富”封闭式净值型理财计划净值公告
发布时间:2019-01-04
  •  

    尊敬的客户:

    青岛银行“海融财富”封闭式净值型理财计划净值公布如下:

    产品名称

    估值日期

    单位净值

    产品自成立以来的折算年化收益率(%)

    创赢计划2018年406期(封闭式净值型)

    20190103

    1.023474

    5.10

    创赢计划2018年455期(封闭式净值型)

    20190103

    1.021099

    5.10

    创赢计划2018年456期(封闭式净值型)

    20190103

    1.020685

    5.00

    创赢计划2018年457期(封闭式净值型)

    20190103

    1.019701

    5.10

    创赢计划2018年458期(封闭式净值型)

    20190103

    1.019315

    5.00

    创赢计划2018年460期(封闭式净值型)

    20190103

    1.019647

    5.05

    创赢计划2018年462期(封闭式净值型)

    20190103

    1.019003

    5.10

    创赢计划2018年464期(封闭式净值型)

    20190103

    1.018401

    5.05

    创赢计划2018年465期(封闭式净值型)

    20190103

    1.018584

    5.10

    创赢计划2018年497期(封闭净值型)

    20190103

    1.019142

    5.10

    创赢计划2018年498期(封闭净值型)

    20190103

    1.018767

    5.00

    创赢计划2018年499期(封闭净值型)

    20190103

    1.019142

    5.10

    创赢计划2018年502期(封闭式净值型)

    20190103

    1.018584

    5.10

    创赢计划2018年503期(封闭式净值型)

    20190103

    1.017671

    5.00

    创赢计划2018年504期(封闭式净值型)

    20190103

    1.018025

    5.10

    创赢计划2018年505期(封闭净值型)

    20190103

    1.017534

    5.00

    创赢计划2018年506期(封闭净值型)

    20190103

    1.017534

    5.00

    创赢计划2018年507期(封闭净值型)

    20190103

    1.017885

    5.10

    创赢计划2018年509期(封闭净值型)

    20190103

    1.016712

    5.00

    创赢计划2018年510期(封闭净值型)

    20190103

    1.016712

    5.00

    创赢计划2018年511期(封闭净值型)

    20190103

    1.017047

    5.10

    创赢计划2018年512期(封闭净值型)

    20190103

    1.016438

    5.00

    创赢计划2018年513期(封闭净值型)

    20190103

    1.016438

    5.00

    创赢计划2018年515期(封闭净值型)

    20190103

    1.016208

    5.10

    创赢计划2018年558期(封闭式净值型)

    20190103

    1.015189

    4.95

    创赢计划2018年559期(封闭式净值型)

    20190103

    1.015304

    4.90

    创赢计划2018年560期(封闭式净值型)

    20190103

    1.014511

    4.95

    创赢计划2018年561期(封闭式净值型)

    20190103

    1.014230

    4.90

    创赢计划2018年562期(封闭式净值型)

    20190103

    1.013562

    4.95

    创赢计划2018年563期(封闭式净值型)

    20190103

    1.013426

    4.95

    创赢计划2018年564期(封闭式净值型)

    20190103

    1.013425

    4.90

    创赢计划2018年565期(封闭式净值型)

    20190103

    1.013156

    4.90

    创赢计划2018年566期(封闭式净值型)

    20190103

    1.013019

    4.95

    创赢计划2018年567期(封闭式净值型)

    20190103

    1.011679

    4.90

    创赢计划2018年568期(封闭式净值型)

    20190103

    1.011663

    4.95

    创赢计划2018年569期(封闭式净值型)

    20190103

    1.011411

    4.90

    创赢计划2018年616期(封闭式净值型)

    20190103

    1.010411

    4.75

    创赢计划2018年617期(封闭式净值型)

    20190103

    1.010281

    4.75

    创赢计划2018年618期(封闭式净值型)

    20190103

    1.009271

    4.70

    创赢计划2018年619期(封闭式净值型)

    20190103

    1.009630

    4.75

    创赢计划2018年620期(封闭式净值型)

    20190103

    1.009110

    4.75

    创赢计划2018年621期(封闭式净值型)

    20190103

    1.009110

    4.75

    创赢计划2018年622期(封闭式净值型)

    20190103

    1.008112

    4.70

    创赢计划2018年623期(封闭式净值型)

    20190103

    1.008329

    4.75

    创赢计划2018年624期(封闭式净值型)

    20190103

    1.008199

    4.75

    创赢计划2018年625期(封闭式净值型)

    20190103

    1.007808

    4.75

    创赢计划2018年626期(封闭式净值型)

    20190103

    1.007340

    4.70

    创赢计划2018年627期(封闭式净值型)

    20190103

    1.007418

    4.75

    创赢计划2018年628期(封闭式净值型)

    20190103

    1.006897

    4.75

    创赢计划2018年629期(封闭式净值型)

    20190103

    1.006637

    4.75

    创赢计划2018年668期(封闭式净值型)

    20190103

    1.006411

    4.50

    创赢计划2018年669期(封闭式净值型)

    20190103

    1.006288

    4.50

    创赢计划2018年670期(封闭式净值型)

    20190103

    1.006482

    4.55

    创赢计划2018年671期(封闭式净值型)

    20190103

    1.006358

    4.55

    创赢计划2018年672期(封闭式净值型)

    20190103

    1.005545

    4.40

    创赢计划2018年673期(封闭式净值型)

    20190103

    1.005425

    4.50

    创赢计划2018年674期(封闭式净值型)

    20190103

    1.005301

    4.50

    创赢计划2018年675期(封闭式净值型)

    20190103

    1.005360

    4.55

    创赢计划2018年676期(封闭式净值型)

    20190103

    1.005360

    4.55

    创赢计划2018年677期(封闭式净值型)

    20190103

    1.005063

    4.40

    创赢计划2018年678期(封闭式净值型)

    20190103

    1.004808

    4.50

    创赢计划2018年679期(封闭式净值型)

    20190103

    1.004438

    4.50

    创赢计划2018年680期(封闭式净值型)

    20190103

    1.004862

    4.55

    创赢计划2018年681期(封闭式净值型)

    20190103

    1.004488

    4.55

    创赢计划2018年682期(封闭式净值型)

    20190103

    1.004460

    4.40

    创赢计划2018年683期(封闭式净值型)

    20190103

    1.004363

    4.55

    创赢计划2018年684期(封闭式净值型)

    20190103

    1.004363

    4.55

    创赢计划2018年727期(封闭式净值型)

    20190103

    1.003945

    4.50

    创赢计划2018年728期(封闭式净值型)

    20190103

    1.003737

    4.40

    创赢计划2018年729期(封闭式净值型)

    20190103

    1.003658

    4.45

    创赢计划2018年730期(封闭式净值型)

    20190103

    1.003779

    4.45

    创赢计划2018年731期(封闭式净值型)

    20190103

    1.003536

    4.45

    创赢计划2018年732期(封闭式净值型)

    20190103

    1.003082

    4.50

    创赢计划2018年734期(封闭式净值型)

    20190103

    1.003014

    4.40

    创赢计划2018年735期(封闭式净值型)

    20190103

    1.003014

    4.40

    创赢计划2018年736期(封闭式净值型)

    20190103

    1.002926

    4.45

    创赢计划2018年737期(封闭式净值型)

    20190103

    1.002804

    4.45

    创赢计划2018年738期(封闭式净值型)

    20190103

    1.002682

    4.45

    创赢计划2018年739期(封闭式净值型)

    20190103

    1.002712

    4.50

    创赢计划2018年741期(封闭式净值型)

    20190103

    1.002532

    4.40

    创赢计划2018年742期(封闭式净值型)

    20190103

    1.002195

    4.45

    创赢计划2018年743期(封闭式净值型)

    20190103

    1.002073

    4.45

    创赢计划2018年744期(封闭式净值型)

    20190103

    1.001951

    4.45

    创赢计划2018年745期(封闭式净值型)

    20190103

    1.001849

    4.50

    创赢计划2018年746期(封闭式净值型)

    20190103

    1.001808

    4.40

    创赢计划2018年747期(封闭式净值型)

    20190103

    1.001707

    4.45

    创赢计划2018年748期(封闭式净值型)

    20190103

    1.001326

    4.40

    创赢计划2018年749期(封闭式净值型)

    20190103

    1.001356

    4.50

    创赢计划2018年777期(封闭式净值型)

    20190103

    1.001233

    4.50

    创赢计划2018年778期(封闭式净值型)

    20190103

    1.001134

    4.60

    创赢计划2018年779期(封闭式净值型)

    20190103

    1.001052

    4.80

    创赢计划2018年780期(封闭式净值型)

    20190103

    1.001030

    4.70

    创赢计划2018年781期(封闭式净值型)

    20190103

    1.000901

    4.70

    创赢计划2018年782期(封闭式净值型)

    20190103

    1.000882

    4.60

    创赢计划2018年783期(封闭式净值型)

    20190103

    1.000837

    4.36

    创赢计划2018年784期(封闭式净值型)

    20190103

    1.000789

    4.80

    创赢计划2018年785期(封闭式净值型)

    20190103

    1.000740

    4.50

    尊享计划2018年317期(封闭式净值型)

    20190103

    1.022293

    5.15

    尊享计划2018年318期(封闭式净值型)

    20190103

    1.022152

    5.15

    尊享计划2018年319期(封闭式净值型)

    20190103

    1.021305

    5.15

    尊享计划2018年320期(封闭式净值型)

    20190103

    1.021305

    5.15

    尊享计划2018年321期(封闭式净值型)

    20190103

    1.020741

    5.15

    尊享计划2018年322期(封闭式净值型)

    20190103

    1.020318

    5.15

    尊享计划2018年323期(封闭式净值型)

    20190103

    1.020036

    5.15

    尊享计划2018年324期(封闭式净值型)

    20190103

    1.019753

    5.15

    尊享计划2018年325期(封闭式净值型)

    20190103

    1.022293

    5.15

    尊享计划2018年326期(封闭式净值型)

    20190103

    1.021305

    5.15

    尊享计划2018年327期(封闭式净值型)

    20190103

    1.020741

    5.15

    尊享计划2018年328期(封闭式净值型)

    20190103

    1.020036

    5.15

    尊享计划2018年354期(封闭式净值型)

    20190103

    1.019142

    5.10

    尊享计划2018年355期(封闭式净值型)

    20190103

    1.019142

    5.10

    尊享计划2018年356期(封闭式净值型)

    20190103

    1.019142

    5.10

    尊享计划2018年358期(封闭式净值型)

    20190103

    1.018584

    5.10

    尊享计划2018年359期(封闭式净值型)

    20190103

    1.018584

    5.10

    尊享计划2018年360期(封闭式净值型)

    20190103

    1.018584

    5.10

    尊享计划2018年362期(封闭式净值型)

    20190103

    1.017885

    5.10

    尊享计划2018年363期(封闭式净值型)

    20190103

    1.017885

    5.10

    尊享计划2018年365期(封闭式净值型)

    20190103

    1.017605

    5.10

    尊享计划2018年366期(封闭式净值型)

    20190103

    1.017186

    5.10

    尊享计划2018年367期(封闭式净值型)

    20190103

    1.017186

    5.10

    尊享计划2018年368期(封闭式净值型)

    20190103

    1.016907

    5.10

    尊享计划2018年370期(封闭式净值型)

    20190103

    1.016627

    5.10

    尊享计划2018年371期(封闭式净值型)

    20190103

    1.016627

    5.10

    尊享计划2018年373期(封闭式净值型)

    20190103

    1.016068

    5.10

    尊享计划2018年400期(封闭式净值型)

    20190103

    1.015616

    5.00

    尊享计划2018年401期(封闭式净值型)

    20190103

    1.015616

    5.00

    尊享计划2018年402期(封闭式净值型)

    20190103

    1.014795

    5.00

    尊享计划2018年403期(封闭式净值型)

    20190103

    1.014658

    5.00

    尊享计划2018年404期(封闭式净值型)

    20190103

    1.014511

    4.95

    尊享计划2018年405期(封闭式净值型)

    20190103

    1.014384

    5.00

    尊享计划2018年406期(封闭式净值型)

    20190103

    1.014240

    4.95

    尊享计划2018年407期(封闭式净值型)

    20190103

    1.014384

    5.00

    尊享计划2018年408期(封闭式净值型)

    20190103

    1.013019

    4.95

    尊享计划2018年409期(封闭式净值型)

    20190103

    1.013699

    5.00

    尊享计划2018年410期(封闭式净值型)

    20190103

    1.013562

    5.00

    尊享计划2018年411期(封闭式净值型)

    20190103

    1.013151

    5.00

    尊享计划2018年412期(封闭式净值型)

    20190103

    1.013151

    5.00

    尊享计划2018年413期(封闭式净值型)

    20190103

    1.011781

    5.00

    尊享计划2018年414期(封闭式净值型)

    20190103

    1.011781

    5.00

    尊享计划2018年415期(封闭式净值型)

    20190103

    1.011663

    4.95

    尊享计划2018年416期(封闭式净值型)

    20190103

    1.011392

    4.95

    尊享计划2018年445期(封闭式净值型)

    20190103

    1.010021

    4.75

    尊享计划2018年446期(封闭式净值型)

    20190103

    1.010389

    4.80

    尊享计划2018年447期(封闭式净值型)

    20190103

    1.010389

    4.80

    尊享计划2018年448期(封闭式净值型)

    20190103

    1.009468

    4.80

    尊享计划2018年449期(封闭式净值型)

    20190103

    1.009732

    4.80

    尊享计划2018年450期(封闭式净值型)

    20190103

    1.009110

    4.75

    尊享计划2018年451期(封闭式净值型)

    20190103

    1.009205

    4.80

    尊享计划2018年452期(封闭式净值型)

    20190103

    1.009337

    4.80

    尊享计划2018年453期(封闭式净值型)

    20190103

    1.008285

    4.80

    尊享计划2018年454期(封闭式净值型)

    20190103

    1.008811

    4.80

    尊享计划2018年455期(封闭式净值型)

    20190103

    1.007548

    4.75

    尊享计划2018年456期(封闭式净值型)

    20190103

    1.007890

    4.80

    尊享计划2018年457期(封闭式净值型)

    20190103

    1.007890

    4.80

    尊享计划2018年458期(封闭式净值型)

    20190103

    1.006970

    4.80

    尊享计划2018年459期(封闭式净值型)

    20190103

    1.007496

    4.80

    尊享计划2018年460期(封闭式净值型)

    20190103

    1.006507

    4.75

    尊享计划2018年461期(封闭式净值型)

    20190103

    1.006838

    4.80

    尊享计划2018年462期(封闭式净值型)

    20190103

    1.006970

    4.80

    尊享计划2018年480期(封闭式净值型)

    20190103

    1.006411

    4.50

    尊享计划2018年481期(封闭式净值型)

    20190103

    1.006108

    4.55

    尊享计划2018年483期(封闭式净值型)

    20190103

    1.006301

    4.60

    尊享计划2018年484期(封闭式净值型)

    20190103

    1.006301

    4.60

    尊享计划2018年485期(封闭式净值型)

    20190103

    1.005548

    4.50

    尊享计划2018年486期(封闭式净值型)

    20190103

    1.005485

    4.55

    尊享计划2018年487期(封闭式净值型)

    20190103

    1.005360

    4.55

    尊享计划2018年488期(封闭式净值型)

    20190103

    1.005797

    4.60

    尊享计划2018年489期(封闭式净值型)

    20190103

    1.005797

    4.60

    尊享计划2018年490期(封闭式净值型)

    20190103

    1.004438

    4.50

    尊享计划2018年491期(封闭式净值型)

    20190103

    1.004737

    4.55

    尊享计划2018年492期(封闭式净值型)

    20190103

    1.004737

    4.55

    尊享计划2018年493期(封闭式净值型)

    20190103

    1.005293

    4.60

    尊享计划2018年494期(封闭式净值型)

    20190103

    1.005293

    4.60

    尊享计划2018年495期(封闭式净值型)

    20190103

    1.004315

    4.50

    尊享计划2018年496期(封闭式净值型)

    20190103

    1.004663

    4.60

    尊享计划2018年527期(封闭式净值型)

    20190103

    1.003536

    4.45

    尊享计划2018年528期(封闭式净值型)

    20190103

    1.003615

    4.55

    尊享计划2018年529期(封闭式净值型)

    20190103

    1.003575

    4.50

    尊享计划2018年530期(封闭式净值型)

    20190103

    1.003048

    4.45

    尊享计划2018年531期(封闭式净值型)

    20190103

    1.003116

    4.55

    尊享计划2018年532期(封闭式净值型)

    20190103

    1.002959

    4.50

    尊享计划2018年534期(封闭式净值型)

    20190103

    1.002712

    4.50

    尊享计划2018年536期(封闭式净值型)

    20190103

    1.002560

    4.45

    尊享计划2018年539期(封闭式净值型)

    20190103

    1.002119

    4.55

    尊享计划2018年540期(封闭式净值型)

    20190103

    1.001973

    4.50

    尊享计划2018年541期(封闭式净值型)

    20190103

    1.001829

    4.45

    尊享计划2018年543期(封闭式净值型)

    20190103

    1.001726

    4.50

    尊享计划2018年544期(封闭式净值型)

    20190103

    1.001371

    4.55

    尊享计划2018年555期(封闭式净值型)

    20190103

    1.001274

    4.65

    尊享计划2018年556期(封闭式净值型)

    20190103

    1.001247

    4.55

    尊享计划2018年557期(封闭式净值型)

    20190103

    1.001171

    4.75

    尊享计划2018年558期(封闭式净值型)

    20190103

    1.001063

    4.85

    尊享计划2018年560期(封闭式净值型)

    20190103

    1.000748

    4.55

    尊享计划2018年561期(封闭式净值型)

    20190103

    1.000873

    4.55

    尊享计划2018年562期(封闭式净值型)

    20190103

    1.000797

    4.85

    尊享计划2018年563期(封闭式净值型)

    20190103

    1.000781

    4.75

    尊享计划2018年564期(封闭式净值型)

    20190103

    1.000764

    4.65

     

                                                                            青岛银行股份有限公司

                                                                                 2019年1月4日