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产品到期公告

产品到期公告

青岛银行“海融财富”创赢计划2019年575期(封闭式净值型)理财计划到期兑付公告
发布时间:2020-07-29
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    尊敬的客户:

     

     

    青岛银行创赢计划2019年575期(封闭式净值型)产品已于2020年07月17日到期。

     

    一、根据产品协议条款约定,到期后产品收益情况如下:

     

    产品代码: CY19575(产品编码:C1088219001041)

     

    理财期限: 2019年07月19日至2020年07月17日,364天

     

    币种: 人民币

     

    预期收益率/业绩比较基准(年化): 4.23%

     

    实际收益率(年化): 4.23%

     

    到期单位净值/每万份收益: 1.042184

     

    托管费(元): 31,126.49

     

    管理费(元): 186,758.93

     

    二、该理财产品运作期间资产投资情况如下:

     

    资产种类名称

    投资品面值(万元)

    比例(%)

     

     

     

    货币市场工具

    1.75

    0.01

     

     

     

    债券品种_同业存单

    450.00

    2.77

     

     

     

    债券品种_定向工具

    2,060.00

    12.68

     

     

     

    基金品种_其他

    1,634.95

    10.06

     

     

     

    理财品种_其他

    12,098.89

    74.47

     

     

     

    合计

    16,245.59

    100.00

     

     

     

     

    青岛银行将于本理财计划到期日起2个工作日内,将投资者的理财本金和应得收益划至授权指定账户,产品到期日至资金到账日之间不计付利息。欢迎致电青岛银行客户服务电话96588(青岛)、400-66-96588(全国)了解详情。

     

    感谢您对青岛银行的支持,我们将为您提供温馨加放心的理财服务。敬请继续关注我行热销产品。

    特此公告。

     

                                                                            青岛银行股份有限公司

                                                                               2020年07月29日