产品到期公告
产品到期公告
青岛银行“海融财富”尊享计划2019年305期理财计划到期兑付公告
发布时间:2020-01-20
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尊敬的客户:
青岛银行尊享计划2019年305期(封闭式净值型)产品已于2020年01月09日到期。
一、根据产品协议条款约定,到期后产品收益情况如下:
产品代码: ZX19305(产品编码:C1088219001095)
理财期限: 2019年07月11日至2020年01月09日,182天
币种: 人民币
预期收益率/业绩比较基准(年化): 4.23%
实际收益率(年化): 4.23%
到期单位净值/每万份收益: 1.021092
托管费(元): 2,333.59
管理费(元): 35,003.84
二、该理财产品运作期间资产投资情况如下:
资产种类名称
投资品面值(万元)
比例(%)
理财品种_其他
2,500.00
48.94
债券品种_中期票据
2,000.00
39.15
货币市场工具
8.25
0.16
债券品种_政策性金融债
600.00
11.75
合计
5,108.25
100.00
青岛银行将于本理财计划到期日起2个工作日内,将投资者的理财本金和应得收益划至授权指定账户,产品到期日至资金到账日之间不计付利息。欢迎致电青岛银行客户服务电话96588(青岛)、400-66-96588(全国)了解详情。
感谢您对青岛银行的支持,我们将为您提供温馨加放心的理财服务。敬请继续关注我行热销产品。
特此公告。
青岛银行股份有限公司
2020年01月20日