产品到期公告
产品到期公告
青岛银行“海融财富”尊享计划2018年413期产品到期兑付公告
发布时间:2019-07-16
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尊敬的客户:
青岛银行尊享计划2018年413期(封闭式净值型)产品已于2019年07月09日到期。
一、根据产品协议条款约定,到期后产品收益情况如下:
产品代码
产品
名称
产品
成立日
产品
到期日
产品
期限(天)
到期净值
到期折算
年化收益率(%)
ZX18413
尊享计划2018年413期(封闭式净值型)
2018年10月10日
2019年07月09日
272
1.03726
5.00
收益分配情况:管理费45114.74元 托管费3007.65元
二、该理财产品运作期间资产投资情况如下:
资产种类名称
投资品面值(万元)
比例(%)
债券
792.06
15.12
产业投资基金
416.00
7.94
银基合作
1,780.00
33.97
银证合作
350.00
6.68
货币市场
1,901.45
36.29
合计
5,239.51
100.00
青岛银行将于本理财计划到期日起2个工作日内,将投资者的理财本金和应得收益划至授权指定账户,产品到期日至资金到账日之间不计付利息。欢迎致电青岛银行客户服务电话96588(青岛)、400-66-96588(全国)了解详情。
感谢您对青岛银行的支持,我们将为您提供温馨加放心的理财服务。请继续关注我行热销产品。
特此公告。
青岛银行
2019年07月16日